关于项目部借用公司资金的管理办法

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公司借款借物管理制度

公司借款借物管理制度一、目的和原则为规范公司内部借款借物行为，确保公司资产的安全与完整，根据公司财务管理和内部控制的需要，特制定本管理制度。

本制度以公正客观为原则，旨在明确借款借物的程序、责任与监督机制，确保每一笔借款借物都有明确的用途、期限和还款计划。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、临时员工以及管理层。

所有需要借用公司资金或其他物资的行为都必须遵循本制度的规定。

三、管理职责1. 财务部门负责制定和维护借款借物管理制度，审核借款借物的申请，并负责记录和监督还款情况。

2. 各部门负责人需对本部门的借款借物行为进行初步审核，并负责督促借款人员按时归还款项或物品。

3. 总经理或授权管理人员负责对大额借款借物申请进行最终审批。

四、借款借物程序1. 提交申请：需要借款借物的员工应填写《借款借物申请表》，详细说明借款借物的原因、金额、期限等信息，并由所在部门负责人初审后提交至财务部门。

2. 审批流程：财务部门收到申请后，应对申请内容进行审核，必要时可要求提供相应的证明材料。

对于超出一定金额的借款借物申请，需上报至总经理或授权管理人员审批。

3. 签订协议：审核通过后，借款人应与财务部门签订《借款借物协议》，明确借款借物的金额、用途、期限、还款方式等条款。

4. 发放与记录：财务部门根据协议发放借款或借出物品，并在财务系统中记录借款借物的具体信息，确保账目清晰。

五、还款与归还1. 借款人应在约定的期限内归还借款或物品。

如有特殊情况需延期的，应提前向财务部门申请并获得批准。

2. 财务部门应在借款到期前提醒借款人还款，并跟踪还款情况，确保及时收回借款或物品。

3. 逾期未还的借款，财务部门应根据协议约定采取相应措施，如扣除工资、采取法律手段等。

六、监督与考核1. 财务部门应定期对借款借物情况进行审计，发现问题及时处理，并向管理层报告。

2. 各部门负责人应加强对本部门员工借款借物行为的管理，确保规范操作。

向公司借款的管理制度

向公司借款的管理制度第一章总则1. 为加强公司资金管理，规范内部借款行为，特制定本管理制度。

2. 本制度适用于公司所有部门及员工，当涉及到对外借款时，应参照相关法律法规进行操作。

3. 公司财务部负责借款的审批、发放、回收及监督管理工作。

第二章借款条件与程序1. 员工因个人原因需要临时周转，可向公司申请借款。

2. 项目组因特殊原因需预支资金，可提出借款申请。

3. 借款申请人需填写借款申请表，详细说明借款原因、金额、期限等信息。

4. 部门负责人对借款申请进行初步审核，并签署意见。

5. 财务部对借款申请进行复审，评估借款风险，并提出处理建议。

6. 总经理根据财务部的审核结果，决定是否批准借款。

第三章借款额度与期限1. 员工个人借款额度不得超过其一个月工资的50%，且最高不超过人民币10,000元。

2. 项目借款额度根据项目预算和实际需求确定，但不得超过项目总预算的10%。

3. 借款期限一般不超过一年，特殊情况下可适当延长，但需经过总经理特别批准。

第四章利息与费用1. 借款自发放之日起计算利息，利率按照银行同期贷款利率执行。

2. 如借款逾期未还，将按日计算罚息，罚息率为贷款利率的150%。

3. 借款过程中产生的任何费用由借款人承担。

第五章还款方式与违约责任1. 员工个人借款应于约定期限内一次性还清本金及利息。

2. 项目借款应根据项目进度及资金回笼情况分期还款。

3. 逾期未还款的，除加收罚息外，还将影响员工的信用记录及未来的借款资格。

4. 对于恶意拖欠借款的行为，公司将依法追究法律责任。

第六章附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

借款管理办法

借款管理办法第一条为加强资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条借款包括个人借款和单位借款。

