SAP-ERP月结-年结操作步骤
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步骤 1 2 3 4 5
事务码 OB52 MMPV MMRV F-02/VF01/MIRO/MRKO AFAB/AFBP
描述 开启下个会计期间 开物料帐下个期间 开启上期物料期间修改权 确认本期业务全部入账 固定资产计提折旧/折旧日志 维护下月期初汇率 自动清帐 GR/IR收货和GR/IR寄售 调整 外币评估 结算内部订单 订单关闭 关闭上期物料期间修改权 往来帐余额调整重分类 关闭上个会计期间 结转总账余额到下一会计年度 结转往来余额到下一会计年度 固定资产统驭科目调整 资产调整后在做F.16 把余额转过去 固定资产年结 关闭旧的固定资产年度 固定资产年结 开启新的固定资产年度 结转利润中心余额到下一会计年度 检查前年度余额是否转入下年度期初 检查往来帐前年度余额是否转入下年度期初 检查资产前年度余额是否转入下年度期初
类型 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结
正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 核对 核对 核对
月结/年结 在途物资 或应付账款-暂估 月结/年结 用于有外币账户的调整 月结/年结 统计性内部订单 无需月结 PM维修订单需要月结 CO控制生产订 月结/年结 单已完成技术性关闭需要月结 月结/年结 月结/年结 后台执行 通过SM37查看 月结/年结 月结/年结 可以做多次 年结 可以做多次 年结 年结 年结需要对固定资产调整时需运行OAAQ 然后在执行固定资产年结 年结 年结需要对固定资产调整时需运行OAAQ 然后在执行固定资产年结 年结 年结
操作时间 FI月结开始 MM月结开始 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 正式CO月结操作 正式CO月结操作
备注
后台执行 通过SM37查看 汇率类型： M 平均 M 在平均比率下的标准兑换-记账汇率 N 在平均比率下的标准兑换-集团货币汇率 V 在平均比率下的标准兑换-评估汇率
ຫໍສະໝຸດ Baidu
6 OB08 7 F.13 8 F.19/SM35 9 FAGL_FC_VAL 10 KO88 KO8G 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CO99 MMRV FAGLF101 OB52 FAGLGVTR/F.16 F.07 ABST2 OASV AJAB AJRW 2KES FS10N/ZFIR30 S_ALR_87012172/ZFIR25 ZFIR26 S_ALR_87011994/ZFIR32
事务码 OB52 MMPV MMRV F-02/VF01/MIRO/MRKO AFAB/AFBP
描述 开启下个会计期间 开物料帐下个期间 开启上期物料期间修改权 确认本期业务全部入账 固定资产计提折旧/折旧日志 维护下月期初汇率 自动清帐 GR/IR收货和GR/IR寄售 调整 外币评估 结算内部订单 订单关闭 关闭上期物料期间修改权 往来帐余额调整重分类 关闭上个会计期间 结转总账余额到下一会计年度 结转往来余额到下一会计年度 固定资产统驭科目调整 资产调整后在做F.16 把余额转过去 固定资产年结 关闭旧的固定资产年度 固定资产年结 开启新的固定资产年度 结转利润中心余额到下一会计年度 检查前年度余额是否转入下年度期初 检查往来帐前年度余额是否转入下年度期初 检查资产前年度余额是否转入下年度期初
类型 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结 月结/年结
正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 正式年结 核对 核对 核对
月结/年结 在途物资 或应付账款-暂估 月结/年结 用于有外币账户的调整 月结/年结 统计性内部订单 无需月结 PM维修订单需要月结 CO控制生产订 月结/年结 单已完成技术性关闭需要月结 月结/年结 月结/年结 后台执行 通过SM37查看 月结/年结 月结/年结 可以做多次 年结 可以做多次 年结 年结 年结需要对固定资产调整时需运行OAAQ 然后在执行固定资产年结 年结 年结需要对固定资产调整时需运行OAAQ 然后在执行固定资产年结 年结 年结
操作时间 FI月结开始 MM月结开始 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 C0月结开始前 正式CO月结操作 正式CO月结操作
备注
后台执行 通过SM37查看 汇率类型： M 平均 M 在平均比率下的标准兑换-记账汇率 N 在平均比率下的标准兑换-集团货币汇率 V 在平均比率下的标准兑换-评估汇率
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6 OB08 7 F.13 8 F.19/SM35 9 FAGL_FC_VAL 10 KO88 KO8G 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CO99 MMRV FAGLF101 OB52 FAGLGVTR/F.16 F.07 ABST2 OASV AJAB AJRW 2KES FS10N/ZFIR30 S_ALR_87012172/ZFIR25 ZFIR26 S_ALR_87011994/ZFIR32