财务和业务类自制单据编码规则管理.docx

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单据编号管理

仓库
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销售发货单
销售物料的相关信息
销售部门
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I_OMQ_YYMMDD_0001
出库物料质量合格单
出库报检物料质量检验报告的相关信息
质检部门
仓库
I_OMD_YYMMDD_0001
出库物料质量不合格单
出库报检物料质量检验报告的相关信息
质检部门
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仓库
采购部门
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外协领料通知单
外协需要料品领取
外协仓库
采购部门
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外协缺货单
外协商品缺货的相关信息
外协仓库
采购部门
P_IMQ_YYMMDD_0001
入库物料报检合格单
入库物料报检检测结果
仓库
采购部门
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入库物料报检不合格单
报检处理
仓库
I_OPQ_YYMMDD_0001
产品出库报检合格单
产品出库报检检测结果
报检处理
仓库
I_OPD_YYMMDD_0001
产品出库报检不合格单
产品出库报检检测结果
报检处理
仓库
I_IMQ_YYMMDD_0001
入库物料报检合格单
入库物料报检检测结果
报检处理
仓库
I_IMD_YYMMDD_0001
供应商
P_IID_YYMMDD_0001
入库物料报检不合格单
入库物料报检检测结果
采购部门
供应商
P_PSS_YYMMDD_0001
采购缺货单
仓库物料缺货的相关信息

单据管理制度模板

单据管理制度模板第一章总则第一条为规范和统一公司内部单据管理工作，确保公司财务和业务管理的准确性和规范性，特制定本制度。

第二条本单据管理制度适用于公司所有部门和岗位，所有员工必须遵守本制度的规定。

第三条公司单据包括但不限于费用报销单、采购单、销售单、合同、发票等各类业务单据。

第四条公司单据应符合法律法规和公司规定，准确、真实、完整。

第二章单据的种类和管理第五条公司单据主要有以下几种种类：1. 费用报销单：员工因公出差、办公等产生费用需要报销时，需填写费用报销单并附上相关票据和凭证。

2. 采购单：在公司采购物品、设备等物资时，需填写采购单并交由采购部门审核和核准。

3. 销售单：销售部门向客户销售产品或服务时所使用的单据，需记录销售数量、金额等信息。

4. 合同：公司与客户或供应商签订的书面协议，需按照合同内容履行相关义务。

5. 发票：公司收取客户支付的款项时开具的收据，应包含项目、金额等详细信息。

第六条公司单据必须按照规定进行编号、存档和管理，保证安全和保密。

1. 单据编号：公司每种单据都应有独立的编号，以便于查询和跟踪。

2. 存档管理：公司单据必须按照统一的存档管理制度进行存档，定期进行归档和备份。

3. 保密管理：公司单据涉及的信息应当严格保密，禁止外泄。

第七条公司单据管理应当遵循“审批、备案、归档”的原则，确保每一份单据的合法性和真实性。

1. 审批：单据必须经过相关部门负责人审批和签字确认后方可生效。

2. 备案：公司单据必须按照要求进行备案，确保信息的完整性。

3. 归档：公司单据按照规定进行归档，便于随时查询和核对。

第八条公司单据的填写应当规范、准确，必须按照规定格式填写，不得随意更改或涂改。

1. 填写内容：单据上的信息应当完整、准确，不得漏项、错项。

2. 填写格式：各种单据的填写应当按照规定格式进行，避免混淆和误读。

3. 填写签字：单据填写完毕后，必须签字确认，确保真实性和责任归属。

第三章单据使用的权限和审核第九条公司单据的使用权限应当根据岗位和职责分配合理，确保单据的合法和有效使用。

订单编号管理制度

订单编号管理制度第一章总则为规范和统一订单编号的管理，提高管理效率，保障订单操作的顺畅进行，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有订单编号的管理，包括销售订单、采购订单、生产订单等各类订单。

第三章订单编号原则1. 确保唯一性：每个订单编号必须是唯一的，不得重复使用。

2. 规范性：订单编号应该符合公司统一的编号规范，包括字母、数字、符号的组合。

3. 便于查找：订单编号应该能够便于查询和检索，便于管理。

4. 订单类型：不同类型的订单使用不同的编号规范。

第四章订单编号的生成1. 销售订单：销售订单编号由销售部门生成，采用年月日+序号的规则。

例如2023年3月1日第一个订单的编号为20230301001。

2. 采购订单：采购订单编号由采购部门生成，采用年月日+序号的规则。

例如2023年3月1日第一个订单的编号为20230301001。

3. 生产订单：生产订单编号由生产部门生成，采用年月日+序号的规则。

例如2023年3月1日第一个订单的编号为20230301001。

第五章订单编号的管理1. 统一管理：公司设立专门的订单编号管理人员，负责订单编号的管理和维护。

2. 分配管理：销售部门、采购部门、生产部门等各部门负责生成和管理自己部门的订单编号。

3. 保密管理：订单编号属于公司机密信息，需做好保密工作，防止泄露。

第六章订单编号的使用1. 下单：销售订单、采购订单、生产订单等各类订单在生成时需按照规定的编号规范进行编号。

2. 记录：公司在进行订单操作时，需要记录订单编号，并按照编号进行统一管理。

3. 查询：订单编号便于查询和检索，方便管理人员进行订单的查询和跟踪。

第七章订单编号的维护1. 编号修订：如果出现订单编号错误或重复的情况，需要及时修订，并通知相关部门和人员。

2. 编号变更：如果需要对订单编号进行变更，需经过相关部门和人员的审批和记录。

第八章管理责任1. 订单编号的管理人员负责公司订单编号的生成、分配、维护和管理，确保订单编号的规范和唯一性。

关于公司文件编号的管理办法

**************公司****（总）字〔****年〕第***号关于公司文件编号的管理规定公司各部门为便于文件的识别，追溯和控制，加强管理，提高管理的科学化、规范化，特对公司的制度、流程、表单、合同以及模板管理方面的文件实行统一编号，实现文件编码唯一性，特制定本管理办法：一、编号管理规则（一）适用种类：适用于企业在经营管理活动中所有的表单、文件、合同、制度、资料载体的编号等。

