月结操作流程说明
公司的月结和现结付款规章制度
公司月结和现结付款规章制度一、目的为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。
三、月结定义及适用范围1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。
2.月结适用范围：适用于与公司长期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。
四、现结定义及适用范围1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。
2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。
五、货款结算流程1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。
2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。
3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。
5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。
6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。
7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。
六、月结付款规定1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。
2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。
3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。
4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。
七、现结付款规定1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。
2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。
月末结账工作流程
月末结账工作流程月末结账是企业会计工作中非常重要的一项任务，也是保证会计账簿准确性和可靠性的重要环节。
下面是一个传统的月末结账工作流程，具体步骤如下：1.收集凭证：在月末结账前，需要先收集整个月份的凭证，包括所有的收入凭证、支出凭证和其他相关的财务凭证。
这些凭证包括销售发票、采购发票、银行对账单、现金收付款凭证等。
2.凭证分类和整理：收集到凭证后，需要对这些凭证进行分类和整理，按照会计科目进行归类，如现金、银行、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款等。
同时，还需要检查凭证的完整性和准确性，确保没有漏报或错误的凭证。
3.记账和核算：凭证分类完毕后，需要将这些凭证进行记账和核算。
根据凭证的科目信息，按照会计准则和规定进行借贷记账，涉及到的科目包括应收账款、应付账款、各项费用、资产、负债、所有者权益等。
4.生成月度报表：根据记账和核算的凭证信息，可以生成各种月度报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表反映了企业在该月份的财务状况和经营成果，是管理者和股东了解企业运营状况的重要依据。
5.检查和调整：生成月度报表后，需要对报表进行检查和调整，确保数值的准确性和无误。
如果发现有错误或遗漏，需要及时调整和更正，以确保报表的真实和可靠。
6.准备月度会计报告：在完成月度结账工作后，需要将月度报表和其他相关的财务资料整理，准备月度会计报告。
这份报告需要详细描述企业的财务状况和经营成果，通常包括主要经营指标、财务分析、风险评估和未来展望等内容。
7.存档和备份：完成月度结账工作后，需要将所有的凭证、报表和会计报告进行存档和备份。
这是为了保证财务数据的安全性和可追溯性，也是后续对账、审计和监管的依据。
综上所述，月末结账是一项繁琐而重要的工作，涉及到凭证收集、分类整理、记账核算、报表生成、检查调整、报告准备、存档备份和信息提供等多个环节。
通过严格按照工作流程进行操作，可以保证会计账簿的准确性和可靠性，为企业的管理和决策提供有力支持。
财务月结计算操作手册
财务月结流程第一步：自动生成进货价差成本调整单；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动生成进货价差成本调整单】中产生调整单，注意：调整年月！【存货管理子系统】→【库存交易】→【录入成本/调整单】将生成的调整单据进行审核作业，单笔审核，也可通过工具栏【整批处理】进行【整批审核】；第二步，月底成本计价，进行成本加权计算；【存货管理子系统】→【期末处理】→【月底成本计价】中针对现行年月进行成本计价，点击【直接处理】；第三步，费用类单据抛转会计凭证；【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择进销存单据中的库存交易单，可针对单别，单号，日期进行单据筛选，输入必填栏位【输入底稿批号】，点击【直接处理】；同样在【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成会计凭证】；第四步，制造费用转生产成本；【会计总账子系统】→【结账】→【自动转账】；第五步，计算生产成本后，将领退料单/生产入库单等抛转凭证；以下白城变压器没有进行系统核算生产成本，则手工计算；1．计算生产成本步骤：<1>自动生成工单工时；<2>录入工单工时；（可针对个别调整）<3>汇总工作中心工时；<4>录入工作中心成本；维护【人工成本】和【制造费用】<5>计算生产成本；<6>维护工单成本；<7>成本异常检查；【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】在【成本计算子系统】→【实际成本制】→【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自动生成工单工时】执行之后可在【录入工单工时】查询到生成的工单工时；【汇总工作中心工时】输入年月，点击直接处理；【汇总工作中心工时】结果可在【录入工作中心成本】查询到结果，财务人员需输入人工成本和制造费用；完成以上步骤之后，开始【计算生产成本】，不需要输入任何数据，确认成本计算年月正确，点击直接处理；成本计算后进行异常检查，提供【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】进行查询；进行异常检查之后，财务可通过【维护工单成本】成本进行调整；【设置分录性质】，分别针对领料单、退料单、生产入库单、销售发票、销货成本进行分录性质确认；3．【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择生管单据中的领料单、退料单、生产入库单，进行相关选项筛选，并输入底稿批号，然后抛转凭证；第六步，进销存单据中的销售成本（销售发票）生成分录抛转凭证，方法同上；第七步，存货系统调整；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动调整库存】中进行分库调整和尾差调整，选择相应调整单别，点击直接处理之后，在【录入成本开账/调整单】中查询产生单据，针对异常进行追踪和调整，提供查询报表【查询库存状况表】，查询历史交易；通过【存货管理子系统】→【管理报表】→【进耗存统计表】与财务总账余额比对；第九步，月底存帐结转；第十步，应收应付月结；。
