用友T3 如何处理委托加工入库业务

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用友T3操作说明书

用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。

用友受托加工业务处理

用友受托加工业务处理:
1. 增加一个仓库档案为‘受托加工库’，以及这些材料、产成品和产品结构（物料清单）。

2、填写一张其他入库单，其中原材料的入库成本为0，然后对这入库单进行审核，最后记账。

由于入库成本为0，所以不需要制单
3、填写一张产成品A的销售订单，订单数量为100件，金额为100元。

4. 针对这张销售订单进行投产。

5. 这些材料以材料出库单的方式出库，出库单审核，记账。

6. 等到产成品完工。

7. 生成产成品入库单，其中成本为50元/件，审核，记账，制单。

产成品入库单制单：
借：库存商品5000
贷：制造费用5000
8.参照销售订单生成发货单。

9.参照销售发货单生成销售出库单。

10.对销售出库单进行审核，记账，制单。

销售出库单制单
借：主营业务收入5000
贷：库存商品5000
11. 参照销售发货单生成销售发票。

12. 在应收款管理里对销售发票进行审核。

13. 对销售发票进行制单。

销售发票制单：
借：应收账款10000
贷：主营业务收入8547
应缴税金——应交增值税——销项税1453。

用友通T3标准版进销存业务操作说明书

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。

第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

用友T3里面进销存模块的具体流程

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。

确立自动结算发票。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。

发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

k3wise委外加工入库核算步骤

k3wise委外加工入库核算步骤1. 概述委外加工是指将企业的一部分或全部生产环节交由外部供应商完成的一种生产方式。

委外加工入库核算是指将委外加工完的成品或半成品记录入库，对其进行核算和记录的过程。

在k3wise系统中，完成委外加工入库核算需要遵循一定的步骤。

本文将详细介绍k3wise系统下委外加工入库核算的步骤和注意事项。

2. 委外加工入库核算步骤委外加工入库核算步骤主要包括：准备工作、创建委外加工入库单、添加入库明细、过账和查询入库情况。

下面将对每个步骤进行详细介绍。

2.1 准备工作在进行委外加工入库核算之前，需要做好以下准备工作： - 确认加工商的委外加工单已经完工，并已将物料送至企业仓库。

- 确认在k3wise系统中已经建立好对应的委外加工商和相关物料信息。

- 确认仓库中有足够的存储空间进行委外加工物料的入库。

2.2 创建委外加工入库单在k3wise系统中，创建委外加工入库单的步骤如下： 1. 登录k3wise系统，进入采购管理模块。

2. 选择“采购入库”功能，点击“新建”按钮。

3. 在新建入库单界面，选择“委外加工入库单”类型。

4. 填写入库单的相关信息，如入库日期、供应商、仓库等。

5. 点击“保存”按钮，保存入库单的基本信息。

2.3 添加入库明细在创建委外加工入库单后，需要添加入库明细，即具体的委外加工物料和数量。

添加入库明细的步骤如下： 1. 在入库单界面的明细列表处，点击“添加”按钮。

2. 在弹出的选择物料界面，选择需要入库的委外加工物料。

3. 填写入库数量等相关信息，确认无误后点击“确定”按钮。

4. 根据需要，可以继续添加其他委外加工物料的入库明细。

2.4 过账添加入库明细后，需要进行过账操作，将委外加工物料的入库信息同步到系统中。

过账的步骤如下： 1. 在入库单界面，点击“过账”按钮。

2. 确认入库单信息无误后，点击“确定”按钮进行过账操作。

3. 系统将自动生成入库凭证，完成委外加工入库核算。

t3核算管理采购入库月末处理

T3核算管理采购入库月末处理一、背景介绍在企业的日常运营中，采购是一个重要的环节，而入库是采购过程中的一个关键步骤。

入库过程需要进行核算管理，以确保正确记录和处理采购物资。

而月末处理是对当月的入库数据进行汇总和处理的过程，从而为下一个月的采购和入库工作提供参考和基础。

二、核算管理采购入库的目的核算管理采购入库的目的是确保采购物资的准确记录和处理，以便于企业掌握库存情况、核算成本、提高资产利用率，同时也为财务报表的编制提供正确的数据。