（二）编号规则：文件号由公司代码、部门代码、年份代码、文件类别代码、文件流水号5组代码组成。

1、公司代码：**********公司：SM2、部门代码:部门代码由部门名称前三个字的汉语拼音首字母大写组成，部门代码分别为：3、文件类别代码：文件类别代码由文件类别所属前两个字的大写汉语拼音组成，分别为：4、文件流水号代码：所有文件流水号由三位阿拉伯数字组成，序号由001开始。

（三）编号种类：1、表单类：公司代码-部门代码-文件类别代码-文件流水号总经办为：SM-ZJB-BD***办公室为：SM-BGS-BD***财务部为：SM-CWB-BD***经营部为：SM-JYB-BD***工程部为：SM-GCB-BD***设计部为：SM-SJB-BD***安全科为：SM-AQK-BD***采控部为：SM-CKB-BD***项目监管部为：SM-JGB-BD***事业发展部为：SM-FZB-BD***2、合同类公司代码-文件类别代码-年份代码-文件类别代码-文件流水号建设工程施工类合同：SM-SG-[2***年]-HT***设计类合同：SM-SJ-[2***年]-HT***采购类合同：SM-CG-[2***年]-HT***分包类合同：SM-FB-[2***年]-HT***聘用类合同：证件：SM-PY/ZJ-[2***年]-HT***人事：SM-PY/RS-[2***年]-HT***服务咨询类合同：SM-FW-[2***年]-HT***行政类合同：SM-XZ-[2***年]-HT***3、文件制度类公司代码-部门代码-文件类别代码-文件流水号二、编号管理程序1、表单类：由各部门拟好表单初稿后，编制部门负责人进行审核编号，编号后方可使用，同时将编号后的电子版文件上传至群空间或共享，便于各部门了解、使用和管理。

财务单据管理规范

财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。

2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。

如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行业票据(银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据(资金往来收据)；2、非法定格式单据。

是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定,国家不作统一规范和约束的单据。

如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。

其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。

3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度,按要求开具财务单据，并负责对各部门提交的财务单据进行审核;3.2.业务部门：包括各职能部门,从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。

4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括:单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。

5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。

5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。

5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写.币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白.如金额为952元,则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。

5.2.2.2.所有以元为单位(其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外,一律填写到角分;无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”,不得用符号“-"代替。

