基础档案设置

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用友U8+基础档案操作手册

基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。

二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；按该存货的用途勾选存货属性，可多选：内销：该存货用于销售；采购：该存货用于采购；自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；生产耗用：该存货用于生产；应税劳务：用于例如运费分摊等；如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。

档案五个基础四个体系

档案五个基础四个体系摘要：一、档案的重要性二、五个基础1.档案管理体制2.档案法规体系3.档案资源体系4.档案利用体系5.档案安全体系三、四个体系1.档案管理体系2.档案服务体系3.档案创新体系4.档案合作体系正文：档案是国家和民族文化传承的重要载体，对于维护国家文化安全、促进社会经济发展具有举足轻重的作用。

为了充分发挥档案的作用，我国构建了以五个基础和四个体系为核心的档案事业发展框架。

一、档案的重要性档案是历史的见证，通过档案，我们可以了解过去、审视现在、规划未来。

档案工作是一项具有深远历史意义和现实价值的事业。

二、五个基础1.档案管理体制档案管理体制是国家档案事业发展的重要保障，包括国家档案局、地方档案局、企事业单位档案部门等，形成了上下协调、左右配合的管理体系。

2.档案法规体系档案法规体系是档案事业发展的法律依据，包括《中华人民共和国档案法》等法律法规，为档案工作提供了明确的法制保障。

3.档案资源体系档案资源体系是档案事业发展的物质基础，包括国家档案馆、地方档案馆、企事业单位档案室等，形成了门类齐全、内容丰富、具有特色的档案资源体系。

4.档案利用体系档案利用体系是档案事业发展的根本目的，通过档案的整理、鉴定、解密、开放等环节，为社会各界提供档案信息服务，充分发挥档案的社会价值。

5.档案安全体系档案安全体系是档案事业发展的关键保障，包括档案保护、档案库房、档案防灾等方面，确保档案的完整、安全和可持续利用。

三、四个体系1.档案管理体系档案管理体系是档案事业发展的组织保障，通过科学合理的管理制度和运行机制，保障档案工作的顺利开展。

2.档案服务体系档案服务体系是档案事业发展的公共服务平台，通过优化服务流程、拓宽服务渠道、创新服务方式，为社会各界提供便捷、高效的档案服务。

3.档案创新体系档案创新体系是档案事业发展的动力源泉，通过科技创新、管理创新、服务创新等手段，不断提升档案工作的整体水平。

4.档案合作体系档案合作体系是档案事业发展的国际交流平台，通过国际合作、区域合作、双边合作等形式，推动档案资源共享、经验交流和协同发展。

公司基础档案管理制度

公司基础档案管理制度一、目的与范围本公司基础档案管理制度旨在规范档案资料的收集、整理、保管、利用和销毁等各项工作流程，确保档案资料的完整性、安全性和可追溯性。

该制度适用于全公司所有部门的档案管理工作。

二、档案分类与归档1. 档案分类：公司档案按照内容性质分为财务档案、人事档案、合同档案、项目档案等主要类别，并根据实际情况进行细分。

2. 归档要求：各部门负责人需确保档案材料的及时归档，对于重要文件应建立电子备份，并进行定期更新。

三、档案保管与保密1. 保管责任：各部门应指定专人负责本部门档案的保管工作，确保档案的安全、有序。

2. 保密措施：对于涉密档案，应实行严格的权限管理和访问控制，非授权人员不得查阅。

四、档案借阅与复制1. 借阅程序：员工因工作需要借阅档案时，应填写借阅申请，明确借阅理由和期限，并由部门负责人审批。

2. 复制规定：未经允许，任何档案材料不得擅自复制或外传。

特殊情况下需复制档案，须经过相关管理人员批准。

五、档案更新与淘汰1. 更新周期：根据档案的性质和使用频率，制定合理的档案更新周期，确保档案信息的时效性。

2. 淘汰处理：对于过时无效的档案，应按照公司的档案淘汰流程进行销毁或转移存储介质。

六、档案安全与应急管理1. 安全防护：采取必要的物理和技术措施，防止档案遭受火灾、水灾、盗窃等风险。

2. 应急响应：制定档案管理的应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速响应，最小化损失。

七、监督与考核1. 监督检查：公司将定期对各部门的档案管理工作进行检查，确保制度的执行。

2. 考核机制：将档案管理工作纳入部门及个人的绩效考核体系，以激励全体员工遵守档案管理制度。

八、附则本档案管理制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，并根据实际情况适时修订。

实验二基础档案设置

实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。

【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

2)输入并选择数据。

用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

3)单击“确定”按钮。

