财务报告管理制度模板

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财务管理制度模板(7篇)

财务管理制度模板1.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。

2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。

3.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。

4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。

5.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。

会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。

二.现金管理制度1.严格执行____《现金管理暂行条例》。

2.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。

3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。

4.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。

5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。

6.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。

7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。

8.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。

9.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。

三.银行存款，支票管理制度1.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。

2.填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。

3.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。

4.出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。

事业单位财务管理制度模板5篇

事业单位财务管理制度模板5篇事业单位财务管理制度模板（篇1）第一章总则第一条__有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资第四条公司设置财资部。

财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。

会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，__县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。

第十条坚持不相容职务分离原则。

会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。

会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款第十三条建立银行对帐制度。

每月末，出纳人员应将银行第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。

发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。

发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。

百威公司财务管理制度模板

第一章总则第一条为加强百威公司的财务管理工作，规范财务行为，保障公司资产的安全、完整和有效利用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于百威公司及其下属所有子公司、分支机构、项目及全体员工。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，执行国家财经政策；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；3. 预算管理原则：实施全面预算管理，确保公司财务活动的有序进行；4. 效率效益原则：提高财务管理效率，实现公司经济效益最大化；5. 保密原则：对公司的财务信息严格保密。

第二章财务管理体系第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作，其主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金筹集、运用和管理；3. 负责公司会计核算和监督；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务报告的编制和披露；6. 负责公司内部审计和风险控制。

第五条公司财务管理体系包括以下内容：1. 财务规划：制定公司财务战略和长期规划；2. 资金管理：制定资金筹集、运用和管理的具体措施；3. 会计核算：建立健全会计核算制度，规范会计核算流程；4. 内部审计：对财务活动进行定期或不定期的审计，确保财务信息的真实性和完整性；5. 风险控制：建立健全风险控制体系，防范和化解财务风险。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金筹集和使用必须符合国家法律法规；2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；3. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值；4. 流动性原则：保持合理的资金流动性，满足公司经营需要。

第七条公司资金管理主要包括以下内容：1. 资金筹集：通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集资金；2. 资金运用：合理安排资金，确保资金用于公司生产经营活动；3. 资金监督：建立健全资金监督机制，确保资金使用的合法合规。

行政单位财务管理制度模板

第一章总则第一条为加强行政单位的财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务报告等。

第三条本单位财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映本单位财务状况；（四）效益性原则：提高资金使用效益，实现资源优化配置；（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

第二章预算管理第四条本单位预算编制遵循以下程序：（一）根据国家政策和本单位实际情况，编制年度财务预算草案；（二）经单位领导审核，提交全体职工大会讨论；（三）预算草案经职工大会通过后，报上级主管部门审批；（四）经批准的预算作为本单位财务活动的依据。

第五条本单位预算执行遵循以下规定：（一）严格执行预算，不得擅自调整；（二）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经单位领导批准，并报上级主管部门备案；（三）预算执行完毕后，对预算执行情况进行总结，分析预算执行情况，为下一年度预算编制提供依据。

第三章收入管理第六条本单位收入包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入。

第七条财政拨款收入严格按照财政部门的规定执行，确保资金及时、足额到位。

第八条事业收入和其他收入应依法纳税，并按照规定上缴财政。

第九条收入管理应做到以下几点：（一）及时核算收入，确保收入数据的真实、准确；（二）加强收入票据管理，确保收入票据的合法、合规；（三）定期核对收入账目，确保收入账目与实际情况相符。

第四章支出管理第十条本单位支出包括人员经费、公用经费、业务经费和其他支出。

第十一条支出管理应遵循以下规定：（一）严格按照预算执行，不得超支；（二）合理控制支出，避免浪费；（三）加强支出票据管理，确保支出票据的合法、合规；（四）定期核对支出账目，确保支出账目与实际情况相符。

协会财务管理制度模版(5篇)

协会财务管理制度模版第一章总则第一条为了加强协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行国家有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。

