提取备用金流程图
流程六：收费广场零钞备用金管理及兑换流程
西二环南段分公司中心收费站
收费广场零钞备用金管理及兑换流程（试行）六
一、零钞备用金管理流程
1、现场管理人员上班到达各收费广场后，要立即将装有零钞的备用金钱袋放置在出口军警免费车道收费亭的抽屉内并上锁，出门上锁。
2、该收费亭除现场管理人员外，其他收费人员一律不得擅自进出和取出备用金钱袋与其他收费员进行兑换。
如有设备故障，需由现场管理人员进行处理，其他站岗人员紧急情况下可报监控中心批准后进入。
二、与收费员进行零钞兑换流程
1、现场收费人员零钞不够需要兑换时，向管理人员报告后，在收费亭内等候。
2、现场管理人员进入出口51收费亭，打电话报监控中心：收费站名、管理人员姓名、兑换零钞的收费亭号及收费员姓名。
然后，打开抽屉取出备用金钱袋、出亭、锁门。
监控中心用广场录像跟踪管理人员行动。
3、现场管理人员进入需要兑换零钞的收费亭后，将门反锁。
收费员取出需要兑换零钞的大钞后，立即将抽屉关上，将钱在桌面一字排开，不得背对或遮挡录像镜头。
管理人员
从钱袋取出相同金额的零钞与收费员进行交换，双方需要核对三遍以上。
确认无误后，收费员将零钞放进抽屉，管理人员将大钞放进备用金钱袋。
4、现场管理人员出亭、锁门，将备用金钱袋放回出口51收费亭抽屉内，然后出亭、锁门。
流程图：
一、零钞备用金管理流程图
二、与收费员进行零钞兑换流程图。
记账凭证提取备用金需要什么附件
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记账凭证提取备用金需要什么附件取备用金的原始凭证是支票存根。
原始凭证：原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。
它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。
工作令号、购销合同、购料申请单等不能证明经济业务发生或完成情况的各种单证不能作为原始凭证并据以记账。
记账凭证的填制要求1.除结账和更正错误，记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。
所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。
与记账凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。
如果记账凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。
但报销差旅费等的零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。
一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上注明该主要记账凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。
2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容，包括凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用的分担情况等。
3.记账凭证编号的方法有多种，可以按现金收付、银行存款收付和转账业务三类分别编号，也可以按现金收入、现金支出、银行存款收入、银行存款支出和转账五类进行编号，或者将转账业务按照具体内容再分成几类编号。
收银员工作流程图
收银员工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。
2、清洁整理收银作业区。
3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。
5、领用备用金。
6、确认当日促销活动并熟记促销商品。
7、检查POS机是否正常。
（二）营业中1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。
2、兑换零钱。
3、处理顾客咨询。
4、保持收银台及周围环境的清洁。
5、协助指导人员工作。
（三）营业后1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。
2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。
3、整理收银台及周围环境卫生。
4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。
5、汇总日商品信息反馈表。
6、协助现场人员处理善后工作。
二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。
2、晨会3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准备。