4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

部门编码：1；部门名称：综合部。

4)单击“保存”按钮。

5)根据实验资料输入其他部门档案。

3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

4)单击“退出”按钮。

5)根据实验资料输入其他职员档案。

注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习

工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。

2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。

2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。

5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。

启用“总账”系统。

启用日期为2007—01-01。

6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。

第三章会计软件的应用-设置系统公用基础信息

2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第三章会计软件的应用知识点：设置系统公用基础信息● 详细描述：（一）设置编码方案设置编码方案是指设置具体的编码规则，包括编码级次、各级编码长度及其含义。

其目的在于方便企业对基础数据的编码进行分级管理。

设置编码的对象包括部门、职员、客户、供应商、科目、存货分类、成本对象、结算方式和地区分类等。

编码符号能唯一地确定被标识的对象。

（二）设置基础档案设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础，其内容一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、项目信息等。

1.设置企业部门档案设置企业部门档案一般包括输入部门编码、名称、属性、负责人、电话、传真等。

其目的是方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算。

2.设置职员信息设置职员信息一般包括输入职员编号、姓名、性别、所属部门、身份证号等，其目的在于方便进行个人往来核算和管理等操作。

3.设置往来单位信息往来单位包括客户与供应商。

设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据。

设置供应商信息是指对与企业有业务往来核算关系的供应商进行分类并设置其基本信息，一般包括输入供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。

4.设置项目信息项目是指一个特定的核算对象或成本归集对象。

企业需要对涉及该项目义核算项目，建立项目档案，输入其名称、代码等。

（三）设置收付结算方式设置收付结算方式一般包括设置结算方式编码、结算方式名称等。

其目的是建立和管理企业在经营活动中所涉及的货币结算方式，方便银行对账、票据管理和结算票据的使用。

（四）设置凭证类别设置凭证类别是指对记账凭证进行分类编制。

用户可以按照企业的需求选择或自定义凭证类别。

凭证类别设置完后，用户应该设置凭证类别限制条件和限制科目，两者组成凭证类别校验的标准，供系统对录入的记账凭证进行输入校验，以便检查录入的凭证信息和选择的凭证类别是否相符。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单)两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单"(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）.4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单"的实收数量，生成“采购入库单”。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

安全生产基础档案制度范本

安全生产基础档案制度范本一、目的和背景安全生产是企业的重要环节，为了提高安全生产管理水平，保障员工安全和企业正常运营，制定和实施安全生产基础档案制度是必要的。

本制度的目的是规范安全生产档案的建立、保存和管理，确保档案的完整性和保密性，提高安全生产管理的效果和效率。

二、适用范围本制度适用于企业的所有安全生产档案的建立和管理。

三、定义1. 安全生产档案：指记录企业安全生产工作的文件、记录和资料，包括但不限于安全生产管理制度、责任制文件、事故隐患排查记录和事故处理记录等。

2. 安全生产档案管理人员：指负责安全生产档案管理的专门人员。

四、安全生产档案的建立1. 安全生产档案的建立应该及时、准确、完整，包括但不限于以下内容：a. 安全生产管理制度的制定和修订文件；b. 安全责任制的规定和落实情况；c. 安全生产设施和装备的检修、维护和保养记录；d. 安全生产教育培训的记录和证书；e. 安全生产事故的记录和处理情况；f. 安全生产隐患排查和整改的记录和结果；g. 安全生产奖惩和考核的记录和结果。

