损益预算表
事业单位-损益表
?本月(413)
?累计(413) 七、上缴国有资产占用费 1¡ ¢
#VALUE!
#VALUE! 2、 #VALUE! 八、结转自筹基建 ?本期(30101) ?年初(30101) 九、结余分配 ?期末(30101) 支出总计 #VALUE! #VALUE!
?Äê Äê ?ÔÂÔÂ 支 项目 出 本月数 ?本月(503) ?本月(501) ?本月(502) ?本月(516) ?本月(517) ?本月(504) ?本月(50406) ?本月(50407) ?本月(518) 本年累计数 ?累计(503) ?累计(501) ?累计(502) ?累计(516) ?累计(517) ?累计(504) ?累计(50406) ?累计(50407) ?累计(518)
收 入 支 出 总 表
பைடு நூலகம்会事02表
编制单位:?企业名称 收 项目 一、拨入专款 二、财政补助收入 三、上级补助收入 四、附属单位缴款 五、事业收入 其中：预算外资金收入 六、拨入经费 入 本月数 ?本月(404) ?本月(401) ?本月(403) ?本月(412) ?本月(405) ?本月(40502) ?本月(402) 累计数
?累计(404) 一、专项资金支出 ?累计(401) 二、拨出经费 ?累计(403) 三、拨出专款 ?累计(412) 四、上缴上级支出 ?累计(405) 五、对附属单位补助 ?累计(40502) 六、事业支出 ?累计(402) 其中：财政补助支出 预算外资金支出
七、其他收入 其中： 收入总计 八、结余 1、事业结余 2、上年结余 九、转入事业基金
小企业损益表1
日常及行政管理总费用 [O] ¥
预算 -¥
当期 -¥
当期占销售 额的百分比
与前期相比 的变化百分
比
变化百分比 预算
-
总运营费用 [P] = [M + N + O]
¥
-¥
-¥
-
运营收入 [Q] = [L - P]
¥
-¥
-¥
-
其他收入 [R]
税费
收入所得税 工资税
房地产税 其他税费（指定） 其他税费（指定）
总税费 [S] ¥
-¥
-¥
-
净利润 [T] = [Q + R - S] ¥
-¥
-¥
-
公司名称 损益表
对于 [输入日期] 结束的 [年/月]
毛利润 [L/J]
-
销售利润率 [T/J]
-
销售收入
前期
产品/服务 1 产品/服务 2 产品/服务 3 产品/服务 4 总销售收入 [J] ¥
预算 -¥
当期 -¥
当期占销售 额的百分比
与前期相比 的变化百分
比
变化百分比 预算
-
销售成本
产品/服务 1 产品/服务 2 产品/服务 3 产品/服务 4
销售总成本 [K] ¥
-¥
-¥
-
毛利润 [L] = [J - K] ¥
-¥
-¥
-
运营费用
销售与营销 广告 直销
其
-¥
-¥
-
研发 技术许可
专利 其他费用（指定） 其他费用（指定）
研发总费用 [N] ¥
-¥
-¥
-
前期
损益预算报表
740.00 2,220.00 4,447.96 19,392.00 0.00 12,386.64 10,100.00 20,200.00 54,540.00 8,740.00 60,600.00 14,544.00
300.00 200.00
5,500.00 2,200.00
500.00
2,000.00
2012年年度预算
单位：元
月份 项目 一、100100 租金 小计 1月预算 2月预算 3月预算 4月预算
拓展
100101 商场租金、管理费 100102 宿舍租金 100103 仓库租金 100104 办公室租金 二、100200 财产保险费 小计
人事
100201 社会保险费 100202 财产保险费 三、100300 折旧费 100301 折旧费(设备） 100302 折旧费（装修） 四、100401 五、100600 开办费摊销 财务费用 小计
营销
200802 媒体广告费 200803 文体活动 200804 海报费 十三、200900 汽车费用 小计
物流
200901 维修费 200902 运杂费 200903 油料费 200904 车辆保险费 200905 停车(卡)费 200906 路桥费 200907 附加费 十四、201000 维修费 小计
200601 收银纸 200602 打印纸 200603 电子称纸 200604 条码纸 十一、200700 办公费用 小计
行政
200701 办公费 200702 碳粉、色带 200704 名片费 200705 传真纸 200706 复印纸(费) 200707 文具 十二、200800 广告宣传费 小计
人事
201202 人事招聘费 201203 书报费 201204 文化建设费 201205 职工教育经费 十七、201300 差旅费 小计
财务预算报表