各类单据的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。

第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。

第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。

第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。

第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。

第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。

第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。

第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。

第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。

第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。

单据编码生成规则

单据编码生成规则
单据编码生成规则是在企业管理系统中用来标识和唯一识别各类单据的一种方式。

编码规则的设计需要考虑到业务流程的特点和需要，以便实现快速、准确地查找、识别和处理单据。

首先，在设计单据编码生成规则时，需要明确单据的种类和层级关系。

不同种
类的单据可以采用不同的编码规则，但需要确保编码规则可以唯一标识每一张单据。

其次，单据编码生成规则需要能够满足业务的需要，便于用户和系统进行操作
和查询。

可以根据实际情况设置编码规则的长度、前缀和后缀等内容，以便区分不同的单据和方便进行排序。

另外，单据编码生成规则还应考虑到系统的扩展性和灵活性。

在系统中添加新
的单据类型时，应能够方便地修改和调整编码规则，以满足新的业务需求。

在实际应用中，可以借助计算机编程技术实现单据编码生成规则。

通过设置算
法和规则，可以自动地生成符合要求的编码，减少人工操作和错误。

总之，单据编码生成规则是企业管理系统中重要的组成部分，设计合理的编码
规则可以提高工作效率和信息管理的准确性。

通过灵活的设计和系统支持，可以实现快速、准确地生成和识别各类单据编码。

单据编码规则

95201954工作单True True0 2002II012003盘盈入库False True0 2002II022003调拨入库False True0 2002II032003标识异动False True0 2002IO012003盘亏出库False True0 2002IO022003调拨出库False True0 2002P0012003采购退货False True0 2002PI012003采购收货False True0 2002SI012003销售退货False True0 2002SI022003寄售托管入库False True0 2002SI032003寄售退回False True0 2002SI042003寄售退货结算False True0 2002SO012003销售发货False True0 2002SO022003寄售发货False True0 2002SO032003寄售托管出库False True0 2002SO042003寄售结算False True0 2002UI012003其他入库False True0 2002UI022003零售退货（非计价）False True0 2002UO012003其他出库False True0 2002UO022003True True0 2012012010其他入库申请单True True0 2012022010零售退货True True0 2013012011其他出库申请单True True0 2013022011零售销货True True0 2018012019盘点单(全盘)True True0 2018022019盘点单(抽盘)True True0 2023012021仓库调拨申请单True True0 2043012041盘点差异确认单True True0 2062012060批号异动申请单True True0 2062022060库存状态异动申请单True True0 3001013002销售报价单True True0 3001023002寄售报价单True True0 3004013005产品促销单True True0 3004023005产品类别促销单True True0 3004033005客户促销单True True0 3004043005客户类别促销单True True0 3004053005客户\产品促销单True True0 3004063005客户类别\产品类别促销单True True0 3004073005客户类别\产品促销单True True0 3007013008销售出货申请单True True0 3007023008寄售出货申请单True True0 3007033008寄售结算申请单True True0 3010013011销售折让申请单True True0 3010023011寄售折让申请单True True0 3015013016销售订单True True0 3015023016寄售订单True True0 3021013022销售退货申请单True True0 3021023022寄售退货申请单True True03021033022寄售退货结算单True True0 3024013025收入申请单True True0 3504013502采购询价单True True0 3505013506采购订单True True0 3508013509采购进货申请单True True0 3511013513采购退货申请单True True0 3514013515采购请购单True True0 3528013529费用申请单True True0 100040110005应付确认单True True0 100040210005其他费用确认单True True0 100090110007预付款单True True0 100090210007应付冲款单True True0 100300110028采购发票True True0 1009100011089商品折扣促销单True True0 1009100021089商品阶梯折扣促销单True True0 1009100031089商品变价促销单True True0 1009100041089商品阶梯变价促销单True True0 1009100051089满额优惠促销单True True0 1009100061089满额加购促销单True True0 1009100071089搭配促销单True True0 105040110505应收确认单True True0 105040210505其他收入确认单True True0 105090110507预收款单True True0 105090210507应收冲款单True True0 105160110514应收冲应付单True True0 105430110538销售发票True True0 230030123001费用分摊单True True0 230070T0123005其他出库核算单True True0 23007AB0123005结存调整核算单True True0 23007AP0123005计价调整核算单True True0 23007AR0123005入库调整核算单True True0 23007AS0123005出库调整核算单True True0 23007ID0123005标识异动核算单True True0 23007ON0123005其他入库核算单True True0 23007ON0223005零售退货(非计价)核算单True True0 23007OT0223005零售销货核算单True True0 23007OV0123005盘盈入库核算单True True0 23007PN0123005采购进货核算单True True0 23007PR0123005采购退货核算单True True0 23007SD0123005销售出货核算单True True0 23007SR0123005销售退货核算单True True0 23007ST0123005盘亏出库核算单True True0 23007TN0123005调拨入库核算单True True0 23007TU0123005调拨出库核算单True True0 230120123010入库调整申请单True True0 230120223010出库调整申请单True True0 230120323010结存调整申请单True True0 230120423010月加权单价调整申请单True True0 335140133515固资新增单True True0 335170133518资产使用信息变动单True True0 335220133520帐簿变动单True True0 335300133531业务减少记录单True True0 335330133534处置申请单True True0335360133537折旧计提单True True0 335390133545工作量录入单True True0 335400133541拆分申请单True True0 335510133549固资盘点单True True0 335580133556固资盘点报告单True True0 38509000138507卡券调拨单True True0 38513000138511积分促销单True True0 38519000138669储值记录单True True0 38534000138628总部卡券销售单True True0 38534000238628门店卡券销售单True True0 38536000138625卡券入库单True True0 38544000138545POS日结单True True0 38548000138549POS 零售单False True0 38554000138555门店进货单True True0 38583000138584门店补货单True True0 38586000138587门店退货单True True0 38597000138595POS代售单True True0 38601000138599门店营收回报单True True0 38609000138636会员积分调整单True True0 38614000138645门店盘点差异单True True0 38622000138620门店跑马灯设置单True