外汇期货复习题

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外汇期货复习题的答案

外汇期货复习题的答案一、单项选择题1. 外汇期货合约的交割方式是（C）。

A. 现金交割B. 现货交割C. 物理交割D. 期权交割答案：A2. 外汇期货合约的最小变动单位是（B）。

A. 0.01B. 0.0001C. 0.001D. 0.1答案：B3. 外汇期货合约的交易时间是（D）。

A. 周一至周五B. 周一至周四C. 周二至周五D. 全天24小时答案：D二、多项选择题1. 外汇期货的主要功能包括（ABC）。

A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 投资答案：ABC2. 影响外汇期货价格的因素有（ABD）。

A. 利率差异B. 经济数据C. 政治因素D. 市场预期答案：ABD三、判断题1. 外汇期货合约的交割日是固定的。

（对）2. 外汇期货合约可以用于对冲汇率风险。

（对）3. 外汇期货合约的交易只能在交易所内进行。

（错）四、简答题1. 简述外汇期货合约的定义。

外汇期货合约是指在期货交易所内，买卖双方约定在未来某一特定日期，按照事先确定的汇率买卖一定数量的外币的标准化合约。

2. 外汇期货合约的主要参与者有哪些？外汇期货合约的主要参与者包括套期保值者、投机者、套利者和对冲基金等。

五、计算题1. 假设某投资者持有100万美元，预期未来3个月美元对欧元汇率将下跌，他决定通过外汇期货合约进行对冲。

当前美元对欧元的即期汇率为1.2000，期货合约的交割月份为3个月后，期货价格为1.2050。

请计算该投资者购买多少份外汇期货合约进行对冲，并计算对冲成本。

解：投资者需要购买的合约数量为100万美元 / (1.2050 * 10万欧元/合约) = 83.33合约（向上取整为84合约）。

对冲成本为84合约 * (1.2050 - 1.2000) * 10万欧元/合约 = 4200欧元。

六、论述题1. 论述外汇期货合约在国际贸易中的作用。

外汇期货合约在国际贸易中主要起到对冲汇率风险的作用。

通过购买或卖出与未来交易金额相等的外汇期货合约，企业可以锁定未来汇率，从而避免因汇率波动带来的损失。

2024年期货从业资格之期货基础知识练习题库附带答案

2024年期货从业资格之期货基础知识练习题库附带答案单选题（共20题）1. 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。

在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。

3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。

6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。

如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（）。

某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。

在掉期市场上，USD ／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。

3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。

6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。

如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（）。

A.0.06万美元B.-0.06万美元C.0.06万人民币D.-0.06万人民币【答案】 D2. 在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（）。

在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（）。

A.减少B.增加C.不变D.趋于零【答案】 B3. 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨，期权权利金为20港元／吨。

到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。

那么，他总共盈利（）港元。

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨，期权权利金为20港元／吨。

外汇期货答案

1（单选题）以下属于场内交易的外汇衍生品是（）。

A外汇期货2（单选题）将1个单位或100个单位的外国货币折算为一定数额的本国货币，该标价方法是（）。

D直接标价法3（单选题）买入或卖出即期外汇的同时在远期市场进行方向相反但数量相等的外汇交易，是（ )。

C外汇掉期4（多选题）狭义的外汇主要包括以外币表示（）。

A银行汇票B银行支票C银行存款1（多选题）关于购买力平价理论与利率平价理论的区别，描述正确的是（）。

A前者强调汇率与商品市场的关系，后者强调汇率与金融市场的关系C前者对于汇率长期变化有较强解释力2（多选题）影响购买力平价理论对汇率变动解释力的因素有（）。

现实中存在运输费用和贸易管制会限制套利活动B非贸易品在很大程度上是不能套利的C现实中的产品存在差异性，使同类商品之间难以进行价格上的比较，给套利带来难度D不同国家衡量物价水平使用的统计口径和方法存在差异，因此汇率变动不可能抵消官方统计的通货膨胀差异3（单选题）购买力平价理论认为两国货币的汇率等于（）。

D两国价格水平之比4（单选题）根据购买力平价理论，当一国物价水平相对其他国家而言大幅上涨时，则该国货币应（）。

B贬值5（单选题）根据利率平价理论，如果本国利率大于外国利率，则预期未来该国货币将（）。

B贬值6（单选题）假设1年期美元债券利率1％，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论，1年期的远期汇率应是（）。

