付款作业指导书
工程付款作业指引
4.6.总经理
负责根据公司总体情况，确认是否付款。
5.工作程序
5.1.填写付款审批单
5.1.1.项目经理部/项目发展部/设计部/营销部经办人核实已完工程量，确认按合同
约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。
5.1.2.项目总经理/项目发展部经理/设计部经理/营销部经理复核经办人意见，包括
施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
5.2.付款审批
5.2.1.项目经理部成本组根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
5.2.2.财务管理部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，部门经
理确认。
5.2.3.主管工程领导根据合同执行情况，签署审批意见。
5.2.4.财务总监根据财务总体情况，签署审批意见。
5.2.5.总经理根据公司总体情况，签署审批意见。
6.支持性文件
7.相关记录
7.1.《工程付款审批表》。
房地产建设项目工程付款作业指导书
房地产建设项目工程付款作业指导书一、前言房地产建设项目是一个庞大的体系，其建设涵盖了从选址、规划、设计到施工、监理等多个环节。
而其中，项目工程付款是一个至关重要的环节，直接关系到项目的前期筹备和后期运行。
因此，编制《房地产建设项目工程付款作业指导书》对于提高工程付款工作的效率和准确性，以及保证工程付款的合法性和安全性具有重要的意义。
二、工程付款的基本概念和流程1. 工程付款的基本概念工程付款是指按照合同或约定规定，将工程建设中承包商或供应商发生的费用支付给其本人或代理人的一种行为。
其目的是为了周转资金，保证工程顺利进行，同时保障合同双方的合法权益。
2. 工程付款的流程（1）确认付款申请在工程实施过程中，承包商或供应商需要向甲方提出付款申请。
在确认付款申请之前，甲方应对施工现场进行检查，核实施工进度、质量，同时对承包商或供应商提出问题，协商解决。
当确认无误后，方可确认付款申请。
（2）编制付款计划确认付款申请后，甲方应根据施工进度和考核情况，编制出付款计划。
付款计划应包括付款的时间、金额、付款截止日期等基本信息。
（3）审核付款申请付款计划编制完成后，需对其进行审核。
审核内容包括：付款金额是否正确、付款结束时间是否准确、付款计划是否符合施工进度等。
审核不通过的，需要作出批复，并告知施工方继续完善。
（4）支付款项审核通过后，应将款项逐步支付至制定的付款时间，并把款项转账至施工方的账户上。
三、工程付款作业指南为了确保工程付款能够顺畅进行，必须制定一套完整的工程付款作业指南。
具体如下：1. 除了通常的合同付款条件外，其他任何约定在施工合同中必须尽可能准确、清晰并公正，以保障甲方和承包商或供应商的合法权益。
2. 甲方和施工方在签署施工合同之前，应对工程实施计划进行协商，谈妥所有有关工程进度和付款方式的事项。
双方应审核合同规定的付款条件，并确认其正确性。
3. 付款申请应详细列出每项支出的金额、日期及发票据号。
若没有发票据，则列明支出的原因并附上其他有关支出证明文件。
AP付款作业指导书
付款作業指導書一﹑付款二﹑預付款三﹑預付款沖賬一﹑付款在做付款前,需要先跑出某個時點的應付帳款明細,根據明細尋找相對應的發票複印件和報關單（有的交易需同時提供倉儲協議或三方資料﹑進口報關單與倉儲協議 c. 發票﹑進口報關單﹑出口收匯核銷單﹑三方銷售協議及出口報關單)。
把這些齊全的資料整理出來作為付款明細.。
1.下邊為run余額表的流程:點“open”后,進選擇藍色部分的報表設定相關參數設定相關參數點ok後.點Refresh Data …等狀態變為complete 後點view output匯出,用execel檔打開剖析整理即能够獲得AP余額明細。