True0 38639000138644门店补货差异单True True0 38673000138671积分兑换单True True0 38677000138675预收款单True True0 38680000138678估价单True True0 38683000138681门店调拨单True True0 38694000138695卡券发放单True True000True HS单据类型编码False True 00True WS单据类型编码False True 00True II01单据类型编码False True 00True II02单据类型编码False True 00True II03单据类型编码False True 00True IO01单据类型编码False True 00True IO02单据类型编码False True 00True PR单据类型编码False True 00True PI01单据类型编码False True 00True SI01单据类型编码False True 00True SI02单据类型编码False True 00True SI03单据类型编码False True 00True SI04单据类型编码False True 00True SO01单据类型编码False True 00True SO02单据类型编码False True 00True SO03单据类型编码False True 00True SO04单据类型编码False True 00True UI01单据类型编码False True 00True UI02单据类型编码False True 00True UO01单据类型编码False True 00True UO02单据类型编号False True 00True OSA单据类型编码False True 00True RRO单据类型编号False True 00True OOA单据类型编码False True 00True RSO单据类型编号False True 00True RIL单据类型编码False True 00True PIL单据类型编码False True 00True WAR单据类型编码False True 00True PS单据类型编码False True 00True01单据类型编码False True 00True IO单据类型编码False True 00True SQ单据类型编码False True 00True SQ1单据类型编码False True 00True PPF单据类型编码False True 00True PPF1单据类型编码False True 00True PPF2单据类型编码False True 00True PPF3单据类型编码False True 00True PPF4单据类型编码False True 00True PPF5单据类型编码False True 00True PPF6单据类型编码False True 00True SR单据类型编码False True 00True SR1单据类型编码False True 00True SR2单据类型编码False True 00True SDR单据类型编码False True 00True SDR1单据类型编码False True 00True SO单据类型编码False True 00True SO1单据类型编码False True 00True SRE单据类型编码False True 00True SRE1单据类型编码False True00True SRE2单据类型编码False True 00True IA单据类型编码False True 00True PI单据类型编码False True 00True PO单据类型编码False True 00True PRN单据类型编码False True 00True PF单据类型编码False True 00True BR单据类型编码False True 00True CRN单据类型编码False True 00True PCS单据类型编码False True 00True OEC单据类型编码False True 00True SP单据类型编码False True 00True PCA单据类型编码False True 00True PI02单据类型编码False True 00True RP01单据类型编码False True 00True RP02单据类型编码False True 00True RP03单据类型编码False True 00True RP04单据类型编码False True 00True RP05单据类型编码False True 00True RP06单据类型编码False True 00True RP07单据类型编码False True 00True RCS单据类型编码False True 00True OF单据类型编码False True 00True AR单据类型编码False True 00True RCA单据类型编码False True 00True PRO单据类型编码False True 00True SI单据类型编码False True 00True CS单据类型编码False True 00True0T01单据类型编码False True 00True AB01单据类型编码False True 00True AP01单据类型编码False True 00True AR01单据类型编码False True 00True AS01单据类型编码False True 00True ID01单据类型编码False True 00True ON01单据类型编码False True 00True ON02单据类型编码False True 00True OT02单据类型编号False True 00True OV01单据类型编码False True 00True PN01单据类型编码False True 00True PR01单据类型编码False True 00True SD01单据类型编码False True 00True SR01单据类型编码False True 00True ST01单据类型编码False True 00True TN01单据类型编码False True 00True TU01单据类型编码False True 00True SAR单据类型编码False True 00True CA2单据类型编码False True 00True CA3单据类型编码False True 00True CA4单据类型编码False True 00True01False True 00True01False True 00True ACS False True 00True01False True 00True01False True00True01False True 00True01False True 00True01False True 00True01False True 00True01False True 00True CR单据类型编号False True 00True ISP单据类型编码False True 00True SVR单据类型编码False True 00True CSS单据类型编码False True 00True SCS单据类型编码False True 00True CGE单据类型编码False True 00True DS单据类型编码True A.SbrnId TrueTrue 00True R单据类型编码True if(A.IsCrtByERP) "E"+A.Sb 00True SPO单据类型编码True A.SbrnId True 00True SRO单据类型编码True A.SbrnId True 00True SGR单据类型编码True A.SbrnId True 00True CO单据类型编码True 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2.62E+18False000 ADMIN17072112574407.584E+18False000 ADMIN1707211257520 5.239E+18False000 ADMIN170721125729Cost Adjustme0 2.434E+18False000 ADMIN1607291805040 3.881E+18False000 ADMIN1607291805550 2.862E+17False000 ADMIN170721133927Account Chan0 1.452E+18False000 ADMIN1607291806140 6.729E+18False000 ADMIN16072918053708.622E+18False000ADMIN1607291807160 4.807E+18False000 ADMIN16072918065709.253E+17False000 ADMIN1607291805200 1.303E+18False000 ADMIN16072918074907.449E+18False000 ADMIN1607291808110 6.149E+18False000 ADMIN170720193318Cards Requisi0 6.7E+18False000 ADMIN170720193426Integral Sales 0 4.188E+18False000 ADMIN170720193504Stored Value R07.243E+18False000 ADMIN170720194118Card Sales Sh08.6E+18False000 ADMIN170720194519Store Cards S0 2.326E+18False000 ADMIN170720194321Card Godown 0 5.41E+18False000 ADMIN170727090409Daily Stateme0 1.698E+17False000范幼军170823175215Retail Order08.922E+18False000 ADMIN170727090425Store Purchas07.439E+18False000 ADMIN170727090443Store Replenis0 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00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False 00000False2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2。

