公司采购、办公用品管理制度

公司采购管理制度

文件编号：ZS-BGS-XZ-002

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、采购管理对象

1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。

2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。

3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。

三、采购原则

1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

四、分工管理

1. 办公室文员

1.1 文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》）

1.2 文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。

1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

2. 采购专员

2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作；

2.2 负责供应商的筛选工作；

3. 办公室负责人

3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作；

3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作；

3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。

五、办公易耗品和销售奖品的采购流程

销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致，《购置计划表》由销售部负责编制。

（一）接收购置计划表

采购专员接收办公室文员编制并完成审批的《购置计划表》，并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都进行进一步确认，以确保采购的物品是所需品。

（二）市场询价、比价、议价

采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。

（三）填写询价记录表

市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。

（四）选定供货商

公司领导审阅完《询价记录表》后，对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商家；对不需要提供样品的采购，根据询价记录表，确定供货商家。

（五）采买

1. 定点采买

1.1确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。

1.2 采购员定点采买时，可按照《购置计划表》的内容直接下

单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。

2. 临时采购

确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。

（六）送货

送货方式可选择自提或商家送货上门。

（七）验收

采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防止错送、漏送，或以次充好等。

（八）费用结算

1. 现款采购

1.1 采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

1.2 财务借款按财务制度执行。

2. 后付款采购

2.1 采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，总经理审批。到付款时间时，财务部直接汇款。

2.2 货物已到发票未到，验收合格，办公室文员登记入库后，如供货方要求提前付款时，按正常财务手续办理后支付不超过货物总

价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。

2.3 物品采购必须取得发票方可报销，发票性质（增值税专用发票或普通发票）按财务规定执行。

六、定点商铺管理

（一）定点供货商选择

采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。

（二）定点商铺价格监控

至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格。

七、办公易耗品管理流程

（一）办公易耗品申领与审核

1. 各部门根据本部门办公易耗品的使用情况，每月25日前提报下月办公易耗品领用计划。

2. 部门负责人和分管副总审批签字后报办公室。经办公室负

责人审核后交办公室文员进行登记申领。（附件《部门办公易耗品申领单》）

（二）核对库存数

1. 办公室文员统计《部门办公易耗品申领单》所需物品数目后，与库存数进行核对，原则上库存数留存原数量的1/3。

2. 若库存足，文员直接按本章第六小节中“办公易耗品的发放及领用”流程发放。

3. 若申领后数量不足，申请购置后再发放。

（三）编制购置计划表

因库存数量不足，文员编制《购置计划表》经办公室负责人、办公室分管副总、总经理/董事长审批后，将购置计划表交采购专员进行采购。（附件《购置计划表》）

（四）采购

1. 采购专员根据审批后的《购置计划表》进行采购，并于接到《购置计划表》的10个工作日内（特殊时间要求除外）完成采购。

2. 优先在定点供货商处进行采买，按照合同规定的供货价格采购。

3.采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流程”执行。

（五）验收、入库登记

1. 采购结束后，采购专员在《办公易耗品购置计划表》填写实际采购价格，签字后交行政专员，并附上送货单/收据/发票。