2. Oracl付款操作選擇Invoice 點Open進入按OPEN進入下一個畫面, 能够選擇輸入Supplier name/invoice name/Amounts /Invoice Batch 都能够點擊Actions選擇Pay in選擇Manmal ,Bank選擇要付款的銀行后保存3.點Create3. 最后把子系統拋轉總賬﹐產生會計憑証打印即可完成付款4.若是由于某種缘故需要回沖已付的Invoice輸入Invoice后點1.點3View Payments2. Copy:Document Num 210937選擇Payments 點Open2.輸入剛Copy 的Number Actions點Void 后點OK然后把子系統拋轉總賬﹐產生會計憑証打印即可完成回沖付款作業二﹑預付款預付款操作跟正常付款不同的是先立帳,在立完賬後再做付款動作,這裡列示一下立帳過程及付款動作。
.在子系統中點invoice batch點Open1.輸入Batch Name2. 點Invoices選擇PO Default輸入PO Num 帶出供應商把Type狀態選擇為Prepayment1.輸入Invoice Num（一般輸入PO因預付款時只2.點2.光標移到第二行﹐Type選擇Item 輸入Amount 及Account 后保點 Actions 點再點Create Accounting 以產生立賬的科再做Pay in full點選Manual選擇要付款的銀行2. 點Create Accounting 以產生付款的科下邊為從子系統拋轉總賬的過程此處選擇ALL在總賬接到會計憑証后打印即完成完成預付款作業.三﹑預付款沖賬選擇“Invoece Batches”后,進入“Invoice 建一個Batch Name選擇PO Default輸入PO NUM系統會提示此供應商還有几筆預付款未沖賬1.輸入相關內容2.點輸入PO點Find1.選擇Line ,Match 收料數2.點Match按OK此處打勾點Apply/Unapply關上上面的畫面﹐从头點Actions 進入以下畫面再做Validate 和Create Acconting然后從子系統拋轉到總賬接到傳票打印即完成沖預付款作業.。
收费作业指导书
收费作业指导书一、背景介绍收费作业是指在特定领域内，为客户提供有偿服务的工作。
为了确保作业的质量和效率，制定一份收费作业指导书是必要的。
本文将详细介绍收费作业指导书的标准格式和内容要求，以便于各部门和员工能够准确执行收费作业流程，提供优质的服务。
二、收费作业指导书的标准格式收费作业指导书应包括以下几个部份：1. 标题：在文档的顶部居中位置，用较大的字体写明“收费作业指导书”字样，以便于识别和区分。
2. 作者和日期：在标题下方左对齐位置，注明指导书的作者和编写日期，方便查阅和追溯。
3. 目录：在作者和日期下方，列出指导书的各个章节和子章节的标题以及对应的页码，以便于读者快速定位所需内容。
4. 引言：简要介绍收费作业指导书的目的和背景，以及使用指南和注意事项。
5. 流程概述：详细描述收费作业的整体流程和步骤，包括前期准备、作业执行和后期总结等环节。
6. 作业准备：列出作业执行前需要准备的材料、设备和人员，确保作业顺利进行。
7. 作业执行：按照流程概述中的步骤，逐一描述作业执行的具体操作和注意事项，包括时间安排、工作分配和沟通协调等。
8. 质量控制：介绍作业执行过程中的质量控制要点，如检查、测试和评估等，确保作业符合客户要求和标准。
9. 问题解决：提供常见问题及解决方法，以便员工在遇到难点时能够及时处理。
10. 总结和反馈：对每次收费作业进行总结和反馈，记录成功经验和改进意见，为下次作业提供参考。
三、内容要求和编写建议1. 清晰明了：指导书的内容要简洁明了，避免使用过于专业的术语和复杂的句子结构，以便于各部门和员工能够理解和执行。
2. 具体详细：对于每一个步骤和注意事项，尽量提供具体的操作指导和实例，确保员工能够准确执行。
3. 图文并茂：可以在指导书中插入相关图片、图表和流程图，以便于员工更直观地理解和学习。
4. 更新及时：随着业务的发展和变化，及时更新指导书的内容，确保其与实际操作相符合。
5. 审核确认：在编写完成后，应由相关部门或者负责人进行审核确认，以确保指导书的准确性和可行性。
资金支付流程财务标准化作业指导书
规范资金支付工作，提高工作质量和效率。
2适用岗位
出纳、资金管理岗、财务经理、应付会计岗、财务稽核岗
3流程作业指导
3.1业务流程图
3.2流程步骤操作说明
3.2.1 01-1步骤---根据已审核批准的付款申请单支付现金给业务员
1）操作岗位
出纳
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