财务管理制度文件编码

一、总则第一条为加强公司财务管理的规范性，提高财务管理效率，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本财务管理制度文件编码。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。

第三条本制度遵循合法性、实用性、规范性和统一性的原则。

二、编码体系第四条财务管理制度文件编码采用四级结构，分别为一级编码、二级编码、三级编码和四级编码。

第五条一级编码：按照公司组织架构和业务板块进行划分，例如：1. 财务管理2. 会计核算3. 预算管理4. 资产管理5. 成本管理6. 税务管理7. 内部审计8. 财务信息化第六条二级编码：根据一级编码的具体内容，进一步细化，例如：1. 财务管理1.1 财务计划1.2 财务分析1.3 财务风险控制2. 会计核算2.1 会计科目2.3 会计报表3. 预算管理3.1 预算编制3.2 预算执行3.3 预算考核4. 资产管理4.1 固定资产管理4.2 流动资产管理5. 成本管理5.1 成本核算5.2 成本分析6. 税务管理6.1 税务申报6.2 税务筹划7. 内部审计7.1 内部审计制度7.2 内部审计程序8. 财务信息化8.1 财务信息系统8.2 财务数据安全第七条三级编码：在二级编码的基础上，进一步细化，例如： 1. 财务管理1.1.1 年度财务计划1.1.2 季度财务计划2. 会计核算2.1 会计科目2.1.1 原始凭证2.1.2 记账凭证3. 预算管理3.1 预算编制3.1.1 费用预算3.1.2 收入预算4. 资产管理4.1 固定资产管理4.1.1 固定资产购置4.1.2 固定资产折旧5. 成本管理5.1 成本核算5.1.1 直接成本核算5.1.2 间接成本核算6. 税务管理6.1 税务申报6.1.1 增值税申报6.1.2 企业所得税申报7. 内部审计7.1 内部审计制度7.1.1 内部审计办法7.1.2 内部审计流程8. 财务信息化8.1 财务信息系统8.1.1 财务软件8.1.2 数据备份与恢复第八条四级编码：在三级编码的基础上，进一步细化，例如： 1. 财务管理1.1 财务计划1.1.1 年度财务计划1.1.1.1 收入预测1.1.1.2 成本预测2. 会计核算2.1 会计科目2.1.1 原始凭证2.1.1.1 发票2.1.1.2 银行对账单3. 预算管理3.1 预算编制3.1.1 费用预算3.1.1.1 办公费预算3.1.1.2 市场推广费预算4. 资产管理4.1 固定资产管理4.1.1 固定资产购置4.1.1.1 购置审批4.1.1.2 购置验收5. 成本管理5.1 成本核算5.1.1 直接成本核算5.1.1.1 直接材料5.1.1.2 直接人工6. 税务管理6.1 税务申报6.1.1 增值税申报6.1.1.1 增值税纳税申报表6.1.1.2 增值税纳税申报资料7. 内部审计7.1 内部审计制度7.1.1 内部审计办法7.1.1.1 内部审计计划7.1.1.2 内部审计报告8. 财务信息化8.1 财务信息系统8.1.1 财务软件8.1.1.1 财务软件安装8.1.1.2 财务软件操作培训三、编码管理第九条编码管理实行统一管理、分级负责的原则。

财务单据管理制度

财务单据管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，加强财务监督，保证公司财务安全，制定本制度。

第二条公司所有收支、财务交易均须以财务单据为凭证，保证财务资金的流向、去向，明确财务责任，保证公司的财务合法合规。

第三条本制度适用于公司所有部门，所有员工遵循执行。

第二章财务单据的种类和编号管理第四条公司财务单据主要包括收据、发票、凭证、结算单等。

每种单据均须有编号，编号由公司财务部门统一规划，领用单据前需填写领用单据登记表，由财务部门审批后方可领用。

第五条编号规范为年度+序号，每年重新开始编号。

第六条财务单据一律使用原件，不得使用复印件或以其他形式代替原件。

第三章财务单据的使用和管理第七条财务单据的填写应当真实、准确、规范，所有单据必须由相关部门领导或财务负责人签字确认后方为有效。

第八条财务单据的保管应当安全可靠，所有单据一律存放在财务部门的柜子内，定期进行归档。

第九条财务单据的审批和盖章必须由财务部门主管或授权负责人完成，未经审批和盖章的单据不得作为财务凭证。

第四章财务单据的使用原则第十条财务单据一律按照公司相关财务制度进行使用，不得出现超发、虚报等行为。

第十一条财务单据一律按照相关规定的流程进行审核、审批、结算和归档，严格按照流程操作，不得出现越级操作、私自破坏单据等行为。

第十二条财务单据一律收支明细与实际交易相符，不得出现漏填、错填等情况。

第五章财务单据的存档和销毁第十三条财务单据的存档统一交由财务部门负责，存档期限为不少于5年，存档期满后统一进行销毁，销毁方式需经过财务主管或授权负责人审批。

第六章财务单据管理的监督和考核第十四条公司财务部门定期对各部门的财务单据进行抽查，及时发现问题和纠正错误。

第十五条公司对于财务单据管理进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。

第十六条对于违反财务单据管理制度的行为，公司将采取相应的纪律处分，严重者将移交司法机构处理。

第七章附则第十七条本制度自公布之日起生效，修订时须经公司领导层审批。

公司自制单据管理制度

第一章总则第一条为加强公司自制单据的管理，规范业务流程，提高工作效率，保障公司财务数据的真实性和准确性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有自制单据，包括但不限于采购单、销售单、入库单、出库单、报销单、费用单等。

第三条公司自制单据的管理应遵循以下原则：1. 规范性：单据格式、内容、审批流程等应符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

2. 实用性：单据设计应满足业务需求，便于操作和查阅。

3. 安全性：严格保密，防止单据丢失、篡改和泄露。

4. 简便性：简化审批流程，提高工作效率。

第二章单据设计第四条单据设计应按照以下要求进行：1. 单据名称应明确、简洁，能准确反映单据内容。

2. 单据格式应统一，便于打印、复印和归档。

3. 单据内容应包括：单据编号、日期、部门、申请人、用途、金额、附件等。

4. 单据审批流程应明确，包括审批人、审批权限和审批时限。

第三章单据填写第五条单据填写应遵循以下要求：1. 填写人应认真核对单据内容，确保真实、准确、完整。

2. 单据填写字迹应工整、清晰，不得涂改、擦除。

3. 单据填写应使用黑色或蓝黑色墨水，不得使用圆珠笔、铅笔等。

4. 单据填写后，应立即送交审批。

第四章单据审批第六条单据审批应遵循以下要求：1. 审批人应按照审批权限和时限进行审批。

2. 审批人应对单据内容进行认真审查，确保真实、合规。

3. 审批人应在单据上签署意见，注明审批日期。

4. 审批流程完成后，审批人应将单据退还给填写人。

第五章单据归档第七条单据归档应遵循以下要求：1. 单据归档前，应由填写人、审批人共同确认单据内容无误。

2. 单据归档应按照类别、时间、编号等进行分类、排序。

3. 单据归档应选择安全、干燥、通风的地点，防止单据损坏、丢失。

4. 单据归档后，应定期进行盘点，确保单据完整、准确。

第六章奖惩第八条对违反本制度的行为，公司应予以批评教育，情节严重的，给予相应处罚。

第九条对严格执行本制度、在工作中取得优异成绩的个人和部门，公司应给予表彰和奖励。

财务管理主数据编码规范

佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档项目管理财务部分文档内容：财务管理主数据编码规范2004年 7月 1日定稿2004年 7月 1日打印确认：1.1.成本中心定义及说明：成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。