A1英镑兑1.5689美元1（单选题）当某进口商在未来某一时间需要以外币支付支付进口商品货款时，为了防范汇率变动风险，可利用外汇期货进行（）。

B多头套期保值2（多选题）外汇空头套期保值适用的情形有（）。

A在未来某一时间收到外币标价的货款B在未来某一时间收到外币标价本金和利息的贷款人D持有外币资产3（多选题）外汇期货与外汇远期的区别包括（）。

A合约标准化程度不同B交割期限不同C合约了结方式不同D交易风险不同4（单选题）外汇期货交易量占全球外汇期货交易量的绝大比重的是（）。

2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案

2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案一、单选题1.我行英镑兑美元即期牌价为1.3014/30，两周掉期点为3.8/5.8，客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。

A、1.30178B、1.30358C、1.30198D、1.30338参考答案：B2.国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律，以下说法正确的是()。

A、油价上涨时，美元指数通常也随之上涨B、瑞士法郎通常被认为是避险货币C、避险情绪走高时，日元通常走强D、美联储宣布降息，美元通常走弱参考答案：B3.下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的说法，不正确的是()A、美元黄金远期的交易时间是北京时间9：00-17：30B、美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦敦金银市场协会XAUC、人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日和远端到期日D、人民币黄金掉期支持实物交割参考答案：C4.买入看跌期权的最大损失是()。

A、零B、期权费C、标的资产的市场价格D、无穷大参考答案：B5.如果一个投资者将100万元投资于一个两年期的项目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%，第二年获得收益率为4%，那么等值年利率为()A、3%B、3.5%C、4%D、4.5%参考答案：B6.某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁定汇率，同时，降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？()A、单买美元看涨人民币看跌期权B、单卖美元看跌人民币看涨期权C、锁定一个点的购汇区间期权组合D、办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本参考答案：D7.由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或对冲而产生的风险属于()A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险参考答案：C8.目前我行的结汇牌价为7.1，客户的优惠点差为100BP，则我行对客报价为()。

A、7.2000B、7.1100C、7.1010D、7.1001参考答案：B9.某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。

（完整版）外汇期货复习题

（完整版）外汇期货复习题外汇期货复习题⼀、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动⽅向（）。

A、基本⼀致B、完全⼀致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。

A、交易币种B、合约价格C、报价⽅法D、保证⾦数额3、盯市制即期货市场按每个交易⽇的（）计算当⽇客户的损益并计⼊保证⾦帐户的做法。

A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出⼝商，3个⽉后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。

如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上（）。

A、空头，买⼊1张英镑合约B、多头，买⼊1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约5、某美国进⼝商，3个⽉后将⽀付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。

如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上( )A、空头，买⼊2张英镑合约B、多头，买⼊2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6．外币的期货交易⼀般都要做（）A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务C．进⾏对冲交易 D．不进⾏对冲交易7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最⼩变动价位是( )。

A．0.0001 B．0.000001 C．0.0002 D．0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进⾏的。

A．交易所确定的标准化 B．买卖双⽅共同确定的 C．买⽅确定的 D．卖⽅确定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的⼈为了防⽌将来外汇汇率下跌⽽蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便⽤期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的⽬的。

A．负有债权，先卖后买 B．负有债务，先卖后买C．负有债权，先买后卖 D．负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最⼤下单数量为（）⼿A.50B.100C.20011. 2010年6⽉3⽇（周四），中国⾦融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。

2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题[2]含答案考点

2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题[2]含答案考点2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题【2】(含答案考点及解析)1 [单选题]( )是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。

A.直接标价法 B.间接标价法 C.日元标价法 D.欧元标价法【答案】A【解析】直接标价法是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。

2 [单选题]直接标价法是指以（）。

A.外币表示本币 B.本币表示外币 C.外币除以本币 D.本币除以外币【答案】B【解析】直接标价法是指以本币表示外币，即以一定单位的外国货币作为标准，折算成一定数额的本国货币的方法。