4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。
5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。
6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。
当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。
壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。
（二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。
（三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。
（四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的涵。
优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风的一贯体现。
良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。
（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。
合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。
出纳流程图及管理制度
出纳流程图及管理制度出纳流程图及管理制度一、流程图1. 收款流程收款人→销售单确认→开具收据→存入现金或银行→记录收款信息→报告到财务部门2. 付款流程申请付款→审批→支付给供应商或员工→记录付款信息→核对银行流水账→报告到财务部门3. 现金管理流程开具小额备用金→确定备用金使用部门或人员→备用金使用人员申请备用金支出→审批→使用人员进行备用金消费→填写备用金使用单据→报和财务部门备案和核算。
二、管理制度1. 收款管理制度（1）应严格执行收款流程图，落实责任人，确保收款的真实性和规范性。
（2）收款时应认真核对客户的身份，确认销售单的真实性和完整性，并开具正式收据，归档保存。
（3）收款人员应该负责每日现金的清点，同时建立现金支出统计表，对每天的现金支出进行记录和核对。
（4）所有的现金和支票都应该存入银行，并在存款单上记录明细，每日更新银行存款余额。
（5）对于不符合规定的收款，应及时向部门领导汇报，严肃追究责任。
2. 付款管理制度（1）应严格执行付款流程图，确保支付流程的规范性和真实性。
（2）付款申请单需要填写详细的信息，包括付款对象、金额、时间等，并在付款前进行审核，确定付款的合法性。
（3）所有的付款都应该记录在付款汇总表中，详细记录付款对象、金额、时间等信息。
（4）对于付款问题，应及时在财务部门内部沟通解决，确保付款的准确无误。
3. 现金管理制度（1）应建立准确的现金账户，确保每笔现金收支的准确性，并及时更新现金支出统计表。
（2）每个部门都应有明确的现金使用规定，如不得超过备用金上限、使用预算等。
（3）应将现金存入银行，确保资金安全，并及时记录资金的流动状况。
（4）对于不符合规定的现金行为，应及时纠正和追究责任，防止现金的挪用和浪费。
总之，出纳流程图及管理制度是企业财务管理的重要保障，必须严格执行。
只有做好了这些管理措施，才能确保企业的财务安全，并维护企业的形象和声誉。
业主委员会备用金申请及核销备案流程图
需要再次申请备Biblioteka 金的，经业主委员会同意后，物业服务企业持备用金再次申请材料到市基金中心办理划拨备用金手续。
备用金申请及核销备案流程图
在街道办事处（社区工作站）指导下，业主大会就备用金额度（不超过小区日常收取的物业专项维修资金年度应收总额的30%）、授权业主委员会进行备用金使用审核等事项进行表决。
物业服务企业到市基金中心办理首次申请备用金手续。
物业服务企业按经业主委员会或部分业主同意的维修方案使用备用金进行小额维修。
备用金使用完毕后，物业服务企业持经业主委员会审核确认的备用金使用和分摊明细资料等材料到区基金中心备案（并将备用金使用分摊信息录入市物业专项维修资金信息管理系统）。
区基金中心核查备案材料并在市物业专项维修资金信息管理系统中确认使用、分摊数据，确认无误后给予备案，出具备案证明。
（区基金中心发现备用金使用存在可能损害业主权益的情况，可以暂不予办理核销备案手续；业主委员会发现备用金使用存在可能损害业主权益的情况，可以向区基金中心申请暂不予办理核销备案手续。）
财务管理流程图
金
相关表单
报销申请单及分类粘 贴后的票据
节点负责 人
相关个人
所属部门 总监 总部财务 总监 总经理 总部财务 部人员
2.2. 子公司费用报销
(1) 流程图示
相关个人提出申请
(2) 流程说明
