T6财务业务一体化上机练习题

T6财务业务一体化上机练习

所有操作只需要使用账套主管操作即可

一、单位信息

1、核算单位名称：北京恢弘机械制造有限公司，简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。

2、2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、

销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。

3、账套号任选

4、账套启用日期：2016年6月1日。

5、会计期间设置：6月1日—12月31日。

6、公司地址：北京市海淀区海淀区北清路69号；法定代表人：本人姓名；邮政编码：100088；联系电话及传真：67256688；纳税人登记号：110108*********。

7、记账本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（2015年）。账套主管：本人姓名

8、客户、供应商、存货进行分类管理；

9、进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为4；存货单价及换算率的小数位均为4。

10、部门编码方案2-2

供应商分类编码方案2

客户分类编码方案2

存货分类编码方案2

二、企业基础信息

1

编号人员权限

001 陈晓玄系统初始设置，初始余额录入，建立物料清单，各模块月末结账。

002 高盛鸣销售订单，销售发货单管理

003 李小羽出入库管理

004 陈美美采购订单，采购到货单管理

005 王以农生产

006 朱健审核发票，审核凭证，记账，报表定义

007 张恬恬填制发票，采购结算，添置凭证，自动分录，记账凭证，账簿查询

008 操作员姓名账套主管

009 赵飞工资

2

序号部门职员编码职员名称职员属性

1 总公司办公室1001 操作员姓名法人代表

2

财务部2001 朱健财务主管2002 张恬恬制单

3 人力资源部3001 赵飞负责人

4 信息部4001 陈晓玄系统管理员

5 销售部5001 高盛鸣销售人员

6 组装中心6001 王以农生产人员

7 采购部7001 陈美美采购人员

8 仓储部8001 李美美仓库主管

3、客户资料：

客户分类：

类别编码类别名称

01 一级客户

02 二级客户

03 零散客户

客户档案：

客户编码客户名称客户简称所属分类分管部门

01 北京星际集团星际01 销售部

02 飞天公司飞天02 销售部

4、供应商资料：

供应商分类：

分类编码分类名称

01 委外件供应商

02 一次性供应商

供应商档案：

供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码分管部门名称0101 北京天成构件厂北京天成01 采购部

0102 北京达达制造公司北京达达01 采购部

0103 北京精益工具厂北京精益02 采购部

5、存货资料：

存货分类：

分类编码分类名称

01 原材料

02 半成品

03 产成品

6、计量单位资料：

计量单位组：个

单位编码单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别

01 套01 个无换算

02 个01 个无换算

7

物料编码物料名称供应类型计量单位

WL01 A1 外购、生产耗用个

WL02 A2 外购、生产耗用个

WL03 A2 外购生产耗用个

WL04 B 外购销售生产耗用套

WLA01 A 委外销售生产耗用个

WLB01 甲设备自制销售套

8、仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）：

仓库编码仓库属性仓库名称是否参与MRP运算K01 普通仓原辅料库是

K02 普通仓成品库是

K03 普通仓半成品库是

9

母件编码母件名称子件编码子件名称基本用量分子仓库

WLA01 A WL01

WL01

WL01 A1

A2

A3

1

1

1

01

01

01

WLB01 甲设备WLA01

WL04 A

B

1

1

03

03

10、凭证类别：记账凭证

11、结算方式：现金支票转帐支票

12、收发类别：采购入库、销售出库、材料出库、产品入库

13、采购类型：标准采购，采购入库，是

现金采购，采购入库，否

14、销售类型：一般销售，销售出库，是

促销销售，销售出库，否

15、发运方式：公路、铁路

三、期初余额

1

仓库存货名称规格型号计量单位数量单价金额

原辅料库a2 个800 50 40 000

原辅料库a1 个750 90 67 500

原辅料库a3 个800 80 64 000

半成品库 B 套600 500 300 000

半成品库 A 个 1 700 210 357 000

成品库甲设备套600 780 468 000

2、库存期初：按照存货期初取数

3、5月份向北京天成构件厂订购A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票

4、应付期初：

应付北京天成构件厂其他应付款107500元人民币

应付北京达达制造公司其他应付款64000元人民币