故本题答案为B。

3 [单选题]间接标价法是指以（）。

A.外币表示本币 B.本币表示外币 C.外币除以本币 D.本币除以外币【答案】A【解析】间接标价法是指以外币表示本币，即以一定单位的本国货币作为标准，折算成一定数额的外国货币的方法。

故本题答案为A。

4 [单选题]非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位（）汇率。

A.加上B.减去C.乘以D.除以【答案】C【解析】非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位乘以汇率。

故本题答案为C。

5 [单选题]假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑（）。

A.贴水4．53％ B.贴水0．34％ C.升水4．53％ D.升水0．34％【答案】A【解析】升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)／即期汇率X(12／月数)=(1．4783-1.4839)／1．4839x(12／1)=-0．0453=-4．53％，即30天英镑的远期贴水为4．53％。

故本题答案为A。

6 [多选题]常用的汇率标价方法包括（）。

A.直接标价法 B.间接标价法 C.正向标价法 D.反向标价法【答案】A,B【解析】常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。

全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题)

全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）一、单选题691.以下关于货币互换说法不正确的是（）。

A.一般为一年以上的交易B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致C.前后交换货币通常使用相同汇率D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息692.牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。

A.期限套利B.跨市场套利C.跨币种套利D.跨期套利693.国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。

A.7天以内8.7天-1个月C.1个月-3个月D.3个月-6个月694.无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为O的国家（地区）。

A.可兑换695可兑换C.低利率D.高利率695.2013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。

A.CMEB.港交所C.新交所D.中金所696.对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指O为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。

A.现汇市场上处于空头地位的交易者B.现汇市场上处于多头地位的交易者C.期汇市场上处于空头地位的交易者D.期汇市场上处于多头地位的交易者697.货币互换中本金交换的形式不包括（）。

A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金698.现汇期权和外汇期货期权是按照O所做的划分。

A.期权持有者的时间B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者可行使交割权力的时间D.期权持有者的交易目的699.企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。

A∙风险中性原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则700.外汇期货市场的功能主要表现在（）。

A.规避汇率风险B.规避资本管制C.可以清除贸易和金融交易的全部风险D.增加经济主体的经营收益70L外汇期货套期保值的类型不包括（）。

外汇期货复习题答案

外汇期货复习题答案一、选择题1. 外汇期货合约的交易场所是：A. 证券交易所B. 商品交易所C. 期货交易所D. 银行柜台答案：C2. 外汇期货合约的最小变动单位是：A. 0.0001B. 0.001C. 0.01D. 0.1答案：A3. 外汇期货合约的交割方式通常是：A. 现货交割B. 现金交割C. 货物交割D. 期货交割答案：B4. 外汇期货合约的保证金比例一般为：A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%答案：B5. 外汇期货合约的主要功能包括：A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 所有以上答案：D二、填空题1. 外汇期货合约是指在_________上交易的，以_________为标的物的标准化合约。

答案：期货交易所；外汇2. 外汇期货合约的交易双方是_________和_________。

答案：买方；卖方3. 外汇期货合约的交割日通常定在合约到期后的_________。

答案：第三个工作日三、判断题1. 外汇期货合约可以进行实物交割。

（错误）2. 外汇期货合约的交易时间是24小时不间断的。

（错误）3. 外汇期货合约的交易可以进行杠杆操作。

（正确）4. 外汇期货合约的交易价格是固定的。

（错误）5. 外汇期货合约的交易可以用于对冲汇率风险。

（正确）四、简答题1. 请简述外汇期货合约的基本概念。

答案：外汇期货合约是指在期货交易所上交易的，以外汇为标的物的标准化合约。

它允许投资者在未来的特定日期以当前约定的价格买卖一定数量的外汇。

2. 外汇期货合约的主要功能有哪些？答案：外汇期货合约的主要功能包括投机、套期保值和套利。

投机者通过预测汇率的变动来获取利润；套期保值者通过期货合约来锁定未来交易的成本，避免汇率波动带来的风险；套利者则利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润。

五、计算题1. 如果某投资者购买了一份价值100万美元的美元兑欧元的期货合约，合约的汇率为1美元兑0.85欧元，保证金比例为5%，计算该投资者需要支付的保证金金额。

期货外汇技术面试题目(3篇)

