投入产出测算6.24十四年

利润测算表

基本情况说明：

此次测算只包含上八里、下八里、永丰堡、东八里四个村的面积、不包含存瑞乡土地，存瑞乡测算待明年征地后进行。此次测算按全部土地流转进行规划测算。不考虑实际未流转园共承租土地9523亩，其中招商种植合作区7778亩、科技研发616亩、地上原有建筑物555亩、道路及公共用地574亩。

承租土地划分：

招商种植合作区、科技研发区、观光旅游区、功能区域（包含办公、道路、沟、坎、荒地、路边及边界损耗、荒山）等区域。

投资情况说明：

1、基建类投资：基础设施投资预计约370.44万元；道路系统投资483.62万元；围护设施投资194.40万元；电力及给排水系统投资544.38万元；环境工程投资10.70万元；固定资产投计投资1693.55万元

2、经营类投资：地租投资前五年免租金，第六年（2020年）开始土地租金896.80万元/年；管理费用投资249.27万元/年;泵房租金投资28.50万元/年；不可预见费投资预计91.00万元十四年共计投资12022.57万元（其中土地租金和泵房租金投资两项均可从合作经营单位中收回，故十四年经营类投资3640.88万元）

3、十四年共计投资1693.55+3640.88=5334.43万元

合作经营部分：

1、苗木、种植、养护、掘苗等相关成本均由对方自行承担；

2、按照销售收入的15%提取管理费（即我司收入）；

3、前五年免其地租，2020年起按照1000元/亩收取土地租金；

4、第一年免其泵房租金，2016年起按照15000元/口井收取租金，合作经营范围内共计19口井，租金每年为28.5万元；

5、合作经营部分面积8352亩,其中招商合作种植区域7778亩；574亩为道路及公共用地

研发部分：

研发用地616亩,本预测表研发用地成本及产生收益不在本次测算范围内

林下经济部分：

收入、成本数据由苗木公司林下经济负责人员提供（成本中不考虑地租，地租成本统一反映）；林下经济套种在合作经营部分土地中

流转进行规划测算。不考虑实际未流转用地。怀来产业

环境工程投资10.70万元；固定资产投资90.00万元；共元/年；不可预见费投资预计91.00万元；设计费60万元；