所属部门负责人审核
子公司财务部负责人审 核
流程 步骤
1
2
3
工作容的具体描述
相关表单
相关个人将所需报销容找相关人员签字确认后，提出
进入费用报销审核、 方可进入下一步
审批阶段
分公司总经理审批，最终批准报
销
项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金
报销申请单及分类 粘贴后的票据
相关个人
项目部财务 人员 分公司总经 理 项目部财务 人员
2.3.2. 报销金额 2000 元以上
(1) 流程图示
相关个人提出申请
分公司财务人员审核
分公司总经理审核
相关 表单
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金
地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员 的备用金申请额度发放备用金
节点负责 人
相关个人
所属部门 负责人 地区分公 司总经理 地区分公 司财务部 人员
2. 费用报销审批流程
相关 表单
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步
进入审核、审批阶段 子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一 步
子公司总经理审批，最终批准发放备用金
子公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用 金申请额度发放备用金
节点负 责人
相关个 人
贸易公司财务管理制度
贸易公司财务管理制度总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
财务管理细则一、财务工作岗位职责（一）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
二、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
三、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
财务管理制度及流程图
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五、财务部经理职责
职责 1
主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
职责 2
根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准
职责 3
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
职责 4
制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划
授权经办业务
签订结算契约
审核
Байду номын сангаас
制取原始凭证
制取结算凭证
办理结算业务 审核结算凭证
编制记账凭证 ①复核记账凭证
登记账簿 ②账证核对 账单核对 编制调节表 ③账账核对
结束
26
五、费用报销管理流程
总经理
财务总监
财务部
否 审批 预 算 外
否
审批 是预
算 内
审批 否
审核
出纳
会计
各部门 开始
费用发生
在报销单据 上签字
30
三、现金清查账务处理流程
财务经理 审核
审核
财务部 开始
出纳
①制定现金清查制度 汇总收款凭证和付款凭证 ②登记日记账 ③盘点核对 查明盈亏原因 ④填现金盘点表
⑤清查组盘点 编制盘点表 相应账务处理
结束
31
四、备用金收支账务处理流程
财务经理/总监
财务部 开始
审核
①建立备用金预 借和报销制度
同意支付
七、现金预算流程
总经理 开始 ①下达经营目标 审批 核
审批 核
新的预算目标
财务总监
财务部
各部门
审核 审核
编制现金流量预算
②预算申报
酒店前台备用金管理制度及流程
酒店前台备用金管理制度及流程主要包括以下几个方面：
一、备用金的申请和领取
1.前台员工根据需要向财务部门申请领取备用金，填写相关申请表格。
2.财务部门审批后，发放备用金给前台。
二、备用金的使用范围
1.用于支付酒店住宿费用、餐饮费用等。
2.用于支付客人临时要求的消费需求。
3.用于支付酒店内部员工的费用报销等。
三、备用金的保管
1.前台员工必须妥善保管好备用金，确保其安全。
2.前台员工每天必须将备用金放入指定的保险箱内，确保其不被盗或丢失。
3.前台员工在交接班时，必须进行备用金的交接，确保备用金的完整性和准确性。
四、备用金的核销
1.前台员工在使用备用金后，必须及时核销相关费用，确保备用金的准确记录。
2.前台员工必须确保核销的金额与实际使用金额一致，防止出现误差。
3.对于核销错误的金额，前台员工必须及时进行调整和更正。
五、备用金的盘点和清查