某公司月结管理流程
某公司月结管理流程1. 引言月结是某公司财务部门每个月进行的一项重要工作，旨在对公司的财务状况进行总结和归类，为管理层提供决策支持。
本文档将介绍某公司的月结管理流程，包括准备工作、数据整理、报表生成和审查等环节。
2. 准备工作在进行月结前，首先需要进行一些准备工作，包括但不限于以下几个方面：•确定月结日期：一般而言，公司的月结日期为当月最后一天。
在每个月的月结日期前后，相关人员应该密切配合，完成各项准备工作。
•收集相关数据：财务部门需要向其他部门或人员索取相应的数据，以便进行月结工作。
这些数据可能包括营业额、成本支出、资产负债表等信息。
•检查账目准确性：在进行月结工作前，应进行账目的核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
•确保系统可用性：财务部门需要确保会计系统的正常运行，并做好备份工作，以防数据丢失或损坏。
3. 数据整理月结的核心工作是对公司财务数据进行整理、汇总和归类，以便生成相应的报表。
在进行数据整理时，需要注意以下几个步骤：•提取数据：根据财务部门的需求，从各个部门或账户中提取相关数据。
这些数据可能包括销售额、采购成本、员工薪资、账户余额等。
•分类和归类：将提取的数据按照财务报表的要求进行分类和归类，例如按照收入、成本、费用等项目进行分类。
•计算合计值：根据所提供的数据，计算出相应的合计值，例如总收入、总成本、净利润等。
•生成报表：根据分类和合计值，生成相应的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
4. 报表生成月结完成后，财务部门需要根据整理好的数据生成财务报表。
在报表生成中，需要注意以下几个环节：•制定报表模板：根据公司的需求和财务报表的要求，制定相应的报表模板，在模板中填入正确的数据。
•填写报表内容：根据整理好的数据，将相应的数字填写到报表模板中，并确保准确无误。
•检查报表准确性：在填写报表内容后，财务人员需要仔细检查每个报表的准确性，确保各个数据的计算和填写无误。
•保存报表：生成好的财务报表需要进行保存，并备份相关文件。
商业流通行业月结流程
商业流通行业月结流程
1. 收集销售数据
- 从各销售渠道(线下门店、电商平台、分销商等)收集本月的销售数据,包括销售数量、销售金额、退换货记录等。
2. 核对库存数据
- 与仓库管理系统核对库存数据,确保销售数据与实际库存变动一致。
3. 处理退换货事项
- 根据退换货记录,进行相应的库存调整和款项结算。
4. 计算销售佣金
- 根据不同销售渠道的佣金政策,计算应付给销售人员的佣金金额。
5. 编制销售报告
- 汇总本月的销售数据,包括产品销售明细、销售额、毛利等,形成销售报告。
6. 开具销售发票
- 针对月度销售额,向客户开具销售发票,作为收取款项的凭证。
7. 应收款项管理
- 跟踪客户的付款情况,对于逾期应收款项进行催收。
8. 付款和记账
- 结算供应商货款、运费、佣金等应付款项。
- 进行月度账务处理,完成帐面记录。
9. 分析和评估
- 对月度销售数据进行分析,评估营销策略的成效。
- 寻找销售中的问题和改进机会。
10. 制定下月计划
- 根据上月表现和市场变化,制定下月的销售目标和营销策略。
以上是商业流通行业典型的月结流程,具体的操作细节可能因企业而有所调整。
通过月结,企业可以全面审视上月的经营状况,并为下月制定更有针对性的计划。
月结工单结案作业流程
月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。
下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。
一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。
2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。
3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。
4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。
二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。
2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。
3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。
4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。
5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。
6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。
7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。
三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。
2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。
3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。
4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。
月末结账工作流程
月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
特别注意:现金流量表项目的使用是否正确。
第二步:进行以下项目的账实核对。
(1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。
