采购入库及报销流程
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图(细则)
物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图使用部门提出物资采购建议经领导批准后填写采购申请采购进行询价，总经理批准后进货库房、使用部门验收物资质量将物资存入库房，通知使用部门领用采购填写报销单财务部审核报销单据是否齐全、无误报总经理审批采购领取支票（或现金）付款物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：①．无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。
②．重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：✧采购原因、收（免）费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。
2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。
3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。
采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。
采购员填写以下内容：✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页，附件*页✧预计总金额（大、小写）✧供货商全称✧联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。
综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。
2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。
3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。
财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。
材料采购管理及报销流程图
材料采购管理及报销流程图介绍本文档将详细介绍材料采购管理及报销流程图，包括采购流程和报销流程两部分内容。
通过此文档，您将了解到材料采购流程的各个环节和流程，以及材料采购报销的流程和操作。
材料采购流程材料采购流程是组织内部进行材料采购的一系列操作和环节。
下面将详细介绍材料采购的流程图。
1. 需求确定在开始采购之前，首先需要确定采购的具体需求。
这包括确定所需材料的种类、数量、规格等信息，并将其记录下来。
2. 供应商选择根据需求确定后，组织需要选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的依据可以包括价格、质量、交货时间等因素。
通过与供应商进行洽谈和比较，最终确定合适的供应商。
3. 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，需要与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的具体信息、价格、质量标准、交货时间等条款。
4. 采购付款在采购过程中，需要按合同约定进行付款。
根据合同的约定，按照一定的支付方式和时间节点进行付款。
5. 材料验收供应商交付材料后，需要对材料进行验收。
通过与采购合同中的要求进行对比，检验材料的质量和数量是否符合要求。
如有问题，及时与供应商沟通。
6. 材料入库经过验收后，合格的材料将被安排进行入库操作。
入库操作需要记录材料种类、数量、存放位置等信息，并对材料进行分类存放。
7. 采购记录在整个采购过程中，需要对采购的每个环节进行记录和归档。
包括需求确定、供应商选择、合同签订、付款、验收等环节的记录。
材料采购报销流程材料采购报销流程是组织内部进行材料采购费用报销的一系列操作和环节。
下面将详细介绍材料采购报销的流程图。
1. 费用申请在采购材料的过程中，相关人员需要填写费用申请单，包括材料费用的详细信息，如金额、发票号码等。
申请单需要被审核人员审批通过。
2. 发票核对在报销流程中，需要核对相关的发票信息。
核对内容包括发票的有效性、金额的准确性等。
如有问题，可以与供应商进行沟通和协商。
3. 报销申请核对完成后，需要填写报销申请表，将相关的报销信息记录下来。
财务审批流程
5 工程款支付
合同-付款（发票、工程清单）
6 发票报销说明
定额发票不能超1000元，价值超过1000元的，要求提供增值税发票。除大宗采购特殊情 况外，付款必须有发票、付款申请单，付款原则上不支付个人，支付通过银行账户支付。 具体以实际规定为准。
项目名称 购买办公用品
公务接待费
主次顺序 1、发票 2、税控系统打印的应税劳务、服务清单 3、出、入库（验收）清单 4、购买办公用品事前审批单 1、发票 2、公务接待清单
Hale Waihona Puke 差旅费 加班工作餐 工程款支付
3、公务接待审批单 4、接待公函 1、发票 2、差旅费报销单（审查是否超标准） 3、公务出差审批单 1、发票 2、工作餐费用报销清单 3、工作餐费用审批单 1、发票 （不能为白条） 2、付款申请单 3、合同、工程清单 4、审查事项
序号
项目名称
财务审批及报销流程
审批及报销流程
1 购买办公用品 审批--入库（验收）--出库--报销（附税控系统打印的应税劳务、服务清单、发票等）
2 公务接待费 3 差旅费 4 加班工作餐
审批--报销（附接待清单、发票等）
审批--报销（填写差旅费报销单：注明城市间交通费、住宿费、伙食补助费、起止时间地 点、发票）
（1）合同、发票和收款单位是否为同一单位
（2）收款为单位，原则上不能支付个人账户，若支付前提要有授权支付协议
物资采购费用报销制度
物资采购费用报销制度物资采购费用报销制度1. 目标通过规范物资采购及报销流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；加强采购物品与库存相关性，避免库存积压和重复采购；保证报销流程的清晰明确，进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程2.1 提出物资需用申请2.1.1 以部门为单位，根据生产经营、建设需要和预算，提出物资需用申请。
申请应明确所需物资的名称、数量、要求等，必要的进行询价和金额预算，并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写，首先找库管核对采购物资库存情况，经库管审核确认需要进行采购后，再找部门负责人签核，然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后，根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》，通过询比价等公平、透明的方式实施采购，优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资，无法通过备用金支付时，需提前与财务部出纳沟通，待物资验收入库后，到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库物资采购付款及费用报销程序2016-02-01 13:47 | #2楼目的：规范酒店物资采购管理，严格控制采购成本及费用支出，使采购付款及报销更加规范化，程序化。
