财务出纳表格大全

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CW-CK/BD—01

公司各类单项资金管理审批权限一览表

工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长

固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③

5万元以上审核①审核②核准④审批③

货款支付

50万以下审核①审核②审批③核准④

50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

定金付款

10万以下审核①审核②审批③核准④

10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④

50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

担保货款对

内

100万以下审核①审核②审批③

100万-300万以下审核①审核②核准④审批③

300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④

下属单位借款

50万以下审核①审批②

50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②

行政费

1000元以下审批①审核②

1000元-2000元以下审核①审核②审批③

2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④

400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

差旅费

3000元以下审核①审核②审批③核准④

3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

广告促销费用报纸杂

志、

POP广

告等

5000元以下审批①审核②核准③

5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④

1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

电视

广告

2万元以下审批①审核②核准③

2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④

10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

电台

广播

3000元以下审批①审核②核准③

3000元-5000元以

下

审核①审核②审批③核准④

5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

医药费800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

开支1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②

说明：

一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应

规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由

总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：

1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从

单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：

先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

CW-CK/BD—05

借款单年月日

借款部门借款

人

使用

部门

款项类

别

现金□支票□支票号码：借款用

途

及理由

借款金额(大写) ￥

还款方式

批准人财务

核准

财务

审核

部门

审核

附件(张) 备注

注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年支票

号码

银行

名称

支票

金额

用途

到期

日

开具

人

使用

人

备注

月日

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门：年月日附单据张

姓名职务

出差

事由

起日止

日

起讫

地点

项

目

张

数

金额

项

目

天

数

金

额

火车

费

途中

补助

汽车

费

住勤

补助

市内

交通

费

夜间

乘车

住宿

费

其

它

邮电

费

小

计

小计

合计（大写）仟佰拾元角分￥：

批准财务

核准

财务

审核

部门

审核

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单编号：

年月日