对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
(2)银行存款:出纳打印银行对账单,并根据银行对账单核对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。
(3)存货:包括库存商品、在途物资等。
在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。
如有差异应查清原因进行处理。
特别注意:1、金蝶EAS系统中库存商品-配件科目的本月采购、本月销售、以及期末库存应该与福特DMS系统相等。
2、期末发票未到,要做暂估入账处理。
3、整车盘点务必要包括在途车辆。
第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
(1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一张税票中应做进项转出的固定资产等,以及税法规定不可以抵扣的项目的金额、购车折让、配件折让等。
(2)对于销项税额,要求核对金税开票系统中的销项清单、机动车销售开票系统中的开票清单,及无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对。
特别注意:无票销售!(3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。
核对平后同时编制所有税务当月申报表。
特别注意:主要是厂家车辆折让与配件折让。
第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
(1)在EAS中生成临时报表,检查资产负债变动率较大的科目,并对该科目进行报表联查,查看是否存在账务处理错误;(2)对应收应付账的核对。
(3)对所有明细账与总账进行核对。
(4)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
月结流程+
月结流程+2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！！！SUGR----ZYJ保护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理---执行。
筛选状态保证DLV都TECO5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。
Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后储存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。
3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有储存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更换。
更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码与作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，储存后退出。
更换完后再用KSBT检查一下结果。
Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01储存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月储存，退出。
6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份与月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或者非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。
本步骤是后台运行，因此要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。
结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额与COOIS导出的在制品核对数量与金额。
医保系统月结申报流程
医保系统月结申报流程
一、申报准备阶段
1.确认申报时间
（1）月结截止日期
（2）申报开始日期
2.准备申报资料
（1）医疗费用清单
（2）药品费用明细
二、系统登录与选择
1.登录医保系统
（1）输入账号密码
（2）进入申报页面
2.选择月结功能
（1）进入月结申报界面
（2）选择月份进行申报
三、数据填写与上传
1.填写医疗费用
（1）输入费用明细
（2）核对费用数据
2.上传费用清单
（1）上传药品费用明细（2）确认上传数据
四、核对与确认
1.核对数据准确性（1）对比费用清单（2）核实医疗项目
2.确认申报信息
（1）确认费用无误（2）提交申报申请
五、审核与结算
1.系统审核
（1）系统自动审核（2）审核结果通知
2.结算处理
（1）结算金额确认（2）结算款项发放。
月结流程(仅供参考)
F001
到公司码
关物料帐的公司代码下限
期间
关物料帐的会计月度
7
会计年度
关物料帐的会计年度
2001
日期
关物料帐的截止日期 与会计年度/期间二者取其一
检查并关闭期 系统将返回制定期间的原始状态和关帐结果
X
间
仅检查期间 系统仅返回制定期间的当前状态
仅关闭期间 系统仅返回关帐操作的结果
在前期中容许 关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存数
4
交易代码 F101 会计财务会计总分类帐期间处理自动清帐无清算货币说明 交易代码 F.13 会计控制利润中心会计实际过帐期末结帐结算应收/应付 交易代码 1KEK 运行责任中心损益数据计算程式 交易代码 YFI02
5
3.3. 系统屏幕及栏位解释 关物料帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
从公司码
关物料帐的公司代码上限
冻结期间
关闭物料帐
分摊标准成本差异
注 具体操作参考“CO14 工单结算流程”和“CO17 标准成本差异分摊”。
特别要注意的是，在月结过程中，需要熟练的运用系统提供的各种报表，检验各步骤的执行结果 如果发 现任何异常，需要运用业务经验和系统知识迅速判断原因并及时解决 因此，对操作人员综合要求很高。 操作人员务必在具体工作中注意积累经验教训，以更好的完成结帐工作。
总帐 务
B
月末汇率评估流 程FI06
业务范围计算 过帐 F.5E
统驭科目更改 调整 F101
开关各分类帐 OKPI和
S_ALR_87003642
打印 务报表
3. 系统操作 3.1. 操作范例
六月份月结
3.2.