2. 安全生产档案应采用电子化管理，并备份存档，以确保档案的完整性和安全性。

五、安全生产档案的保存1. 安全生产档案应按照一定的时间进行保存，具体保存期限根据相关法律法规和企业实际情况确定。

2. 安全生产档案的保存应采取防火、防潮、防虫等措施，以确保档案的安全和完好。

六、安全生产档案的管理1. 设立专门的安全生产档案管理部门，负责安全生产档案的管理和使用。

2. 安全生产档案管理人员应具备相关的法律法规知识和档案管理专业知识，严格遵循企业的文件管理制度和相关法律法规。

3. 安全生产档案管理人员应定期检查和更新档案，确保档案的准确性和完整性。

4. 安全生产档案应根据需要进行分类、编目和整理，以方便使用和查阅。

七、安全生产档案的保密1. 安全生产档案的管理人员应严格遵守档案保密的相关规定，不得泄露、篡改或删除档案内容。

2. 安全生产档案应设立访问权限，只有经过授权的人员才能查阅。

用友U8+基础档案操作手册

基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加➢根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；➢修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。

二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加➢供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；➢修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加➢客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；➢修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；➢在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加➢先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加➢存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；➢需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；➢按该存货的用途勾选存货属性，可多选：⏹内销：该存货用于销售；⏹采购：该存货用于采购；⏹自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；⏹生产耗用：该存货用于生产；⏹应税劳务：用于例如运费分摊等；➢如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。

U8第3章基础档案设置

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

基础档案设置实训总结

基础档案设置实训总结本次实训是关于基础档案设置的，通过实际操作和学习，我对基础档案的设置有了更深入的了解和掌握。

以下是我对本次实训的总结。

在进行基础档案设置之前，我们需要明确基础档案的概念和作用。

基础档案是指组织或个人用于管理、存储和检索信息的基本档案，它包括了各个方面的基本信息，如人员档案、物资档案、财务档案等。

基础档案的设置对于组织的高效运营至关重要。

在实际操作中，我学会了如何创建基础档案。

首先，我们需要根据具体的需求来确定创建档案的类型。

例如，对于人员档案，我们可以设置姓名、性别、出生日期、职务等基本信息；对于物资档案，我们可以设置物品名称、数量、价格等基本信息。

在创建档案时，我们需要合理命名档案，以方便后续的管理和检索。

我还学会了如何对基础档案进行分类和归档。

在实际操作中，我们可以将档案按照一定的规则进行分类，以方便后续的查找和管理。

例如，对于人员档案，我们可以按照部门、职务等进行分类；对于物资档案，我们可以按照种类、用途等进行分类。

同时，我们还可以为每个档案设置相应的归档位置，以确保档案的安全和完整性。

我还学会了如何对基础档案进行备份和恢复。

在实际操作中，我们需要定期对基础档案进行备份，以防止数据丢失或损坏。

备份可以通过将档案复制到其他存储介质或使用专业的备份软件来实现。

同时，当需要恢复档案时，我们可以通过备份文件进行恢复操作，以确保档案的完整性和可用性。

在本次实训中，我还学习到了一些基础档案设置的注意事项。

首先，我们需要确保档案的准确性和完整性，避免错误或遗漏信息。

其次，我们需要严格控制档案的访问权限，以保护档案的安全性。

此外，我们还需要定期对档案进行更新和维护，以确保档案的时效性和可靠性。

通过本次基础档案设置实训，我对基础档案的设置和管理有了更深入的了解和掌握。

我学会了如何创建、分类、归档、备份和恢复基础档案，同时也了解到了基础档案设置的注意事项。

这些知识和技能对于我今后的工作和学习将会起到重要的指导作用。

《会计信息系统应用——供应链》教案项目2 基础信息设置

单元教学设计
1.设置存货分类
2.设置计量单位
3.设置存货档案
四、操作示范(35')
任务一、任务二、任务三
1.教师演示
2.学生操作
3.小组讨论
4.教师答疑
五、归纳总结(10,)
1、输出本次课账套数据；
5、知识总结：
■XiiMV用
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。

教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。

单元教学设计
以账套主管IOl的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.增加会计科目
2.指定科目
3.设置辅助核算
4.设置凭证类别
任务五设置收付结算
【工作任务】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行
【知识储备】
系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致，主要包括现金结算、支票结算等。