第二条协会财务管理的主要任务是：(一)积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

(二)建立和健全财务制度，加强财务监督。

(三)加强经济核算，提高资金使用效益。

(四)维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

第三条协会财务须配备符合国家上岗证规定的专职或兼职会计人员和出纳人员。

第四条按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。

第五条协会会计人员必须遵守《中华人民共和国会计法》和财政部发布的《会计人员工作规则》办理协会的财务工作。

第六条协会财务管理的内容包括。

财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

第二章财务计划管理第七条协会的会计制度自公历____月____日起至____月____日止。

第八条协会应按月或按季度编制财务报表。

年终应认真总结，及时准确地编制年度决算报表。

第九条协会团体年终决算的收益，可按规定比例，经理事会决定后，提取发展基金和福利基金。

发展基金用于发展本协会事业。

福利基金用于协会专职工作人员集体福利。

第三章财务收支管理第十条社会团体收入包括“业务收入”、“其它收入”和“补助收入”三大类。

业务收入是指。

会费收入、咨询收入、培训收入、科技收入、编辑出版收入、会议活动收入等。

其它收入是指。

利息收入、汇总收益、投资收益、下级上交管理费收入、赔偿金收入、捐赠收入等。

补助收入是指。

财政、上级部门或其他单位拨入的各种补助款项。

第十一条协会的各项收入，必须执行国家有关收费政策的规定，各项收入都须交财务部门入帐，不得坐支。

第十二条协会的各项收入，必须使用财政厅监制的《社会团体专用收据》。

第十三条社会团体支出包括“业务支出”、“管理支出”、“其他支出”和“补助支出”四大类。

财务报告编制管理制度范文

财务报告编制管理制度范文一、编制目的1.为了监督和管理企业的财务状况，及时提供准确、真实、全面的财务信息，提供决策依据。

2.为了依法履行税务、审计和监管等方面义务，确保财务报告的合规性。

3.为了满足内外部各方对企业财务情况的需求。

二、适用范围本制度适用于企业的财务报告编制工作。

三、编制原则1.真实性原则：财务报告编制需要准确、真实地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2.全面性原则：财务报告编制应涵盖企业的全部财务信息，确保财务报告的真实性和全面性。

3.一致性原则：财务报告编制需遵循一贯性原则，确保历史、现在和未来的财务信息具有可比性。

4.谨慎性原则：财务报告编制应在没有确凿证据的情况下，保守地处理不确定事件和决策，避免过度乐观或过度悲观。

四、编制流程1.预算编制：根据公司战略规划，财务部门制定年度财务预算，并报经公司高层审批。

2.数据收集：财务部门收集并整理企业各项财务数据，包括收入、支出、资产、负债、股东权益、现金流量等。

3.会计核算：财务部门按照会计准则和法律法规的规定，进行会计科目的核算和账务处理。

4.报表编制：财务部门根据会计核算结果，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.报表审核：财务部门按照内部控制要求，对财务报表进行审核，确保财务信息的准确和合规。

6.报表发布：财务部门将审核完毕的财务报表提交给公司高层和相关部门，并根据需要向内外部各方发布财务报告。

五、报表披露要求1.内部披露：财务报表应向公司高层、内部管理部门和内部员工等提供。

2.外部披露：财务报表应向股东、投资者、债权人、监管机构和其他相关方披露。

六、报表审核1.内部审核：财务部门应建立内部审核制度，对财务报表进行内部审核，确保财务信息的准确性和合规性。

2.外部审核：财务部门应配合公司的审计工作，接受外部审计机构对财务报表的审核和验证。

七、制度的执行与监督1.执行：公司高层要支持和推动本制度的执行，各部门要积极配合，并按照规定的流程和要求进行财务报告编制工作。

财务报告管理制度

第一条为了保证财务报告能够客观真实反映公司、集团的经营状况，提高财务信息披露的及时性和准确性，特制定本制度。

第二条本办法合用于控股公司、各产业集团及下属公司。

第三条本制度所指财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，主要包括财务报表主表、附表、会计报表附注、财务情况说明书以及财务分析报告等财务资料。

第四条须例行提报的财务报告资料有：资产负债表、利润表、现金流量表、附表及会计报表附注和财务情况说明书以及财务分析报告。

由各公司财务部门负责组织编写，提报对象是所在单位主管财务领导、单位第一负责人，主管领导确认后报送上级财务部门。

第五条特定用途的财务报告资料主要有以下内容：1.税务报表：上报主管税务部门的报表、年度汇算清缴资料等；2.工商年检报表：每年用于工商年检的报表；3.融资报表：用于融资用途的财务报表。