第1篇一、基本概念题1. 请简要描述期货和外汇交易的基本概念。

2. 解释什么是保证金交易，并说明其在期货和外汇交易中的作用。

3. 期货交易和外汇交易有何异同？4. 请说明什么是交易杠杆，并分析其对交易风险的影响。

5. 简述交易者如何通过技术分析来预测市场走势。

6. 请简要介绍技术分析的主要指标，如均线、MACD、KD和RSI等。

7. 解释什么是支撑位和阻力位，并说明它们在交易中的作用。

8. 请说明什么是止损和止盈，并解释它们在风险管理中的重要性。

9. 简述交易心理在期货和外汇交易中的影响。

10. 请说明什么是流动性，并分析其对交易成本的影响。

二、技术分析题1. 请分析以下行情图，指出主要支撑位和阻力位，并预测未来价格走势。

2. 根据以下MACD指标图，判断当前市场处于何种趋势，并给出相应的交易策略。

3. 请根据以下KD指标图，分析当前市场的超买或超卖情况，并给出相应的交易策略。

4. 请根据以下RSI指标图，分析当前市场的超买或超卖情况，并给出相应的交易策略。

5. 请分析以下均线图，判断当前市场处于何种趋势，并给出相应的交易策略。

6. 请根据以下行情图，结合技术指标，给出买入和卖出信号，并解释理由。

7. 请分析以下成交量图，判断当前市场的强弱，并给出相应的交易策略。

8. 请根据以下行情图，分析当前市场的波动性，并给出相应的交易策略。

9. 请分析以下K线图，判断当前市场的趋势，并给出相应的交易策略。

10. 请根据以下行情图，结合技术指标，给出买卖点，并解释理由。

三、交易策略题1. 请简述趋势跟踪交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。

2. 请简述逆趋势交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。

3. 请简述套利交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。

4. 请简述波段交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。

5. 请简述量化交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。

6. 请简述交易心理在交易策略制定中的重要性，并给出相应的应对方法。

2024年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(基础题)

2024年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、下列属于外汇期货卖出套期保值的情形的有（）。

A.持有外汇资产者，担心未来货币贬值B.外汇短期负债者担心未来货币升值C.国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失D.不能消除汇率上下波动的影响【答案】 A2、以下关于期货市场价格发现功能的说法中，描述错误的是()。

A.由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，所以能够不断地产生期货价格B.期货市场价格发现的效率较高，期货价格的权威性很强C.期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境D.期货价格是由大户投资者商议决定的【答案】 D3、某日，某期货合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是（）元/吨。

A.17757B.17750C.17726D.17720【答案】 B4、套期保值本质上是一种（）的方式。

A.利益获取B.转移风险C.投机收益D.价格转移【答案】 B5、某投资者在上海期货交易所卖出期铜（阴极铜）10手（每手5吨），成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为()。

A.5000元B.10000元C.1000元D.2000元【答案】 A6、期货合约是指由( )统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

A.中国证监会B.期货交易所C.期货行业协会D.期货经纪公司【答案】 B7、会员制期货交易所的最高权力机构是（）。

A.会员大会B.股东大会C.理事会D.董事会【答案】 A8、某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。

此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。

之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。

2024年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)

2024年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)单选题（共45题）1、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。

A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】 B2、点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的定价方式。

?A.结算所提供B.交易所提供C.公开喊价确定D.双方协定【答案】 D3、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。

持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。

该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。

A.亏损5B.获利5C.亏损6【答案】 A4、6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（）。

A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】 A5、4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。

为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当前7月份铜期货价格为53300元/吨。

到了7月1日，铜价大幅度上涨.现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。

如果该厂在现货市场购进A.盈利1375000元B.亏损1375000元C.盈利1525000元D.亏损1525000元【答案】 A6、一般而言，套期保值交易（）。

A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同【答案】 A7、根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称为()。

A.买方叫价交易B.卖方叫价交易C.赢利方叫价交易D.亏损方叫价交易【答案】 A8、点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

外汇市场的练习题

外汇市场练习题一、选择题A. 纽约外汇市场B. 伦敦外汇市场C. 东京外汇市场D. 中国香港外汇市场2. 外汇市场的交易时间特点是什么？A. 全天24小时交易B. 分时段交易C. 周末交易D. 节假日交易A. EUR/USDB. USD/JPYC. GBP/USDD. AUD/USDA. GDPB. CPIC. 利率D. 汇率波动率A. 政治事件B. 经济数据C. 中央银行政策二、判断题1. 外汇市场的交易主体包括各国中央银行。

