EBS月结与年结流程
金蝶标准版年结步骤
金蝶标准版年结步骤嘿，朋友们！今天咱就来好好唠唠金蝶标准版年结的那些事儿。
咱先说说为啥要年结呀，这就好比你一年到头了，得把这一年的账目啊、数据啊都整理得清清楚楚，好给新的一年开个好头不是？金蝶标准版的年结呢，其实也没那么复杂，只要跟着步骤一步步来，就像走在平坦的大道上一样稳当。
首先呢，你得把该做的账都做完咯，别留着尾巴到下一年，那可不行。
就像你出门得把衣服穿整齐了，不能邋里邋遢的。
然后呢，检查检查各种数据，看看有没有啥遗漏的或者错误的，这可不能马虎，不然就像盖房子根基没打牢一样，后面可就麻烦啦。
接着，就是备份数据啦！这可太重要啦，就好比你出门得带把伞，以防万一嘛。
把数据备份好，万一后面出点啥问题，咱还有后路不是？备份的时候可得仔细点，别丢三落四的。
再然后呢，就开始进行年结操作啦。
这一步就像跑步比赛中的冲刺阶段，得集中精力。
按照系统的提示，一步一步来，别着急，别慌张。
年结的过程中可能会遇到一些小问题，别担心，这就像路上遇到个小坑小洼，咱跨过去就行啦。
要是真碰到自己搞不定的，那就赶紧找专业人士帮忙呀，可别自己在那瞎捣鼓。
等年结完成后，可别以为就万事大吉咯。
还得去检查检查新的账套，看看数据都对不对，就像你买了新衣服得试试合不合身一样。
要是有问题，赶紧解决，别拖拖拉拉的。
你说这金蝶标准版年结是不是也没那么难呀？只要咱认真对待，一步一个脚印，肯定能顺顺利利完成的。
就好比爬山，只要坚持往上爬，总能爬到山顶看到美丽的风景不是？所以呀，大家别害怕年结，大胆去尝试，相信你们都能行！咱可不能因为怕麻烦就不去做呀，那可不行。
好啦，就说这么多啦，大家赶紧去试试吧！。
金蝶年结操作方法
金蝶年结操作方法
以下是金蝶年结的操作方法：
1. 登录金蝶软件，进入财务模块。
2. 打开年结凭证模块，点击“年结”按钮。
3. 在弹出的对话框中，选择需要年结的账簿和年度。
4. 确认无误后，点击“确定”按钮进行年结凭证生成。
5. 年结凭证生成完成后，系统将自动进入年结凭证的编辑界面。
6. 在年结凭证编辑界面，确认年结凭证的账期、凭证字号等信息，然后根据实际情况填写科目、金额等信息。
7. 完整填写年结凭证后，点击保存按钮，保存年结凭证。
8. 回到财务模块的年结凭证界面，可以查看已经生成的年结凭证列表。
9. 选择需要打印或导出的年结凭证，点击相应的按钮进行打印或导出操作。
10. 确认打印或导出无误后，年结操作完成。
需要注意的是，年结操作是财务管理的重要环节，务必在操作前备份好相关数据，以免操作失误造成不可逆的损失。
另外，具体的年结操作步骤可能因金蝶软件版本的不同而有所差异，以上仅作为一般参考。
建议在具体操作前，参考金蝶软件的相关操作手册或咨询金蝶技术支持人员。
富润系统-(专业版、标准版)-月结、年结操作手册2013-12-25
富润系统—月结、年结操作手册-------专业版、标准版（无财务年度结转）注意事项：每个帐套只需要其中一个账号进行了成本计算，月结，年度结转既可。
如下为2013年12月份月结操作,年底年结操作操作第一步：成本计算说明：打开富润系统，在功能菜单“业务管理”—“财务管理”—“月末处理”——“成本计算”。
说明：点击“成本计算”，弹出下面窗口。
说明：选择好“开始日期”（2013年12月），之后点击“执行”。
操作第二步：核对存货统计表说明：核对存货统计表2013.12结存和2014.1期初是否一致。
在功能菜单“业务管理”—“库存管理”—“库存综合报表”——“存货统计表”。
说明：点击“存货统计表”，弹出下面窗口。
说明：选择好条件之后点击“确定”。
记录结存数量、结存成本。
再选择2014.1.12014.1.1期初数量、成本，如下：如果2013.12月底结存数量=2014.1月初期初数量；2013.12月底结存成本=2014.1月初期初成本。
则12月份数量、成本都核算正确，可以做2013.12月业务月结。
操作第三步：业务月结说明：点击“月结业务”，弹出下面窗口。
说明:业务月结窗口里面，日期选择“2013年12月”，之后点击“月结”。
操作第四步：年结转说明：结转年度选择“2013年12月”，点击“结转”这样就完成业务年度结转了，就可以开始下一年度的业务处理了。
特别注意：年度结转选择的日期应该为结转年度的月末，如上：2013年12月。
温馨提示：“业务年结转完成后，业务单据（线上订单审核、配发货、线下单据）可以正常操作。
年结流程
年结流程1流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。
实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。
年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。
虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程详细讨论，但是具体操作人员可以根据实际需要，进行相应的系统操作。
2流程图1系统操作1.1操作范例执行2001年底结帐1.2系统菜单及交易代码会计→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→结转交易代码：F.16会计→控制→利润中心会计→实际过帐→期末结帐→结转余额交易代码：2KES会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→执行/财政年度更改交易代码：AJAB/AJRW1.3系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001新的会计年度2002 结转至会计年度按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001结转至财政新的会计年度2002 年度按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行结转的公司代码F001为会计年度当前会计年度2001按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001新会计年度新会计年度2002按<F8>键进入下一个画面。
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[VIP专享]Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解
![[VIP专享]Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解](https://img.taocdn.com/s3/m/8c126132b0717fd5370cdc85.png)
Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解概述应付模块的多数业务基于采购和库存的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
月结步骤在每个会计期末，应付模块的月结应遵循以下流程：1.检查业务是否全部录入;2.检查是否有未验证、暂挂发票;3.更新到期的远期付款状态;4.检查应付业务是否生成分录;5.应付业务传送到总帐;6.确认应付分录全部传送总帐;7.创建成批增加;8.复核凭证，确认无误后过帐;9.确认及核对供应商余额;10.关闭应付会计期间;11.打开新的会计期;12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据；检查应付业务是否全部录入通过运行报表检查应付发票和付款是否全部录入：应付报表“发票登记表”：结合“应计负债报表”检查录入到系统中的发票；应付报表“打印付款登记表”、“付款登记表”：检查录入到系统中的付款；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部录入，若有遗漏，则补入。
别名另外，配合采购模块的“未开票接收”报表进行检查是否有发票未录入；检查是否有未验证、暂挂发票使用“发票登记表”（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息使用“暂挂发票报表”可以确定处于“暂挂”状态的发票。
报表将提供暂挂发票的总数和总额（以本位币表示），它有助于检查及释放暂挂。
更新到期的远期付款状态使用此程序自动将已到期远期付款的状态从“签发”更新为“议付”。
如果付款的到期日等于或早于您指定的“到期日”参数，系统将更新此付款的状态。
另外手工或通过此程序会创建日记帐分录以记录付款的更改状态。
然后，它会创建“已到期的远期付款”报表，以便您可以查看更新的付款以及 OraclePayables 无法更新的付款。
检查应付业务是否生产分录通过运行报表检查应付发票和付款是否全部在应付子模块生成分录：应付报表“未入帐事务处理报表” ；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部在应付中生成分录，该报表可同时显示应付发票和付款，只要未生成分录的，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。
ebs 结转销货成本操作步骤
ebs 结转销货成本操作步骤EBS（Enterprise Business Suite）是一款常用的企业资源规划（ERP）软件，其中包含了许多功能模块，可以帮助企业管理各个方面的业务。
其中，结转销货成本是一个重要的财务操作，用于将销售商品的成本计入成本账户，以便正确计算企业的利润。
下面将介绍EBS中结转销货成本的操作步骤。