1.酒店财务部门应定期对前台备用金进行盘点和清查，确保备用金的完整性和准确性。
2.对于盘点和清查中发现的问题，必须及时进行处理和解决。
3.对于长期未使用的备用金，应及时进行清理和归集，避免出现浪费和冗余。
以上是酒店前台备用金管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节可以根据酒店实际情况进行调整和补充。
备用金使用的流程说明
备用金使用的流程说明1. 概述备用金是指企业或组织为应对突发事件或紧急需求而预先设立的一笔资金。
为了保证备用金的使用合规、透明，需要建立一套完善的流程来规范备用金的申请、审批和报销等环节。
本文档将详细介绍备用金使用的流程。
2. 流程步骤2.1 申请备用金1.员工根据需要，填写备用金申请表格，包括申请人姓名、申请金额、申请理由等内容。
2.将填写好的申请表格提交给部门主管审核。
3.部门主管审核申请内容，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回申请表格。
2.2 备用金使用1.经部门主管批准后，申请人收到备用金申请通过的通知，并得到备用金的使用权限。
2.申请人在使用备用金前，需编制一份备用金使用计划，包括使用日期、使用金额、具体用途等列点明细内容。
3.完成备用金使用后，申请人需填写备用金使用明细表格，详细记录实际使用金额、用途，以及相关证明文件等，确保备用金的合理使用。
2.3 备用金报销1.备用金使用结束后，申请人需填写备用金报销申请表格，包括报销金额、支出明细等。
2.将填写好的报销申请表格提交给财务部门进行审核。
3.财务部门审核报销材料的真实性和合规性，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回报销申请表格。
4.经财务部门批准后，将报销金额转账至申请人指定的银行账户。
3. 注意事项1.备用金的申请必须符合企业或组织的相关规定和政策，且必须是在紧急情况下才可以使用。
2.对于备用金的使用，申请人必须按照备用金使用计划严格执行，并及时向相关主管或部门汇报使用情况。
3.在备用金报销过程中，申请人必须提供真实、合规的报销材料，并按照财务部门要求进行填写和提交。
4. 流程的改进与迭代为了不断提高备用金使用流程的效率和透明度，建议定期对流程进行评估和改进。
可以根据使用情况、汇报情况等，对流程中的环节进行调整和优化，以提供更好的备用金使用体验和效果。
公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取)
公司现金控制流程图（支付、清查、备用金支取）公司现金控制是财务管理的重要组成部分，它包括现金的收入、支付、清查和备用金的支取等方面。
现金的流动性强，容易引起不当的支配和挪用，因此需要采取严格的控制措施。
本文将针对公司现金控制的流程进行详细地介绍。
一、支付控制流程1、支付凭证公司在支付时，必须凭借支付凭证，对该支付事项进行明确记录和指示，确保金钱的使用符合合理性和合法性。
支付凭证包括：支票、转账单据、现金拨款单或现金领取凭证等。
2、支付授权支付凭证需得到相应的授权，以避免未经批准的支付行为发生。
对于不同金额的支付需要不同级别的授权，比如较低金额的支出由部门主管或出纳授权即可，较高金额的支出则需要由公司高层领导进行授权。
3、支付审批所有的支付行为，必须经过审批程序，由财务部门和公司高层领导共同进行审批。
审批前需对该支付事项的合理性和合法性进行审核。
审批后如有重要金额差异，需重新进行审批。
4、支付执行经过审批程序的支付事项，由指定的财务人员执行，确保支付准确无误。
5、支付核对支付后需对支付凭证和账户余额进行对账，对支出的正确性和完整性进行核对，以防止支付错误和差错。
二、清查控制流程1、清查程序清查包括现金、支票、存款、借贷关系、会计记录、银行账户等的清查。
清查程序需规范、统一，防止漏检、不检等问题。
2、清查周期清查需按照一定周期进行，以便较为及时地发现问题和异常情况。
清查周期可以根据实际情况设置，通常情况下进行月度清查即可。
3、清查内容清查内容应该包括公司所有的现金流动和银行账户，特别是现金的流入和流出，以确保公司现金权益的真实性和完整性。
4、清查记录对清查结果进行详细的记录，如清查时间、清查内容、清查人员、清查结果等，以便于对清查情况进行追踪和控制。
三、备用金支取控制流程1、备用金支取审批备用金需经过公司领导层的授权和审批，以确保备用金的使用向公司利益倾斜。
备用金支取需提前进行备案，在规定的时间内发生，并由指定的财务人员进行审批。
公司审请备用金 报销流程图
报销单上产生的费用都应该有凭证（发票等），纸质凭证发票归类贴于报销右上角，并签 字，电子凭证截图发直财务邮箱。原则上当月发生的费用当月报销。备用金使用做好支出记 录，严禁用于个人开支，到期及时到财务核销或报备延长。
费用报销流程
申请备用金流程
填写报销单
↓
主管/财务审核 有误
↓
→
报销人重新修改填 写
