用友存货核算业务流程
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
用友NC系统成本核算操作手册
成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。
（一）存货核算1、月末关账1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据，但仍可以进行成本计算。
进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。
1.2进入月末结账界面，进行关账处理：1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。
2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？（二）成本资料取数1、会计平台取数1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。
1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。
此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。
2、存货核算取数2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
2.2进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
存货核算的日常业务处理
02
仓库存货对照表
仓库存货对照表
步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。
仓库存货对照表
存货货位对照表和期初余额
1
2
产（商）品入库业务
1
01
基本设置创建完毕之后，就可以根据这个设置进行存货核算的日常业务，为存货核算的进行打下坚定的基础，使之更符合使用的需要。
02
本章小结
本章结束,谢谢观赏
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产（商）品出库业务
2
产（商）品假退料业务
3
产（商）品调整业务
4
对产（商）品进行单据查询
5
存货核算的日常业务
具体的操作步骤如下：
产（商）品入库业务
产（商）品入库业务
如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。
01
如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。
用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）
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财务软件应用教程
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第8章 存货核算的日常业务处理
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存货核算的初始设置
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用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。
存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。
下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。
首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。
在系统安装和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。
这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。
第二步是进行存货入库操作。
当企业采购或者生产完成后，需要将物资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。
在进行存货入库操作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。
当企业销售或者进行其他用途出库时，需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。
在进行存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。
企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库存与系统库存数据的一致性。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。
在盘点过程中，需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。
通过与系统库存数据比对，可以计算出存货差异，并及时调整系统库存数据。
最后是进行存货报表查询和分析。
在用友U8系统中，用户可以根据需要查询各种存货报表，如存货台账、库存明细表、库存汇总表等，并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。
通过存货报表的查询和分析，企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等，提供决策依据。
用友U8存货核算
一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
自制、在制)中设置存货。
2、然后在基础设置-—购销存中-—仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法,并设置收发类别。
基础信息-—购销存—-收发类别建立类别期初记账核算-—期初数据——期初余额——输入期初数据等—-记账取消期初记账:核算——期初数据-—期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算—-科目设置-—存货科目-—增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目)核算——科目设置——存货对方科目--增加-—输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称(存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单—-—-—-增加--—-——输入内容(入库日期、仓库、入库类别、入库内容）————-—-保存2其他入库单其他入库单————-—增加-—-—--输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填,可以填0。