1、付款审批单
3）工作内容
将填制无误并经过盖章的电汇票据送交银行
4）工作标准
a.时间标准
1日内
b.质量标准
1、填写无误且已盖公章
3.2.11 05步骤---进行日记账处理
1）操作岗位
出纳
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳/资金管理岗/财务经理
b.输入文档要求
1、银行付款回单
3.2.6 02-4步骤---网上银行一级授权
1）操作岗位
资金管理岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
1、付款审批单
2、票据登记簿登记
3、用章登记簿
3）工作内容
核对网银付款信息并进行秘钥授权
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成复核
b.质量标准
1、复核付款金额是否有适当的人员进行签批
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
1、支票登记簿
2、支票存根
3）工作内容
打印银行付款回单
4）工作标准
a.时间标准
每日
b.质量标准
无遗漏
3.2.10 04-3步骤---将汇票送交银行办理电汇业务取得付款回单
汇出汇款代付作业指导书 模版
汇出汇款代付作业指导书1、目的和范围为规范银行股份有限公司（以下简称“本行”）汇出汇款代付业务，防范风险，提高运作质量，促进汇款代付业务逐步实现规范化、制度化、程序化管理，根据《银行进口代付管理办法》，制订本作业指导书。
本文件适用于本行汇出汇款代付业务的操作及风险控制。
2、定义、缩写和分类(1)汇出汇款代付，是指在汇款结算方式下，本行根据汇款人申请，并凭其提供的有效凭证及商业单据，由本行指定的代付行代申请人对外支付款项，申请人在约定期限内偿还代付本金、利息和费用的短期融资。
根据国际和同业惯例以下简称“T/T”（Telegraphic Transfer）代付。
(2)汇出汇款代付包括：a)贸易项下代付，是指在货到付款或预付货款结算方式下，由本行指定的代付行代申请人对外支付进口货款，申请人在约定期限内偿还代付本金、利息和费用的短期融资。
b)非贸易项下代付，是指在非贸易汇款方式下，由本行指定的代付行代申请人对外支付款项，申请人在约定期限内偿还代付本金、利息和费用的短期融资。
(3)代付行，是指依法注册成立，信誉良好，有独立付款资格，给予本行同业授信的中外资金融机构。
(4)协议单证，是指T/T代付当事人在本行办理T/T代付中所使用的单证，包括：a)T/T代付申请书；b)信托收据等。
(5)有权经办部门，是指总行国际业务部和分行经营部门有权经办T/T代付的部门。
3、职责与权限4、基本规定(1)原则上本行不办理预付货款项下和非贸易项下的汇出汇款代付业务，如果属于低风险业务（如全额保证金质押等），则视具体情况而定。
(2)自代付行代理本行对外付款之时起即形成双方债权、债务关系，代付行为该代付款项下对本行的债权人，本行承担对代付行代付款项的还本付息责任。
(3)T/T代付业务的对象：T/T代付业务的对象是经工商行政管理机关核准登记的企、事业法人，实行独立经济核算，具有良好的进出口经营记录、资信状况以及真实对外付款项目，具有到期偿还代付本金、利息和费用的能力，银企配合意愿强的客户。
月度付款计划编制、付款申请审批作业指导书
1.0 目的为规范公司工程费用、营销费用和设计费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。
2.0 适用范围：公司建设项目的工程费用、营销费用、设计费用的合同付款申请、审批和支付；对于工程款，仅适于进度款和中间支付，不适用工程结算款和保固金的支付。
3.0定义粮单：指工程付款申请书/物资付款申请书/营销付款申请书/设计付款申请书和完成工程量清单/完成物资供应清单。
4.0 职责：4.1 营销中心、规划中心、项目部负责每月编制付款计划和付款申请的初审。
4.2 预算部负责每月付款计划的汇总和工程付款申请的复核、付款审批单的制单。
4.3 计财部负责统计应付未付款明细和办理支付手续。
4.4 公司领导层负责各权限内的审批工作。