第六条财务报表1.各公司应严格按照公司的会计政策和会计估计进行日常会计核算、会计处理，不得随意变更会计政策、调整会计估计事项。

对于涉及变更会计政策、调整会计估计事项的，公司财务部应及时提交上级单位财务部门审核。

2.各公司财务部门应按照国家统一的企业会计准则中的有关规定的财务报告格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资产编制个别财务报告，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者随意进行取舍。

3.各分、子公司财务部门须根据集团财务中心的具体要求及时、准确地上报各类资料和相关会计信息，并保证所提供的会计信息的真实和完整。

4.报表合并要求：报表分为两类：一类是严格按法理股权结构及层级，使用UFO 报表系统逐级合并，生成三张主表。

为了满足合并抵消需求，需手工录入股权结构内部往来情况表数据，生成的股权结构报表为抵消内部交易后的合并报表。

另一类是管理权属汇总报表。

即集团需上报经营范围内的全部帐套的资产负债表(合并)、利润表(合并)和现金流量表(合并)。

每季度出具预算执行情况表。

5.上报流程：各一线公司财务报表经主管领导审核后通知上级公司，上级公司按法理股权结构提取再合并，主管领导审核无误后，再逐级提取合并，直至一级控股公司。

财务管理规章制度模板

财务管理规章制度模板规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门来说,制度的管理才能加强管控约束。

下面是由作者给大家带来的财务管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！财务管理规章制度模板篇1一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

财务管理规章制度模板篇2为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

财务制度公告怎么写模板

财务制度公告怎么写模板尊敬的各位员工：为了规范财务管理，提高财务运作效率，维护公司的财务安全，现制定如下财务制度，望广大员工认真遵守并配合执行。

一、财务管理责任1. 公司的财务管理工作由财务部门负责，负责制定财务管理制度，并对全公司的财务运作进行监督和检查。

2. 公司各部门应当按照公司的财务管理制度进行操作，并配合财务部门的工作。

3. 公司领导层应当在财务管理工作中起到表率作用，加强对财务工作的监督和管理。

二、财务预算管理1. 公司应当根据经营情况制定年度财务预算，确保资金的有效运作和合理分配。

2. 各部门应当按照公司的财务预算执行自己的预算，不得擅自超支或使用未经批准的资金。

3. 财务部门应当及时进行预算执行情况的监测和分析，并做出相应调整。

三、资金管理1. 公司资金应当由专人管理，确保在必要时能够随时调度和使用。

2. 资金的使用应当按照公司的财务管理制度进行，不得私自挪用或滥用资金。

3. 财务部门应当定期对公司的资金进行审计，确保资金的安全和合理使用。

四、会计核算1. 公司应当建立健全的会计核算制度，确保会计数据的准确和及时。

2. 公司各部门应当按照会计核算制度进行操作，并确保所报账目真实可靠。

3. 财务部门应当定期对公司会计数据进行审核，及时发现并纠正错误。

五、财务审计1. 公司应当每年进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和合法性。

2. 内部审计部门应当对公司的财务运作进行全面审计，发现问题及时报告。

3. 外部审计机构应当对公司的财务报表进行审核，以保障公司的财务公正和透明。

六、财务风险管理1. 公司应当建立健全的财务风险管理制度，防范并及时应对各种财务风险。

2. 财务部门应当及时发现和分析可能存在的财务风险，并及时制定应对措施。

3. 公司领导层应当加强对财务风险管理工作的监督和管理，确保公司的财务安全。

七、财务违规处理1. 对于违反财务制度和规定的行为，公司应当严格进行处理，包括但不限于扣除奖金、停止晋升等处罚。

物业财务公示报告制度模板

物业财务公示报告制度模板一、制度目的为了加强物业管理区域内财务管理工作，提高物业服务质量，保障业主的知情权、监督权，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等法律法规，结合本小区实际情况，特制定本财务公示报告制度。