第一步：准备相关数据在进行结转销货成本操作之前，首先需要准备相关的数据。
这些数据包括销售订单、出货单、采购订单、采购收货单、采购发票等。
确保这些数据的准确性和完整性，以便后续操作的顺利进行。
第二步：创建结转销货成本凭证在EBS中，可以通过凭证来进行结转销货成本的操作。
首先，打开凭证窗口，并选择需要进行结转的会计期间。
然后，点击“新建”按钮，创建一个新的结转销货成本凭证。
第三步：填写凭证信息在新建的凭证中，需要填写一些必要的信息，如凭证日期、凭证字、凭证号等。
此外，还需要选择合适的科目和金额，以反映销货成本的发生。
第四步：选择销售订单和出货单在填写凭证信息的同时，需要选择与销货成本相关的销售订单和出货单。
通过选择合适的销售订单和出货单，可以将销售商品的成本正确地计入成本账户。
第五步：选择采购订单和采购收货单除了销售订单和出货单，还需要选择与采购相关的采购订单和采购收货单。
通过选择合适的采购订单和采购收货单，可以确定销货成本所对应的采购成本，并将其计入成本账户。
第六步：选择采购发票在选择了采购订单和采购收货单之后，还需要选择与之对应的采购发票。
通过选择合适的采购发票，可以将采购成本与销货成本进行匹配，确保成本的准确计算。
第七步：确认凭证在填写完凭证信息，并选择了相关的销售订单、出货单、采购订单、采购收货单和采购发票之后，需要对凭证进行确认。
确认凭证可以检查填写的信息是否正确，并确保凭证的合法性。
第八步：提交凭证最后一步是提交凭证。
提交凭证后，系统会对凭证进行处理，并将销货成本正确地计入成本账户。
EBS总账模块操作手册
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。
EBS月结与年结流程
Oracle ERP 系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。
由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。
最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一）关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表” 、“采购订单和发放明细报表” 、“未结采购订报表（按采购员）” “打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对（路径：报表>>运行）；2、运行“未开票接收报表” ，查看并核对其中的数据（路径：报表>>运行）；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账（路径：报表>>运行）；4、及关闭采购期间（路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间）。
月结操作流程
月结操作流程
一、设置结转制造费用/生产成本模版
1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—
—“自动转账”，如下图：
2、双击打开进入自动转账序时簿界面：
3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，
点击“保存”
4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的
模版，点击“保存”
5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄
二、结转制造费用和生产成本
1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造
费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产
成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
三、结转损益
1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”
——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：
2、双击进入结转损益界面，点击下一步：
3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭
证进行审核和过账操作：
四、期末结账
1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——
“期末处理”——“期末结账”，如下图：
2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：。
EAS期末结账的月结、年结、反月结、反年结