5.0 程序内容5.1 月度付款计划编制程序5.1.1每份工程合同、营销合同或设计合同签定之后，由预算部根据合同有关付款条款，按工程费用和营销费用的详细类别划分（LG-QR -YS-09 、LG-QR -YS-10），将合同应付款录入计财部的《工程营销合同付款数据库》中。
5.1.2 每月27日之前，由项目部、营销中心和规划设计中心根据工程进展、乙方付款申请和前期实际支付情况，分别编制下月工程付款、营销付款和设计付款计划（附表三~附表五），由各中心总经理、或主管领导审批；同时，计财部于25日之前书面提供各管理中心前期累计的应付未付款明细表，汇总到预算部，由预算部填报付款计划汇总表（LG-QR -YS-14）。
5.1.3每月28日左右，由总经办召集计财部、项目部、营销中心、规划设计中心和预算部召开经营计划会，公司主管领导主持讨论并确定下月工程付款、营销付款和设计付款额度。
会后一日内，各中心根据付款额度确定主要付款内容明细，由各中心总经理/分管副总/公司常务副总审批后，交预算部用以调整付款计划汇总表。
付款计划汇总表由各中心总经理签署后，与付款内容明细一同报请公司总经理审批，之后由计财部备案。
002报销、借款、收款、付款作业指导书1207
上海东锐风电技术有限公司报销、借款、收款、付款作业指导书文件编码：Austri-WI-FIN-002财务部主控2013-01-01发布2013-01-01实施作业指导书批准和更改记录错误！未指定书签。
文件号Austri-WI-FIN-002程序名报销、借款、收款、付款作业指导书批准错误！未指定书签。
职务签名日期编写出纳财务助理审核财务经理批准副总经理更改记录错误！未指定书签。
序号日期更改内容描述签名123456789101112131415起草者任方洁、张琳页码14审核者王浩君版本号B/0批准者王浩君生效日期2013-01-01适用于 All Dept.(所有部门)1.目的为了规范公司的费用报销业务、规范公司与业务相关的员工借款、规范公司ERP收款流程工作、规范公司对外付款业务和规范各部门主管和部门经理备用金的申请，结合本公司的实际情况特制订本制度。
2.范围本规定适用于公司所有员工因公司业务发生的费用报销、适用于公司所有员工因公司项目借款、适用于公司收取货款并记账、适用于公司各部门因公司业务需要的付款项目和公司各部门的备用金申请。
3.责任3.1报销人、部门主管和分管总经理负责费用报销申请的准确性和合理性；财务部负责监督、支付、记录费用报销款。
3.2借款人、部门主管和分管总经理负责借款申请的准确性和合理性；财务部负责监督、支付和记录员工借款。
3.3财务部负责收取货款并登记ERP收款记录；商务部负责提供收取货款的合同号。
3.4付款申请部门和分管总经理负责付款申请单的准确性和真实性；财务部负责监督付款，并按照申请款项的支付和记录。
3.5备用金申请部门主管或部门经理和分管总经理负责备用金申请的准确性和合理性；财务部负责监督、支付和记录备用金。
4.定义ERP是指金蝶K/3软件。
OA是指全程i-OA办公自动化软件。
网银是指各商业银行的网上银行系统。
5.费用报销程序5.1除工程服务部外的其他部门填写费用报销单5.1.1整理并粘贴发票：将有效的发票等分类整齐粘贴在《发票粘贴单》上，并使用阿拉伯数字将发票连续编号。
置业公司工程部工程款支付作业指导书
置业公司工程部工程款支付作业指导书（一）作业目的根据项目建设进展的实际情况，及时、准确的办理工程款申请工作，有计划、可控制地办理工程款的领取支付工作，满足建设项目的资金需求，保证工程建设项目正常开展工作。
（二）作业范围工程部负责质监、检测、监理、白蚁防治费用，建筑材料、设备等物资采购费用，工程进度款，供水、供电、煤气、电信等公共事业性收费，以及招标代理费、与建设有关的行政事业性收费的领取和控制；负责现场销售处和样板房的装修、装饰等施工费用的领取和控制。
（三）作业依据公司质量管理程序文件《付款控制程序》、相应工程的合同、协议。
（四）岗位职责主办岗位工程主管（即工程主管）：监督检查主办岗位的作业，杜绝违纪违规；审核工程项目建设进度（造价比例）情况。
负责本作业的组织工作，组织现场相关各专业工程师对请款方所报工程进度审核。
协办岗位现场各专业工程师、工程部资料员：现场工程师协助项目负责人对各施工单位工程完成情况的评定；部门资料员协助各项目工程款审核、审批过程中的传递与信息沟通工作。