一、对于日常物品、食品、酒水的现金报销，由采购人员或经办人填写“支出凭单”后附“验收单”、“发票”、物品的“采购申请单”经部门主管审核，送交财务出纳审核后经财务主管、总经理核准签字后至出纳处方可领取现金；二、对于应付帐款的付款账号应为公司账号，并加盖公章，放财务审核、留存；若需要领取现金则需要公司出示相关的委托证明，加盖公章，委托人携带本人的有效证件（个人身份证或驾驶证）复印存至财务部，方可领取现金；三、长期供应商付款，根据合同付款要求，经双方确认无误后，财务做好结算单（附有“验收单”、“物品采购单” ）后填写“应付帐款支付单”，附“发票”，经财务部审核、部门主管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算四、采购人员零星的采购可以直接支付现金。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
公司采购及费用报销管理制度
公司采购及费用报销管理制度一、制度背景和目的采购及费用报销是公司日常经营活动中的重要环节，对公司的财务状况和运营效率有着重要影响。
为了规范公司的采购和费用报销行为，加强内部控制，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内各部门、员工的采购行为和费用报销行为。
三、采购管理1.采购需求确认：a)部门提出采购需求，应填写采购申请表，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并经部门负责人审批。
b)采购申请表送交采购部门，由采购部门进行采购需求确认，并根据需求制定采购方案。
2.供应商选择与合作：a)采购部门根据采购需求制定采购方案，并对现有供应商进行评估，选择合适的供应商，或开展竞价、招标等方式选择供应商。
b)供应商选定后，将相关信息填写在供应商名录中，并定期更新。
3.采购合同签订：a)采购部门与供应商沟通，制定采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交付时间等具体内容。
b)采购合同应由采购部门负责人签署，并保存备查。
4.采购验收和入库：a)采购物品交付后，接收人应进行验收，确保物品满足质量要求。
b)验收合格后，物品应及时入库，并做好入库记录。
五、费用报销管理1.报销申请：a)员工在发生费用后应及时填写费用报销申请表，包括费用性质、金额、详细用途、相关票据等，并附上费用报销单据。
b)费用报销申请表应由部门负责人审批后提交财务部门。
2.报销审核和审批：a)财务部门对费用报销申请进行审核，确认费用真实合理，并与相关票据进行核对。
b)财务部门根据申请金额的不同，及时进行内部审批，并由财务负责人最终审批决定。
3.报销报账：a)财务部门审核通过的费用报销申请，按照公司的报销政策和流程进行报账。
b)报账后，财务部门应将相关费用记录入账，并及时进行会计处理。
六、义务和责任1.采购部门有责任确保采购过程公平透明，保证采购物品的品质和数量。
2.财务部门有责任确保费用报销的真实性和合理性，加强内部控制，有效管理公司的资金流动。
单位采购报销流程(3篇)
第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。
为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。
二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。
（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。
（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。
4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。
（2）审批结果反馈给部门负责人。
三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。
2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。
3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。
四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。
2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。
五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。
2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。
六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。
2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。
七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。
2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。
3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。
门店采购报销管理制度
门店采购报销管理制度第一章总则为了规范门店采购报销管理工作，加强财务监督，规范合规运作，保障公司利益，制定本管理制度。
第二章采购管理1. 采购申请：门店人员需要采购物品时，必须填写采购申请单，注明采购物品的名称、数量、规格、用途、预算等信息，并由主管审批同意后方可进行采购。
2. 采购方式：门店人员进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，严禁私自选择供应商进行采购。
3. 采购合同：对于涉及金额较大的采购物品，应签订正式的采购合同，明确物品的数量、质量标准、交付时间等，保障公司的利益。
第三章报销管理1. 报销材料：门店人员进行采购后，需要准备完整的报销材料，包括发票、采购申请单、采购合同等。
2. 报销流程：门店人员填写报销申请单后，需由主管审批同意，然后提交给财务部门进行报销处理。
3. 报销标准：公司规定了各类费用的报销标准，超出标准的费用需经过主管审批同意后方可报销。
第四章财务监督1. 财务审核：财务部门对门店的采购报销进行审核，确保报销材料的真实性和合规性。
2. 财务监督：财务部门监督门店的采购活动，及时发现并处理违规行为，保障公司财务安全。
3. 风险防范：财务部门定期对门店的采购报销进行检查，发现问题及时纠正，防止损失发生。
第五章管理制度执行1. 培训教育：公司定期对门店人员进行采购报销管理的培训教育，提高他们的规范意识和合规意识。
2. 考核奖惩：公司对门店的采购报销管理情况进行考核，对表现优秀的员工给予奖励，对存在问题的员工进行批评和纠正。