1
）设置调整期的情况下，（说明以下内容以12期代替最后一个非调整期的意思，以13期替调整期的意思，01期表示下一年度首个会计期间的意思），12期月结时，系统给出提示是否进入调整期业务处理？
5. 当2007年的年初数中，如果未年结，则保持与2006-12一致；若已年结，则保持与2006-13期一致（由于可以多次年结，只有全部年结完毕后才一致）。
6. 未进行年结时，明细账和日报表和辅助明细表由于EAS为从凭证取数，所以当2007-1期时，查询2006-12至2007-1期时，会出现2007-1的期初数期末数不等于总账其他账表查2006-12至2007-1的数据。
3. 无论是否进入调整期，账表的查询：如2006-12到2007-1显示的账表数据为2006-12、2006-13、2007-1，即要包括调整期期间，若有调整期凭证，则调整期凭证数据会反映在13期中，并更新13期的借贷的本月余额、本年累计数、期末余额。
4. 若是科目余额表这样的不区分期间，借贷发生额为期间段的汇总时，则更新本期发生额的借方、贷方数据。（调整期的凭证过账未过账的账表处理方式同其他会计期间一样）。
二、年结
“年结”指结账的当前会计期间为会计年度最后一个期间。
年结的功能流程同月结比较，区别在于：在执行“年结”时，会计期间结转到下一年度第一个会计期间时，“本年累计”栏取零，将账簿报表的年末余额结转为下一年度第一个会计期间的“年初余额”栏，其余同“期末结账”。
特殊说明：
1Байду номын сангаас
1）月结、反月结表示原来的会计期间（对非调整期）结账的功能。
2）年结：除去会计期间进入13期的情况以外，年结都不改变当前的会计期间，但会更新本年年初数据（补充上一年调整期的数据），同时年结前上一年的调整期凭证必须全部过账完毕，且年结后凭证不能反过账。
oracle ebs FA月结流程
4、最后，按照你的需求对FA相关数据进行调整，完成调整后按照上面的流程重新做一次就OK了
FA月结流程：
1、将所有的资产事务处理做完（新增、转移、报废、调整等）；
2、运行“运行折旧”程序，计算出当月的资产折旧信息；
路径：N=>折旧=>运行折旧
3、运行“日记帐分录”，将当月资产事务处理产生的会计信息传送至G================================================================
2、接下来，运行“重新运行日记帐分录”程序；
1）如GL日记帐未过账，系统会将GL日记帐全部删除；
2）如GL日记帐已过帐，GL中的日记帐和冲销产生的日记帐将不会被系统删除；
路径：N=>日记帐分录=>重新运行日记帐分录
3、然后，运行“回滚已运行折旧”程序，撤回先前已经产生的折旧信息；
如果在未运行“重新运行日记帐分录”前直接运行此程序，则系统将报出错误
那么，如果在以上动作全部完成之后你仍然想对本月的资产进行调整，就需要按照以下的步骤操作了。
1、首先，需要判断GL日记帐是否过帐：
1）已过帐：需要冲销日记帐并将冲销产生的日记帐进行过帐，如果不冲销就运行“重新运行日记帐分录”的话，系统会报错，具体错误信息这里就不细讲了；
2）未过账：不需要冲销日记帐，在“重新运行日记帐分录”并“回滚已运行折旧”后，GL日记帐会自动撤回并且不留痕迹；
帐簿月结及年结
依据《会计基础工作规范》规定的结帐程序及方法是：(1)结帐前，一定将本期内所发生的各项经济业务所有登记入帐。
(2)结帐时，应该结出每个帐户的期末余额。
需要结出当月发生额的，应该在纲要栏内注明“本月共计”字样，并在下边通栏划单红线。
需要结出今年累计发生额的，应该在纲要栏内注明“今年累计”字样，并在下边通栏划单红线；12月底的“今年累计”就是整年累计发生额，整年累计发生额下应该通栏划双红线，年度终了却帐时，所有总帐帐户都应该结出整年发生额和年关余额。
(3)年度终了，要把各帐户的余额结转到下一会计年度，并在纲要栏注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建相关会算帐簿的第一余额栏内填写上年结转的余额，并在纲要栏注明“上年结转”字样。
结帐时如何依据不一样的帐户记录分别采纳不一样的方法(1)关于不需要按月结计本期发生额的帐户，如各项应收款明细帐和各项财产物质明细帐等，每次记帐此后，都要随时结出余额，每个月最后一笔余额即为月底余额。
也就是说，月底余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。
月底结帐时，只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线，不需要再结计一次余额。
(2)现金、银行存款日志帐和需要按月结计发生额的收入、花费等明细帐，每个月结帐时，要在最后一笔经济业务记录下边划一单红线，结出本月发生额和余额，在纲要栏内注明“本月共计”字样，在下边再划一条单红线。