（五）紧前工作条件完成相关合同的签订，有办理工程款支付的依据：定金或预付款的支付按合同要求已具备；工程进度款的支付，现场工程进展满足合同（或其他约定）的要求；决算款的支付，已办理了工程决算，按合同规定支付决算款；质保金的支付，质保期、维修期已满，物业公司确认维修工作已完成。
（六）作业描述1、审核请款材料根据合同约定的工程款支付方式，一般工程款的支付方式包括：工程完成，结算后一次性支付工程款，如一般的检测工程或其他工程造价较小、工期较短的工程合同；需要支付一部分定金，如一些设备供货安装工程合同；合同中约定好当工程进度达到一定的比例时，支付相应比例工程进度款，常见的如监理合同、精装修工程合同；按照工程进展，每月支付进度款，如建筑工程土建水电合同等。
2、填写请款审批单工程部部门根据合同实际执行情况填写《付款审批表》，工程进度款的支付应附有合同复印件、合同呈批件第二联、现场监理和工程部现场工程师签字认可的《工程进度表》及工程决算审批单（完成决算手续后），经部门经理在《付款审批表》上签字确认，报成本采购部审批；《付款审批表》一式二份，分别由财务部（第一联）、经办部门（第二联）留存。
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付款作业流程
1、付款流程
1-1、借款以及冲销作业
1-1-1、借款原则：原则上，公司不实行借款支付。
特殊情况需要业务借支的，由申请人填写付款申请单，部门经理审核，交总裁特批后，到财务领取款项并签字，付款性质为暂借款。
申请人必须为部门经理及以上职位，其他人员不得申请借款。
1-1-2、借款流程：该付款申请单除填写常规内容外，必须加注还款日期，还款日期不得超过一个月。
借款冲账通过还款或报销来完成。
借款冲账期限为一个月但不得晚于应还款日，从取得借支款项之日起开始计算。
还款期内未做归还或冲账的，从延期之日起，财务部门按日息万分之五对该部门经理开出罚款单，上交人资部在当月工资中扣除，但取得免责批文的除外，计息基数为该借款余额。
免责批文是由部门经理在还款日到期前向总裁做出的书面说明，内容包括未归还款项的使用情况、未能及时还款的原因以及申请展期的说明。
总裁核准后由该部门经理持免责批文在到期日前上交财务部门的，财务部门不开具罚单。
1-1-3、借款冲销：一次借款只能一次冲账。
1-2、备用金以及冲销作业
1-2-1、备用金原则：原则上，公司只对采购部门、人资部设立备用金。
备用金实行专人管理，由公司授权备用金持有者全权管理。
备用金持有者对备用金的丢失承担全部责任。
申请备用
金须有部门经理及以上职位的人员填写付款申请单，交总裁特批后，到财务领取款项并签字，付款性质为备用金，备用金额度由总裁确定。
备用金在到期日前无须归还，备用金持有者需要支付现金的，优先使用备用金，备用金持有者对已使用过的备用金，只能通过付款申请来补充备用金额度。
备用金的归还，须向财务索要收据（须有会计和出纳签字才生效）。
1-2-2、备用金使用规定：备用金持有时间通常为一个会计年度，还款日期为每年公历的12月31日。
总裁有权撤销备用金，财务部门可以根据公司情况向总裁申请撤销备用金，备用金持有者可以根据实际情况向总裁申请撤销备用金。
备用金持有者申请或减少备用金的，程序同上，各部门需要申请备用金的，程序同上。
1-3、预付款以及冲销作业
1-3-1、预付款原则：原则上，公司不实行预付款支付，所有外购或接受劳务的支付均为事后付款。
特殊情况需要预付的，我们以列举式的方式进行规范，列举范围之外的，不允许做预付处理，暂定采购A物料可以采取预付款支付。
预付款（定金）支付额度不得超过标的总价值的20%。
1-3-2、预付款流程：申请预付采购款的，须有采购部提交采购合同或采购协议和采购申请单及付款申请单，付款性质为预付款。
1-3-3、预付款冲销：对于采购预付冲销的，由申请人填写
付款申请单。
1-4、应付款作业
1-4-1、应付款定义：应付款是指采购物料、接受有偿劳务发生的对外支出，还包括应付工资、税金、社保、常规报销及其他支出。
是对预付款支付、备用金支付、个人借支支付的补充支付和冲账。
原则上，对于一切有物质形态的购入都应纳入仓储管理，但办公用品、福利及劳保用品、办公用固定资产、生产经营用固定资产、汽车加油费除外。
