应付款项财务管理办法

则
总
章一第
2
�天 06 至天 13、2
�天 03 至天 1、1
�下如分划段间时龄账 �额金款付应他其及款付应期长 、款账付应 、款账付预的段龄账同不 应反称名�人个�位单 来往以应�时析分龄账项款付应对门部务财团集 条五十第
� 。件附见式格格表析分龄账期逾、析分龄账项款付应� 。理管的项款付应团集导督以据�况情用占 金资款账付预及以 �形情布分龄账期逾和龄账项款付应析分 �析分行进独单龄账期逾项款 付应对时同并�析分龄账行进项款付应对应门部务财团集�后账结月每 条四十第
�年 3 至上以年 2、7
�年 2 至上以年 1、6
�天 081 至天 19、4
�年 1 至天 181、5
�天 09 至天 16、3
4
。行执起日之布发自法办本 。订修和释解责负组理管务财室裁总由法办本
条四十二第 条三十二第
则附
章七第
。查备档存门部务财团集便以�件原单账对的章 公位单来往有带次一供提门部务财团集向应少至门部务业团集�年每 条二十二第 。理处报呈策 对理处定拟并明说行进因原符不对应门部务业团集。因原符不明查�对核项逐门部务业团 集合配应�符不有如�作工账对外对门部务业团集助辅应门部务财团集 条一十二第
析分龄账项款付应
章五第
。入收
外业营为转可�后准批次依理经总、总副务财和总副管主门部务业经�项款付应的付支法 无实确他其和付支法无上以年三因原人权债因�明表据证凿确有对团集 条三十第
。项款的付支际实定确以�录记和量计、认确以加件 条定规按扣折的受享可将�扣折录记和量计、认确确正应门部务财团集 条 二 十第
计合
上以年 3
年 3-上以年 2
年 2-上以年 1
年 1-天 181
天 081-19
天 09-16
天 06-13
天 03-1
段间时龄账期逾
质性项款
称 名位单来往
号 编位单来往
元�位单
209312F�号编
�期日止截
�称名司公
表析分龄账期逾�款付应他其、款付应期长、款账付预�款账付应 表析分龄账期逾�款付应他其、款付应期长、款账付预�款账付应�二件附
天 081-19
天 09-16
天 06-13
天 03-1
质性项款
称名 位单来往
号编 位单来往
元�位单 109312F�号编
�期日止截
�称名司公
表析分龄账�款付应他其、款付应期长、款账付预�款账付应 表析分龄账�款付应他其、款付应期长、款账付预�款账付应�一件附
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�人表制
�人核审 比分百 计 合
比分百
围范的项款付应
章二第
。理管项款付应的�”团集“为称统司公子股控各和司公团集�”司公子 条二第
各“称简下以� 司公子股控其及 �”司公团集“称简下以� 司公 xx 于用适法办本
。法办本定制特�求要理管和点特营经团集合结�定规关相等》则规理 管务财《团集和》则准计会业企《部政财据根�理管项款付应团集强加为 条一第
责职门部
章三第
。项款的收暂、付应项各他其的外以等款付应期长、费税交应 、利股付应、息利付应、酬薪工职付应、款账付应、据票付应除指是款付应他其、4 。等项款付应的生发等产资定固入购式方款付期分以、费赁租的产资定固入租资融付应 括包�项款付应期长种各他其的外以券债付应和款借期长除团集指是款付应期长、3 。项款的付支应动活营经等务劳受接和品商、料材买购因团集指是款账付应、2 。项款的付预定规同合按团集指是款账付预、1 。款 付应他其和款付应期长、款账付应、款账付预�括包�项款付应的成形动活营经他其及务 劳受接、购采料材因�中动活营经产生在团集指是�项款付应指所法办本 条三第
章六第
�理经总→�总副管主门部务业�送抄�总副务财→ �长处门部务业�送抄�长处务财→)任主室门部务业�送抄(任主室计会→计会付应 �的上以天 181 期逾、3
