股市交易体系.

5.资产配置
5.资产配置的原则
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ• 资产配置的原则： • 1.全面性原则，不把鸡蛋放在一个篮子里。 • 股票和股指期货的搭配是绝配： • 单向和双向的搭配， • T+0和T+1的搭配， • 杠杆和非杠杆的搭配。 • 哪个市场有机会，就去做哪个趋势的市场
5.资产配置的原则
• 资产配置的原则： • 2.遵守交易系统操作的原则 • 股票（上涨趋势） 股指期货（下跌趋势）
1-1仓位纪律
• 熊市仓位建议控制在1-3成仓位，甚至空仓 因为熊市风险高，获利低，该出货时就出 货，而且熊市适合做短线操作，切忌做中 长线，不要把短线做成中线，中线做成长 线。
1-1仓位纪律
• 震荡市仓位建议控制在3-5成仓位，因为熊 市风险居中，获利居中，个股分化比较大， 庄股是震荡市最受青睐的股票，震荡市适 合“放弃大盘做个股”，大盘不涨不跌的未必 代表个股也不涨不跌。震荡市适合中线擒 庄操作。 • 大盘震荡≠个股震荡
四季战法交易系统
compass交易系统
compass交易系统
仓位-方向 三叉戟交易系统
技术分析交易系统
红绿灯交易系统
交易系统的必要性
• 1.赚钱的时间长于赔钱的时间 • 2.赚钱的空间大于赔钱的空间 • 3.赚钱的几率大于赔钱的纪律 • 有了交易系统，操作不再盲目，固定按照 交易系统的模式去操作，赚钱不操心。
3.交易时机
• 股票的交易时机相当于打仗时候的战机， 贻误战机如同就是错过了股票的交易时机， • 在牛市中，每个时刻都是交易时机，在熊 市中，只有很少的时间是交易时间，在震 荡市，对于擒庄者，有很多交易时机，对 于不会擒庄者，很少有交易时机。
3.交易时机
• 合适的时间做合适的事情，牛市应该干牛 市做的事情，熊市应该干熊市的事情，震 荡市应该干震荡市的事情。 • 牛市是小盘股的交易时机。 • 熊市是大盘股的交易时机。 • 震荡市是庄股的交易时机。
1-2止损纪律
• 止损的作用就是能让散户更好的生存下去。 可以说，止损是股市投资中最关键的理念 之一。操作之前先想止损，兵马未动粮草 先行.
1-2止损纪律
止损纪律： 按照实际操作经验，在股票的操作过程中， 建议大家采用8%的止损价位，即10元买的股 票，到了9.2元就要及时止损。 之所以采用8%止损，一方面因为散户能接受 的亏损价位，另一方面因为庄家的洗盘一般 不会洗破8%的价位，否则形态走坏。
4.交易体制
• 交易体制就是对股票运行的各种规定，比 如涨跌停限制的规定，做多做空的规定， 杠杆的规定，T+N的规定，买卖时间的规定 等，交易品种的规定。
4.交易机制
• 股票市场的交易机制：10%涨跌停，单向 做多获利交易模式，100%全资（无杠杆）， T+1，交易品种为股票。 • 股指期货的交易模式：10%涨跌停，双向 做多做空获利交易模式，15%保证金 （12+3），T+0，交易品种为沪深300指数。
4.交易机制的好处
• 1.健全的交易机制增加一倍交易机会 • 你明明知道大盘的上涨下跌的情况下。 • 股票你只能拿住上涨的那一段，对于下跌 的一段，只能空仓避开风险。 • 对于股指期货而言，对于上涨的一段，你 可以做多单，对于下跌的一段，你可以做 空单，不需要空仓。
4.交易机制的好处
• 2.健全的交易机制有更灵活的交易时间 • T+1交易模式：当天买的股票只能等到第二 天去卖出。若当天套住，也必须到第二天 卖出。 • T+0交易模式：当天买的可以当天卖出。
• 线上红色操作股票，线下绿色操作股指期 货
5.资产配置的原则
• 3.流动性逐利的原则， • 资金与趋势为友，不与趋势为敌。 • 流动性与机会为友，哪里有机会，流动性 就到达哪里。
4.交易机制的好处
• 3.有交易系统，做杠杆市场有优势。 • 在拥有交易系统的前提下，赚钱的时间空 间几率大于赔钱的时间空间几率，总赚钱 大于总赔钱，在此前提下， • 有杠杆的股指期货：放大盈利，执行8%的 止损纪律。 • 无杠杆的股市：不放大盈利，执行8%的止 损纪律。
• 对于狭义性操作者： • 在牛市中，主要的资产配置应该倾向于小 盘股，在熊市中，主要的资产配置应该倾 向于大盘股，在震荡市中，主要的资产配 置应该倾向于强庄股。 • 对于全面性操作者： • 股票（单向市场）和股指期货（双向市 场），都有资产配置，哪个市场有机会， 资金就流向哪个市场。永做趋势交易者。 适合稳健的，不喜欢操心的趋势交易者。
1-2止损纪律
• • 止损错了也是对的！！！ 不要担心自己的股票在止损之后出现反弹 甚至止损之后出现大涨，止损是纪律，令 必行禁必止，该止损的时候严格止损，不 要抱有侥幸心理，因为巴菲特也有犯错误 的时候，但是止损永远是对的。 • 华尔街名言：截断损失让利润奔跑。
2.交易系统
• 交易系统就是按照一定依据确定的买卖点， 这种买卖点不依靠个人的心里感觉，而是 依靠客观的事实依据，在操作上可以最大 程度的客观操作，避免个人受到追涨杀跌 情绪的影响。
芝兰交易体系
交易体系组成
• • • • • 1.交易纪律 2.交易系统 3.交易时机 4.交易体制 5.资产配置
1.交易纪律
• 交易纪律包括两部分：仓位纪律和止损 纪律，事实证明，凡是能够在股市中盈利 的人一定是纪律性很强的人。离开纪律谈 获利是不切实际的。
1-1仓位纪律
• 牛市，熊市和震荡市的股票操作风险是不 同的，牛市风险低，熊市风险高，所以不 同的行情都有不同的仓位。 • 牛市仓位建议控制在7-10成仓位，因为牛 市风险低，获利高，该出手时就出手，而 且牛市适合做中长线操作，减少波段操作 和频繁换股。