二、公示内容1. 物业服务费用：包括物业管理费、公共能耗费等收费项目，收费标准、收费方式、收费周期等。

2. 物业服务收入：包括物业费、停车费、广告费等各项收入，收入明细及金额。

3. 物业服务支出：包括物业员工工资、维修保养费、水电费、办公费用等支出，支出明细及金额。

4. 物业服务利润：物业服务收入减去物业服务支出后的金额。

5. 物业公共维修资金使用情况：公共维修资金的筹集、使用明细及金额。

6. 物业大修基金使用情况：大修基金的筹集、使用明细及金额。

7. 业主共有收益分配情况：业主共有收益的产生、分配明细及金额。

8. 其他重要财务信息：如政府补助、捐赠等收入，以及物业公司资产负债情况等。

三、公示时间1. 物业服务费用、收入、支出、利润等年度汇总数据，应在每年年底前进行公示。

2. 物业公共维修资金、大修基金使用情况，应在使用前进行公示，使用后及时公布使用结果。

3. 业主共有收益分配情况，应在分配前进行公示，分配后及时公布分配结果。

4. 其他重要财务信息，应及时公示。

四、公示方式1. 在物业管理区域内设立公示栏，作为主要公示渠道。

2. 利用物业管理区域内的网络平台，如微信群、小区网站等，进行同步公示。

3. 对于重要财务信息，可通过召开业主大会、发放通知等方式进行公示。

五、公示要求1. 公示内容应真实、准确、完整，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 公示内容应使用清晰、易懂的语言，便于业主理解和监督。

3. 物业公司应建立健全财务管理制度，确保财务数据的准确性和及时性。

4. 物业公司应设立财务监督机构，对财务公示制度执行情况进行监督。

5. 业主有权对公示内容进行监督和查询，对发现的问题可以向物业公司或者相关部门投诉、举报。

财务报告制度

财务报告制度
1. 概述
本财务报告制度旨在规范和指导财务报告的编制和披露，确保
信息的准确性、及时性和透明度，以提供给利益相关方正确的财务
信息。

2. 财务报告编制
2.1 财务报告应根据国家相关法律法规和会计准则的要求进行
编制。

2.2 财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有
者权益变动表。

2.3 财务报告的编制应遵循以下原则：真实性、完整性、一致
性和谨慎性。

3. 财务报告披露
3.1 财务报告应按照法律法规的要求进行披露。

3.2 披露的内容应包括财务报表、附注和管理层讨论与分析等。

3.3 披露的方式可以通过公司网站、公告、报告发布会等进行。

4. 财务报告审计
4.1 财务报告应进行独立审计，以保证报告的可靠性和准确性。

4.2 审计工作由经过注册的独立审计师或审计机构完成。

5. 财务报告备份
5.1 财务报告的电子和纸质备份应妥善保存，以备查验和归档。

5.2 备份应包括所有的财务报表、附注和相关的审计文件等。

6. 财务报告的解读和使用
6.1 财务报告应由专业人员进行解读和分析，以了解公司的财
务状况和经营绩效。

6.2 财务报告应供内外部利益相关方使用，包括管理层、股东、投资者等。

以上为完整版财务报告制度的主要内容。

详细的制度条款和操
作细则可根据具体情况进行进一步制定和补充。

企业财务管理制度简单通用(模板6篇)

企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

企业财务制度报告范文(模板8篇)

企业财务制度报告范文（模板8篇）企业财务制度报告范文篇1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

财务管理制度模板5篇

财务管理制度模板5篇财务管理制度模板（篇1）第一章总则第一条为进一步巩固和扩大农村税费改革成果，完善和规范村级财务管理工作。

根据中华人民共和国国《会计法》、国家财政部制定的《村合作经济财务制度》、《村合作经济组织会计制度》等有关法律法规和党在农村的有关方针、政策规定，特制定本财务管理制度。

第二条本制度适用于盱眙县行政村和组等社区性合作经济组织。

第二章会计委派代理第三条村会计实行由乡镇人民政府委托乡镇农经站统一委派代理，每位委派会计可兼职2～5个村会计业务，村级配备报帐员。

委派会计由农经站财会人员兼任，农经站会计人员不足的，可由乡镇组织业务人员选送县委农工部培训，经考试获取会计证书后聘用。

村报帐员享受村主要干部待遇。

第四条委派会计实行持证上岗、轮岗制度，可与村委会换届同步，每三年轮岗换村一次。

第五条坚持村级集体资金和财产的所有权、使用权、收益权不变的原则，实行“村帐乡镇记”、“村钱乡镇代管”办法。

第六条实行村级统一报帐、集中会审做帐制度。

每月3—5日为村报帐员和总帐会计集中报帐会审做帐日。

第七条财会人员的工作职责：1、总帐会计工作职责：定期或不定期到派驻村审核检查村级资金结算情况、票证使用情况和财务收支情况，审查监督报帐员履行职责情况；及时记帐，编报财务报表资料，并按月反馈、公布各村的财务活动情况；组织好派驻村各类报表和统计资料的收集、汇总、编报工作；监督财务支出，拒绝不合理、不合法的票据入帐；做好集体资源资产的清理登记、核算和管理工作；协助乡镇农经部门做好其它工作。