第三条个人借款（一）对日常发生因公业务借款频繁的个人，适用备用金制度。

根据业务量大小由财务管理部核定备用金金额，由业务人员一次借支挂帐，在工作业务发生变动时应及时销帐。

（二）对临时性借款，应严格审批手续。

集团公司总部人员，由部门经理或主任审批后交与财务管理部经理审核并报分管领导、总会计师（财务总监）签字批准，最后交与总经理签批。

各单位、子公司内部发生临时性借款须由本单位财务主管审核并经单位负责人签字批准。

（三）借款人员应于业务费用发生后5日内及时办理报销手续，上次借款未核销者不得再行借款。

（四）各单位要严格执行备用金借款和报销手续，控制备用金的使用范围和金额，坚持“前款不清，后账不借”、“专款专用，不得挪用”和“三个月限期结算”原则。

备用金借用人员要在三个月内到财务部门进行备用金核销，财务部门对超过二个月的未结算借款进行催办，逾期未结清的，财务部门可直接从工资中抵扣，不再另行通知。

（五）每季度末、年末个人借款和备用金必须全部交回清零。

第四条单位借款（仅限于集团内部权属各单位向总部借款）：（一）集团总部对集团公司资金实行总规划、总调度。

各单位、子公司、项目部之间，未经总部财务管理部经理、财务总监审核和总经理批准，不得擅自调拨资金。

各单位因生产经营原因资金短缺的，可向总部申请借款。

（二）单位借款时，必须有书面《借款申请》。

《借款申请》必须载明借款原因、借款期限、还款日期、还款计划等内容。

借款单位向财务管理部提出申请，财务管理部送财务总监及分管副总提出意见，由总经理批准。

批准后，借款单位到财务管理部办理借款手续。

（三）单位借款实行资金有偿占用，借款单位自收到借款之日起按集团公司规定的年息交纳资金占用费。

（四）借款单位必须严格执行《借款申请》中的承诺，按期归还借款和上缴利息。

不按时还款的，超期部分按银行同期贷款利率计收资金占用费。

工程项目部资金管理制度

工程项目部资金管理制度第一章总则为规范工程项目部资金管理，保障资金安全，提高资金利用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本管理制度。

第二章资金管理的基本原则1.合法合规原则：资金管理必须以国家法律法规为依据，严格执行相关规定，确保资金管理行为合法合规。

2.责任明确原则：各部门、岗位、人员必须划定清晰的资金管理责任，并按照职责规定完成资金管理工作。

3.审批制度原则：对各类资金支出必须进行合理审批，确保支出符合项目需求和财务预算。

4.预算管理原则：严格按照项目预算编制和执行，遵循“谨慎用钱、合理支出”的原则，做到预算内开支。

5.审核监督原则：对资金使用情况进行定期审核和监督，及时发现问题，确保资金使用合理、合规。

第三章资金管理制度1.资金申请制度（1）各部门根据项目需要编制资金需求计划，并提出详细的资金申请书，明确资金用途、金额、时间等具体事项。

（2）资金申请书必须经过部门负责人审批签字，再提交到财务部进行审批，批准后方可执行。

2.资金支付制度（1）资金支付必须按照公司相关流程进行，经过审批后，由财务部进行支付操作。

（2）支付过程中必须填写支付凭证，详细记录资金的支付对象、金额、时间等信息，并在支付后立即备份相关资料。

3.资金监管制度（1）每月底对项目部的资金进行清点并填写资金清单，对账核对各项资金的收支情况。

（2）定期对项目部的资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正，并做好相关记录。

4.资金使用制度（1）严格执行预算管理制度，对预算外的支出必须经过相关审批程序，不能擅自支用资金。

（2）资金使用要注重合理性和效益性，确保资金用于项目建设和发展，不得挪用或浪费。

第四章资金使用范围1.项目建设用途：资金主要用于项目的建设、采购、维护和管理工作。

2.日常管理用途：包括办公用品、办公场所租金、水电费用、差旅费用等。

3.业务推广用途：用于开展业务推广宣传、市场调研和人才培训等相关活动。

第五章资金管理的信息化1.建立相应的财务管理软件系统，实现资金的自动化管理和监控。

项目部备用金管理制度(3篇)