另外，只为管理部门办公使用的工具器具也不纳入仓储管理。
1-4-2、除A物料外，BOM内其他物料的采购一律采用事后付款制度，需提交采购申请单、采购合同、入库单（采购付款联），付款申请单。
1-4-3、BOM外的零星物资、机物料仓库的其他物资。
该类物资可采用备用金支付。
提交单据同上，但不需要采购合同。
1-4-4、办公用品、福利及劳保用品、汽车加油费、固定资产、只为管理部门办公使用的工具器具。
该类物资不纳入仓储管理范围，无须办理入出库手续。
办公用品、福利劳保用品、只为管理部门办公使用的工具器具这三大类由人资部编制采购申请单，采购部门使用备用金支付，尽量取得增值税专用发票，须填写付款申请单，付款性质为报销，无须采购合同与入库单，报销流程与常规报销一致，但人资部相关人员应在送货清单上签字以示所有物资已收到。
汽车加油费须采用油卡形式从中石油、中石
化公司获得，发票类型为专用发票，无须采购合同与入库单，报销流程与常规报销一致，垫付资金由人资部以备用金垫付，每月提供专用发票据实报销，须填写付款申请单，性质为报销。
固定资产在本公司的定义为单位价值在500元以上，使用期限为一年以上的资产。
固定资产采购由使用部门编制采购申请单，采购申请单必须注明需要采购资产的规格、型号、可使用年限、市场报价、需求原因以及分析。
关于付款方式、发票类型、验收方式根据所购入资产的价值和验收复杂程度作为个案在每周的例会中
附带讨论通过。
1-4-5、其他费用。
其他费用因具体情况的不同，处理方式也会有所不同。
运输费统一由人资部联系货运公司，以备用金支付，发票类型为全国统一运输业发票，开票内容只能为“运费”两字，不能为“运杂费”、“搬运费”等，须填写付款申请单，性质为报销，报销须附报销说明，简述报销所对应事件发生的时间、地点、理由并获取相关当事人的签名。
机器设备的维修保养费由设备使用部门提出申请，付款方式、发票类型、验收方式另定。
其他费用由个人垫支，填写费用报销单，报销须附报销说明。
1-4-6、工资、税金、社保、水电。
这类支付为刚性支付，在规定缴纳期限的最后一天支付，必须优先支付并且是无条件支付。
工资项目由人资经理填写付款申请单，无须附件，财务审核，总经理审核，总裁审核后开出现金支票，人资部与出纳前往银行办理，个税和社保由人资部在网上申报，同样填写付款申请单，
操作如工资。
其他税金由财务部门自行网上申报。
2、预算要求。
2-1、所有物料采购，一个月下一次采购单，采购申请单必须按照每月的滚动预算表执行。
因仓库面积有限和降低成本的需要，对BOM内的物料，PMC部门必须严格贯彻JIT精神，在规定的时点内，控制规定物料品种、规定物料数量进入规定的地点。
BOM外的零星物资、机物料仓库的其他物资，可一次采购入库整月预算所需要的物料。
所有采购申请单必须有物控员签字确认。
2-2、所有支付，除工资外，其它一律采用企业网银线上支付。
企业必须保证刚性支付项目有足够的额度和资金用来支付。
其它支付项目，前提是有额度有资金，不影响刚性支付项目，不超标，可以在合同期限内提前支付。
必须超标的，须额外增加两个程序，一是报人资部开出罚单，二是报总裁同意。
3、单据流转及审批。
所有申请付款单据在每周一集中一次上交财务部，其他时段财务不受理付款事宜，特殊情况除外。
周二财务部集中审核，周三报送总经理审核，周四移交内部银行审核，如无异议则在当日完成付款。
对于填写不规范，不按要求提交附件，导致审批无法进行的，退回要求补办，补正后的付款申请计入下个周期，审核部门不承担付款滞后责任。
4、各种发票或无票的处理
BOM内的物资，必须取得专票，BOM外的零星物资、机物料
仓库的其他物资，必须有发票，可以为专票或普票。
所有采购的开票金额为本月入库金额，所有专票，必须在每月28日下班之前送达财务部，否则不受理。
29日-31日期间，财务部门对截止到28日之前送达的发票进行审核、扫描，发现开票内容、金额、抬头、账号等有错误的，要退回供应商，避免跨月要求供应商开出红字发票的风险。
未及时取得发票，导致税负增加的部分，由对应责任部门经理承担30%。
对于费用报销类项目，应优先支付有票的项目，对于无票的报销，集中到月底支付，公司允许每月有5000元无票的限额，月底财务部以每月最高5000元的配额配发，无票费用报销超过5000元的，按5000元配发，低于5000元的，可全额配发。
来源于张熙庭空间。