2017年度部门决算说明

第二部分2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇财政分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税制度。

2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况，向平谷区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行；对本区非银行金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

6.拟订本区政府采购办法并监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。

7.管理本区公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定全区统一的开支标准和支出办法；贯彻执行基本建设财务制度。

8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。

9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关行政措施草案，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。

10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11.负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。

12.研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

13.依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责资产评估的有关管理工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

平谷区财政局为一级预算单位。其中平谷区财政局本级内设14个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、教科文科、社会保障科、企业科、行政政法科、经济建设科、农业科、政府采购办公室、会计科、监督检查科、人事教育科、检查科。所属机构有7个规范工资事业单位：北京市平谷区非税收入管理中心、平谷区财政信息中心、财政评审中心、滨河开发区财政所、兴谷开发区财政所、滨河街道财政所、平谷区政府和社会资本合作促进中心。4个参照公务员法管理事业单位：北京市平谷区财政监督检查所、平谷区财政支付中心、平谷区预算编审中心、平谷区绩效考评中心。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7079.80万元，其中：本年收入6734.05万元，年初结转和结余345.76万元。在本年收入中，财政拨款收入6503.35万元，占收入合计的96.57%；其他收入230.70万元，占收入合计的3.43%。

2017年度本年支出合计6572.59万元，其中：基本支出4716.55万元，占支出合计的71.76%；项目支出1856.04万元，占支出合计的28.24%。

2017年末结转和结余507.21万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入6503.35万元，支出6334.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务收入4844.95万元，占本年财政拨款收入74.50%，支出4967.83万元，占本年财政拨款支出78.43%；社会保障和就业收入508.40万元，占本年财政拨款收入7.82%，支出232.69万元，占本年财政拨款支出3.67%。城乡社区收入1150.00万元，占本年财政拨款收入17.68%，支出1000.00万元，占本年财政拨款支出15.79%。其他收入230.70万元，支出133.91万元，占本年财政拨款支出2.11%

（二）一般公共预算财政拨款收入决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算收入4844.95万元，比2017年年初预算增加679.40万元，增长16.31%。

其中：

“财政事务”（款，下同）2017年度决算收入4844.95万元，比2017年年初预算增加679.40万元，增长16.31%。主要原因：人员增加、物价上涨及工资调整等。

2、“社会保障和就业”(类)2017年度决算收入508.40万元，比2017年年初预算增加38.35万元，增长8.16%。其中：

（款）2017年度决算收入508.40万元，比2017年年初预算增加38.35万元，增长8.16%。

“行政事业单位离退休”

主要原因：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、工资调整等。

3、“城乡社区支出（类）” 2017年度决算收入1150.00万元，与2017年年初预算持平。其中：“城乡社区管理事务”（款，下同）2017年度决算收入1000.00万元，与2017年年初预算持平。“城乡社区公共设施”（款，下同）2017年度决算收入150.00万元，与2017年年初预算持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算4967.83万元，比2017年年初预算增加802.28万元，增长19.26%。其中：

“财政事务”（款，下同）2017年度决算4967.83万元，比2017年年初预算增加802.28万元，增长19.26%。