3销售出库单生成销售出库单———-—-—增加-—-——-输入内容—-—-—保存4其他出库单其他出库单————--增加——————输入内容保存注：出库单有无价格均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算管理———————正常单据记账—--——-选择仓库单据类型确定-——————选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-————-核算-—-———取消单据记账—-———---选择仓库类型确定--———-—选择单据恢复-———-确定3 购销单据制单购销单据制单-—---—选择-—-——-输入查询条件确认—--—-——选择需要制单的单据确定—---——生成（如果多张单据可以点合成)-——--—保存4取消制单核算菜单--——-—凭证—-——--—选择凭证列表—--—-选中单据删除——-———确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量）核算菜单——--——入库调整单—-—-——增加—————-输入内容保存6出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单—---——出库调整单——————增加-———-—输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理-—-———月末处理————-——选择仓库确定-—-—-—确定核算取消月末处理核算管理-——--—月末处理--————-选择已处理仓库确定-—-———确定核算月末处理核算管理——--——月末结账—--——-—选择月末结账—-——-—-确定核算取消月结以下个月登录核算管理————--月末结账—-——-—-选择取消结账—-——-—-确定只有总账记账—-核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理 (12)2．6．4 生成凭证 (16)2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐2．3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．4 应收款管理结帐当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
用友存货核算建账步骤
存货核算建账步骤1.设置角色的权限，操作：系统管理→用admin注册→权限→权限先选择所需要的账套号和年度，然后点击上图中的“修改”增加操作权限：“公共单据”中的所有权限“公用目录设置”→“自定义报表设置”→增加“存货”“存货”中的所有权限“业务”：仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型“单据”中的所有权限“权限”：数据权限分配“存货核算”中的所有权限2.设置操作人员的权限，操作方法：系统管理→用admin注册→权限→操作员→对于已有的操作，只需增加“材料会计”角色即可→结束启用存货核算模块，操作方法：启动企业应用平台→以“账套主管＋账套号＋年度”注册登录→基础设置→基本信息→系统启用→选择要启用的模块，在“系统编码”栏中打勾。
以下是存货的设置，包括：存货分类、计量单位、存货档案，操作方法：编辑存货分类：登录→基础设置→基础档案→存货→存货分类，出现如下画面：操作者可根据情况，对存货分类进行增加、修改、放弃、保存等操作。
计量单位：见下图：鼠标单击工具栏上的“分组”，出现如下窗口：点“增加”，按图示增加一个计量单位组，注意，计量单位组类别一定要选“无换算计量”。
只需增加一个计量单位组即可，然后退出。
下面是增加具体的计量单位，见下图：鼠标单击工具栏上的“单位”，然后增加具体的计量单位。
编码规则：* ** 即第一级为1位，表示组的属性，第2级为2位，自然编码。
增加存货档案点击“增加”，出现如下窗口：其中，标题蓝色的是必填项目：存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性。
存货属性非常重要，具有或没有某个存货属性，会对产品的入库或出库产生一些影响。
比如某产品具有“自制”和“内销”属性，则在做采购入库单业务时，是看不到这个产品的。
又如某产品如果没有“自制”属性，则在做产成品入库单时，也是看不到这个产品的。
在我们的系统中，将其属性设置成“自制”，“生产耗用”。
仓库档案：进入后点“增加”，出现如右图窗口：收发类别设置，这是供应链与财务中最重要的一个桥梁：任何一个入库和出库的业务，根据不同的收发类别，来确定产品的入账科目。
存货核算流程图
文件名称 1.0 目的存货核算流程文件编号版次页次 1/1为了指导财务部正确地进行存货核算，特制定以下程序。
2.0 适用范围 适用于财务部存货核算的全过程。
3.0 相关流程 附件:《存货核算流程圖》 4.0 关键词定义 无 5.0 内容 5.1 结转上月月末库存原、辅料生产成本和产成品、在产品生产成本。
5.2 收集仓库开具成品出库单,与客人签收单核对无误，作为当月成品出库数. 5.3 收集仓库当月开具的原、辅料入库单及供应商提供的送货单相互核对，核对无误， 通知供应商开具增值税发票，发票和入库单作为原始凭凭证，编制记账凭证。
月末， 材料已入库，仓库尚未收到发票等结算凭证，则根据对应的采购合同价格暂估原、 辅料采购成本，编制记账凭证。
并在下月初用红字全额冲回暂估原、辅料采购成本。
5.4 收集生产领用的出库单，按制单号编制单款原、辅料消耗表，作为当月原、辅料出 库数，并计入生产成本。
月末，在完工订单与未完工订单间分配,计算在产品和完工 产品的原、辅料成本，结转原、辅料成本。
5.5 收集生产部提供的前、后道外发加工合同、外发加工结算单，按制单号编制外发加 工汇总表，月末，在完工订单与未完工订单间分配，计算在产品和完工产品的外发 加工成本，结转外发加工成本。
5.6 收集行政部按车间统计提供的产量，编制单款工资汇总表，月末，在完工订单与未 完工订单间分摊工资成本，计算在产品和完工产品的工资成本，结转工资成本。
5.7 按制单号在完工订单与未完工订单间分配结转其它成本费用，计算在产品和完工产 品的其它生产成本，结转其它成本。
5.8 结转产品销售成本。
5.9 期末存货成本=期初存货成本+本期购入的生产成本-本期发出产品成本 5.9 年末，根据盘点库存商品清单，与用友帐核对，并调整相应的帐面库存。
存貨核算流程圖 倉庫 財務部結轉上月月末各存貨成本和數量原輔料入庫單原輔料送貨單計算本月增加原輔料成本和數量原輔料發票原輔料出庫單計算本月減少原輔料成本和數量計算本月庫存原輔料成本和數量分配結轉完工產品和未完工產品原輔料 成品出庫單 成本和數量其他成本費用明細表分配結轉完工訂單和未完工訂單其他成 本和費用計算其他存貨成本和數量匯總計算當月庫存完工產品和未完工產 成品入庫單 品成本和數量用友系統入帳。
2020年用友u8--存货核算操作手册
作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
用友u8--存货核算操作手册