成本中心：是费用核算的基本单元。

成本中心各个层次的编码原则：佛塑集团成本中心标准层次图编码规范第一层：佛塑集团FSPG第二层：公司代码层佛塑股份-1000 华洋-2000 佛塑工贸-3000第三层：分公司编码规则：F X XX流水号表示佛塑公司代码第一位实际组织：佛塑股份编码范围 F101 – F199佛塑华洋编码范围 F201 – F299工程技术中心 GCZX 第四层：各个分公司下设的部编码规则：FXXX XX流水号分公司代码实际组织：佛塑股份：综合管理下设的编码范围：F10001-F10099 本部下设的部的编码范围：F10101-F10199 特发部下设部的编码范围：F10201-F10299双龙分公司下设部的编码范围：F10301 – F10399 经纬分公司下设部的编码范围：F10401 – F10499 华洋：分公司1下设部的编码范围：F20101 – F20199分公司2下设部的编码范围：F20201 – F20299 分公司3下设部的编码范围：F20201 – F20299佛塑工贸：分公司1下设部的编码范围：F30101 – F30199 分公司2下设部的编码范围：F30201 – F30299 分公司3下设部的编码范围：F30201 – F30299 虚拟组织：项目一部 G001 项目二部 G002 项目三部 G003 项目四部 G004 第五层：各个部下设的科室（包括虚拟科室）共10位编码规则：XXXX XX XXXX流水号公司代码分公司代码备注：顺序码范围 0001 --- 9999分公司代码 00-综合管理 01-本体 02-特发部 03-双龙分公司 04-经纬分公司 05-临汾经纬分公司 06-南宁经纬分公司 07-来保利分公司 08-三水顺通分公司举例：本体质检科—1000010001 虚拟科室共10位编码规则：XXXX X X XXXX流水号公司代码特征码预留举例：工程中心项目四部辐照中心—1000G000011.2. 会计科目定义及说明：未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG 。

财务单据管理制度[1]

财务单据管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理企业的财务单据，确保财务信息的准确性、完整性和安全性，提高财务管理的效率和规范性。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工和部门，包括但不限于财务部门、采购部门和销售部门等。

三、管理标准1. 财务单据的种类和要求1.1 发票 - 所有公司的收入和支出都必须有相应的发票，并按照税法的要求进行登记和保存。

- 发票的填写必须规范、准确，包括纳税人识别号、发票代码、发票号码、购方信息、销方信息、开票日期、金额等信息。

- 发票必须按照时间顺序进行登记，每张发票都必须有唯一的登记编号。

1.2 收据 - 所有公司的收入和支出都必须有相应的收据，并按照财务部门的要求进行登记和保存。

- 收据的填写必须规范、准确，包括公司名称、金额、收款人信息等。

- 收据必须按照时间顺序进行登记，每张收据都必须有唯一的登记编号。

1.3 其他财务单据 - 其他财务单据如付款凭证、报销单、借款单等，必须按照财务部门的要求进行填写、审核和保存。

2. 财务单据的登记和保存2.1 登记- 所有财务单据必须在收到之日起3个工作日内进行登记，包括发票、收据和其他财务单据。

- 登记时必须填写单据编号、日期、金额、类别、摘要等信息，并复核确认无误后方可进行下一步处理。

- 登记表格必须规范、清晰，登记内容必须完整、准确。

2.2 保存 - 财务单据必须按照财务部门的要求进行分类、整理和保存，并标明保存的期限。

- 发票和收据必须保存原件，并加盖公司公章和财务部门的章。

- 高额单据必须保存备份副本，以防丢失或损毁。

2.3 存档 - 财务单据必须按照财务部门的要求进行归档，包括年度归档和长期归档。

- 年度归档的财务单据必须整理并打印成册，加盖公司公章和财务部门的章，并填写归档记录。

- 长期归档的财务单据必须妥善保存，并进行定期检查和维护。

3. 财务单据的安全性3.1 密码保护 - 财务系统和财务文件必须设置密码进行保护，并定期更换密码。

财务与业务类自制单据编码规则管理

财务与业务类自制单据编码规则管理
财务与业务类自制单据编号规则
1 目的
为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则。

2 适用范围
本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。

3 术语和定义
3.1 财务单据：记账凭证。

3.2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。

3.3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单。

3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。

4 编号规则
4.1 编号的构成
a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：
图1 单据编号构成形式（例：销售出库单）
b）各种单据类型编号规则，具体形式见参照表1
表1 单据类型编号规则
5 其他
5.1 本规则对于印刷类单据不做特别要求，如印刷类单据无编码必须按本规则手工编写。