系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录其他结清期间 交易代码 MMPV 会计财务会计总分类帐环境当前设置未清过帐期间和已结过帐期间 交易代码 S_ALR_87003642 运行责任中心零件领用报表 交易代码 ZMMR005 会计财务会计总分类帐期间处理清算重组资产负债表调整计算/过帐 交易代码 F.5D，F.5E 会计财务会计应收帐款期间处理清算重组应收/应付
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务管理系统业务流程——应付帐款月结结帐作业流程
5.打印采购 发票凭 证： 由采购单 位打印 采购发 票凭证
采购
应付帐 款需求
异常否 Y/ N Y
进货单修 正
采购发票 自 动产生
采购发票 凭证
已进货未 开 票检查表
N
6.审核采购 发票资 料： 由采购单 位主管 是否审 核此采购 发票数 据(如果 为 N 则需重新修正此采购 发票数据 或作废 此单据)
7.采购发票 修正： 如果采购 发票有 差异需 由采购单 位于应 付管理 子系统『 录入采 购发票』 修正采购 发票数 据
审核否
Y
Y/ N
Байду номын сангаас
N
采购发票 修 正
8.采购发票 确认： 采购发票 审核完 成后由 采购单位 于应付 管理子 系统『录入 采购 发票』中 的确认功 能确认 之
应付帐款月结结帐作业流程
作业说明
1.应付帐款 月结结 帐来 源：
进货月结 结帐应 付帐款 作业需求
2.异常进货 暂不结 帐： 是否为进 货有异 常先暂 时不结应 付帐款( 如果为 Y 则需先修正其进货单为 暂不付款 状态)
3.进货单修 正暂不 付款： 由采购单 位于『进 货单建 立作业』调 整此进 货数据 为暂不付 款状态
采购发票 确 认
1
会计
作业说明
采购
会计
版本：V1.3
备
注
单据设定 ：
应付帐款 系统
『设置应 付单
据性质』 单据
性质为采 购发
票之采购 应付
单(可与逐 笔 采购应付 单
两定月结申报流程
两定月结申报流程
两定月结申报流程通常包括以下几个步骤：
1. 收集月度业务数据：包括销售收入、成本支出、资产负债等相关数据。
通常需要从各个部门或分支机构收集数据，并确保数据的准确性和完整性。
2. 编制月度财务报表：根据收集到的数据，编制月度财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
根据公司的要求和相关法规，对报表进行审查和调整。
3. 审查和核对数据：对编制好的财务报表进行审查和核对，确保数据的准确性和一致性。
如果发现错误或不一致的地方，需要及时进行修正。
4. 填写申报表格：根据公司所在地的税务部门要求，填写相应的申报表格，包括增值税申报表、企业所得税申报表等。
填写时需要将编制好的财务报表中的相关数据填入表格中。
5. 递交申报表格：将填写好的申报表格递交给税务部门。
可以通过在线申报系统或邮寄的方式进行递交。
确保申报表格的准确性和及时性。
6. 缴纳税款：根据申报表格中计算出的税款金额，按照规定的时间和方式进行缴纳。
可以通过银行转账、在线支付等方式进行缴纳。
7. 完成申报流程：一旦完成税款的缴纳，申报流程就算完成了。
在之后的时间里，可能还需要进行税务部门的审核和核对，以及相关的税务处理。
需要注意的是，具体的申报流程可能会因地区和行业的不同而有所差异。
在进行申报前，建议详细了解当地税务部门的规定和要求，并咨询相关专业人士的意见。
月清月结流程演示
月清月结MIS流程注意事项
1、MIS流程发起：
经营管理平台-合同管理-分包合同管理-合同结算-分包合同结算审批
2、填写月清月结结算内容：
①.填写当月结算数额
②.发起人总部概预算师按专业选择：建筑专业人员：程玉婷（直管项目部）或陈亚杰（事业部、专业公司）
机务专业人员：陈广志/ 电热专业人员：韩海静
3、结算明细：
需要的附件有：①工程量签证单；②会签单；③月结算明细（要求分包人签字）；④月清月结算书（封面，要求分包人签字）；⑤其他附件分别添加，不要压缩文件
4、财务扣款记录：由财务人员填写各项预留金数额
5、结算超合同检查：由于施工图预算MIS流程暂未执行，现阶段无法对比检查
6、按合同汇总查询：点击查询，可查询到本份合同曾经进行过的月清月结记录