（√/×）2. 外汇市场的汇率变动完全由市场供求关系决定。

（√/×）3. 人民币汇率实行单一浮动汇率制度。

（√/×）4. 外汇市场的交易时间为周一至周五，全天24小时不间断。

（√/×）5. 在外汇市场中，买入价和卖出价是相同的。

（√/×）三、填空题1. 外汇市场是全球最大的金融市场，其交易量远远超过______市场和______市场。

2. 外汇交易的基本单位是______，表示一个国家的货币兑换另一个国家的货币。

3. 在外汇市场中，______是指买入价和卖出价之间的差额。

4. 人民币汇率制度实行以市场供求为基础的______汇率制度。

5. 外汇市场的参与者主要包括______、______、______和______。

四、简答题1. 简述外汇市场的功能。

2. 影响外汇汇率变动的因素有哪些？3. 什么是汇率风险？如何进行汇率风险管理？4. 简述外汇市场的交易时间及其特点。

5. 什么是外汇掉期交易？其主要用途有哪些？五、计算题1. 假设当前EUR/USD汇率为1.1000，某投资者买入10手EUR/USD，求其买入的总金额。

2. 假设当前USD/JPY汇率为110.00，某投资者卖出5手USD/JPY，求其卖出的总金额。

3. 某企业预计在未来三个月内收到100万美元的出口收入，为规避汇率风险，企业进行远期合约锁定汇率。

假设合约汇率为6.5，求企业通过远期合约锁定汇率可获得的收入（以人民币计算）。

2024年期货从业资格之期货基础知识高分通关题型题库附解析答案

2024年期货从业资格之期货基础知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D2、3月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。

4月1日，现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，该交易者的交易结果是（）。

（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A.盈利10000美元B.盈利20000元人民币C.亏损10000美元D.亏损20000元人民币【答案】 B3、基差的计算公式为（）。

A.基差＝期货价格－现货价格B.基差＝现货价格－期货价格C.基差＝远期价格－期货价格D.基差＝期货价格－远期价格【答案】 B4、当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称为（）。

A.升水B.贴水C.升值D.贬值【答案】 B5、下列不属于反转形态的是()。

A.双重底B.双重顶C.头肩形D.三角形【答案】 D6、商品市场本期需求量不包括（）。

A.国内消费量B.出口量C.进口量D.期末商品结存量【答案】 C7、下列关于基差的公式中，正确的是()。

A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格*现货价格【答案】 B8、某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。

在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（）点。

外汇期货(二)_真题(含答案与解析)-交互

外汇期货(二)(总分100, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是______。

• A.美元标价法• B.欧元标价法• C.直接标价法• D.间接标价法SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C本题考查应用广泛的外汇标价方法。

直接标价法是包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用的汇率标价方法。

2.______是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。

• A.会计风险• B.经济风险• C.储备风险• D.交易风险SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A会计风险，又称折算风险或转化风险，是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。

3.______组建国际货币市场分部，并于1972年正式推出外汇期货合约交易。

• A.芝加哥期货交易所• B.堪萨斯期货交易所• C.芝加哥商业交易所• D.纽约商业交易所SSS_SIMPLE_SINA B C D答案:C[解析] 本题考查第一张外汇期货合约产生的交易所。

1972年5月16日芝加哥商业交易所的国际货币市场分部(IMM)推出外汇期货合约，标志着外汇期货的诞生。

4.在外汇风险中，最常见而又重要的是______。

• A.交易风险• B.经济风险• C.储备风险• D.信用风险SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:A[解析] 本题考查交易风险在外汇风险中的地位。

交易风险是最常见而又最重要的一种风险。

5.______，西方主要工业化国家首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际货币基金组织。

•**年•**年•**年**年SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C[解析] 1944年，第二次世界大战即将结束，西方主要工业化国家首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际货币基金组织。

外汇交易实务考试题库单选题100道及答案解析

外汇交易实务考试题库单选题100道及答案解析1. 外汇是指（）A. 外国货币B. 外币支付凭证C. 外币有价证券D. 以上都是答案：D解析：外汇包括外国货币、外币支付凭证、外币有价证券等。