(3)需要结计今年累计发生额的某些明细帐户，如产品销售收入、成本明细帐等，每个月结帐时，应在“本月共计”行下结计自年初起至本月底止的累计发生额，登记在月份发生额下边，在纲要栏内注明“今年累计”字样，并在下边再划一单红线。
12 月底的“今年累计”就是整年累计发生额，并在整年累计发生额下划双红线。
(4)总帐帐户平常只需结计月底余额。
年关结帐时，为了反应整年各项资产、欠债及所有者权益增减改动的全貌，便于查对帐目，要将所有总帐帐户结计整年发生额和年关余额，在纲要栏内注明“今年共计”字样，并在共计数下划1 / 2一双红线。
Oracle EBS R12财务基础-月结
AP
PO
INV
AR
FA
PAC
GL
5
关帐顺序说明
1、应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保 留款的释放；
2、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期为库存模块会计期，库存模块会计期关闭，则库 存模块、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期就关闭了； 3、如果使用PAC，应付、采购、库存和应收会计期必须先关闭，才能关闭PAC实际成本会 计期； 4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送 到AR发票接口表； 5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据 可能会来源于库存模块和采购模块； 6、所有子模块的会计期关闭了，最后关闭总账会计期。
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库存模块详细结帐流程（标准成本下）
1、输入所有的库存事务处理
业务上请确保输入期间内的所有事务处理，并将当月的入库、出库凭证装订成册，以便日后复 查。
2、进行库存盘点 确保当期所有的库存事务都已正确并无一遗漏地录入进系统后， 对仓库进行盘点并根据盘点 结果（审批后）在系统中作相应数量调整。 3、制造件成本卷积 运行请求，卷积制造件的标准成本。 4、标准成本更新 运行请求，进行标准成本的更新，将Pending 成本更新到Frozen成本。 5、检查是否存在零成本的物料事务处理（可选步骤，视具体解决方案而定） 6、修改截止期设置（可选步骤，视具体解决方案而定） 修改库存组织上设置的截止期，将其改为结帐月份的最后一天，例如，进行2008年5月份的月 结时，将其改为“2008-05-31 23:59:59”，以便系统自动产生库存相关的会计分录。
ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理
ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理AP月结处理创建日期: 2007.9.30确认日期:控制编码:当前版本: 1.0结帐流程:每月应付会计需要进行应付模块结帐的有关操作，主要包括当月发票及付款数据是否全部入帐检查、检查完毕后做应付财务数据的总账传送，然后核对检查应付往来与导入总账的应付往来余额是否一致，检查一致后关闭当月应付会计期，然后打开下月的应付会计期。
总帐的数据传送:路径:XX应付会计>查看>请求>提交新请求>单一请求>运行“未入帐事务处理报表”、“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序说明:总账数据传送前应先使用“未入帐事务处理报表”来确定并复核所有未入帐发票和付款事务处理，并查看应付款管理系统无法为事务处理入帐的原因，此表不包含无分配的发票。
月末通过此标准的报表检查是否存在未入帐单据，存在的话则需要及时处理，否则视为当期应付未完成结帐，先不要做总账数据传送，手工联机处理完单据未入账事务，或者联机不能创建单据财务分录时运行使用“应付款管理系统会计核算流程”可以在应付款管理系统中提交此批流程以创建会计分录。
之后再做传送总账总结一下，月结处理主要按照以下3步骤处理: 1、应付款管理系统会计核算流程:此请求将验证通过但未创建会计科目的发票统一创建会计科目。
2、未入账事务处理报表:此请求起到检查的功能，检查验证没有通过以及没有入账的发票3、将应付账款传送至总账:此请求将此时应付账款内所有入账的发票信息(包括付款信息)传送至总账，形成大凭证(按照发票和付款以及币种分别形成不同的日记账)步骤:1(进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。
2(选择“将应付帐款传送至总帐”。
3(点击“确定”，或者通过下拉列表输入运行请求的名称为“将应付帐款传送至总帐”，进入下一界面，然后输入相应的明细信息，点击“确定”即可。