“存货核算”把持手册之公保含烟创作《存货管理》提供完整的本钱核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的把持流程如下：1、录入加工车间资料入库金额2、暂估本钱录入.3、产制品成天职配.4、结算本钱处置.5、特殊单据记帐6、正常单据记帐.7、期末处置8、生成凭证.9、月末结帐1、录入加工车间资料入库金额月底依据加工车间领用资料及其它费用计算出加工车间加工资料的实际本钱，通过入库调整单录入资料总金额作为资料入库本钱以此计算产物生产本钱途径：供给链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要依照仓库录入，2、暂估本钱录入：关于本月推销发票未开来的入库资料，即没有停止推销结算的资料，在月底财政需要对这类资料停止“本钱暂估”.录入暂估单价.途径：供给链/存货核算/业务核算/暂估本钱录入.选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保管”即可.3、产制品成天职配：每月的月底，财政科将本钱单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产制品”或“半制品”配上金额.途径：供给链/存货核算/业务核算/产制品成天职配.选中相应的仓库后，过滤出下图：财政部将计算出来的本钱录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可.4、结算本钱处置：关于上月入库本月发票到了，而且停止了却算的业务，在月底需要停止“结算本钱处置”.途径：供给链/存货核算/业务核算/结算本钱处置.停止“查询”把持，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可.5、特殊单据记帐：月底对调拨单停止本钱计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库本钱及出库本钱，需要停止“记帐”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/正常单据记帐.如果在记帐后需要对某些业务单据停止修改，需要停止“恢复记帐”把持.如下图：途径：供给链/存货核算/业务核算/恢复记帐.7、期末处置：本月所有的单据记帐后，月底需要停止“期末处置”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/期末处置.期末处置时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单8、生成凭证：生成凭证是业务和财政模块衔接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐请依据业务类型辨别生成相关业务凭证9、月末结帐：一个月的存货核算业务完毕后，需要停止月末结帐，使系统进入下一个月的业务.途径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统。
用友成本核算流程图
产品成本计算流程1、成本核算前检查事宜1.1检查上月是否结账【财务会计】→【存货核算】→【月末结账】1.2检查核算期单据是否全部签字【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【出入库流水账】→【单据状态-自由】1.3检查结账前是否关账【供应链】→【库存管理】→【开关账设置】1.4检查单月采购入库未到发票的采购入库单是全部暂估；【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【暂估处理】→【暂估处理-未暂估】1.5当月销售是否已经全部开票；【供应链】→【销售管理】→【销售汇总类报表】→【销售发票明细表】将金税卡开票数据与用友系统内销售发票数据核对一致1.6核对存货明细账【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【核对存货明细账】注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类进行核对，核对找出差异后再进行后续账务处理。
备注：成品库（或销售出库的长短棒库）的存货差异需要与当月销售未开票的数量核对上。
1.7核对供应链收发存汇总表和财务会计中的收发存汇总表注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类【收发存汇总表】进行核对库存管理：【供应链】→【库存管理】→【查询统计】→【收发存汇总表】财务会计：【财务会计】→【存货核算】→【统计分析】→【收发存汇总表】2.成本计算2.1产品入库成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【产品入库成本计算】2.2【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【成本计算】注：每种存货分类的单据类型成本计算顺序，依次为采购入库单、其他出库单、其他入库单、材料出库单2.3计算全月平均单价【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【计算全月平均单价】2.4成本计算错误，取消成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【取消成本计算】3.生成会计凭证3.1定义凭证科目【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】→【系统类型】→【对照表】→【增加】→【保存】3.2平台日志将单据生成【客户化】→【会计平台】→【平台日志】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【生成】3.3生成会计凭证【客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【未生成凭证】→【确定】注意：当错误凭证删除后重新填制的凭证，要在【凭证生成】→【重算】上点击后生成凭证。
用友erp存货核算的详细流程
3.4 存货核算3.4.1 系统概述【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。
反映和监督存货的收发、领退和保管情况。
反映和监督存货资金的占用情况。
与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。
【存货核算】面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：医药、食品、家电、机械、化工等行业。
【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、应付款管理等集成使用,也可单独使用。
【存货核算】本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。
3.4.2 主要功能特点●本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。
●本系统支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。
●可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。
●可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/差价账。
●凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购系统集成使用时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。
●与采购集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。
●可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。