2. 在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折算成的本国货币数额增加，则说明（）A. 外币币值上升，外汇汇率上升B. 外币币值下降，外汇汇率下降C. 本币币值上升，外汇汇率上升D. 本币币值下降，外汇汇率下降答案：A解析：在直接标价法下，外币数额增加，意味着外币升值，外汇汇率上升，本币贬值。

3. 间接标价法下，汇率数值的上下波动与相应外币的价值变动在方向上（）A. 一致B. 相反C. 无关系D. 不确定答案：B解析：间接标价法下，汇率数值上升意味着本币升值，外币贬值，方向相反。

4. 外汇市场的参与者不包括（）A. 中央银行B. 外汇经纪人C. 证券交易所D. 进出口商答案：C解析：证券交易所主要参与证券交易，不是外汇市场的主要参与者。

5. 世界上最大的外汇交易中心是（）A. 伦敦B. 纽约C. 东京D. 新加坡答案：A解析：伦敦是全球最大的外汇交易中心。

6. 即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在（）办理交割的外汇买卖。

A. 两个营业日内B. 一周内C. 一个月内D. 当天答案：A解析：即期外汇交易在两个营业日内办理交割。

7. 远期外汇交易的交割期限一般为（）A. 1 个月B. 3 个月C. 6 个月D. 1 年答案：B解析：远期外汇交易的交割期限通常为1 个月、3 个月、6 个月或1 年，其中 3 个月较为常见。

8. 外汇掉期交易的特点是（）A. 同时进行两笔交易方向相反、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易B. 同时进行两笔交易方向相反、币种不同、金额相等、交割期限相同的外汇交易C. 同时进行两笔交易方向相同、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易D. 同时进行两笔交易方向相同、币种不同、金额相等、交割期限相同的外汇交易答案：A解析：外汇掉期交易是同时进行两笔交易方向相反、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易。

期货从业资格期货基础知识(外汇期货)模拟试卷3(题后含答案及解析)

期货从业资格期货基础知识（外汇期货）模拟试卷3(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断是非题 4. 分析计算题单项选择题在每题给出的备选项中，只有1项最符合题目要求。

1．芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是( )。

A．不超过昨结算的±3％B．不超过昨结算的±4％C．不超过昨结算的±5％D．不设价格限制正确答案：D解析：芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动不设限制，此外欧元期货合约也不设限制。

知识模块：外汇期货2．( )是一国对外经济活动的综合反映，它对汇率的影响非常直接、迅速、明显。

A．经济增长率B．国际收支状况C．通货膨胀率D．利率水平正确答案：B解析：国际收支状况是一国对外经济活动的综合反映，它对汇率的影响非常直接、迅速、明显。

知识模块：外汇期货3．推出第一张外汇期货合约的交易所是( )。

A．芝加哥期货交易所B．20 世纪60年代C．芝加哥商品交易所D．20世纪80年代正确答案：C解析：美国芝加哥商品交易所率先推出外汇期货合约。

知识模块：外汇期货4．( )第一笔境外人民币无本金交割利率互换交易达成。

A．2006年B．2007年C．2008年D．2009年正确答案：A解析：2006年8月16日，第一笔境外人民币无本金交割利率互换交易达成。

知识模块：外汇期货5．当一国财政收支不平衡时，其货币汇率的升降主要取决于该国政府所选择的( )。

A．财政政策B．货币政策C．利率水平D．政治环境正确答案：A解析：当一国财政收支不平衡时，其货币汇率的升降主要取决于该国政府所选择的财政政策。

知识模块：外汇期货6．决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素是( )。

A．物价水平B．国际收支C．政治环境D．汇率制度正确答案：D解析：决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素是汇率制度。

知识模块：外汇期货7．( )是指通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获利并同时承担风险的交易行为。

