任务1.1 网上银行结算凭证

任务1.1 .1
• • • • • • • • • 大写金额试写： （1） ¥ 36845.32 答案：人民币叁万陆仟捌佰肆拾伍元叁角整 （2） ¥3001.08 答案：人民币叁仟零壹元零捌分 （3） ¥9070.19 答案：人民币玖仟零柒拾元壹角玖分 （4） ¥608340.01 答案：人民币陆拾万捌仟叁佰肆拾元零壹分
模块1与银行往来的原始凭证
开设银行结算账户
• 银行结算账户是指存款人在经办银 行开立的办理资金收付结算的人民 币活期存款账户。 • 分为：基本存款账户 • 一般存款账户 • 临时存款账户 • 专用存款账户
开设银行结算账户
• • • • • • • • • 开设银行账户所需资料： 营业执照正副本 税务登记证正副本 组织机构代码证正副本 开户许可证 法人身份证 经办人的身份证 公章、财务章、法人章 授权委托书
• 大写注意事项： • （4）阿拉伯数字中间有”0〃时，中文大写要写”零 ”字，如¥ 1409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元 伍角。 • 阿拉伯数字中间连续有几个”0〃时，中文大 写金额中间可以只写一个”零”字，如¥ 6007.14， 应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 •
任务1.1 .1
• 大写注意事项： • （4）续前节： 阿拉伯金额数字角位是“0”， 而分位不是“0”时，中文大写金额”元”后面应 写“零”字。如¥ 16409.02，应写成人民币壹万 陆仟肆佰零玖元零贰分；又如¥ 325.04，应写 成人民币叁佰贰拾伍元零肆分. • （5）阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人 民币符号“ ¥”。
任务1.1.2
• 能力拓展
• • • • （1）登录网址 www.icbc.com.cn （2）点击企业网上银行，演示 （3）点击模拟操作 （4）体验企业网上银行
Fra Baidu bibliotek 任务1.1
• 课后作业： • （1）将以下金额大写： ①59013.00 ② 10001.01 ③890405.18 ④709403.1 ⑤ 278920.09 • （2）完成教材P8页能力拓展（1） • 按教材p7页 图1-7 步骤。
出纳做网上 付款指令操 作
总经理审批 签字
出纳取回并 审核回单
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• 人民币大写：
任务1.1 .1
• 大写注意事项： • （1）中文大写金额数字到”元”为止的，在”元” 之后，应写”整”（或”正”）字，在”角”之后，可 以不写”整”（或”正”）字。大写金额数字有”分” 的，”分”后面不写”整”（或”正”）字。 • （2） 中文大写金额数字前应标明”人民币”字 样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整” （或”正”）字。
任务1.1.2 领取并审核网银收款回单
• 图1-8 网银收款业务流程图
出纳
网上 查询
到银行领 取回单
审核 回单
任务1.1.2
• 工作步骤： • （1）查询网上银行交易明细，见表1-5， 点击查看，查询网上银行交易清单。 • （2）持电子回单卡到工行领取回单 表1-7 。 • （3）与对应业务的发票进行核对： ①核 对回单的付款人与发票的购货单位是否一 致； ②核对回单的金额与发票的金额是否 一致。
开设银行结算账户
• 开户许可证：
开设银行结算账户
• • • • • 通过银行办理的转账结算方式有： 网上银行汇款 银行承兑汇票 支票 银行本票
任务1.1 网上银行结算凭证
• 工作任务：运用网上银行进行付款指令操作； 领取并审核网银收款回单。 • 工作岗位：出纳 • 知识预存： • 1.网上银行 • 2.开通网上银行流程 • （1）开立账户 • （2）填写“电子银行企业客户注册申请表”， 加盖预留印鉴（公章、财务章、法人章）
课后作业答案：
• • • • • • • （1）将以下金额大写： ①59013.00 人民币伍万玖仟零壹拾叁元整 ②10001.01 人民币壹万零壹元零壹分 ③890405.18 人民币捌拾玖万零肆佰零伍元壹角捌分
课后作业答案：
• • • • ④709403.1 人民币柒拾万玖仟肆佰零叁元壹角 ⑤278920.09 人民币贰拾柒万捌仟玖佰贰拾元零玖分
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• 大写注意事项： • （3）中文大写金额数字前应标明”人民币”字 样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写， 不得留有空白。大写金额数字前未印”人民币” 字样的，应加填”人民币”三字。在票据和结算 凭证大写金额栏内不得预印固定的”仟、佰、 拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
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任务1.1 网上银行结算凭证
• 2.开设网上银行流程 • （3）签订客户协议，办理注册手续。 • （4）支付手续费，领取u—key,口令信封和 客户端安全代理软件，下载客户证书。
任务1.1 .1 审核付款单，进行网银付款
经办人员填 写付款申请 单 供应部负责 人审批签字 财务部负责 人审批签字
财务部负责 人复核指令 操作
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• 汇款前工作：审核汇款申请单 • 注意事项： • 1.审核付款用途，金额大小写，收款单位是 否与所附采购发票一致，合同编号，付款是 否符合合同规定。 • 2.审核各责任人签章。
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• • • • • • • • 网银汇款： 图1-7 第一步：输入付款单位信息 第二步：输入收款单位信息 【提示】收款单位填写到支行。 第三步：输入汇款金额及汇款方式。 汇款后工作：领取回单。 表1-3
课后作业答案：
• • • • • • • • • （2）将以下金额大写： ①浙江金马纸业有限责任公司 ②1202024609900064386 ③中国红十字会 ④0200001009014413252 ⑤中国工商银行 ⑥北京 ⑦中国工商银行北京分行东四南支行 ⑧100,000.00
• ⑨加急 • ⑩捐赠