●可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。
●可调整预定的售价或计划单价，系统自动计算调整后的进销差价或差异。
●可对没有入库成本的产成品分配成本。
●本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。
●数据精度分数量、单价，可自由设定。
●系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计查询功能，可灵活输出各类报表。
用友t3进销存操作流程
用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友存货核算业务流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
一、单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
1、登录界面，界面中录入操作员，输入密码后选择账套，点击“确定”键
即可登录到用友系统中。
“改密码”是用于修改当前密码的，点击后出现图1-3的改密码界面。
2、用鼠标单击【业务核算】-【供应链】-【存货核算】-【业务核
算】进入此功能。
3、输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）
4、屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾
或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
二、恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状
态。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此
功能。
2、用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”
等查询条件，单击“确认”铵钮。
3、屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾
选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
三、暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本
成批录入。
1、点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，
系统显示满足条件的采购入库单。
3、单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成
本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
4、单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单
价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
四、结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成
红字回冲单，并生成采购报销入库单
采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此
功能。
2、输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入
后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
3、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择
完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。
五、产成品成本分配：可从"成本核算系统"取得成本，填入入库单，同时提
供清除已分配的数据功能。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配表】进
入此功能。
2、选择〖查询〗按钮，进入查询界面。
3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货。
4、输入需要分配的总成本，或通过〖全取〗、〖取价〗按钮从成本
核算系统取产成品的成本。
5、输入需要分配的总成本，或通过〖全取〗、〖取价〗按钮从成本
核算系统取产成品的成本。
6、选择进行〖分配〗按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。
7、用户若需要清除已分配的成本数据，则可以在产成品成本表中点
击〖恢复〗按钮，即可清除已分配的数据。
六、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。
关于
凭证的生成、修改、查询操作在此完成。
存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。
1、用鼠标单击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入，屏幕
显示"生成凭证"界面，选择所需生成的"凭证类别"，单击工具栏"选择"
铵钮，在"查询条件"中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单击〖确认〗。
2、选择要生成凭证的记录，单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。
3、显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科
目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。
4、生成完凭证，选择〖确认〗按钮保存此凭证。
七、期末处理：当日常业务全部完成后，对已完成日常业务的仓库/部门/存
货做处理标志。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处理】进入此功
能。
2、选择要处理的仓库、部门或存货，系统自动显示应期末处理的会
计月份。
3、如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不为零的存货，自动
生成出库调整单，则可以选择“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”选项，选择该选项，期末处理后则显示零数量/成本一览表
4、选择〖确认〗按钮，即可对所选对象进行期末处理。
5、系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。
八、月末结帐
当月月底结束时，于每月自然月最后一天，存货核算模块的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。
进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。
结账后本月不能再处理业务。
【存货核算】—【业务核算】—【月末结账】
11。