5.2 本规则由财务中心负责解释与修订。

5.3 对于手工编写单据编号集团各部门要严格按照本规则执行，软件系统编码由系统管理员技术支持。

5.4 本规则自副董事长签发批准之日起生效执行。

起草部门：财务中心起草人：审核：审批：
日期：日期：日期：。

单据编码规则配置使用手册V1.3

1.配置1条单据编码规则1.1步骤:1 新增单据类型2进入单据规则配置页面中,新增1条规则1.2具体规则怎么配1.3规则元素类型:常量:需要填元素值和其元素值对应元素长度,例如元素值为abc,长度则填3时间: 只需要选流水依据,默认依据每日,元素长度固定为6,流水号: 只需要填元素长度随机字符串:只需要填元素长度,生成编码时,根据其元素长度生成一串随机字符串实体属性值: 暂未实现1.4流水依据概念(默认时间是流水依据,依据每日,元素长度固定为6,其他的默认都不是流水依据。

)比方说流水依据是依据每日那么昨天单据编码到了160813-0092到了第二日单据编码流水号就会从0开始160814-00001.5断号补号概念例如,已生成001，002，003三个编码,删掉了002,如果该编码规则是断号补号的话,则下次生成的编码为002,如果没有断号补号的话,则下次生成的编码为0042.使用单据编码规则,生成编码使用Dubbo服务com.yyjz.icop.support.dubbo.service.IBillCodeService2.1 Dubbo服务配置1.本地测试环境:<dubbo:reference id="dubboBillCodeService"interface="com.yyjz.icop.support.api.service.IBillCodeService"url="dubbo://123.56.19.206:20884" check="false" />2.本地生产环境:<dubbo:reference id="dubboBillCodeService"interface="com.yyjz.icop.support.api.service.IBillCodeService"url="dubbo://10.11.248.47:20884" check="false" />3.线上环境:<dubbo:reference id="dubboBillCodeService"interface="com.yyjz.icop.support.api.service.IBillCodeService"check="false" />2.2 单据编码规则微服务API接口使用2.2.1根据规则表主键id获取一个单据编码/*** 根据编码规则ID获取一个单据编码** @param ruleid 编码规则主键* @return* @throws BusinessException*/String getCodeById(String ruleid) throws BusinessException;2.2.2根据规则表主键id,批量生成指定数量的单据编码/*** 根据编码规则ID，批量生成指定数量的单据编码* @param ruleid 编码规则主键* @param count 指定生成单据编码的数量* @return* @throws BusinessException*/String[] getCodesBatch(String ruleid, int count) throws BusinessException;2.2.3根据rulecode获取一个单据编码/*** 根据单据规则编码rulecode获取一个单据编码* @param rulecode 单据规则编码(冗余单据类型的code)* @return* @throws BusinessException*/String getCodeByRulecode(String rulecode) throws BusinessException;2.2.4根据rulecode，批量生成指定数量的单据编码/*** 根据单据规则编码rulecode，批量生成指定数量的单据编码* @param rulecode 单据规则编码(冗余单据类型的code)* @param count 指定生成单据编码的数量* @return* @throws BusinessException*/String[] getCodesBatchByRulecode(String rulecode, int count) throws BusinessException;2.2.5根据id销毁单据号/*** 销毁单据编码,相当于退回单据编码，并且新生成的编码不再补此编码* @param ruleid 编码规则主键* @param billcode 编码* @return* @throws Exception*/void destroyBillcode(String ruleid, String billcode) throws Exception;2.2.6根据id退回单据号(仅该主键对应的单据编码规则,启用断号补号时有效)/*** 退回单据编码* @param ruleid 编码规则主键* @param billcode 编码* @return* @throws Exception*/void returnBillcode(String ruleid, String billcode) throws Exception;2.2.7根据rulecode销毁单据号/*** 销毁单据编码,相当于退回单据编码，并且新生成的编码不再补此编码* @param rulecode 单据规则编码(冗余单据类型的code)* @param billcode 编码* @return* @throws Exception*/void destroyBillcodeByRulecode(String rulecode, String billcode) throws Exception;2.2.8根据rulecode退回单据号(仅该code对应的单据编码规则,启用断号补号时有效)/*** 退回单据编码* @param rulecode 单据规则编码(冗余单据类型的code)* @param billcode 编码* @return* @throws Exception*/void returnBillcodeByRulecode(String rulecode, String billcode) throws Exception;。

财务管理制度编码

财务管理制度编码一、制度背景随着企业发展规模的不断扩大，财务管理的重要性日益凸显。

为规范企业的财务管理行为，提高财务决策分析能力，保障企业的健康稳定发展，制定一套科学的财务管理制度尤为重要。

因此，企业应该建立完善的财务管理制度，并为其进行编码，以便于实施和监督。

二、编码标准对于财务管理制度的编码，需要考虑以下几个方面：1. 统一原则财务管理制度编码应该统一规范，具有唯一性，以减少混淆和运营管理中的困惑。

此外，编码应该易于理解和使用，便于财务管理人员进行操作。

2. 层次结构财务管理制度编码应该有层次结构，以便于区分不同层次的编码，方便管理人员进行操作。

此外，编码结构应该有顺序之分，保证编码之间不会存在混淆情况。

3. 项目序号财务管理制度编码应该包括项目序号，以便于管理人员在操作中快速定位到相应的编码。

此外，项目序号应该具有唯一性，防止编码之间出现混淆情况。

三、实施步骤在具体实施过程中，财务管理制度的编码应该有以下步骤：1. 制定编码标准在实施编码前，企业需要制定财务管理制度编码标准，以便于确定编码的具体层次结构以及项目序号的划分和声明。