2、报帐员工作职责：做好村内日常业务工作，包括建立个体私营企业台帐、农民承担税费方案、集体资产承包租赁拍卖事项、农户上缴下拨款项结算等；按时核对、结报村组财务收支事项和原始凭证，并根据原始凭证编制记帐凭证；协助总帐会计核对帐目，收集汇总、编制装订各类财务和统计表册；正确使用和管理各类票据，负责现金、存款的收付存业务，逐笔做好现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作；按时参与民主理财，负责村务公开工作。

公司财务制度公示范文模板

公司财务制度公示范文模板尊敬的各位员工：为规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保公司财务稳健运转，特制定本公司财务制度，现予公示，敬请遵守。

第一条总则1.1 公司财务管理遵循依法合规、审慎稳健、诚信守规的原则，严格按照国家相关法律法规和公司规章制度进行操作。

1.2 公司财务工作由财务部门负责组织实施，财务部门负责设立、监督和培训公司全体员工的财务管理制度。

第二条财务授权2.1 公司财务授权机构为公司董事会，公司董事会授权财务部门负责具体执行公司财务管理职能。

2.2 各部门及员工必须严格按照授权权限进行财务操作，未经授权不得擅自决定或利用公司资金。

第三条财务流程3.1 公司的财务流程包括预算编制、决算编制、报销报账、资金管理、审计管理等环节。

3.2 预算编制：公司每年度初对各部门进行预算编制，具体内容包括年度经营计划、费用预算、人员编制等，各部门要根据实际情况提出合理的预算方案。

3.3 决算编制：公司每年度末要对前一年度的收支情况进行决算编制，保证财务数据真实准确。

3.4 报销报账：公司员工出差、办公等费用报销需统一在财务系统进行报账，按照公司规定的流程进行审批。

3.5 资金管理：公司对资金的管理分为日常资金管理和投资理财两部分，公司财务部门要定期进行资金清算和分析，确保公司资金的安全性和流动性。

3.6 审计管理：公司每年要进行年度审计，对财务数据进行全面审计，确保财务数据真实可靠。

第四条财务信息公示4.1 公司财务信息公示包括公司年度报告、财务审计报告等，公司要按照相关法律法规要求及时公布财务信息。

4.2 公司财务信息的公示要真实、准确，确保公司各方面的利益相关方对公司的财务状况有清晰的了解。

第五条诚信守规5.1 公司要求员工在财务管理过程中遵守诚实守信的原则，不得进行侵占、挪用资金等违法违规行为。

5.2 公司要求员工严格遵守公司财务制度，严禁私自调整财务数据，确保公司财务数据真实可靠。

第六条处罚条款6.1 对违反公司财务制度的员工，公司将依据公司相关规定进行处理，包括扣减奖金、停职检查、解聘等。

财务管理报告模板(5篇)

财务管理报告模板(5篇)财务管理报告模板(5篇)完善制度，规范财务管理，按照相关规定和制度处理一切与资金有关的问题，定期进行财务盘点，确保学校的资产和账目一致。

财务会计对资金的运作进行预测、过程控制和事后分析。

下面小编带来的财务管理报告模板，希望大家喜欢！财务管理报告模板（篇1）春风化雨，万木逢春。

我们集合分公司全体财务人员召开20__年度财务工作会，旨在总结20__年的工作得失，谋划20__年的工作。

现在我代表分公司做财务工作报告。

第一部分：20__年财务工作总结20__年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划，完成营业额x亿元（列报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。

财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。

取得了一些成绩，表现在：（一）、财务体系建设稳步推进1、财务制度方面：遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了《x公司资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。