财务预算报表财务预算报表是企业在策划和决策过程中的重要工具，它能为企业提供一个全面的财务展望，帮助企业制定合理的财务目标和计划。
本文将从预算报表的定义、主要内容、编制过程等方面进行介绍和分析。
一、财务预算报表的定义财务预算报表是企业为了实现其经营目标而制定的一种管理工具，它通过对企业预计收入、支出、资产和负债等项进行预测和测算，为企业提供决策所需的信息和依据。
二、财务预算报表的主要内容1. 预算损益表：预算损益表是企业对一定期间内收入和支出进行的预测和测算，反映企业在该期间内的收入情况、成本和费用等。
2. 预算资产负债表：预算资产负债表是企业在一定期间内资产和负债的预测和测算，包括企业的资产总额、负债总额、净资产等。
3. 预算现金流量表：预算现金流量表是企业对一定期间内现金流入和流出的预测和测算，反映了企业在该期间内的现金收入和支出情况。
三、财务预算报表的编制过程1. 收集和分析数据：企业需要收集和分析相关的经济、财务和管理数据，包括历史数据、市场趋势和竞争对手情况等。
2. 制定预算目标：企业根据经营目标和战略规划，确定预算期间的目标，包括销售目标、利润目标等。
3. 编制预算计划：根据收集的数据和制定的目标，企业进行预算计划的编制，包括预测收入、成本和费用等。
4. 审批和执行预算：预算计划完成后，需要进行审批并落实到实际操作中，确保预算的执行和实施。
5. 监控和调整预算：企业需定期监控实际业绩和预算的差异，并根据需要进行预算的调整和修订，以实现更精确的预测和控制。
四、财务预算报表的作用和意义1. 提供决策依据：财务预算报表为企业提供了一个完整的财务展望，帮助企业制定合理的财务目标和决策方案。
2. 控制费用：通过财务预算报表，企业可以对收入和支出进行预测和控制，合理分配资金和资源，降低成本，提高利润。
3. 评估绩效：企业可以通过对预算和实际业绩的对比，评估经营绩效，为管理者提供改进和决策的依据。
4. 指导经营：财务预算报表可以为企业经营提供指导和规划，帮助企业合理安排生产、销售和投资活动，提高经营效率和盈利能力。
【财务预算】-预算损益表
【财务预算】-预算损益表
预算损益表是一个财务预测工具，用于估计一个特定时期（通常是一年）内的收入和支出，以确定企业的预期盈利或亏损情况。
以下是一个典型的预算损益表的项：
收入：
- 销售收入：销售产品或提供服务所带来的收入。
- 其他收入：除销售收入外的其他收入，如租金收入或投资收入。
支出：
- 材料成本：制造产品所需的原材料成本。
- 直接劳动成本：直接参与产品制造的劳动力成本。
- 制造费用：与产品制造过程相关的其他费用，如设备折旧费用、电力费用等。
- 营销费用：销售和宣传产品所需的费用。
- 管理费用：管理企业所需的费用，如员工薪资、办公室租金等。
- 利息和税费：支付债务利息和税费的费用。
- 其他费用：其他与企业运营相关的费用，如维修费用、保险费用等。
利润：
- 毛利润：销售收入减去材料成本、直接劳动成本和制造费用。
- 净利润：毛利润减去营销费用、管理费用、利息和税费以及其他费用。
通过编制预算损益表，企业可以评估其盈利能力、预测未来的财务表现，并制定相应的经营策略。
损益预算表Excel模板
0
0
0
利润总额
减：所得税
0 0
0 0
0 0
净利润
加：年初未分配利润 其他转入
可供分配的利润
0
0
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、 投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。
单位：万元
16年全年合计
2017年预计
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
、管理费用、财务费用、
损益预算表
项目 主营业务收入
减：主营业务成本 主营业务税金及附加
行次 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９
1月
……
12月
主营业务利润
加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用
0
0
0
营业利润
加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出
损益预算测表
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
合计
检讨：
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！产品名称
生产数量
生产金额
原料成本
物料成本
人工成本
制造费用
毛利
销售费用净利预算来自实际预算实际
预算
实际
损益预算测表
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。月份
