柳州市柳江区土地收购储备中心

柳州市柳江区土地收购储备中心2016年部门决算目录第一部分：柳州市柳江区土地收购储备中心概况一、主要职能二、内设股室三、人员编制和领导职数四、部门决算单位构成第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳州市柳江区土地收购储备中心概况一、主要职能1、根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度用地计划和产业政策制定土地收购储备计划，经县国土资源局审核、县土地收购储备委员会同意并报县人民政府批准后，按计划组织实施。

2、按市场化原则组织资金动作，财务实行独立核算，收支两条线管理，接受县国土资源局、县财政局的指导和监督。

3、受县人民政府委托，负责对被征收的农民集体土地、依法收回的国有土地、及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

4、管理、动作、经营好已收购、储备的国有土地、实现国有土地资产的保值、增值。

5、负责筹集、管理并合理使用土地收购、储备资金，确保资金安全流转。

6、负责土地供应前的开发整理和管理工作，使土地达到可供应状态。

7、制定年度土地储备资金使用计划，经县财政局审核并报县人民政府批准后，按计划组织实施。

8、依法向社会公布土地收购、储备信息，搞好综合统计，财务收支，并定期向县土地收购储备委员会报告运作情况。

9、依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责县人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、内设股室根据上述职责，县土地收购储备中心设3个职能股（室）：（一）办公室职责1.认真贯彻执行国家有关方针、政策及法律法规。

2、认真执行《中华人民共和国会计法》以及党和国家的方针政策和《事业单位会计制度》。

3.负责中心的日常办公、后勤等综合事宜，协调中心的各项工作，协助中心领导加强中心的各项管理工作。

4.负责中心主任办公会议、工作例会以及其它各类会议的组织、安排、记录和纪要。

5.负责各级来文和中心公文的日常处理；负责中心印章的管理。

负责中心报刊杂志、信件的收发；负责中心的人事、档案管理。

6.负责中心的宣传报道、政务信息工作以及重要综合材料的收集、整理和编写。

7.负责中心的接待和工作车辆的日常管理，监督管理中心的安全、考勤、卫生工作。

8.负责各种办公用品的采购及资产登记、调整、配备、维修和管理工作。

9.严格执行财经纪律，按规定审核、报销、处理各项财务业务。

10.负责中心日常经费的收支管理工作。

11.负责编制财务报表，定期向中心领导汇报项目资金的收支使用情况。

12.负责会计档案的归档与保管。

13.主动接受审计、财政及相关部门对专项资金的指导与检查。

14.完成领导交办的其他工作。

（二）土地储备股职责1.贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《土地储备管理办法》等其他土地收购储备相关法律、法规、政策。

