金陵饭店2020年上半年现金流量报告
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金陵饭店2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为109,240.93万元，与2019年上半年的81,710.32万元相比有较大增长，增长33.69%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的48.91%。企业处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。销售商品、提供劳务收到的现金为52379.00万元，约占企业当期现金流入总额的47.95%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为133,012.66万元，与2019年上半年的78,447.11万元相比有较大增长，增长69.56%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的60.52%。
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