三、采购入库月末处理步骤1. 汇总当月的入库数据在月末处理之前，需要先对当月的所有入库数据进行汇总。

这包括从各个部门或仓库收集当月的入库单据，将其整理并录入到系统中。

2. 核对入库数量和入库金额对汇总后的入库数据进行核对，确保入库数量和入库金额的准确性。

在核对过程中，应与采购部门和财务部门进行沟通和协调，以解决数据不一致的问题。

3. 核算采购物资的成本根据入库数量和入库金额，计算并核算采购物资的成本。

成本计算方法可以根据企业的具体情况来确定，常见的方法包括加权平均法、先进先出法等。

计算出的成本数据将用于后续的库存核算和财务报表编制。

4. 更新库存信息根据月末处理的结果，更新库存信息。

包括更新库存数量、库存成本等。

更新后的库存信息将作为下一个月采购和入库的依据。

5. 编制月末报表根据月末处理的数据，编制月末报表。

报表内容可以包括采购物资的入库情况、库存数量和成本、采购成本等。

报表的编制可根据企业的需求和要求进行适当调整和定制。

6. 审核月末处理结果对月末处理的结果进行审核，确保数据的准确性和完整性。

审核的方式可以是内部审计、复核等。

通过审核后，可以将月末处理结果提交给相关部门进行使用和参考。

四、核算管理采购入库月末处理的注意事项在进行核算管理采购入库月末处理时，需要注意以下几点：1.数据的准确性：确保采购入库数据的准确性和完整性，避免数据错误对后续工作产生影响。

2.与其他部门的沟通和协调：采购入库涉及到多个部门，包括采购部门、财务部门等。

用友企业管理软件T3进销存操作说明

用友企业管理软件T3进销存操作说明1.采购环节采购原材料发票与货物同时到达挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购现款结算(如现金)录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友T3生产加工单流程使用手册

用友T3生产加工单流程使用手册
1. 建立BOM表，T3只支持1阶的BOM，不支持产成品=半成品，半成品= 原料的树型结构。

但仍可按产成品、半成品分别做生产加工单来进行处理。

2.注意1.2二图的有共用物料，后面计算采购建议时会合并
2. 销售订单审核后，生产加工单就能引用
3、生产加工单每次只能选择一张销售订单的一种成品进行生产
4、生成生产加工单后还可对材料进行变更或数量调整
5、生产加工单也可手工增加
6、流转生成采购建议，全选可下达至采购订单，注意会跟其他单的共用料合并需求
7、由于上张生产加工单的采购建议已下达成采购订单，本张加工单就只剩专用料
8、点领料，自动按剩余未领料量带出，修改成实际领料数后保存
9、分单可按照需要选择条件，生成一张或多张材料出库单
10、完工后流转生成产成品入库单
11、生成后自动带出剩余完工量，请按实际入库量修改数量，若入库量小于生产加工单数量，且已完工，可以生产加工单中点完工。

12、往下是产成品成本计算过程的讲解，进入核算模块对采购入库单进行记帐
13、.材料出库单记帐，计算出上述加工单使用的材料成本
14、.使用生产加工成本分配功能
15、选单作业，一般针对半成品、产成品多阶生产按成品入库仓库划分，多次分配成本
16、选成品生成分配单后，双击主要材料，按生产加工单领料情况、核算记帐计算出的成本，自动计算该成品的主要材料成本。

17、手工填入其他成本，保存后反写入相应的产成品入库单
18、产成品入库单和销售出库单/销售发票记帐
19、销售统计表即可看到销售成本和利润了。

(2024年)最新用友T3操作流程详解

最新用友T3操作流程详解
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 系统概述与安装 • 基础设置与初始化 • 凭证处理与记账 • 报表编制与分析 • 固定资产管理 • 往来管理与结算 • 期末处理与结账
2
01
系统概述与安装
2024/3/26
3
用友T3系统简介
01
用友T3是一款面向中小型企业的财务管理软件，提供全
2024/3/26
23
折旧计提与分配处理
2024/3/26
折旧计提
系统根据设定的折旧方法和折旧年限，自动计算每项固定资产的月折旧额，并生成折旧凭证。用户可查看和修改折旧凭证。
折旧分配
将计算出的折旧费用按照设定的分配方式分配到相应的成本或费用科目中，以便进行后续的会计核算。
24
固定资产变动处理
对结算过程中出现的异常情况进行处理，如金额不符、票据问题等。
28
往来账龄分析及预警
往来账龄分析
对往来单位的应收应付账款进行账龄分析，帮助企业了解往来款项的
回收和支付情况。
预警设置
根据企业的需求设置预警条件，如账龄超过一定期限、金额超过一定
额度等。
2024/3/26
预警提示
当往来款项满足预警条件时，系统会自动提示相关人员进行关注和处理。
02
录入存货信息，如名称、规格型号、计量单位、单价等。
定义存货分类及属性，如是否批次管理、是否保质改
财务基础档案
录入会计科目、凭证字、结算方式、外币及汇率等基础信息。
2024/3/26
12
期初余额录入及调整
期初余额录入
01
根据各科目余额表，录入各科