2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。

x人获局财务优秀个人，x人获“__之星”称号，团结协作，氛围良好。

3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。

内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务能力提高快。

4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。

春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支安排，开创了分公司财务服务的先例。

（二）、财务基础工作逐步提高1、财务归档管理及时性得到加强。

目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。

财务管理制度模板

财务管理制度模板财务管理制度是每个企业必备的一份重要制度，它涉及到企业的财务收支、资产管理、成本控制、会计核算等内容，对企业稳健运营和可持续发展起到关键作用。

以下是一份财务管理制度模板，供参考。

第一章总则第一条为规范企业财务管理工作，保障企业财产安全，提高财务管理水平，根据《公司法》及其相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条本制度是企业财务管理的基本规范，适用于本企业所有部门、岗位及人员，是企业实施财务管理、保护财务安全的重要依据。

第三条企业采用财务部门和业务部门分离的管理模式，实行资金管理和成本管理等日常财务工作的专职管理。

第四条企业应该根据财务管理的要求，建立现代会计制度、会计核算制度和财务控制制度，全面管理企业财务活动。

第二章财务管理职责第五条财务部门主要负责企业日常的财务活动，财务报表的编制和税务申报等事宜。

第六条财务部门应当建立健全现金流量表制度，保证企业现金流量的充足，协助企业实现利润最大化。

第七条业务部门应当根据本部门业务情况，编制预算和费用申请，并及时向财务部门汇报费用开支进展情况。

第八条公司领导应当对企业财务工作进行全面监督和管理，建立健全财务内部控制制度。

第三章资产管理第九条企业应建立健全资产管理制度，确保财产安全，提高资产利用效率。

第十条财务部门对企业各项资产进行登记、计量和分类，实现全面资产管理。

第十一条不动产和大型机械设备等资产的购置、更换和报废等事项均需经公司领导审核决策。

第四章成本管理第十二条企业应建立健全成本管理制度，按照会计法律法规相关规定，设立成本中心，实现成本管理的全方位控制。

第十三条成本部门主要负责成本的计算、分析、报告和成本控制的相关活动，为公司的管理决策提供参考意见。

第十四条业务部门应严格按照成本控制的要求，执行预算和费用申请制度，确保成本控制的有效性。

第五章会计核算第十五条企业应建立健全会计核算制度，建立公司会计账簿和各项财务报表。

第十六条财务人员应熟练掌握会计核算软件的操作，依据相关政策法规执行各项记账凭证和账务处理等事项。

社会团体财务管理制度模板

社会团体财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于所有社会团体，旨在规范财务管理，确保资金的合法、有效使用。

2. 社会团体应建立健全财务管理体系，实行财务收支两条线管理，确保财务活动合法、真实、准确、完整。

二、财务管理原则1. 合法性原则：遵守国家财经法律法规，确保财务活动合法。

2. 真实性原则：财务记录必须真实反映经济活动。

3. 准确性原则：财务数据应准确无误，计算和报告应无差错。

4. 完整性原则：所有财务活动都应纳入财务管理体系。

三、财务管理机构与职责1. 设立财务管理部门，配备专职财务人员。

2. 财务部门负责制定和执行财务计划，进行日常财务管理和监督。

3. 财务部门应定期向社团领导和会员大会报告财务状况。

四、财务收支管理1. 收入管理：所有收入必须入账，不得设立账外账。

2. 支出管理：所有支出必须经过审批，符合预算和支出规定。

3. 收支审批：设立审批流程，明确审批权限和责任。

五、预算管理1. 年度预算：每年度末制定下一年度的财务预算。

2. 预算执行：严格按照预算执行，不得超预算支出。

六、资产管理1. 固定资产：建立固定资产登记册，定期盘点。

2. 流动资产：加强流动资产管理，确保资金安全。

七、财务报告与审计1. 定期报告：财务部门应定期向社团领导和会员大会报告财务状况。

2. 审计：定期进行内部审计，必要时聘请外部审计机构进行审计。

八、财务监督1. 内部监督：建立内部监督机制，确保财务管理规范。

2. 外部监督：接受政府相关部门和社会各界的监督。

九、财务人员管理1. 财务人员应具备相应的专业资格和职业道德。

2. 定期对财务人员进行培训，提高其业务能力和职业道德水平。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应经过社团领导和会员大会审议通过。

