企业公司物资采购供应管理制度办法

企业公司物资采购供应管理制度办法

为保证生产、工作的正常供应，做好物资的采购、供应、储备、保管和使用，特制定以下办法。

一、物资采购管理

X．各部门根据公司生产计划和物资消耗定额，每月X 日前将生产需要的材料、备件填写《月度购置计划单》，经主管领导同意后报仓库保管，由仓库保管核实库存数量后，汇总编报采购计划。办公用品各部门统一报综合办公室，由综合办公室编报采购计划（一式两份），经主管领导签字同意，报总经理审批后，由采购员集中采购，并办理出入库手续。特殊情况下，生产急购材料、备件，必须填写《急购计划单》，由总经理签字，总经理不在时，经营经理签字后采购员采购，并办理出入库手续。

X．严格执行物资采购计划，收集物资信息，采购时比质、比价，定点或直接到厂家采购，减少中间环节，做到择优择廉，适量。

二、物资供应管理

X．对于库存物资，保管员要妥善管理，摆放有序，严禁烟火，对生产所需的材料、辅料及时提供，保障供给。

X．严格出入库制度，车间领取生产所需备件及员工所需工具及配件等，由经营经理签字，以旧换新领取，丢失照价赔偿，保管员要认真核实后方可发放，并登记个人领用工

具台帐。

X．物资的出入库及结算，要有仓库有关人员规范填写出入库单（一式四联），物资名称、编号、数量、金额要准确无误，字迹清晰，经有关人员检查签字后，方可办理出入库及结算手续。

X．对每天的出入库单及时上帐，报与财务，月末实物盘点，填写盘点表（一式三份），并与财务进行核对，做到帐帐相符，帐物相符。

X．坚持供给与节约并重的原则，搞好废旧材料的综合利用，节能降耗。

X．由于保管责任原因造成库存物资丢失或损坏的由仓库保管照价赔偿。

三、成品出入库管理

X．对于批活（包括来料加工和品牌成品）完工后，生产部（后整理车间）应及时办理入库手续，交付客户时业务经理或业务员办理出库手续。

X．库存成品，保管员要按加工成品品种分别记入在帐，做到帐目清楚，摆放有序。

X．成品的出入库，仓库保管员要认真填写出入库单（一式四联），成品名称、编号、数量、金额要准确无误，出入库单应填写交付单位，经有关人员检查签字后，方可办理出入库手续。