传送报告帐簿:否批名:输入容易记忆的名字，以便于在总帐中查找起始日期:需要传送的应付单据的开始会计日期终止日期:需要传送的应付单据的终止会计日期日记帐类型:全部验证帐户:是传送至GL接口:下拉列表选择为“以明细方式创建“或者全部提交日记帐导入:是点击“确定”点击“提交”导入程序执行完成，点击“查看输出”。
ebs 标准成本 月结流程
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Oracle ERP 系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。
由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。
最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一）关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表” 、“采购订单和发放明细报表” 、“未结采购订报表（按采购员）” “打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对（路径：报表>>运行）；2、运行“未开票接收报表” ，查看并核对其中的数据（路径：报表>>运行）；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账（路径：报表>>运行）；4、及关闭采购期间（路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间）。
二）关闭库存会计期间1、确保当月所有事务处理已经完成，并且导入总账；2、查看当月是否存在待定事务处理，要求有关人员处理（路径：查看事务处理>>待定物料事务处理）；3、关闭库存会计期间（路径：会计关闭期间>>库存会计期）。
三）关闭应收会计期间应收模块的多数业务基于订单管理模块和库存模块的操作，因此应收模块的月结应该在订单管理模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
1、提交“未完成发票报表” 、“未核销收款登记表”等程序，检查是否存在未完成状态的发票、贷项通知单及“记账”状态的收款等（路径：报表>>会计）；2、运行自动开票，确保当月发票已经完全从订单系统导入（路径：接口>>自动开票）；3、运行导入总账系统的程序，确保当月发票、收款等已经完全导入总账系统（路径：接口>> 总账管理系统）；4、关闭应收会计期间（路径：控制>>会计>>打开/关闭期间）。
四）关闭应付会计期间应付模块的多数业务基于采购模块和库存模块的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
1、运行“发票登记”程序，检查是否存在未审批、需要重新审批的发票、贷项通知单等（路径：其它>>请求>>运行）；2、运行“应付账款管理系统会计核算流程” 、“将应付账款传送至总账” ，确保当月事务处理完全传送到总账（路径：其它>>请求>>运行）；3、运行“创建成批增加” ，确保采购固定资产、在建工程发票信息传送到了固定资产模块（路径：其它>>请求>>运行）；4、关闭应付会计期间（路径：会计>>控制应付款期间）。
五）关闭固定资产会计期间资产模块期间一般在应付期间关闭后才进行关闭，以防止有当期固定资产采购未创建资本化。
1、请检查是否存在新增固定资产或者在建工程未导入（路径：成批增加>>准备成批增加）；2、确认所有资产被指定分配行，如果资产未被指定到分配行，则期末的折旧程序不能完成，期间也不能关闭。
运行“未分配给任何成本中心的资产列表报表” 可确定哪些资产未被指定到分配行。
针对这些资产，指定其分配行信息。
（路径：其它>>请求>>运行）3、运行未关闭期间的折旧，确保折旧的日记账账务正确，并且已经导入到了总账（路径：折旧>>运行折旧）；4、运行折旧关闭期间（路径：折旧>>运行折旧）。
六）采用每月结转损益的处理（可选）如果企业月末需要结转损益的，还要根据需要将收入、费用结转到本年利润科目。
通常我们采用手工日记账或者经常性日记账的方式来完成。
注意，由于需要保留每个科目的余额供生成报表，因此通常采用定义一个虚拟收入科目、一个虚拟费用科目方式，并在总账模块生成如下分录：借：虚拟收入科目本月总收入贷：虚拟费用科目本月总费用借/ 贷：本年利润科目本月总收入-本月总费用|七）成本差异分摊前提：请确保子模块账务都已经导入总账，所有的人工/ 导入日记账已经过账。
