4.2 基础设置
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第二节基础设置
在系统管理中,可以建立一个新账套。一个账套由若干个子系统构成,这些子系统共享公用的基础信息。
在使用软件过程中,启用新账套之前,要根据本单位的实际情况和业务要求,建立企业基础信息资料。
基础信息的内容包括编码方案、供应商与客户分类及档案的建立、凭证类型、存货分类及档案信息等8大类20~30余项。
“基础设置的具体内容”,参见下图。
下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例,进行说明。
“基础设置”界面的打开方式:
[开始]→[程序]→[用友财务及企管软件UFERP-M8.11]→[系统控制台],或双击桌面心形图表,再双击系统控制台,打开如下界面。
以账套主管身份登陆,进入某一账套。
点击“基础设置”,进入“基础设置”界面。
一、基本信息设置
1、编码方案
(1)设置编码方案
设置编码方案,是按照资料在“分类编码方案”设置界面进行设置。可分级设置的内容有:科目编码、存货分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、收发类别编码、部门编码、结算方式编码、地区分类编码、和成本对象编码等。参见下图。
此界面会在完成新账套建立时出现,并能够进行相应设置。如需要修改设置,则可直接在此界面上修改即可,但要遵守从末级向上级修改原则。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
(2)编码方案中各栏目说明如下:
①科目编码级次:系统最大限制为六级十五位,且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。
一般单位用422即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为422,则科目编号时一级科目编码是四位长,二至三级科目编码均为两位长。
例如,4101代表“生产成本”,410101代表“生产成本—原材料”,41010101代表“生产成本—原材料—甲材料”
②存货分类编码级次:系统的最大限制为八级十二位,且任何一
级的编码长度都不得超过九位编码。
③客户分类编码级次:系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
④供应商分类编码级次:系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
⑤收发类别编码级次:系统将收发类别编码级次固定为三级,总长度不得超过五位编码。
⑥部门编码级次:系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
⑦结算方式编码级次:系统将结算方式编码级次固定为二级,总长度不得超过三位编码。
⑧地区分类编码级次:系统的最大限制为三级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
⑨成本对象编码级次:系统的最大限制为三级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
2、数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,系统提供了自定义数据精度的功能。
在系统管理部分需要设置的数据精度主要有:存货数小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。
具体要求是只能输入0~6之间的整数;系统默认值为2。根据实际需要用户可以更改小数位数。
二、机构设置
1、部门档案
(1)“部门档案”概念
部门档案包含部门编码、部门名称、负责人、部门属性等信息。应注意按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
(2)建立“部门档案”
在“部门档案”窗口按照资料依次输入部门编码和部门名称等;每输入一个完整的部门资料,则需确认录入并保存。
建立“下级部门档案”的方法是:首先将“上级部门档案”建立完备。在此基础上,再按照上述操作要领进行“下级部门档案”的建
立。参见下图。
2、职员档案
主要用于记录本单位使用系统的职员列表,包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等,参见下图。
三、往来单位设置
1、客户分类
如果需要对客户进行分类管理,用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立客户分类后,用户应将客户设置在最末级的客户分类之下。“客户分类”参见下图。
2、客户档案
本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整。
“客户档案”界面见下图。
“增加客户”的操作
说明:“基本”中的客户编号、名称、简称必须输入,其它可输可不输。
3、供应商分类
如果想对供应商进行分类管理,用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后,用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。
4、供应商档案
建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。
在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案,因此必须应先设立供应商档案,以便减少工作差错。
在输入单据时,如果单据上的供货单位不在供应商档案中,则必须在此建立该供应商的档案。
增加供应商的操作
5、地区分类
使用系统的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统,都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计,那就应该建立地区分类体系。
地区分类最多有五级,企业可以根据实际需要进行分类,例如可以按区、省、市进行分类,也可以按省、市、县进行分类。