� �总副管主门部务业�送抄�总副务财→ �长处门部务业�送抄�长处务财→)任主室门部务业�送抄(任主室计会→计会付应 �的天 081—天 19 期逾、2
。志标为受接经已务劳或移转 经已酬报和险风的关有权有所动活营经与以应�定确的间时账入项款付应 条九第
。档料资息信本基位单来 往立建门部务财团集供�料资息信本基的位单来往集收责负门部务业团集 条八第
3
行进 款付应他其、款付应期长、款账付应的期逾对应月每门部务财团集
条八十第
。签核理经总、总副管主、管主级一门部务业该送呈次依�后策对理处定 拟和因原明说其求要并�员人务业办主知通�款账付预的上以天 09 在龄账期逾对、3 。签核总副管主、管主级一门部务业该送呈次依�后策对理处定拟 和因原明说其求要并�员人务业办主知通�款账付预的天09至天13在龄账期逾对、2 。签核管主级一门部务业该送呈�后策对理处定 拟和因原明说其求要并�员人务业办主知通�款账付预的天03至天1在龄账期逾对、1 �理处定规 下以按款账付预的 期逾对并�析分行进款账付预对应月每门部务财团集 条七十第 。上以年 3 期逾、8
�年 3 至上以年 2 期逾、7
�年 2 至上以年 1 期逾、6
�天 081 至天 19 期逾、4
�年 1 至天 181 期逾、5
�天 09 至天 16 期逾、3
�天 06 至天 13 期逾、2
�天 03 至天 1 期逾、1 �下如分划
段间时龄账期逾�额金款付应他其及款付应期长、项款付应、款账付预的段龄账同不应反 称名�人个�位单来往以应�时析分龄账期逾项款付应对门部务财团集 条六十第 。上以年 3、8
。算核行进目科计会 ”款账付应“入并容内算核”款账付预“ �算核计会行进目科”款账付预“设单不团集�中 其。行执定规的中 》法办理管算核计会部内《照按算核计会的项款付应 条一十第
。核审行进性确正及 性规合、性整完、性法合、性实真的证凭始原的关相项款付应对应门部务财团集、2 。等证凭算结的来转行银、明证收验的门部理管量质、票发的具开位单来往是 要主证凭些这。证凭始原的要必种各的误无核审据根须必量计和认确的项款付应、1 求要量计和认确的项款付应 条 十第
� �长处门部务业�送抄�长处务财→)任主室门部务业�送抄(任主室计会→计会付应
�的天 09—天 1 期逾、1
。付支时及金资度调以据�导领级各送报程流定规下以按并�制管常异
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6
�人表制
�人核审 比分 百 计 合
比分百
计合
上以年 3
年 3-上以年 2
年 2-上以年 1
年 1-天 181 段间时龄账
。门部务财团集送报时及果结的对核将并。项款付应位单来往有所 对核动滚季按�项款付应位单来往�部全�分部对核月每应门部务业团集 条十二第 。对 核行进主为门部务财团集由账对的项款付应他其�作工对核的项款付应行进�辅为门部务 财团集�主为门部务业团集以应�账对的项款付应的关相门部务业团集与 条九十第
账对项款付应
1
算核及认确的项款付应
Байду номын сангаас
章四第
。作工理管的项款付应好做门部他其合配并�作工关相等 得取票发、请申款付、订签同合的项款付应他其的门部本责负门部他其团集 条七第
。作工等动启的程流付支金资程工责负�划计金资程工制编�收签的票 发关相�理管的 位单货供或位单工施、订签的同合程工责负门部理管程工 条六第
。作工等动启的程流付支金资购采责负�制编的划计金资购采�收签 的票发购采及以理管的商厂来往、订签的同合购采资物责负门部购采资物 。付支的项款付应督监、录记和算核的项款付应责负门部务财 条五第 条 四第