物资采购管理制度(1)

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量。

一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。

二、职责

（一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。

（二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。

3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。

5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料员整理归档。

8、广泛收集供应商信息，并进行认真考察，仔细筛选，为建立健全材料供应体系提供决策依据。

9、积极开展市场调研，掌握第一手材料价格信息。

10、经常与项目仓库管理员沟通，掌握现场材料的库存情况国，避免重复采购造成浪费。

11、严格遵守公司财务制度，及时清理与供应商的往来财务，移消财务借款。

12、每月必须上报当月材料进出数量及库存报表和材料款项的明细。（三）仓库管理员职责

1、项目部所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

2、物资部采购物资应及时与项目负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

3、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据不符，应及时通知物资部向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由物资部门负责。

4、经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

5、领用物料，必须填制“仓库领料单”，经项目经理签名批准后，方能领料。特殊情况可先请示项目经理后领取物料，然后及时补办手续。

6、物料出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物料的

规格、数量、项目负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

7、仓管员严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货。

8、仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9、仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司物资部批准，据以列账，并报财务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

10、仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

11、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

12、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

三、采购方式

（一）材料采购实行分级管理，物资种类分为：

1、重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木材；

2、主要物资：砂、石类、砖类、防水材料、管材、施工用电线电缆等各类地方材料；

3、辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

（二）所有材料设备计划必须经由物资部审核。所有材料设备单笔金额在

5000元以上必须签订采购合同或协议。

（三）重要物资、主要物资的采购必须货比三家，严谨的签订采购合同。（四）对于零星的辅材或及需材料，价值在3000元内的物资，可电话请示后及时办理，过后补办书面手续。

（五）设备的处理、维修必须上报物资部批准后方可实施。

四、采购程序审批

（一）供应商的选择

1、供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2、在选择供应商时，必须进行询价议价程序和综合评估。

3、为确保供应商渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或以上供应商作为后备供应商，确保工程的进度。

（二）程序审批

程序：项目部提出采购计划——项目部经理审批——项目采购人员询价并货比三家——公司物资部审批确定——项目采购人员签订采购合同——入库验收

采购需求发生变化时，项目部出具采购变更审批，必须由公司领导签字后交采购物资部完成。

（三）采购合同

1、合同、协议的条款，内容以及履行方式等必须符合法律规定。

2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司利益没有抵触。

3、合同、协议的履行条件中及履行方式必须具有完整性和可操作性。

4、所有材料合同经公司规定进行会签。

5、合同起草——成控部——安全部门——项目部经理——行政部上传OA——物资部——财务部——总经理（未渋及安全部门跳过）

五、财务报销程序

1、所有重要材料的合同，材料票据齐全。不能出具发票的必须要有入库凭证。

2、所有的项目的工程重要主材用量须与经营部的收方量基本吻合，由物资审核后交财务部。

3、所有票据，材料的数量须经项目部经理签字后交物资部复核再交财务核销。未经物资部签字，财务部不予报销。

4、报销人——项目部经理——物资部——总经理——财务部

六、采购物资的入库及发放

1、任何采购回的物资，设备都必须由专人和相关部门及技术人员组织验收，对所到物资、设备按合同协议的规定逐项核实。对不符合合同、协议的规定的，拒绝接受。

2、验收合格的物资要及时办理入库手续，按规定存放。

3、物资发放时，库管人员要对出库物资的品种、规格、数量进行检查后填写出库单，领用人及相关领导签字后方能出库。领用人——技术负责人——项目经理——库管——发放

4、仓管员须于每月底对进场材料进行分类统计，项目部组织相关人员（项目经理或技术负责人、材料员、仓管员）进行进场材料的月度盘存，结合盘存结果，对月度材料计划、施工进度计划的执行情况进行分析，提出项目管理中可能存在的问题和改进意见，并将盘存情况统计表上报项目负责人和物