资金预算及资源配置

8 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
小计
32 12 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 240 72 48 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
收入--盈收项目 1 主营业务收入
支出--专项费用 固定资产投入 1 技术软件费用 软件使用费 技术开发费 项目实施费 2 线下体验店建设费 租金 装修费 开业活动费 3 仓储物流费 租金 设施设备费（含消防） 场地维护费 资源整合驻地站点费 场地费 驻点管理费 其他 管理咨询费 品牌规划设计费 管理咨询服务费 大型招商活动策划费 周转资金 项目运作周转资金 快消品B2b周转资金 农产品B2B周转资金 线下分销店周转资金 存货定额（万元） 1 存货周转天数（天） 1 其中： 存货周转次数（次） 1 采购资金周转计划 应收账款控制额度（万元） 1 应收账款周转天数（天） 1 应收账款周转次数（次） 1
2017年度资源配置计划表
序号 项目 项目明细
快消品B2b营业收入 农产品B2B营业收入 线下分销店营业收入 2 3 4 5 6 7 营业外收入 其他业务收入 预收账款 押金 其他往来账款 净利润总额 快消品B2b净利润 农产品B2B净利润 线下分销店净利润 其他利润额
1季度
3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
支出--管理费用 人力资源费 1 2 3 4 5 6 7 8 行政费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出--营销费用 1 2 3 支出--财务费用 1 财务费用 2 3 4 5 6 7
工资薪酬 社保费用 奖金 福利费 招聘费 培训费 劳务费 团队建设经费 房租 物业费 水电费 空调费 办公耗材（低值易耗品） 固定资产购置 印刷费 通讯、网络费 广告宣传费 员工服装费 业务招待费 交通费 差旅费 办公设备维护费 印花税 快递费 店铺装修费 车辆使用费 油费 车辆保险费 车辆保养费 咨询费 其他行政费用 促销装饰费用 促销活动制作费 促销宣传费 转账手续费 空白凭证购买费 网上银行管理费 帐户管理费 POS机费用 税费 资金占用利息
4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 2 3 1
12 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
2季度
3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
3季度
3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
4季度
合计： 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 总计： 合计： 12 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2
行政备用金 合计： 8 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 128 32 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4