XX集团公司客户信用额度管理流程

XXXX 有限公司 制订日期：2010-03-17 一、目的 规范工作流程。 二、范围 三、定义 无
客户信用额度管理流程
销售代表 提出授信额度 书面申请
客户信用额度管理流程 修订日期： 版次：第一版
文件编号：Hale Waihona Puke Baidu页次：
销售部长/总经理
应收会计
使用表单
1、信用额度（增、 减）申请书
1
销售部长/负责人 审批
流程图
提出意见
总经理批准
调整信用额度
XXXX 有限公司 制订日期： 四、权责 五、作业流程 单位 NO 流程 修订日期：
客户信用额度管理流程 版本：第一版 七、时限
文件编号： 页次： 八、参考文 九、应用表单 件
六、作业内容、重点及标准 Who，When，Where，How to do，What
1.每年年初，销售部根据公司的销售政策与收款情况，制订 经理审批，报集团备案确认后由财务部执行。
销售代表
1
提出授信额度书面 每个大客户的信用额度，并编制客户信用额度控制表，由总 申请
信用额度（增、 减）申请表
销售部长/ 2 审批 负责人 应收会计 3 提出意见
销售部长/负责人对客户信用额度金额进行审批。
财务应收会计根据此客户以往的付款情况，提出意见。 总经理适当考虑财务的意见，对客户信用额度进行最终批 准。
总经理
4 批准
应收会计
5 调整信用额度
应收会计根据申请表上的信息，调整信用额度。
XX 集团公司客户信用额度管理流程
带“※”的为各公司使用部门，需发放。 财务部 总经理/负责人 （ ※ ） （ ※ ） 销售部 （ ※ ）
管委会成员 （ ※ ）
客户信用额度管理流程
版次：第一版
修订履历 版本号 第一版 修订日期 2010-3-18 修订内容（简要说明） 第一次制定实行。 起草人 审核人 批准人 生效日期