2. 设定编码规则在确定财务管理制度编码标准后，企业需要设定编码规则，将标准转化为具体的编码规则，以便于编码的实际操作。

3. 编码实施根据编码标准和规则，对财务管理制度进行编码实施，并记录下编码和编码过程中的问题，以便于监督和改进。

四、优点和局限性1. 优点财务管理制度编码具有以下优点：•编码统一规范，易于理解和使用；•编码具有层次结构和顺序之分，方便管理人员进行操作；•编码中包括项目序号，便于管理人员快速定位到相应的编码；•编码可以便于监督和改进。

2. 局限性财务管理制度编码存在以下局限性：•编码需要一定时间和人力物力投入；•编码标准和规则需要不断优化和改进，以适应企业内外部环境的变化。

五、总结通过建立财务管理制度编码，可以规范企业财务管理行为，提高财务决策分析能力，保障企业的健康稳定发展。

公司自制单据管理办法

公司自制单据管理办法各部门、各子（分）公司：为了规范企业自制单据管理，确保经济业务的原始记录的真实、合法、连续和完整，明确各方的经济法律责任，维护公司资产及权益的安全和完整，特制定本办法。

一、适用范围本办法规定自制单据的申请、领用、使用、归档、缴销的要求及管理规定等内容，适用于公司总部、所属子（分）公司。

二、单据定义本办法所指公司自制单据分为财务类、物流类。

财务类自制单据包括收据、付款凭证、差旅费日报销付款凭证；物流类自制单据包括产品入库单（含印制单据和套打单据）、借出单（套打单据）、产品配送单、产品出库单（套打单据）、临时用工派工单。

三、单据印制总部财务信息部负责公司自制单据设计、印制、管理。

四、单据领用1、使用部门需要使用自制单据时，需提出书面领用申请，经使用部门负责人签字同意后，到财务信息部办理领用手续。

2、财务信息部审核领用申请，根据使用部门业务量、距离远近确定领用单据种类、数量。

登记“年年富公司单据领用登记表”，详细注明领用日期、单据类型、单据编号、数量，使用部门经办人签字领用。

3、使用部门领用自制单据后，统一交由专人保管；分公司会计人员负责保管分公司领用的自制单据，其他部门需由指定的专人保管。

4、分公司单据领用规定：分公司使用收据、产品入库单、产品配送单、临时用工派工单等非套打单据时，使用人应办理单据领用收续，在“年年富公司单据领用登记表”详细登记领用日期、单据类型、单据编号、数量，并签字领用，分公司会计人员按照1-2天的业务量，核定领用单据数量；空白套打纸、付款凭证、差旅费日报销付款凭证不需办理领用登记手续。

下次领用时，须将上次领用单据整本交还会计人员；会计人员检查、登记交回单据种类、数量、使用情况；使用人不交还整本已用单据的，会计人员拒绝其领用。

5、领用人领用单据后应妥善保管，按照规定使用，任何人不得将单据外借或作为他用。

如有遗失，及时报告部门负责人和会计人员，必要时告知相关客户单位或人员。

财务管理制度文件编号怎么编写的

财务管理制度文件编号怎么编写的在财务管理制度中，给每个文件编号是非常必要的，因为它可以帮助管理者方便地找出和跟踪各种文件的变更和更新。

在编写财务管理制度文件时，如何为其编写编号呢？本篇文章将重点介绍财务管理制度文件编号的编写方法。

为何要为财务管理制度文件编写编号首先，我们需要理解为何要为财务管理制度文件编写编号。

为文件编号的主要目的有以下几个方面：•让人们更容易地区分和识别文件•定义和控制文件的版本和修订•方便审计跟踪和管理文件编号的基本构成通常，财务管理制度文件编号需要包含以下几个基本元素：•类型前缀•文件主题•版本或修订号•创建时间或发布日期下面我们将对这些基本元素做一个详细说明。

类型前缀在财务管理制度文件编号中，通常使用类型前缀来表示文件的类型。

这样能帮助管理者更容易地识别文件。

常见的类型前缀有：•SOP（Standard Operating Procedure，标准操作程序）•PO（Policy，政策）•WI（Work Instruction，工作指导书）•FOR（Form，表格）文件主题文件主题指文件的主要内容，应尽量简明易懂。

例如，一份文件主题可以是：“支付流程”。

版本或修订号版本或修订号表示文件的更新或修改。

当一个文件经过修改后，版本号应作出相应的变更。

通常的规则是：主版本号.次版本号.修订号。

主版本号：如果进行了重大改变则将主版本号加1。

次版本号：如果是小的改动或Bug修复，则增加次版本号。

修订号：每次修订都增加修订号。

版本号的变更可以通知内部职工或进行公告通知。

例如，一份文件的版本号可能是：V1.1.0。

创建时间或发布日期对于每个文件，应设立一个创建时间或发布日期。

这有助于管理者确定以新的修改是最新版本，也可以反映出文件的重要性。

财务管理制度文件编号的示例文件编号格式可根据规定来定制。

下面是一份文件编号的示例：•SOP-1001-00-V1.1.0：SOP类型的标准操作程序文件，主题是“备份流程”，版本号是V1.1.0。

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