请注意，这是一个简化的模板，具体内容应根据社会团体的实际情况和管理需要进行调整和完善。

同时，确保遵守当地的法律法规和社团章程。

商业保理有限公司财务报告制度模版

商业保理有限公司财务报告制度模板1. 报告目的本报告旨在提供商业保理有限公司财务状况和经营成果的全面和准确的信息，以便管理层、股东、投资者和其他相关方能够评估公司的财务绩效和风险。

2. 报告范围本报告涵盖商业保理有限公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注。

3. 报告周期本报告将按照以下周期编制和发布：-年度报告：每年编制一次，覆盖报告期为公司财务年度。

-季度报告：每个季度编制一次，覆盖报告期为公司财务季度。

-中期报告：每半年编制一次，覆盖报告期为公司财务半年。

4. 报告编制责任公司的财务报告由财务部门负责编制，负责人应确保报告的准确性、完整性和时效性。

财务部门应与其他相关部门合作，收集、整理和核实财务数据，并进行适当的会计处理和报告编制。

5. 报告准则公司的财务报告将按照国际财务报告准则（IFRS）编制，确保报告的国际通用性和可比性。

财务部门应熟悉并遵守相关的会计准则，确保报告的准确性和一致性。

6. 报告内容公司财务报告应包括以下内容：-资产负债表：展示公司在报告期末的资产、负债和股东权益的情况。

资产负债表应按照资产、负债和股东权益的分类和顺序呈现，以便读者能够清晰地了解公司的资金状况和财务结构。

-利润表：展示公司在报告期内的营业收入、营业成本、税前利润和净利润情况。

利润表应按照收入和费用的分类和顺序呈现，以便读者能够了解公司的盈利能力和经营效益。

-现金流量表：展示公司在报告期内的现金流入和流出情况。

现金流量表应按照经营、投资和筹资活动的分类和顺序呈现，以便读者能够了解公司的现金流量状况和现金管理能力。

-附注：提供对财务报表的详细说明和解释，包括会计政策、重要会计估计和其他重要事项。

附注应包含足够的信息，以便读者能够全面了解公司的财务状况和经营成果。

7. 报告审计公司的财务报告应由独立注册会计师事务所进行审计，以确保报告的真实性和可靠性。

审计人员应对公司的财务报表进行审核和验证，并发表独立审计报告，对财务报表的准确性和合规性进行评价。

医院财务数据汇报制度模板

医院财务数据汇报制度模板一、总则第一条为加强医院财务管理，规范财务报告工作，确保财务报告的真实性、准确性和及时性，根据《医疗机构财务管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于全院财务报告的编制、审核、报送和分析等工作。

第三条财务报告应当真实反映医院的财务状况、经营成果和现金流量等情况，为医院管理层决策提供有效依据。

第四条财务报告工作应当遵循及时性、准确性、完整性和保密性原则。

二、财务报告的编制第五条财务报告编制内容包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。

第六条财务报告编制期间为年度、半年度和季度。

年度财务报告应于年度结束后4个月内报送，半年度和季度财务报告应于期结束后1个月内报送。

第七条财务报告编制工作由财务部门负责，其他相关部门协助提供相关财务数据。

第八条财务报告编制过程中，应当严格遵守国家财务会计制度和医院财务管理制度，确保财务数据的准确性。

三、财务报告的审核第九条财务报告编制完成后，应当进行内部审核。

内部审核由财务部门负责人负责，必要时可邀请外部审计机构进行审核。

第十条内部审核主要包括：财务报告的完整性、准确性、合法性等方面。

第十一条财务报告审核通过后，由财务部门负责人签字，并加盖财务部门公章。

四、财务报告的报送第十二条财务报告报送对象包括：医院管理层、上级主管部门、财政部门等。

第十三条财务报告报送方式可以为纸质版、电子版等形式。

电子版财务报告应当采用国家规定的财务报告电子文件格式。

第十四条财务报告报送时间按照上级主管部门的要求执行。

如有特殊情况，需提前向上级主管部门申请。

五、财务报告的分析第十五条财务报告分析内容包括：财务状况分析、经营成果分析、现金流量分析等。

第十六条财务报告分析工作由财务部门负责，其他相关部门协助提供相关财务数据。

第十七条财务报告分析报告应当于财务报告报送后1个月内完成。

六、附则第十八条本制度由医院财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。