项目部备用金管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

关于项目部借用公司资金的管理办法

*******公司关于项目部借用公司资金的管理办法按照“一好、二强、三大”的要求，建筑公司紧紧围绕“抓产值、树品牌、强管理、创一流建筑企业”这个中心开展工作，为了更好的开拓市场，支持项目部的经营生产，严格财务制度，加强资金的管理，现将工程借款管理办法明确如下：一、为了保证工程建设的顺利进行，各项目部项目经理根据业务需要，向******公司提供书面申请。

二、项目经理向公司申请的借款额度原则上不得超过合同价的10%。

申请的借款只能用于投标保证金、履约保证金、民工工资保证金、工程建设资金，其中工程建设资金的使用由公司才公布进行支配，用于支付大额材料、税金，由项目经理完善相关手续。

三、项目经理递交借款申请时，应将《工程合同》、《中标通知书》、个人身份证明、夫妻二人同时签字的申请抵押物、还款办法、担保人身份证明、担保人签字的担保书一并附上。

四、公司收到项目经理借款申请及相关资料后，由总经理召集科级以上管理人员参加专题办公会议讨论，按照少数服从多数的原则，通过项目经理借款申请的，按照“三重一大”要求形成会议纪要报局纪委，同时通知项目经理按公司财务规定办理相关手续（借款单据必须由项目经理夫妻二人共同签字确认）。

未通过项目经理借款申请的，则不再办理相关手续，由项目经理自行解决项目资金问题。

五、公司内部职工借款的月利息不低于1%计算，外部项目经理借款的月利息不低于2%计算，从借款之日起计算利息，所有手续费由借款人承担，借款全部归还公司后停止计息。

六、项目经理办理借款手续时，必须同时递交夫妻二人同时签字的还款办法，财供部根据每笔工程款的回款，按一定比例扣回借款，原则上在该项目的回款达到工程合同款的80%时，必须扣完所有借款及利息。

七、所有的在建项目由公司派驻工程管理人员参与项目管理，工资由项目部支付，公司代发。

八、项目负责人为能按期归还借款的，担保人员连带责任。

九、按照“前帐不清，后款不借”的原则，项目经理未归还前期借款及利息。

工程部借款制度

工程部借款制度一、目的与原则为规范工程部员工因公出差、采购物资或其他业务活动而发生的临时性借款行为，确保企业资金的合理流动和安全，特制定本借款制度。

本制度以公正、客观的态度出发，强调借款的合理性、必要性以及及时归还的重要性。

二、适用范围本制度适用于工程部所有正式员工。

任何需要预支款项以完成工作任务的员工，均应遵循本制度的规定进行申请。

三、借款程序1. 借款申请：员工需填写《借款申请表》，并详细说明借款原因、金额、用途及预计还款日期等相关信息。

2. 审批流程：申请表须经直接上级审核后，提交至财务部门复审，最终由公司授权的管理层批准。

3. 借款发放：财务部门在确认审批无误后，将借款金额划转至员工指定的银行账户。

4. 借款记录：财务部门负责记录每笔借款的详细信息，并进行定期的账务核对。

四、借款额度与期限1. 借款额度：根据员工级别和实际需要，设定不同的借款上限。

2. 借款期限：一般不超过30天，特殊情况需提前说明并获得批准。

五、还款规定1. 员工应在约定的还款日期前，将借款全额无息归还至公司指定账户。

2. 如遇特殊情况无法按时还款，员工应及时提出延期申请，并说明理由。

六、违规处理违反本借款制度的员工，将根据情节轻重进行相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或追究法律责任。

七、其他事项1. 本制度由工程部和财务部共同负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，以最新制度为准。

八、结语通过上述制度的实施，企业能够有效管理借款行为，确保资金的合理调配和利用，同时也保障了企业的财务安全。

工程部员工在遵守本制度的同时，也应提高个人财务管理意识，共同维护良好的财务秩序。

施工项目部资金管理制度

第一章总则第一条为加强施工项目部资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于施工项目部所有资金收支活动，包括但不限于项目启动、施工、验收、结算等阶段。