“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项
【岗位说明】
以账套主管101的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行、
任务六设置业务信息
【工作任务】
1.设置仓库档案
2.设置收发类别
3.设置采购类型
4.设置销售类型
5.设置费用项目
6.设置单据
7.设置数据权限控制
【知识储备】
2、知识总结:
知in导图
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。

教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。

基础档案的设置顺序

基础档案的设置顺序
基础档案的设置顺序通常涉及到组织架构和基础数据的建立。

以下是一般的基础档案设置顺序：
公司信息：首先建立公司信息，包括公司名称、注册信息、法定代表人等。

这是整个档案设置的基础。

组织架构：设立公司的组织结构，包括部门、岗位、员工等，以便更好地管理人员和资源。

员工信息：建立员工档案，包括个人信息、联系方式、工作经历、薪资等。

这有助于实现人力资源管理。

薪资和福利：设置薪资结构和福利政策，确保员工的薪酬和福利待遇得到妥善管理。

客户信息：如果公司涉及客户关系，建立客户档案，包括客户名称、联系信息、交易记录等。

供应商信息：如果公司有供应链需求，建立供应商档案，包括供应商名称、联系信息、供货记录等。

产品和服务：设定公司提供的产品或服务，包括产品信息、服务说明、定价等。

库存信息：如果有库存管理需求，建立库存档案，包括库存物品、数量、仓库位置等。

财务信息：设置财务档案，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的准确性。

法规和合规：确保公司遵守法规和合规要求，建立法规档案，包括相关法规、政策和公司内部合规规定。

以上设置顺序可以根据具体业务需求和公司规模进行调整。

建立完整、准确的基础档案有助于公司的日常管理和决策制定。

会计电算化(用友T3)第三章-基础设置

款凭证、银行付款凭证、转账凭证；（5）自定义凭证类别。凭证分类不影响记账的结果，一般而言，可
分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。业务量较少的单位可不分类，即只设置“记账凭证”一种类别。
2．凭证类别
某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，本系统提供五种限制类型：（1）借方必有。制单时，此类凭证的借方限制科目至少有一个发生额。（2）贷方必有。制单时，此类凭证的贷方限制科目至少有一个发生额。（3）凭证必有。制单时，此类凭证无论借方限制科目还是贷方限制科目，至少一方有发生额。（4）凭证必无。制单时，此类凭证无论借方限制科目还是贷方限制科目均无发生额。（5）无限制。制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。
凭证类别设置企业核算的凭证类型
外币
设置企业用到的外币种类及汇率
项目目录
设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录
结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式
收付结算
付款条件
设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法
开户银行
设置企业在收付结算中对应的开户银行信息
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在末级科目和上级科目同时设辅助账类。
1．会计科目
1．会计科目
（3）修改和删除会计科目
如果需要对已建立会计科目的某些属性，例如账页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等进行修改，可以通过系统提供的“修改”功能来完成。
如果会计科目未经使用，也可通过“删除”功能来删除。删除会计科目时应遵循“自下而上”的原则。
31基础档案整理32基础档案彔入31基础档案整理档案分类档案目录档案用途前提条件机构设先设置部门编码方案职员档设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案才能在其下增加职员往来单便于进行业务数据的统计分析先对客户分类然后确定编码方案客户档便于进行客户管理和业务数据的录入统计分析先建立客户分类档案供应商分类便于进行业务数据的统计分析先对供应商分类然后确定编码方案供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入统计分析先建立供应商分类档案地区分针对客户供应商所属地区进行分类便于进行业务数据的统计分析31基础档案整理存货存货分类便于进行业务数据的统计分析先对存货分类然后确定编码方案存货档案便于存货核算统计分析和实物管先确定对存货分类确定编码方案财务会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外凭证类别设置企业核算的凭证类型外币设置企业用到的外币种类及汇率项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象目录可将存货成本对象现金流量直接作为核算的项目目录收付结结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式付款条件设置企业与往来单位协议规定的收付款折扣优惠方法开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息31基础档案整理案分类案目录档案用途前提条件业务仓库档设置企业存放存货的仓库信息收发类设置企业的入库出库类型采购类先设置好收发类别为收的收发类别销售类先设置好收发类别为发的收发类别产品结用于设置企业各种产品的组成内容以利于配比出库成本计算先设置存货仓库档案32基础档案彔入321机构设置322往来单位323财务324收付结算321机构设置这里的部门是指不企业财务核算或业务管理相关的职能单位丌一定不企业设置的现有部门一一对应