3. 制度宣传：公司将门店采购报销管理制度进行宣传普及，确保每位员工都能熟知制度内容并严格执行。
第六章附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导同意后方可修改。
2. 本管理制度解释权归公司所有。
以上就是门店采购报销管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的利益和形象。
采购,费用和报销制度
采购,费用和报销制度财务付款和费用及报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
三、报销办法⒈报销范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉报销凭证报销时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.报销流程⑴报销人填写企业微信审批后，经公司相关部门经理审批通过后，每周六上缴凭证下周一至出纳员处领款或划拨，最后交财务中心会计账务处理。
⑵流程图报销人→相关部门经理→会计→出纳员→账务4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。
由出差人申请“费用”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。
其中各公司经理不超过5000元，业务员不超过1000元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。
（3）当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。
试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。
特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。
（4）借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。
（5）大额借款（大于5000元）需经公司总经理批准。
四、报销办法1、差旅费报销办法（1）员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。
在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过4小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。
但同时扣减一夜住宿费补贴。
员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的50%发给补贴。
（2）各公司领导因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销；远距离出差，可乘坐火车硬卧或经集团公司总经理批准可以乘坐飞机普通舱。
酒店日常费用报销流程及出入库说明20200801(1)
酒店日常费用报销、出入库流程为了加强酒店财务管理，规范财经纪律，现对酒店申购、出入库及费用报销流程作如下相关规定：一、酒店采购、出入库均需按以下流程办理。
1、采购流程：所有物资（固定日常采购除外）都要先申购再采买。
各部门根据采买需要填写申购单，流程如下：申购部门→仓管（确认库存）→执行总经理（单笔两千以下）→区域总经理（单笔两千以上）→执行董事（单笔5千以上）签字，单笔两千以上报区域总经理审批，单笔5千以上报执行董事审批，最后交采购进行购买。
2、固定日常采购流程:厨房原材料辅料的采购，客房一次性用品、低耗品采购，可以不填报申请单，只要库存达到最低存量（最低存量由部门经理和财务部执行总经理共同核定，以不积压占用资金为原则），相关部门就可以直接联系供应商供货。
3、入库流程：酒店所有的物资都要先入库再出库。
仓管和采购员凭送货单现场交接签收，必须按申购内容对物品的质量标准、数量进行验收，并开据入库单。
入库后，库管应在第一时间知会申购部门领用。
4、出库流程：由领用人凭各部门经理签字的领料单到仓库领取物品，专用物品的领用必须要有总监级以上签字。
仓管要本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，能以旧换新的物品实行以旧换新。
5、特别紧急采购：紧急的采购来不及开采购单的，由申购部门经理以上人员经执行总经理同意后，由行政部通知采购紧急购买，购买回来后，申购部门需要补齐手续。
6.行政部可以领5千元的备用金以备零星和紧急的采购，事后根据实际费用使用情况进行报销抵减备用金。
财务部可以领5千元备用金以备财务部需直接支付的款项。
二、费用的日常报销流程：1、酒店内部所有报销支出一律由经办人到财务部填写费用报销单，详细注明报销日期、部门、报销金额及单据份数，并附上经办人签名。
2、经办人将填写完毕的费用报销单交部门经理签字确认，交财务部门审核，再由执行总经理进行复核审查并签名审批，交给出纳再报区域总经理，财务总监及执行董事审批签名，出纳方可报销付款。
采购操作指引,采购申批与入库程序、报销、挂帐审核程序
采购操作操作指引
一、 采购计划分类
二、 申购审批程序
1. 月度原材料计划采购；
2. 月度办公用品计划采购；
3. 月度加油计划采购；
4. 计划外应急采购（主要设备维修）； 物料课制定 采购计划申请 依据计划
采购标准 部门主管审财务部审核 总经理批准
采购部核对 分管领导复审 依据计划
采购标准 物料课制定 采购计划申采购部核对 分管领导复总经理批准
依据计划 采购标准 采购部核对 财务部审核 财务部审核 分管领导复总经理批准 使用部门 申请 采购部核对 财务部审核 分管领导复总经理批准
月度原材料计划采购 月度办公用品计划采购 月度加油计划采购 计划外应急采购
三、 原材料采购付款方式
四、 原材料入库程序
1. 限检材料类
➢ 2. 免检类 ➢
➢
➢ ➢ 月度车辆加油不纳入办理入库范围，由专人通过现场验卡方式确认。
送货单 技术品质课检验合材料发月度原材料计划采购控制表 现金类 月结类
采购主管核对审批正式入库
物料课开入库单一式三联
月度办公用品计划采购控制
表 材料发送货单 物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库 月度原材料计划采购控制表
材料发送货单 物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库 计划外应急采购申请
单 材料发送货单 技术品质课检验（限检/免检）状况确定增加程物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库
五、报销、挂帐审核程序
1.现金采购报销
2.月结采购挂帐。
公司办公物资采购管理流程
公司办公物资采购管理流程公司要运转，物资得跟上，采购这事儿，马虎不得。
咱们仔细说说这办公物资采购管理流程：1.提出需求公司内各部门像孩子一样，有的要糖吃，有的要纸，有的要笔。
所以他们会按需在公司系统中提出申请，统一收集，免得乱成一锅粥。
需求明确了，下一步才能有的放矢。
2.采购计划其实采购计划特别像做饭，需要先列个菜单。
哪个部门缺啥，缺多少，啥时候要，一一列清楚。