第三条施工项目部资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失、挪用和侵占。

（三）效益性原则：提高资金使用效率，确保资金发挥最大效益。

（四）透明性原则：加强资金管理，确保资金使用公开透明。

第二章资金管理组织机构及职责第四条施工项目部成立资金管理领导小组，负责项目资金管理的全面工作。

（一）领导小组组成：项目经理担任组长，财务负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。

（二）领导小组职责：1. 制定和修改资金管理制度，确保资金管理规范、有效。

2. 审批大额资金支出，确保资金使用合理。

3. 监督、检查资金使用情况，发现问题及时处理。

4. 定期向公司汇报资金管理情况。

第五条财务部门负责项目资金的具体管理工作。

（一）财务部门职责：1. 制定资金管理计划，合理配置资金。

2. 负责资金收支的核算、监督和审计。

3. 定期编制资金报表，及时反映资金使用情况。

4. 配合领导小组开展资金管理工作。

第六条其他相关部门职责：（一）物资部门：负责项目物资采购、验收、结算等工作，确保资金使用合理。

（二）合同部门：负责项目合同签订、变更、解除等工作，确保资金支付合规。

（三）人力资源部门：负责项目人员工资、福利、社保等费用的支付，确保资金使用合规。

第三章资金收支管理第七条资金收支管理应遵循以下程序：（一）编制资金收支计划：根据项目进度、成本预算等因素，编制资金收支计划，报领导小组审批。

（二）审批资金支出：大额资金支出需经领导小组审批，其他资金支出按权限审批。

（三）办理资金支付手续：根据审批结果，办理资金支付手续，确保资金支付合规。

公司对项目部财务管理制度

第一章总则第一条为了规范项目部财务管理工作，加强财务风险控制，提高经济效益，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目部，项目部财务管理工作应遵循本制度的规定。