外汇期货复习题

外汇期货复习题外汇期货复习题外汇期货是金融市场中的一种重要工具，它与外汇市场密切相关。

对于投资者来说，了解外汇期货的相关知识是非常重要的。

在这篇文章中，我们将通过一些复习题来帮助读者加深对外汇期货的理解。

1. 什么是外汇期货？外汇期货是指以外汇作为标的物的期货合约。

它允许投资者在未来某个约定的日期以事先约定的价格买入或卖出一定数量的外汇。

2. 外汇期货的交易方式有哪些？外汇期货的交易方式主要有两种：场内交易和场外交易。

场内交易是指在交易所进行的标准化合约交易，而场外交易是指通过经纪商进行的非标准化合约交易。

3. 外汇期货的交割方式是怎样的？外汇期货的交割方式分为实物交割和现金交割。

实物交割是指在交割日，投资者必须按照合约规定的数量和价格交付或接收实际的外汇。

而现金交割则是指在交割日，根据合约规定的差价进行结算。

4. 外汇期货的交易风险有哪些？外汇期货的交易风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。

市场风险是指由于市场价格波动导致投资者损失的风险，信用风险是指交易对手方无法履约导致投资者损失的风险，操作风险是指投资者由于操作失误导致损失的风险。

5. 如何进行外汇期货的风险管理？外汇期货的风险管理可以通过多种方式实现。

投资者可以采取止损单和止盈单的方式来控制风险，及时平仓以避免进一步亏损。

此外，分散投资也是一种有效的风险管理策略，通过投资多个不同的外汇期货合约来降低整体风险。

6. 外汇期货市场的参与者有哪些？外汇期货市场的参与者主要包括投机者、套期保值者和套利者。

投机者通过买卖外汇期货合约来获得利润，套期保值者通过买卖外汇期货合约来对冲风险，而套利者则通过利用市场价格差异来获取利润。

7. 外汇期货市场的影响因素有哪些？外汇期货市场的价格受到多种因素的影响，包括经济数据、政治事件、国际贸易状况等。

投资者需要密切关注这些因素的变化，以便做出正确的投资决策。

8. 外汇期货的交易策略有哪些？外汇期货的交易策略多种多样，包括趋势跟踪、均值回归、技术分析等。

2022年-2023年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)

2022年-2023年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)单选题（共50题）1、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。

A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】 B2、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。

A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D.10000000美元【答案】 C3、“风险对冲过的基金”是指（）。

A.风险基金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B4、美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D5、沪深300指数选取了沪、深两家证券交易所中()作为样本。

A.150只A股和150只B股B.300只A股和300只B股C.300只A股D.300只B股【答案】 C6、下列不属于影响市场利率的因素的是（）。

A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.全球总人口【答案】 D7、（）是郑州商品交易所上市的期货品种。

A.菜籽油期货B.豆油期货C.燃料油期货D.棕桐油期货【答案】 A8、4月1日，人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2093元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率为3.3590%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1776%，则一个月 (实际天数为31天)远期美元兑换人民币汇率应为（）。

A.6.2963B.6.1263C.6.1923D.6.2263【答案】 D9、 6月11日，菜籽油现货价格为8800元／吨。

某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。

当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。

至8月份，现货价格降至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元／吨。

外汇期权与期货交易实务考核试卷

8. B
9. D
10. A
11. A
12. D
13. C
14. D
15. C
16. B
17. D
18. A
19. A
20. D
二、多选题
1. ABCD
2. AB
3. ABC
4. AD
5. ABC
6. ABCD
7. ABC
8. ABC
9. ABC
10. ABCD
11. ABCD
12. AB
13. ABC
A.交易日全天
B.交易日的上午
C.交易日的下午
D.仅在交割日
12.以下哪个是衡量市场波动性的常见指标？（）
A.隐含波动率
B.实际波动率
C.历史波动率
D.所有以上选项
13.在外汇期权交易中，如果市场价格低于看涨期权的行权价，该期权将？（）
A.产生盈利
B.产生损失
C.不产生盈利也不产生损失
D.自动行权
14.以下哪个不是期权交易的基本策略？（）
D.欧式期权在到期前行权的限制较多
16.以下哪些是外汇期货合约的主要用途？（）
A.投机
B.套保
C.套利
D.作为期权交易的标的资产
17.以下哪些情况下，投资者可能会选择使用外汇期权进行投资？（）
A.市场波动性较高
B.预期市场将出现大幅度波动
C.希望限制潜在的损失
D.希望获得固定的收益
18.以下哪些是外汇期权交易中的“希腊字母”指标？（）
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.双重期权
15.外汇期货合约的报价通常基于？（）
A.现汇买入价