档案五个基础四个体系

档案五个基础四个体系档案五个基础四个体系：全面提升档案工作水平档案工作是企事业单位和社会组织的重要工作之一，对于企事业单位的运营和管理具有重要意义。

本文将从档案五个基础和四个体系入手，探讨如何全面提升档案工作水平。

一、档案五个基础1.档案管理基础：建立健全档案管理制度，明确档案管理职责，规范档案收集、整理、归档、利用等工作流程。

加强档案室建设，保障档案工作场所和设施设备齐全。

2.档案信息化基础：推进档案信息化建设，运用现代信息技术手段，提高档案管理效率。

开展档案数字化工作，对纸质档案进行扫描、录入、存储，便于档案查询和利用。

3.档案安全与保密基础：加强档案安全防护，确保档案实体和信息安全。

制定档案保密制度，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案进行严格管理。

4.档案利用与服务基础：拓宽档案利用渠道，为企事业单位和社会公众提供便捷的档案查询、借阅、复制等服务。

加强档案编研工作，挖掘档案信息资源，为单位决策提供支持。

5.档案人员素质与培训基础：加强档案队伍建设，选拔具备专业知识、业务能力、职业道德的档案工作人员。

定期开展档案业务培训，提高档案人员的综合素质。

二、档案四个体系1.档案资源体系：整合各类档案资源，建立档案资源库，实现档案资源的优化配置。

加强档案征集、接收工作，确保档案的完整性、准确性。

2.档案管理体系：建立科学合理的档案管理体制，明确各级档案部门的职责和权限。

加强档案部门与其他部门的沟通与协作，形成良好的工作联动。

3.档案服务体系：以用户需求为导向，优化档案服务流程，提供个性化、专业化的档案服务。

加强档案咨询服务，为用户提供档案方面的解答和建议。

4.档案安全保障体系：建立完善的档案安全保障制度，加强档案安全风险评估和监控，确保档案安全无虞。

开展档案安全事故应急预案制定和演练，提高档案安全保障能力。

总之，通过加强档案五个基础和四个体系建设，可以全面提升档案工作水平，为企事业单位和社会组织的健康发展提供有力支持。

基础设施档案管理制度

第一章总则第一条为加强基础设施档案管理，确保档案的完整、准确、系统和安全，提高基础设施管理水平，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有基础设施档案的管理工作。

第三条基础设施档案是指反映基础设施建设、运行、维护、改造、拆除等全过程的历史记录，包括纸质、电子、声像等不同载体形式的档案。

第四条基础设施档案管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）集中保管，方便利用；（三）科学分类，规范管理；（四）依法管理，确保安全。

第二章组织机构与职责第五条我单位成立基础设施档案管理领导小组，负责基础设施档案管理工作的全面领导。

第六条基础设施档案管理部门负责具体实施档案管理工作，其主要职责如下：（一）贯彻执行国家档案法律法规及本制度；（二）制定基础设施档案管理规划和年度工作计划；（三）组织实施档案收集、整理、归档、保管、鉴定、销毁等工作；（四）开展档案信息化建设，实现档案资源共享；（五）组织档案业务培训，提高档案管理人员素质；（六）监督检查基础设施档案管理工作，确保档案安全。

第七条各部门、单位应指定专人负责本部门、单位的基础设施档案管理工作，具体职责如下：（一）负责本部门、单位档案的收集、整理、归档、保管等工作；（二）按照档案管理制度，对档案进行分类、编号、装订、编目；（三）定期向档案管理部门移交档案；（四）配合档案管理部门开展档案鉴定、销毁等工作。