第三条项目部财务管理工作应坚持以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。

（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。

（三）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。

第二章机构与职责第四条项目部应设立财务部门，负责项目部的财务管理工作。

第五条项目部财务部门的主要职责：（一）编制项目财务预算，组织实施并监督执行。

（二）按照国家会计制度进行会计核算，及时编制财务报表。

（三）管理项目资金，确保资金安全、合规使用。

（四）参与项目成本控制，提高项目经济效益。

（五）定期向上级部门汇报财务状况，接受上级部门监督检查。

（六）处理与财务相关的其他事务。

第三章资金管理第六条项目部资金管理应遵循以下规定：（一）项目部资金必须纳入公司统一管理，不得擅自设立账户。

（二）项目部资金收付应使用公司统一印制的支票、汇票等结算工具。

（三）项目部资金收支必须实行日清月结，确保账实相符。

（四）项目部资金支付必须经过授权审批，严禁超范围、超标准支付。

（五）项目部资金使用应严格按照项目预算执行，不得擅自调整。

第四章成本管理第七条项目部成本管理应遵循以下规定：（一）编制项目成本预算，明确成本控制目标。

（二）加强成本核算，严格控制成本支出。

（三）实施成本分析，找出成本节约和控制的潜力。

（四）加强成本考核，对成本控制成果进行奖励。

第五章内部控制第八条项目部应建立健全内部控制制度，加强财务风险控制。

（一）制定内部控制制度，明确内部控制职责。

（二）加强对财务人员的培训，提高财务人员素质。

（三）定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。

（四）对内部控制中发现的问题，及时采取措施进行整改。

项目部资金管理规定

项目部资金管理制度一、目的为完善资金的集约化管理,不断加强项目部资金使用的计划性,合理配置和使用资金,坚持“统一管理、集中核算”原则,特制定项目部资金管理条例.二、范围适用于金格公司下属项目部.三、工作内容一、公司实行资金统一管理所有工程款一律汇入公司本部账户,公司酌情在工程项目所在地开设银行账户或储蓄存折.二、加强资金使用的计划性,实行资金周、月计划制1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项目部周资金计划表”附表1和“项目部月资金计划表”附表2传真至公司本部,报公司领导审批.财务部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配,项目经理部应尽量压缩使用资金,资金计划必须是当周和当月资金最少量.2、在经审批的资金计划范围内,财务部根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额.每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票,再由项目部出纳员填写相应金额的委托付款单或借款单,经项目经理审核签字后,传真到公司本部,收据或发票原件可委托公司相关人员带回,分包付款由工程管理部代办审批手续,材料付款由物资部代办审批手续,借款单由财务部代办审批手续.项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付.3、项目部零星开支可借用备用金,备用金借款单必须附用途明细单,项目部要严格按用途使用资金,确保资金的实际使用和资金计划保持一致,坚决杜绝资金计划与真实使用“两张皮”的现象.月末报账费用须与备用金用途一致,否则财务部将不予报账或重新报公司领导审核.项目部备用金由项目出纳员统一借支、管理.三、公司按回收工程款金额计提管理费用、经营费用、风险抵押金以及各类保险,工程款回收时及时扣除管理费用、经营费用、风险抵押金按项目承包合同中约定比例扣除, 各类保险数据由人力资源部提供.四、项目部资金实行有偿使用制度原则上,各项目部按签订的责任状及甲方付款情况使用资金,当资金短缺时可向公司申请贷款,公司将针对项目实际情况向集团公司申请贷款,并按集团公司同期贷款利率计算利息计入项目部费用；当资金节余时,可向公司提请还款或借与其他项目使用,公司将对该部分资金按集团公司同期贷款利率计算利息冲减项目部费用.财务部负责每月填制工程项目部资金占用利息月结算表附表3计入项目部成本,同时在月工作会议上予以通报.五、严格实行收支两条线项目经理为回收工程款的第一责任人.项目部资金原则上实行“有收入才能有支出”.各项目部经理必须采取积极有效的措施及时收取工程款,公司财务部负责统筹安排资金,严禁项目部“以支抵收”将工程款直接用于项目部开支.六、项目部有权在预算范围内单独对外融资,融资方式和回报方式必须报公司批准,发生的财务费用计入项目成本七、以公司名义办理保函、信用证结算等业务时,项目部或合作方需先将办理保函、信用证业务等的费用汇至公司指定的账户上,再由公司财务部保函、信用证结算等业务的主办人员办理相应业务.对特殊情况已为其垫付的以上款项,由公司财务部具体业务主办负责催收清缴.八、项目部的资金用途,一是保证完成工程任务量的成本支出；二是完成实现效益的上交款.任何人不允许挪用公款.九、项目部出纳员每周编制现金盘点表,对项目部资金进行盘点.十、项目部银行账户开立、变更、撤销的管理1、根据分级管理原则,各所属项目部办理银行账户业务,必须报公司财务部审批,申请单位填制银行账户开、销户申请表,经申请单位负责人分别审核签字后,报公司财务部.2、公司财务部收到所属项目部报送的银行账户开、销申请表后,银行账户管理人员对申请表进行审核签字,经财务部负责人审核签字,报公司总经理和董事长审批后,返回财务部,由财务部银行账户管理岗位人员将有关资料交申请单位,办理银行账户的开立、变更及撤销手续.3、项目部办理银行账户业务必须按照中国人民银行的有关规定,在公司指定的几家银行办理开户、变更、撤销业务.严禁未经批准擅自开户.4、凡以集团公司名义开立银行账户的项目,则由公司财务部银行账户管理岗位人员以书面形式向集团公司财务部提出申请,填制银行账户开、销户申请表,经集团公司财务部银行账户管理岗位人员对银行账户开、销户申请表及其所附资料进行合规性审核签字,报集团财务部负责人审批签字,集团公司总会计师审批签字后,从集团财务部银行账户管理岗位人员取得办理银行账户的开立、变更及撤销手续的有关资料.十一、银行预留印鉴管理1.项目财务印章的刻制,首先由使用项目部提出刻制财务印章的申请,向总经理办公室提交刻制、领用印鉴申请表,由总经理办公室负责办理并预留印模.经过合规性、正确性的审核、批准,并承诺对此承担一切经济责任和法律责任.2. 财务印章、个人名章由不同人员监督管理,财务印章由项目部负责人或被授权人负责保管,个人名章由本人或被授权其他人员保管.因特殊原因需他人暂时保管的必须有登记记录.严禁一人保管支付款项所需的全部印章.财务印章保管人必须忠实履行印章保管职责,妥善保管印章,不得随意摆放,不得带离财务保管人的办公场所,财务印章不使用时,必须存放于保险柜或带密码的铁皮柜内.财务印章保管人工作变动时,填制交接清单并在交出人栏签字后,将财务印章转交接收人,接收人确认无误后在交接清单接收人栏签字,财务印章移交手续由使用项目负责人监督完成,确认无误后在交接清单监交人栏签字确认,交接清单项目部档案管理员归档.不得私自将财务印章转交他人.3. 因银行账户名称变更需更换新的财务印章时,项目部须及时向公司财务部提出变更财务印章申请报告,经单位财务负责人及单位负责人审签后,报财务部主办人员,财务部负责人、总经理签字同意后办理.失效的财务印章应送交公司财务部.4. 银行账户已经撤销以及其他原因失效的财务印章,要立即送交财务部,办理交接手续,财务部再交回集团公司或总经理办公室统一封存或销毁.5. 任何项目未经公司批准,不准私自刻制财务印章.6. 若印章丢失或被盗,要立即在当地媒体公告,采取相应措施,尽量避免或减少损失.并及时向财务部报告,说明丢失情况,同时向银行等有关部门提出报废申请,之后再按规定程序申请重新刻制新印章,新刻制的印章应与原印章有区别.附： 1、周资金计划明细表2、月资金计划明细表3、工程项目资金占用利息月结算表表Ⅰ工程项目周资金计划表计划制定人：计划审批人：报送时间：审批时间：表2计划制定人：计划审批人：报送时间：审批时间：表3工程项目部资金占用利息月结算表项目负责人：公司审批人：。