7、审批流程：
如月清月结工程量未超分包合同清单量，商务经理审批同意后直接送项目经理审核，无需送总部概预算师审批。
总账岗月结流程
总账岗月结流程总账岗是财务部门的一个重要岗位，在每个月的月末需要进行月结工作。
月结是指将一个月的财务数据进行汇总、核对和结算的过程，以便于生成准确的财务报表和提供可靠的财务数据给管理者参考。
下面将介绍总账岗的月结流程。
一、准备工作在进行月结之前，总账岗需要进行一系列的准备工作。
首先，需要核对上个月的财务数据，确保准确无误。
其次，需要检查各项账户的余额，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等，核对与上月相比是否有异常情况。
同时，还需要确认各项财务凭证的正确性，包括发票、收据、付款单等。
最后，需要进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。
二、进行月结操作月结操作是总账岗的核心工作。
首先，需要将各项账务数据录入总账系统中。
这包括将各项收入、支出、成本等数据进行分类和登记，确保每笔交易都能准确记录。
其次，需要对总账进行调整，即对一些特殊情况下的账务进行处理，如坏账的核销、预提费用的调整等。
同时，还需要对固定资产和无形资产进行折旧、摊销等处理。
最后，需要进行汇总和核对，确保总账数据的准确性和完整性。
三、生成财务报表月结完成后，总账岗需要根据总账数据生成财务报表。
财务报表是对公司财务状况和经营业绩的总结和展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成财务报表的过程需要严格按照财务规范和法律法规要求进行，确保报表的准确性和真实性。
四、审查和分析生成财务报表后，总账岗需要对报表进行审查和分析。
首先，需要检查报表各项数据的合理性和一致性，确保没有错误或遗漏。
其次，需要对报表数据进行比较和分析，寻找潜在的问题或趋势，为管理者提供参考和决策依据。
同时，还需要对异常情况进行解释和说明，如资产负债表中的负债增加、利润表中的亏损等。
五、编制月度财务分析报告总账岗需要根据月结结果和财务报表编制月度财务分析报告。
财务分析报告是对公司财务状况和经营业绩的详细分析和解释，包括财务指标的计算和解读、经营情况的评价和展望等。
编制财务分析报告需要综合运用财务知识和分析方法，以清晰、准确、简明的方式呈现分析结果，为管理者提供参考和决策依据。
sap月结流程
sap月结流程
SAP月结流程是指在SAP系统中进行每月结算的一系列操作。
下面是一般的SAP月结流程：
1. 收集数据：首先，需要收集相关的数据，包括销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 数据检查：对收集到的数据进行检查，确保其准确性和完整性。
可以使用SAP系统提供的数据验证工具进行检查。
3. 数据录入：将检查通过的数据录入SAP系统。
这包括将销售数据、采购数据、财务数据等输入到相应的模块中。
4. 数据汇总：在数据录入完成后，需要对数据进行汇总。
这包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行汇总，以便生成月度报表。
5. 月度报表生成：根据汇总的数据，生成相应的月度报表。
这些报表可以包括财务报表、销售报表、采购报表等。
6. 数据分析：对生成的月度报表进行分析，以了解公司的经营状况和业绩。
7. 调整和校正：根据分析结果，对需要调整和校正的数据进行处理。
这可能包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行修改和调整。
8. 结算：最后，根据调整和校正后的数据，进行月度结算。
这包括
确认账户余额、计算利润和损失等。
9. 报告和记录：完成月度结算后，生成相应的报告和记录。
这些报告和记录可以用于公司内部的决策和审计目的。
总的来说，SAP月结流程是一个以数据收集和录入为基础，通过汇总、分析和结算等环节，最终生成月度报表和记录的过程。
这个过程可以帮助公司了解自身的经营状况，并为未来的决策提供参考。
ERP成本计算月结流程
九、录入工作中心成本
填写工作 中心及成 本年月
由总账会计提供 的人工制费按工 作中心分摊完成 后，录入到相应 工作中心
录入相应人 工成本和制 费
