欢瑞世纪2020年一季度现金流量报告

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2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 欢瑞世纪2020年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年一季度现金流入为21,021.23万元，与2019年一季度的

75,092.9万元相比有较大幅度下降，下降72.01%。企业的主要现金来源项目是收回过去投资和变卖现有资产，占企业当期现金流入总额的38.06%。经营业务产生的现金流量为5049.24万元，约占企业当期现金流入总额的24.02%。但企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。2020年一季度经营现金收益率为-129.47%，与2019年一季度的-81.96%相比有较大幅度的降低，降低47.51个百分点，效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2020年一季度现金流出为14,593.37万元，与2019年一季度的

46,510.52万元相比有较大幅度下降，下降68.62%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的70.39%。