公司借料管理制度

公司借料管理制度第一章总则第一条根据公司的生产经营需要，为规范借料行为，加强对公司资产的管理和保护，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有借料行为，包括借用公司物资、设备等。

第三条公司借料管理制度是公司财产管理工作的重要组成部分，所有员工必须遵守。

第二章借料申请第四条借料申请须通过公司内部借料系统进行，需填写借料申请单，注明借料数量、用途、借用日期等信息。

第五条借料申请需经过所在部门负责人审批，未经批准不得借料。

第六条部门负责人在审批借料申请时需认真核实借料用途、数量等情况，确保合理性。

第三章借料流程第七条已批准的借料申请，借用人员需在指定时间内到指定地点领取借料物品。

第八条领取借料物品时，借用人员需在借料系统中确认领取，并签署确认单。

第九条借料物品需妥善保管，不得私自挪用、出借他人或擅自改变用途。

第十条借用人员需按借料申请上注明的归还日期归还借料物品，逾期需经所在部门负责人批准延期。

第四章归还及报废处理第十一条借用人员在归还借料物品时，需将物品清点完整，填写归还确认单。

第十二条归还的借料物品需经所在部门负责人确认后方可转交至仓库或财务部门。

第十三条需要报废的借料物品需经过部门负责人报批后，由相关部门进行报废处理。

第五章监督及处罚第十四条公司设立借料管理监督员，负责对借料行为进行监督和检查。

第十五条对违反公司借料管理制度的员工，将给予相应的处罚，包括警告、记过、降职甚至开除等。

第十六条对于严重违规甚至涉嫌盗窃公司财产的员工，公司将依法追究其法律责任。

第六章附则第十七条公司借料管理制度如有调整或变更，需经公司领导审批后方可执行。

第十八条本制度自发布之日起正式执行，对此前的借料行为不受影响。

以上是公司借料管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司财产管理的良好秩序。

项目部资金管理制度

项目资金管理制度第一条总则现为加强公司对项目部的资金监管，规范资金运作，提高资金使用效率，特提出本《资金管理办法》。

第二条项目资金管理基本原则集中管理，统一使用，以收定支，加快周转，开源节流，提高效益。

第三条项目资金实行办法项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。

即项目工程款收入全额转入公司制定账户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。

第三条项目资金管理职责一、各级财务部门是公司项目资金管理的职能部门，负责公司项目资金收回及使用的日常工作，对公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查和监督。

二、项目经理部是项目资金管理的直接负责单位，负责项目资金的回收及项目资金收支计划的编制。

项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金的回收、合理使用负责。

三、项目内业人员负责在规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

四、项目计量计价员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

五、项目经理和项目财务人员负责按月编制资金收支计划，项目财务人员每周对现金进行盘点并编制现金盘点表。

第四条工程款申报工作公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理预结算、索赔、变更签证、工程进度工作。