你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，
年度预算套表
XX年预计 -
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XX年预算
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一季度
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二季度
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三季度
单位：万元 四季度
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--Βιβλιοθήκη ----
-
部门负责人：
制表人：
说明：1.本表反映XX年度 损益情况，其主营业务收 入中未包含的填入其他项 目
2. 各项目金额应当与附表对应科目金额对应。
主表1 - 年经营预算--损益表
编制部门：财务管理部
一、主营业务收入 其中： 1. 商品房开发
2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 二、 主营业务成本 其中： 1. 商品房开发 2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 三、主营业税金及附加 其中：土地增值税 营业税金及附加 四、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 六、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 七、净利润
酒店损益表
实际 ACTUAL预算 BUDGET差异去年 LAST YEAR实际 ACTUAL预算 BUDGET差异去年 LAST YEAR本月累计 M-T-D 本月累计 M-T-D VARIANCE 本月累计 M-T-D 本年累计 Y-T-D 本年累计 Y-T-D VARIANCE 本年累计 Y-T-D 酒店营业收入 GROSS OPERATING REVENUE经营费用 DIRECT EXPENSES人工成本 TOTAL LABOUR COSTS制服费 UNIFORMS洗涤费 LAUNDRY & DRY CLEANING印刷及文具 PRINTING & STATIONERY通讯费 COMMUNICATION FEES交通差旅费 TRANSPORTATION FEES场地及游泳池保养 GROUNDS KEEPING & POOLS电器及机械维修 ELEC. & MECH. REPAIRS建筑物维修 BUILDING REPAIRS特殊维修 SPECIAL REPAIRS & MAIN.其他维修 SUPPLIES & OTHER废物清理 REFUSE REMOVAL照明 LIGHT BULBS电梯保养合同 ELEV. & ESCALATOR SVC CONTRAC其他维修保养合同 MAINTENANCE SERVICE CONTRACT家具及装置维修 FURN. & FIXT. REPAIRS水暖维修 PLUMBING REPAIR其他费用 MISCELLANEOUS维修费用合计 TOTAL MAINTENANCE EXPENSES水费及排污 WATER & SEWAGE电费 ELECTRICITY燃料及热力 FUEL & STEAM能源费用合计 TOTAL UTILITIES EXPENSES经营费用合计 TOTAL DIRECT EXPENSES人工分析 LABOUR ANALYSIS基本工资 BASIC SALARIES & WAGES加班 OVERTIME补助 ALLOWANCE奖励金 INCENTIVES奖金 BONUS个人所得税 Employee Income Tax其他 MISCELLANEOUS工资合计 TOTAL SALARIES & WAGES员工福利 FRINGE BENEFITS & MISC.临时工工资 CASUAL LABOUR人工成本 TOTAL LABOUR COST员工人数 NO. OF EMPLOYEE%%%项 目 ITEMS 维修和能源损益表 MAINTENANCE & UTILITIES PROFIT & LOSS%%%%%35.维修和能源损益汇总。
餐饮企业-损益表
-
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编制单位：XXX店
序号 项 目
1 一、主营业务收入
2
减：销售折扣与折让
3 二、主营业务收入净额
4
减：营业成本
5 三、毛利
6 人力成本
7
员工工资
8
管理组工资
9
工作服
10
员工餐
11
社保公积金