统一上交领导审核 有误
↓
↲
领导签字
↓
财务按领导签定付 款
↓
通知报销人领款
填写备用金申请单
↓主管/领导申核签定↓ Nhomakorabea财务按领导签定付款
↓
申请人签收领用备用金
↓→ ←有使用按报销流程核销
↓
财务按收支核销备用金
未使用直接交财务
↲
备用金报销流程
备用金报销流程一、流程（1）外部单位付款（主要指外部收款单位按合同或者约定直接带发票到公司收款情况）请付部门填付款申请书所属部门主管或经理复核财务部门主管审核财务部门经理审核总经理审批财务部门出纳付款（2）内部员工报销费用（主要指自己为公司办事发生合理费用或者预支款项外出办事发生付款情况）报销人员填费用报销单（借款单）所属部门主管或经理复核财务部门主管审核财务部门经理审核总经理审批财务部门出纳付款二、时间1、外部单位付款时间为每周一，请付部门应在每周四下班前办完付款流程交与财务部门，否则付款时间顺延至下一个报账日；2、内部员工费用报销时间为每周四，报销员工应在每周三下班前办完报销流程由行政部统一交与财务部门，否则报销时间顺延至下一个报账日。
三、注意事项：1、给外部单位付款，付款经手人必须取得正规的发票，财务部方能付款；2、预支备用金的部门和个人必须在取得正规发票后报销和结算所预支的备用金，过期视同个人借款从工资中扣除，直至还清借款为止，并且费用不予报销；3、内部员工报销必须取得正规发票，并且正确填写费用报销单，其中包括具体填写报销项目明细，将发票均匀粘贴附在报销单后，如果单据较多，必须用粘贴纸粘贴，然后附在报销单后，经审核完毕付款；收据等非正规发票财务部不予受理！相关费用没有税务承认的合法单据（指正规发票）不予报销，责任和后果自负。
4、付款时必须确认：部门负责人复核、会计主管审核、财务经理审核、总经理审批；计划外费用须有总经理批示的报告；每付一笔款须盖“现金付讫”或“银行付讫”的印章，并入备用金备查账。
5、备用金补充完，将借支单交会计做账。
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备用金操作流程
实业出纳
备用金需 借款单
付款
南京财务
付款
经办
钉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请 钉钉截图
借款单
实业、人事行政
审批
经办人办理完成业务（比如交房租） 之后，取得相关发票等单据，填写报销 单据，并附上打印完整的钉钉审批截 图，拿到实业出纳处冲借款平账。
冲借款平账 发票、单据
发票、单据
审批
实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南 京财务补充备用金。
备用金操作流程
作业说明
总公司财务打一笔备用金到实业出纳 处，由出纳代管备用金。填写备用金借 款单。
业务经办人办理业务之前，把需办理的 业务做钉钉申请发给各自的分管领导审 批 业务经办人凭分管领导批准的钉钉申请 到出纳处填写借款借据，借据上须注明 借款业务、钉钉审批编号及分管领导姓 名
主管部门审批后借款单和钉钉截图交经 办人，拿到实业出纳处借款。
邮寄
备用金操作流程1.0版本。
财税一体化提取现金备用操作流程
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领取备用金流程图分析(ppt 2页)
时间
每天
财务部/现金出 纳
开始
1
填写备用金 申请单
流程名称：领取备用金流程 流程编号：2.3.11
流程拥有者：财务部
资金中心主管
备用金申请单
3 填开支票并到 银行提取备用金
否 2
提取备用金?
是
财务部/总帐人 员
4 标准会计 帐务维护
结束
凭证
借：现金 贷：银行存款
流程名称：领取备用金流程说明 流程编号：2.3.11
流程拥有者：财务部
流程步 骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输 出
相关表单
1. 财务a部现金出纳填写备用金申领单
备用金 申领单
财务部现金出纳填开支票并到银行提取 备用金
4. 总帐人员进行标准会计帐务维护,借： 现金, 贷：银行存款
财务帐 务
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提取备用金流程图：
出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到
银行提取现金,填写提取现金申请单
↓
财务主管批准
↓
出纳查询银行账户余额，防止开具空
头支票，查询后得知余额充足
↓
出纳取现金支票簿，填写支票使用登记
簿并请财务主管复核
↓
出纳填写现金支票
↓
出纳找财务主管盖财务专用章
↓
财务主管找总经理盖法人章
↓
出纳带着现金支票去开户银行柜台取现
核对无误后回公司，将现金放入保险柜
↓
出纳登记现金支票备查簿
↓
票根与审批卡一起进行帐务处理，会计人员
制单并登记现金日记账和银行日记账。