第五条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，妥善保存必要时提供业主欠款相关数据，以便项目工程款的回收，并平衡审定项目自己收支计划。

第六条银行账户管理一、为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户数量，避免资金沉淀，提高资金使用率。

二、银行账户集中管理。

三、银行账户预留印鉴实行分开保管制。

严禁由一个人保管支付款项所需全部印章；严禁将印鉴出借。

第七条工程款回收管理工程款回收原则：全面深入了解合同条款，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种工程款。

公司借入资金管理制度

公司借入资金管理制度一、目的和原则本公司制定借入资金管理制度的目的在于规范借款行为，确保资金的安全、有效使用，降低财务风险，提高资金使用效率。

在管理过程中，我们坚持以下原则：合法性原则，确保所有借款行为符合国家法律法规；安全性原则，严格控制借款风险，确保资金安全；效益性原则，追求资金使用的最大经济效益。

二、管理机构及职责公司应设立专门的财务部门，负责借入资金的管理。

财务部门的主要职责包括：制定和修订借入资金管理制度；审核和批准借款申请；监督借款的使用情况；负责还款计划的制定与执行；定期对借入资金进行风险评估和分析。

三、借款程序1. 借款申请：各部门根据实际需要提出借款申请，详细说明借款金额、用途、期限等信息。

2. 审核评估：财务部门对借款申请进行审核，评估项目的可行性和风险。

3. 批准决策：根据审核结果，由公司管理层或董事会做出是否批准借款的决策。

4. 合同签订：与贷款机构签订借款合同，明确双方的权利和义务。

5. 资金划拨：借款成功后，按照合同约定将资金划拨至指定账户。

四、资金使用与监控借入资金必须专款专用，严禁挪用于其他任何非经批准的用途。

财务部门应对借款使用情况进行实时监控，确保资金按照预定计划和目标使用。

同时，应建立完善的财务报告系统，定期向管理层报告资金使用情况和效果。

五、还款管理财务部门应根据借款合同的要求，提前制定还款计划，并监督执行。

确保按时足额偿还本金和利息，维护公司的信用和声誉。

六、风险管理公司应建立风险预警机制，对市场变化、利率变动等可能影响还款能力的因素进行持续监测。

一旦发现潜在风险，应及时采取措施进行应对。

七、制度的修订和完善随着市场环境和公司经营状况的变化，财务部门应定期对借入资金管理制度进行评估和修订，确保其始终符合公司的实际需求和管理要求。

公司资金出借管理制度

公司资金出借管理制度一、总则本制度旨在规范公司资金的出借行为，确保资金的安全、合理使用，防范财务风险，促进公司的稳健发展。

所有涉及公司资金出借的活动，均应遵循本制度的规定。

二、出借原则1. 公司资金出借应遵循安全性、流动性和收益性相结合的原则。

2. 出借资金必须符合国家相关法律法规及公司章程的规定。

3. 资金出借应以不影响公司正常运营和投资计划为前提。

4. 出借对象应具有良好的信用记录和偿还能力。

三、出借审批流程1. 出借申请：由需求部门提出书面申请，说明出借金额、用途、期限、预期收益等相关信息。

2. 初步审核：财务部门对出借申请进行初步审核，评估出借的可行性和风险。

3. 审批决策：根据出借金额的大小，提交给相应的管理层审批。

超出一定金额的出借需经董事会审议通过。

4. 合同签订：出借双方根据审批结果签订正式的借款合同，明确双方的权利和义务。

5. 资金划拨：财务部门按照合同约定执行资金划拨工作。

四、风险管理1. 建立风险评估机制，对每笔出借业务进行全面的风险评估。

2. 设立专门的风险准备金，用于应对可能出现的坏账损失。

3. 定期对出借资金的使用情况和回收情况进行监控和评估。

4. 对于逾期未还的借款，采取必要的催收措施，并按合同约定收取违约金或滞纳金。

五、责任追究1. 对于违反本制度规定，擅自进行资金出借的个人或部门，公司将依法追究其责任。

2. 因管理不善导致公司资金损失的，相关责任人应承担相应的经济和法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程施工班组借支款制度