2.负责编制土地收购储备计划，经县国土资源局审核、县土地收购储备委员会同意后，上报县人民政府批准后执行。

3.根据柳江县人民政府的委托，负责对被征收的农民集体土地、依法收回的国有土地、及其他应纳入储备的国有土地进行储备，并完善相关手续。

4.协助财务负责征地、拆迁补偿费的核定。

5.负责拟收购土地的权属核查工作。

6.负责向规划部门征询收购土地意见，测算拟收购土地及房产的补偿费。

7.负责与原土地使用者商谈补偿事宜，拟订土地收购补偿方案及土地收购补偿协议。

8.负责办理储备土地的权属变更登记工作，并协助做好土地出让的其他准备工作。

9.负责建立集体土地、新增建设用地和国有存量建设用地收购储备信息系统，做好土地收购储备的综合统计工作，依法向社会公布土地收购、储备信息。

10.完成领导交办的其他工作。

（三）综合股职责1.负责对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营、管理工作。

2. 负责办理已储备土地出让前期评估、测绘和投放市场的前期准备工作。

3. 负责储备土地出让交付前的清理工作。

4. 协助相关单位和部门测算地块价格。

5.负责储备土地的项目包装，协助国土部门做好新增储备土地报批工作。

6.负责编制土地储备资金使用计划，办理储备土地抵押贷款有关事宜。

7.负责协调联系相关金融机构，筹集土地储备资金。

三、人员编制和领导职数柳江区土地收购储备中心编制6名。

实有在职在编人员5人，聘用、借调等其他人员5人。

其中：主任1名（由区国土资源局局长兼任）常务副主任1名，副主任1名。

四、部门决算单位构成1、柳州市柳江区土地收购储备中心第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表柳州市柳江区土地收购储备中心2016年已实行公务用车改革，无公务用车，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费、因公出国（境）费支出，故本表无数据表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元第三部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计39193.08万元，比上年增加33227.00 万元，增长556.93%，增长的原因是：一是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加33216.02万元，2016年收储广西瑞通公司地块、柳州汇元公司地块等五个收储项目197838.45平方米收储成本及归还农发行柳江县支行贷款本息共计拨入39129.43万元；二是一般公共预算财政拨款收入比上年增加10.98万元，主要是撤县设区后人员工资、机关事业基本养老保险、公积金等财政拨款收入增加。

1．财政拨款收入39193.08万元，为柳江县财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，本部门无此项收入3．经营收入0 万，本部门未开展营利性经营活动，无此项目收入。

4．其他收入0 万元，本部门无此项收入。

5．用事业基金弥补收支差额0 万元，本部门未提取事业基金。

6．上年结转和结余2128.65万元，为以前年度新田城中村收储项目、塘头村大藕塘收储项目、县城投公司借款缴报批费等项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计39197.32万元，比上年增加32955.98万元，增长528.03%，增长的原因是：一是政府性基金预算财政拨款支出比上年增加32992.85万元，2016年收储广西瑞通公司地块、柳州汇元公司地块等五个收储项目计197838.45平方米收储成本及归还农发行柳江县支行贷款本息等支出共计收储成本39132.6万元。

二是一般公共预算财政拨款支出比上年增加13.12万元，主要是撤县设区后人员工资、机关事业基本养老保险、公积金等财政拨款支出增加。

包括：1．210医疗卫生与计划生育（类）支出2.93万元：主要用于在职在编人员社保缴费支出2．212城乡社区（类）支出39132.60万元：主要用于本部门收购储备广西瑞通公司地块、广西锦业房开公司地块、柳州市汇元公司地块等五个收储项目及上年度土地收储项目的征地补偿款、土地原用途补偿款、地上建筑物补偿款、土地预期增值收益补偿款、评估费等相关经费支出。

其中：1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支33660.62万元，2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5471.98万元。

3．220国土海洋气象等（类）支出59.01万元，主要用于本部门人员经费支出、日常公用经费支出、收储项目工作经费支出等4．221住房保障支出（类）2.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余2124.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，各项结转结余资金情况为：一是本年度项目结转结余：1、柳江县机械总厂收储成本1000.00万元（由县住建局代退还中央花园棚户区改造购房款）、2、农发行贷款利息结转3.56万；二是以前年度项目资金结转结余：1、农发行柳江县支行偿债备付金及利息等200.29万元，2、城投公司归还报批费538.89万元，3、塘头大藕塘头地块收储成本81.68万元，3、新田城中村改造项目收储成本300.00万元。

都为财政拨款结转和结余，二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况柳州市柳江区土地收购储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出64.72万元，其中：基本支出53.66万元，项目支出11.06万元。

一般公共预算财政拨款支出完成年初预算41.73万元的155.09%，决算数大于预算数的主要原因是：撤县设区后，2200199其他国土资源事务支出决算数大于预算数，主要为：人员工资增长、增加绩效奖励等。

具体支出如下：1、2100501行政单位医疗支出1.73万元。

完成年初预算的100%，主要用于本部门在职在编人员综合医疗、失业、生育等社保缴费的支出。

2、2100503公务员医疗补助支出1.2万元。

完成年初预算的100%，主要用于本部门在职在编人员公务员医疗补助的支出。

3、2200199其他国土资源事务支出59.01万元，完成年初预算的158.53%，主要用于在职在编人员的工资、绩效奖励、日常公用经费、工会经费、收储项目工作经费等支出。

（三）、2210201住房公积金支出2.77万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况柳州市柳江区土地收购储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出39132.60万元，其中：基本支出0 万元，项目支出39132.60万元。