ERP软件(委托)委外加工操作手册

用友ERP-NC5.X用户操作手册委外加工（以下数据为测试数据，不是真实数据）目录1、委外加工业务总体流程32、委外加工业务--基础设置43、委外加工业务--期初余额44、委外加工业务—日常业务流程44．1委外加工____________________________________________________________________________ 45、生成凭证与会计科目应用155.1、提供材料加工形式___________________________________________________________________ 15 5.2、材料算销售的加工模式_______________________________________________________________ 151、委外加工业务总体流程主要单据：委外订单，备料计划单，委托加工发料单，委托加工入库单，委外发票下面以用友ERP集团软件NC5.X为例做ERP软件实操，用友各系列各版本软件操作相似，其他ERP软件操作也是大同小异，业务原理都是相同的。

2、委外加工业务--基础设置生产物料档案：存货属性委外加工BOM表。

基础设置统一为集团维护，此处不做说明，略。

3、委外加工业务--期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。

注意事项：期初余额是可以随时录入的。

4、委外加工业务—日常业务流程4．1委外加工委外加工提供产品所需原辅材料给外协加工厂进行加工后，将加工品返回公司，同时向外协工厂付加工费委外加工订单到货检验单委外加工发料加工费采购发票加工费分摊核销销售订单转采购应付材料核销备料计划采购到货单委外加工入库付款单4．1．1销售管理-销售订单-录入4．1．2销售管理-补货/直运安排-转委外订单-查询销售订单4．1．3销售管理-补货/直运安排-转委外订单4．1．4销售管理-补货/直运安排-转委外订单-安排确认系统自动生成委外加工订单4．1．5委外加工-委外订单-查询到审核审核后生成备料计划4．1．6库存管理-备料计划-查询4．1．7库存管理-备料计划-审核4．1．8库存管理-备料计划-库存发料4．1．9库存管理-备料计划-库存发料确认单据联查效果4．1．10库存管理-出库业务-委外加工发料-查询及修改补充单据信息。

t3委托加工物资核算模块科目设置

委托加工物资核算模块科目设置一、背景介绍委托加工是指企业将自己的生产加工业务委托给其他企业进行加工生产。

在进行委托加工业务时，需要对加工物资进行核算，以便进行成本核算和财务管理。

对委托加工物资核算模块的科目设置十分重要。

二、委托加工物资核算模块科目设置的必要性1. 可以更准确地进行成本核算和成本控制。

委托加工物资核算模块科目设置可以将不同的加工环节和加工物资进行区分，使企业更加清晰地了解每个环节的成本情况。

2. 便于财务报表的编制。

良好的委托加工物资核算模块科目设置可以使财务报表更加清晰明了，有利于企业管理者和外部利益相关者对企业的经营情况进行了解。

3. 有利于企业财务管理的规范化。

科目设置的规范化可以使企业的财务管理更加标准化和规范化，有利于企业的长期发展。

三、委托加工物资核算模块科目设置的内容及建议1. 原材料成本科目设置（1）原材料采购成本。

包括委托加工物资的采购成本，如原材料的购入价、运输费用等。

建议设置科目代码为：1001（2）原材料进货退回。

包括因质量问题等原因而退回的原材料所产生的费用。

建议设置科目代码为：1002（3）原材料报废损耗。

包括因生产加工过程中产生的原材料报废和损耗所产生的费用。

建议设置科目代码为：10032. 加工费用科目设置（1）加工费用支出。

包括委托加工厂家收取的加工费用等。

建议设置科目代码为：2001（2）加工损耗成本。

包括因生产加工过程中产生的加工损耗所产生的费用。

建议设置科目代码为：2002（3）加工人工成本。

包括委托加工生产过程中所用的人工成本。

建议设置科目代码为：20033. 成品成本科目设置（1）成品存货的核算。

包括委托加工生产出来的成品存货的核算。

建议设置科目代码为：3001（2）成品销售成本核算。

包括委托加工成品的销售成本核算。

建议设置科目代码为：3002四、总结委托加工物资核算模块科目设置对企业的成本核算、财务管理和财务报表编制都十分重要，科目设置的合理性直接关系到企业财务管理的规范化和财务信息的准确性。

委外加工出库与委外加工入库的处理流程

委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。

由仓库录入。

在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。

系统会自动核算出金额。

录入完毕，保存并审核单据。

2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。

如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。

下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。

点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

5．进行核算。

进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。

系统会打开委外加工入库核算的界面：注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。

这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。

下面我们由核销做起：6。

点按“核销”按纽后，出现如下界面：注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化：上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800，这个数额是怎么来的？看上图的下半部分，单位成本是20，核销数量为90，所以材料费为20乘以90。