工程施工班组借支款制度一、目的和原则本制度旨在规范工程施工班组的借支款行为，确保每一笔款项的使用都有明确的用途和合理的依据，防止资金滥用或挪用，保证工程进度与质量。

所有涉及借支款的行为必须遵循公正、公平、透明的原则，确保每一笔资金流向都能够得到有效监管。

二、适用范围本制度适用于所有参与公司管理的工程施工班组，包括但不限于总承包商、分包商及其下属的施工队伍。

任何需要借支款项的班组都必须遵守本制度的规定。

三、借支款条件1. 借支款申请必须基于实际的工程需要，如材料采购、设备租赁、劳务费用等。

2. 申请人需提供详细的借支计划，包括款项用途、金额、支付时间及预期的还款计划。

3. 借支款项必须有相应的预算支持或项目经理的书面批准。

四、借支款程序1. 提交申请：工程施工班组应向项目财务部门提出书面借支款申请，并附上相关证明材料。

2. 审核评估：财务部门负责对申请进行审核，确认款项用途的合理性及必要性。

3. 批准流程：借支款申请需经项目经理审批，大额借支还需上报至公司高层管理人员。

4. 款项发放：财务部门在获得批准后，按照约定的时间和方式发放借支款。

五、监督管理1. 借支款项的使用情况应由财务部门进行跟踪管理，确保款项按计划使用。

2. 工程施工班组需定期向财务部门报告款项使用进度和效果。

3. 对于违反借支款制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。

六、还款规定1. 借支款应根据合同约定或实际完成的工程进度进行还款。

2. 还款应及时足额，逾期未还的，应按银行同期贷款利率支付滞纳金。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

2. 对于特殊情形，可根据实际情况灵活调整，但必须经过公司高层管理人员的批准。

项目部借用公司资金增加收费规定(2008)

项目部借用公司资金增加费用规定(2008)1.为进一步扩大公司经营规模，在确保资金安全的前提下，公司将对信誉好、实力强的项目经理在承接项目中进行资金支持。

2.在承接项目过程中，需借用公司资金的，由项目经理本人提出借款申请，经公司审批同意后，在计收基本技术服务费的基础上，按以下方式增收费用：借款数额为承包范围内工程总价（以下简称总价）的1%以内（含），借款时间为1个月（含）以内，增收总价的万分之四；借款数额每增加1%（含）或借款时间每延长1个月（含），再增收总价的万分之四，以此类推。

若借款数额或时间不足1％或1个月的倍数的，以插入法计。

3.承包范围内工程总价的确定：预算投标或准确清单投标工程以中标价为准；费率投标或暂估清单投标工程，由各基层公司经营处对工程造价进行估算并填写工程造价估算表（详见附件），经公司经营部复核确认后作为工程造价计算依据。

4.借款或还款分次进行的，根据上述增加费用计算方法，按各次借款或还款的比例、时间分别计算增收费用再相加为总的增收费用。

5.以上增收费用须另行签订协议（详见附件二）予以明确，项目部借款时间及金额超出借款协议约定的，按实际借款时间、金额套用上述规定计收费用。

6.借用公司资金的利息，按公司内部银行规定另行收取。

7.资金借用及费率确定审批流程：基层公司总经理→公司经营副总→总会计师→董事长。

8.另行签订增收费用协议原件一式二份，基层一份，公司内部银行一份。

本规定自发文之日起执行，原《关于项目部借用公司资金相应增加收费的规定》同时作废。

附件一：《费率投标或暂估清单投标工程造价估算表》附件二：项目部借款另行增收费用协议附件1：年月日附件2：项目部借款另行增收费用的协议甲方：浙江昆仑建设集团股份有限公司乙方：为帮助乙方承接业务，促进双方生产经营活动的开展，经双方协商，就________________工程借款及增收费用事宜达成如下协议:一﹑根据公司有关规定以及乙方的借款金额﹑期限，乙方借用甲方资金除按甲方规定支付利息外，另应增缴甲方本工程总造价_________%的技术服务费，合计应向甲方缴纳技术服务费为本工程总造价的____________%。