12 其他成本
13
维修保养
14
促销费
15
外来服务费
16
能源费用
17
开业费用
18
杂项
19
办公用品
20 可控费用合计
损益表
XX年XX月 本月实际 -
-
-
本月预算
单位：元 本年累计
-
-
-
-
பைடு நூலகம்
-
-
-
-
-
-
21 四、可控利润（亏损以"-")
22
房屋租金及物业费
23
折旧与摊销
24
税务与牌照费用
25
利息
26
其他开支
27 不可控费用合计
28 五、营业利润(亏损以"－")
29
加：营业外收入
30
减：营业外支出
31 六、净利润(亏损以"－")
门店损益表
华润苏果有限公司 -预算报告
BU： 苏果 表： 单店损益表 建筑面积（平米） 自营、联营面积 出租面积（平米） 闲置面积 投资额 门店员工人数（人） 门店期末库存 门店损益P & L 含税、含折让与折扣销售额 减：销售折让与：分摊采购收入 总毛利 加：租金收入 营运收入 加：门店其它收入－营运扣项 加：门店其它收入－其它 减：门店其它支出 总营运收入 减：门店销售费用 员工成本 薪金及工资 奖金 福利费 员工保险 公积金/强积金 员工培训 其它员工成本 员工成本小计 其它费用 折旧 摊销 租金,大厦管理费和差饷 维修费 交际应酬费 邮电通讯费 差旅费 水电暖 书报资料费 保险费 耗用品 运输费 营销费用-市场 营销费用-门店 营业税金及附加 房产税 存货损耗 银行卡手续费 环境费 其它 公司活动费 证照费 工会经费 存货跌价损失 其它 其他费用小计 门店E B I T 门店E B I T D A 日均销售净额 销售毛利率 采购收入率 总毛利率 营业费用率 可控费用率 不可控费用率 人工费用占销售额比例 水电暖费用占销售额比例 耗用品占销售额比例 租金支出占销售额比例 存货损耗率 库存周转天数 用电量 日均交易次数 平均客单价(元) 日均坪效（元） 业态：
手游项目损益预估表(excel公式计算表)
பைடு நூலகம்
留存 次留 3留 7留 14留 30留 180留
广告 开关 人均观次 eCPM
iOS 1.5%
90 3.0% 120
iOS 38% 22% 10% 3% 1% 0%
iOS 关 10 400
安卓渠道 2.0% 60 2.5% 38
安卓渠道 30% 20% 8% 3% 1% 0%
安卓渠道 关 8 120
安卓投放 0% 0 三月
新增汇总 13,166,667
iOS 2,500,000
安卓渠道 10,000,000
安卓投放 666,667
新增趋势 首月 三月 六月
月均 自定义1 自定义2
商务条款
YEAR 2
分成比例 渠道分成
内购 广告 通道费
CP分成 内购 广告
IP分成
税
LF 0
iOS
30% 0% 0%
新增|投
投放预算 预算金额
CPA 投放新增 投放趋势
iOS 10,000,000
5 2,000,000
自定义1
安卓渠道 0 0 0
首月
安卓投放 2,000,000
3 666,667
首月
新增|渠
渠道新增 新增占比 新增预估 新增趋势
iOS 20% 500,000 自定义1
安卓渠道 100%
10,000,000 三月
安卓投放 2.0% 60 2.8% 38
安卓投放 35% 20% 8% 3% 1% 0%
安卓投放 关 8 80
ARPU
LTV D7 D30 D90 D180
iOS 3.3
4.66 7.63 10.22 12.07
安卓渠道 1.0
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损益预算表
全年合计
2018年预计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
、管理费用、财务费用、
、管理费用、财务费用、
１７
其他转入
１８
可供分配的利润
１９
0
0
0
编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、 投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。
编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、 投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。
单位：万元
损益预算表
项目
行次
1月
……
12月
主营业务收入
１
减：主营
业务成本
２
主营业务税金及附加
３
主营业务利润
４
0
0
0
加：其他业务利润
５
减：销售费用
６
管理费用
７
财务费用
８
营业利润
加：投资 收益
９
0
0
0
１０
补贴收入
１１
营业外收入
１２
减：营业外支出
１３
利润总额
减：所得 税
１４
0
0
0
１５
净利润
１６00源自0加：年初未分配利润