出纳通操作手册解析

出纳通操作手册解析

1、系统初始化

1.1、启动软件

点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件

首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套

点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套

点击确定之后，系统会提示:成功创建账套

点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录

以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套

出纳建立多账套操作流程:

在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”

点击确定按钮后进入到系统管理界面

在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，

以及修改管理员密码等操作。

点击【账套管理】，进行账套的增加

点击新建，弹出账套信息对话框

账套名称:一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度:该账套的启用年度

输入相关信息后系统提示:

点击确定按钮，账套建立成功

账套备份路径的选择

进入【系统管理】，点击备份路径设置

选择要备份的路径

点击确定按钮，路径设置完成

账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份

点击备份后弹出账套备份对话框

点击确定按钮

过几秒后系统提示:

点击确定按钮，账套备份完成

建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。

1.2、登录系统

进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口

弹出登录对话框，选择账套登录

点击确认后进入出纳通界面

2、系统设置

登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示:系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作

2.1、用户管理

系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。

管理员拥有操作各模块的最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块的权限。

进入用户管理界面后，点击【添加】按钮，可以添加用户

点击添加后弹出用户信息编辑框，输入用户名、密码，点击确认，用户名可以是中文

用户添加之后可以通过【设置权限】设置其具体的使用权限。

点击【设置权限】后，弹出权限设置对话框

在权限设置中包括了“账务处理”、“票据”、“票据管理”、“基础数据”、“系统设置”不同模块所有操作内容权限的设置，用户可以根据不同需要来定义各种详尽的权限。 2.2、修改密码

修改密码是用来修改当前操作员的用户密码的。

例如，如果当前以管理员身份登陆系统，则选择修改密码

弹出修改密码对话框:在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。

说明:

当前用户:进入该窗口后，会自动显示当前操作员的名称，如图:

旧密码:即该用户之前设置的密码。如果之前没有设置密码，则此项为空。

新密码:即该用户要更新的密码。

确认密码:再次输入要更新的密码。

修改管理员密码也可以通过登陆【系统管理】界面，选择【系统设置】,【修改管理员密码】来操作。如图:

进入系统管理界面，点击菜单栏中的【系统设置】

单击【系统管理】选择修改管理密码

弹出修改密码对话框:在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。

2.3、会计月历

会计月历是用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。

在【系统设置】里面点击【会计月历】

弹出会计月历对话框

窗口会显示当前账套名称、账套年度

说明:

1(按自然月设置:如果选择按自然月设置，则每月的会计期间便会按照当前自然月份设置。

2.减少一天:将选中的月份的截至日期向前移动一天，移动后，后一月的起始日期自动向前调整一天。

3.增加一天:将选中的月份的截至日期向后移动一天，移动后，后一月的起始日期自动向后调整一天。

4.向下调整所有月份:如果不选择此项，则调整当前期的截至日期不会影响后期的截至日期，只会影响后期的起始日期;选择此项，则当调整某期会计期间的截至日期后，自动之后所有会计期间的截至日期随之相应调整。

2.3、账套参数

点击【系统设置】下的【账套参数】如图:

点击【账套参数】后弹出账套参数对话框

说明:

, 日记账出纳编号类型:设置日记账中出纳编号一列的排序规则，可以选择按照字符

型排序，也可选择按数字类型排序。默认为字符型。

, 日记账凭证号类型:设置日记账中凭证号一列的排序规则，可以选择按照字符型排

序，也可选择按数字类型排序。默认为数字型。

, 日记账的排序规则:提供三种日记账的排序规则，如按照凭证号升序、出纳编号升

序、以及录入顺序升序排列。

, 银行对账单余额方向:在使用银行对账功能前，需要在此设置其银行对账单

余额方

向，出纳通提供了两种余额方向，默认的方向在借方。如果需要将日记账的借

方与

录入对账单的借方对账，那么在此需要选择余额在借方;如果需要将日记账的

借方

与录入对账单的贷方对账，那么在此需要选择余额在贷方。

, 结账前必须全部过账:是指该账套内各个账户在月末结账前必须全部过账。 , 所有账户必须同时结账:如果有多个银行账户，结账时必须同时操作，不可某一账户单独结账。

, 结账前总账必须对平:选中此项代表结账之前，在出纳通中的出纳账必须与

财务软

件的总账对平，才可进行结账操作。

, 日记账往来单位类型为必填项:用户添加日记账时必须填写往来单位项，不

可忽略。 , 票据必须报销:领用的票据必须进行报销，即实际业务(金额)发生必须及时进行

报销处理。

, 日记账自动制单:选中后，填写完日记账后直接可以将该账目向其它财务软

件中生

成凭证。

, 银行对账时只检查后四位结算号:指在进行银行对账时，选中按照结算号对账，只

要满足结算号后四位相符便可自动对账。