选 择
十、计算低阶码
☆ 操作步骤﹕生产管理子系统→批处理→计算低阶码
选 择
起止为空即 可，直接后 台处理
十一、计算成本年月低阶码
☆ 操作步骤﹕成本计算子系统→实际成本制→成本搜集→计算成本年月低阶码
选 择
所需月结的 最后一天
设置完成 后保存， 冻结完成
四、确定库存资料的正确性
☆ 操作步骤﹕存货管理子系统→期末处理→重计现有库存
所需月结月份
需时较长﹐ 自定义时间 (建议晚上做)
4-1
单据异常检核
☆ 注意事项：1.如有异常需处理完后才能继续月结（错误信息定义：E .错误：数据错误，
需全部排除后才可开始计算成本。W .警告：经检测后可选择是否一定要处理此警告讯息。
结
2. 财务管理→应付管理子系统→期末处理→应付账款月 结 2. 财务管理→总账管理子系统→结账→会计月结
选 择
选 择
选 择
2.选择单据日期﹕所需月结月份的起止﹔3 .下面的选项全选
所需月结 月份的起 和止
此处需 全选
选 择
五、月底成本计价
☆操作步骤﹕存货管理子系统→期末处理→月底成本计价（材料成本月加权）
选 择
六、自动生成工单工时
☆操作步骤﹕成本计算子系统→实际成本制→成本收集→自动生成工单工时
☆生成方式： 按实际产量 当工时生成
☆ 1-1 要求应付管理子系统的采购发票当月已完成，并做应付账款月结。
公司月末记账及结账工作流程
公司月末记账及结账工作流程一、背景在企业财务管理中，月末记账及结账是非常重要的环节，它涉及到整个公司的财务状况和经营情况。
正确、及时地完成月末记账及结账工作，有助于企业管理者了解公司的财务健康状况，为未来经营决策提供重要参考。
二、月末记账工作流程1. 确认凭证完整性在月末记账之前，首先需要确认当月所有的资金收支凭证是否齐全，包括收据、发票、银行对账单等。
2. 核对账户余额对公司各个账户的余额进行核对，包括现金账户、银行账户、应收账款、应付账款等，确保账面余额准确无误。
3. 记账处理按照会计准则和公司设定的记账政策，将当月的业务交易按照借贷记账原则进行分类处理，确保记账准确，以反映公司的真实财务状况。
4. 编制月末财务报表在记账完成之后，编制公司月末的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映公司当月的经营状况和财务状况。
三、月末结账工作流程1. 清算应收应付款项结账时需清算公司的应收应付款项，与客户或供应商进行对账，确保账款准确无误。
2. 结账凭证处理凭借结账凭证，记录公司在月末结账时的各项财务处理情况，包括资金划拨、费用支付等。
3. 综合结账处理综合处理公司的各项结账事项，调整公司账面余额，确保结账准确无误。
4. 月末财务结算最后，进行月末财务结算，编制月末的财务报表，总结当月的经营情况，为下一个月的经营决策提供数据支持。
四、总结公司月末记账及结账工作流程是企业日常财务管理的重要环节，通过规范、科学的工作流程进行记账和结账，有助于提高公司的财务管理效率，确保公司财务数据的准确性和可靠性，为公司的长远发展提供有力支持。
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月结操作流程说明（2011年8月）
分区时间安排：
一卡通月结从每月6号开始，每月只允许月结上月数据，同时参照市本级分时分区月结，时间安排如下表：
请各定点医疗机构根据以上时间，合理安排月结工作。
月结示例
按定点医疗机构类型（医院或药店）做上月月结
1、点击快速通道
2、选择一卡通联网_月结模块
3、按定点医疗机构类型（医院或药店）选择有关模块
4、输入月结时间后，点击“汇总”按钮
5、如未按要求月结，则程序进行相关校验，并报错
态记录
7、可以通过输入“归属年月”，点击查看汇总状态按钮查看汇总明细，如交接业务号、月结算交接类别、结算流程流程状态。
8、取消月结
分批量取消汇总和单笔记录取消并重新汇总两种方式
a)批量取消汇总
当汇总明细中记录结算流程状态全为医院交接汇总时，可以点取消汇按钮进行批量取消汇总。
取消成功后，可以重新进行汇总该归属年月所有险种月结记录。
b)单笔记录取消并重新汇总
仅能取消结算流程状态为医院交接汇总或社保处退单的记录，点击该条记录后面的重新汇总按钮，将对该险种类别进行重新汇总。
注意：点击后不要关闭程序，待提示“重新汇
总成功”后，便可以重新打印此笔记录相关报表。
9、报表打印、导出。