这计划，既要满足当下，还得考虑长远，不能寅吃卯粮。
3.审批流程这就好比家长签字，得走个形式。
领导一看，这计划合理，签字同意，采购才能正式上路。
4.选供应商得挑个靠谱的。
价比三家，质量得过硬，服务要到位。
这就像挑对象，得看准了，才能托付终身。
5.下单采购这就简单了，跟供应商一说，合同一签，等着送货上门就行。
但这单子得下得巧，既要保证物资不断档，又不能让库房堆成山。
6.验收货物这是门技术活。
货要对版，数量得准，质量得过关。
这就好比验货的成了质检员，得瞪大眼睛，一个不落。
7.入库登记货物到了，得有个家。
库房管理得像家里一样，哪个物品放在哪，得清清楚楚。
这登记，既要细致，还得准确，免得日后找不着北。
8.领用登记各部门像领红包，高高兴兴来领物资。
领用得有记录，谁领了啥，领了多少，都得记下来。
这可不是小气，这是为了日后好算账。
9.报销结算采购花了多少钱，得有个数。
发票一张张贴好，报销单子填得规规矩矩。
财务一看，这账平了，钱才能到账。
记住了，采购管理，是个细活，也是个心活。
每一步都得走稳了，每一个环节都得搞定了。
因为这不仅仅是买东西的事，它还关系到公司的大局。
所以，想好了就动手吧，但别忘了，每一步都得走实了。
采购管理，就像一场接力赛，你准备好了吗？那就接棒跑起来吧！。
物品采购报销程序
物品申购及财务报销程序
一、物品申购：
1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报
详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。
2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量
等并出具意见签字。
3、呈报总经理审批签字。
4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。
5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。
二、财务报销：
1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销
单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签
具自己姓名。
2、呈报会计审核签字。
3、呈报总经理终审签批。
4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。
5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。
三、要求：
1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。
2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。
3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。
此制度从二月一日起开始执行。
抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。
采购入库报销流程
采购入库报销流程采购入库报销的流程是怎样的，入库报销有哪些值得留意的。
以下是店铺为大家整理的关于采购入库报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购入库报销流程1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》按要求及时采购。
原则上不见单不采购。
2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第一、价格优惠的原则。
必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。
3、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督。
在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。
4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料采购申请单》和《入库单》第三联一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。
5、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款入库报销制度1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，财务按照项目经理的批示给予报销。
2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。
3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大到小，从下往上粘贴。
4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。
往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。
5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。
业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、办公室主任、施工员。
一次性预计超过300元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。
6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。
采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。
发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。
7、燃油、维修费：项目部驾驶员发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。
采购报销流程管理规定
物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
一、采购分类：1、低值易耗品根据消耗量分为集中采购和一般采购。
1）低值易耗品原则上都进行集中采购，即由公司统一购买，各部门根据需要进行领用。
2）为集中采购的其他低值易耗品可一般采购，由各部门自行采购。
二、采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。
A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。
较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。
三、采购管理规定1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购，采购物品必须带有发票，否则不予报销。
