华海药业2018年现金流量报告-智泽华

华海药业2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 华海药业2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为910,074.77万元，与2017年的707,085.66万元相比有较大增长，增长28.71%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为462142.76万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的50.78%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加6789.58万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的41.71%。这部分新增借款33.11%用于长期性投资活动。2018年经营现金收益率为1.33%，与2017年的10.92%相比有较大幅度的降低，降低

9.59个百分点。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为893,503.93万元，与2017年的710,311.08万元相比有较大增长，增长25.79%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的23.26%。