第三章档案收集与整理第八条基础设施档案的收集应遵循以下原则：（一）全面性：收集与基础设施相关的所有档案资料；（二）准确性：确保档案内容的真实、准确、完整；（三）及时性：按照规定时限收集档案。

第九条档案收集范围包括：（一）基础设施项目立项、审批、招投标、设计、施工、验收等文件；（二）基础设施运行、维护、改造、拆除等过程中的文件、资料；（三）基础设施相关会议记录、照片、录音、录像等声像资料；（四）其他与基础设施相关的文件、资料。

第二节基础档案的设置

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：1.记账凭证2.收款凭证、付款凭证、转账凭证3.现金凭证、银行凭证、转账凭证4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证1、设置总账控制参数：总账——设置——选项：制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：（1）增加会计科目：基础设置——财务——会计科目⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。

⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：选中要修改的科目——修改（或直接双击）注意：●已有下级科目不能修改其编码，应遵循“自下而上”的原则，即先删除下一级科目，然后修改本级科目。

●已经输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（0），才能修改该科目。

●已有数据的科目不能修改科目的相应属性。

（3）删除会计科目：选中要删除的科目——删除注意：1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

（4）指定会计科目：编辑——指定科目单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。

基础设施档案管理制度

第一章总则第一条为规范基础设施档案管理，确保档案资料完整、准确、安全，提高档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有与基础设施相关的档案管理工作，包括但不限于设计、施工、监理、验收、运营等环节产生的档案资料。

第二章档案分类与归档第三条基础设施档案分为以下类别：1. 设计档案：包括设计文件、图纸、设计变更通知等。

2. 施工档案：包括施工组织设计、施工日志、施工图纸、施工记录等。

3. 监理档案：包括监理日志、监理报告、监理通知等。

4. 验收档案：包括验收报告、验收记录、验收意见等。

5. 运营档案：包括运营日志、维修记录、设备运行记录等。

第四条档案归档应遵循以下原则：1. 完整性：确保档案资料齐全，无缺漏。

2. 准确性：档案内容应真实、准确，符合实际。

3. 及时性：档案资料应在项目完成后及时归档。

4. 规范性：档案格式、标识应符合国家档案标准。

第三章档案管理第五条档案管理应实行集中统一管理，设立专门的档案室，配备必要的档案管理设施设备。

第六条档案室应具备以下条件：1. 安全设施：具备防火、防盗、防潮、防虫、防霉等安全措施。

2. 环境条件：档案室应保持适宜的温度、湿度和通风条件。

3. 人员配备：配备专职或兼职档案管理人员，负责档案的收集、整理、保管和利用工作。

第七条档案管理人员应具备以下条件：1. 熟悉档案管理法律法规和业务知识。

2. 具备良好的职业道德和责任心。

3. 具备一定的计算机操作能力。

第四章档案利用第八条档案利用应遵循以下原则：1. 依法利用：档案利用应遵守国家法律法规，不得泄露国家秘密和商业秘密。

2. 方便利用：提供便捷的档案查询和利用服务，提高档案利用率。

3. 保密原则：对涉及国家安全、商业秘密和个人隐私的档案，应严格控制查阅。

第九条档案查阅应办理以下手续：1. 提出档案查阅申请。

2. 经批准后，领取查阅证明。

3. 查阅时，遵守档案室管理规定。

基础档案设置

用友U8+基础档案操作手册

档案五个基础四个体系

公司基础档案管理制度

实验二基础档案设置

用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习

第三章 会计软件的应用-设置系统公用基础信息

ERP系统业务操作流程

用友U8基本操作手册

安全生产基础档案制度范本

用友U8+基础档案操作手册

U8第3章基础档案设置

基础档案设置实训总结

《会计信息系统应用——供应链》 教案 项目2 基础信息设置

基础档案的设置顺序

会计电算化(用友T3)第三章-基础设置

档案五个基础四个体系

基础设施档案管理制度

第二节基础档案的设置

基础设施档案管理制度

第三章会计软件的应用-设置系统公用基础信息

《会计信息系统应用——供应链》教案项目2 基础信息设置