以下以标准成本法下的成本差异分摊为例，给出一个通常的做法：对于采购价格差异、发票价格差异，每月末按原材料、自制品、库存商品、销售成本的月末价值权数分摊，在总账作如下分摊处理：借：销售成本- 产品产成品- 差异半成品- 差异原材料－差异贷：成本差异- 材料价差成本差异- 发票价差对于WIP 物料用量、资源效率、制造费用差异，每月末按当月完工的产品价值分摊，在总账作如下分摊处理：借：销售成本-产品产成品- 差异半成品- 差异贷：成本差异-材料量差成本差异-资源效率差异成本差异-制造费用差异对于标准成本调整差异，在原材料、自制件、产成品、销售成本月末价值权数分摊，在总账作如下分摊处理：借：销售成本-产品产成品- 差异半成品- 差异原材料－差异贷：成本差异-成本调整差异使用平均成本方法，一般来说差异都比较小，可以直接结转到当月的销售成本中去。
如果确实需要分摊，也可以按标准成本差异类似的原则进行分摊。
八）关闭总账会计期间1、确保所有日记账过账后，运行“试算表- 明细”，核对余额，确保正确（路径：其他>>请求）；2、关闭总账会计期间（路径：设置>>打开/关闭）。
三、什么是年结处理通常，企业月末采用表结法（即只出报表而不实际进行损益结转）进行结账工作，年末才将所有收入和费用结转到本年利润科目。
如果我们不需要任何年结分录的出现，我们就直接打开新会计年度的第一期，以启动并发进程来更新账户余额。
在打开新会计年度的第一期时，系统会自动结算损益表，并将差额过账至在会计账套中指定的留存收益账户。
如果我们需要产生年结分录，请参考如下做法：为了方便年结处理后的期间余额不至于受到年结分录的影响，我们通常将会计期间设置为每年13期（年末设置1个调整期间）、14期（年初、年末各设置 1 个调整期间）。
年结分录均在调整期间内完成。
到了年末12 月期间，所有账务处理完成后，关闭12月期间，打开年末调整期间。
如果需要创建实际结算日记账分录，以显示将损益表账户结转至留存收益的记录，请提交“关闭流程-仓U建损益表以关闭日记账”程序，此程序会创建可审核的结算日记账分录。
如果当地会计规则要求您结算资产负债表，请提交“关闭流程-创建资产负债表以关闭日记账”程序。
此外，还可以执行年终保留处理来标识未清采购订单和申请保留款，取消某些或全部保留款，并将保留、预算和可用资金余额结转至新的会计年度。
如果不结转保留款，则可能需要取消包含保留款的现有申请和采购订单。
四、年结处理的三种余结转额一）如何进行年终损益结转当我们打开新会计年度的第一期后，系统会自动将所有收入和费用账户的余额结转至留存收益账户。
这个是不会生成任何凭证的。
如果需要生成相应的结转凭证，就需要去提交“关闭流程-创建损益表以关闭日记账” 程序来自动创建需要的凭证。
路径：（GL）其它>>请求>>标准图1运行损益表结算日记账程序程序会生成日记账，以结算某个收入和费用账户范围内的年初至今（YTD实际余额。
可以为任何打开的期间提交此程序，换句话说，就是也可以这个程序来做损益月结处理。
1、期间：默认为最近打开的期间，通常指定为表示会计年度最后一天的调整期。
2、账户自、至：此范围可覆盖多个平衡段，并可以包括完整的科目表列表。
系统只提取指定范围内收入和费用账户的余额。
3、 结算账户：通常为资产负债表中的留存收益账户。
如果要结算多个平衡段，系统会为每 个平衡段创建单独的结算账户。
4、 收入抵消账户（可选）：可输入损益表账户。
5、 类别：如果不输入收入抵消账户，系统默认为“关闭损益表”；如果输入收入抵消账户， 系统默认为“收入抵销”。
如果损益表余额同时使用本位币和外币，则结算流程会生成一个日记账批，该批将包含每 个处理币种的单独日记账。
对于本位币，由于未应用折换额，因此日记账将仅具有输入额。
对于外币，则日记账将同时具有输入额和折换额。
如果不输入收入抵消账户，系统将账户范围内的每个收入和费用账户YTD 余额调整为零，过账至留存收益账户的金额将成为收入和费用账户 YTD 余额的合计净额。
产生的结算分录 如下 借：收入明细科目贷：费用明细科目 贷：留成收益注意，实际上产生的分录，留成收益行是借贷方都有数字的，没有轧差为净额；而且如果 收入、费用科目借贷方都有余额， 系统生成的同一分录行也是借贷方都有数字的。
系统生成的日记账如图2所示：图2损益表结算日记账一一关闭损益表类型如果输入收入抵消账户，系统不会将指定账户范围内的收入和费用账户调整为零。
但程序会计算收入和费用账户的合计净额（此合计额包括抵销账户中的余额） 。
然后它会将合计净额的过账至收入抵销账户的相应贷项列，如果收入大于费用的话。
产生的结算分录如下 借：收入抵消科目 贷：留成收益系统生成的日记账如图 3所示：26.117.126.9117«.4QQ^D^^77051 :U 川巧肌妾丽灵ii! cn 工宙阳昌毒Iflir :.CKJQM041 JWOOOQJlflOO.000.0101EK ' .EMJOOOO .5-10101 .OTOO.OflOO.ftOOJ' 1U11 lU-l. IrUvlI. V 1 £ J/ 7 x币沖汇卒W(CMY)说明情项(Crr/j图3损益表结算日记账一一收入抵消类型结算日记账分录的有效日期是您在参数窗口中指定期间的最后一天，通常为会计年度的最 后一天，即调整期。