3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续。
4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
5、预借现金购买后，采购员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超3日。
6、如特殊情况需打车进行采购的，需总经理签字同意，否则不予报销。
7、采购审批权限：四、采购程序：1、集中采购每月一次，每月第一个工作周周五前由部门经理根据库存及需求，将《申购单》报相关行政处审查并报送审批。
2、每月第二个工作周周三前购买负责人根据审批意见对物品进行采购。
3、采购的办公用品需办理入、出库登记，并登记办公用品使用人。
4、一般采购按照程序进行填单、审批和购买。
5、临时急需的用品，可按照权限经审批人电话同意后先行购买，然后再补《申购单》、审批签字等手续，电子邮件审批手续视为有效，但需要再后补书面表格和签字手续。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程在公司里，对于采购部的采购费用的报销走什么样的流程呢?对于采购费用报销又有着什么样的规定呢?下面就随爱汇网店铺一起来了解下吧!采购费用报销的相关规定一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
④ 交出纳付(汇)款。
7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
物业采购流程及报销流程
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迁西融鑫逸景小区项目部材料报销制度及流程
采购入库及报销流程
1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》按要求及时采购。
原则上不见单不采购。
2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第一、价格优惠的原则。
必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。
3、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督。
在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。
4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料采购申请单》和《入库单》第三联一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。
5、报销流程：
采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款
报销制度
1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，财务按照项目经理的批示给予报销。
2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。
3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大到小，从下往上粘贴。
4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。
往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。
5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。
业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、办公室主任、施工员。
一次性预计超过300元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。
6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。
采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。
发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。
7、燃油、维修费：项目部驾驶员发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。
驾驶员的加油票由办公室按照《车辆行车记录表》记录的里程公里数判断是否超标。
车辆维修、保养前应向项目经理提交《车辆维修保养请示单》，维修、保养后凭修理厂打印的修理清单和发票附《车辆维修保养请示单》，据实报销。
奖罚制度
为保障项目部财务工作顺利、及时地完成，公司本着奖罚分明的原则，特制订本措施：
1、项目部所有人员报销不及时，超过一个月不报销的，财务不再给予报销，费用自己承担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件用品没有登记，没有落实到人头，或者有登记遗漏的，每一项罚责任人50元人民币。
3、办公室对项目部的合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号的，一项罚款50元人民币。
3、办公室对办公用品管理不规范，盘库清单数据不吻合，视情节给予50元-500元人民币的罚款。
4、材料采购手续不完善，采购后点验入库不清楚、单据报销不及时的一次罚款50元。
5、项目部出纳员有下列事实之一的，一项罚款100元人民币：
(1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的；
(3)单据保管不当，造成单据遗失的；
(2)经盘点现金库存，现金和银行账户与账面不符的；
若经核实挪用公司资金，除了交回挪用资金外，视情节可追加至5000元人民币的罚款。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当的。
若给公司造成经济损失，除了及时弥补公司损失外，视情节可
追加至5000元人民币的罚款。
7、项目部会计有下列事实之一的，一项罚款200元人民币。
(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的；
(2)不按时与出纳核对资金账的；
(3)不按时与公司相关部门和领导核对业主往来账目的；
(3)不按时与项目部施工员或相关人员核对劳务班组的工时账目的；
(4)不按时与采购员和库管员核对材料入库、出库及消耗报表的；
(5)不按时与采购员核对客户的往来债务的；
(6)相关合同保管不规范，收集合同不完全，合同没有登记编号的。
8、财务相关人员有下列突出表现之一的，视成绩给予奖励100元至10000元人民币：
(1)主观行为避免或减少因外在原因让公司经济受到损失的；
(2)因他人工作不力造成公司经济损失而采取可行措施减少或追回经济损失的；
(3)工作中主动协助他人解决项目部往来资金方面的难题的；
(4)完成本职工作并临时兼任其他职位，成绩优秀的。
项目部
2013.3.15。