基础档案设置

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第3章基础档案设置

设置计量单位操作说明——设置计量单位
3.3.4 设置结算方式
结算方式主要用于企业与银行之间的资金结算。设置结算方式主要是为了提高企业与银行的对账效率，加强对资金的管理。在总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统、销售和采购系统均会使用到结算方式。
例题
设置以下结算方式。 2，支票； 201，现金支票。支票和现金支票均有票据管理标志。
上海市AAA公司付款条件
优惠率1 3 4 优惠天数2 30 20 优惠率2 2 2 优惠天数3 45 ── 优惠率3 1 ──
设置付款条件操作说明
3.3.6 设置开户银行
设置银行账户主要用于设置企业在收付结算中对应的各个开户银行的信息。在资金管理系统、应收应付款管理系统和销售系统均会使用Baidu Nhomakorabea开户银行账户。
修改会计科目操作说明
单击下拉按钮
3.3.11 设置凭证类别
在会计核算中，一般对会计凭证按一定的标准进行分类，以利于汇总、记账和管理。通过设置凭证类别和相应的限制条件，系统还可以对用户填制的凭证进行检查，对使用凭证类型发生的错误给予自动提示。
例题
设置上海市AAA公司凭证类别。
表3-4 类型限制类型上海市AAA公司凭证类别限制科目
1.企业门户——我的工作
在安装了短消息发送设备并正确配置端口信息的基础上，利用【移动短信息】功能，通过输入手机号码可向外发送短消息。

U8第3章基础档案设置

第三章基础档案设置

基础档案设置先后顺序如图3-1：

外币设置会计科目设置凭证类别

部门档案职员档案

客户分类客户档案

供应商分类

地区分类供应商分类

存货分类

存货档案

计量单位

图3-1

编码档案设置的条件限制：

●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以

输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记

录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置

1.1 部门档案

双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：

图3-2

点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信

用状况。

应用指南

在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案

主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：

图3-3

在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。其中职员编号、

基础档案设置

1、人员类别设置：选择工资--设置--人员类别设置，点击增加，输入管理人员，在增加销售人员。

2、人员附加信息设置：选择工资--设置--人员附加信息设置，点击增加，参照点击性别。

3、录入人员档案：选择工资--设置--人员档案，菜单栏后鼠标右键，文本表示，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择相应部门，点击确定。

选择人员档案表中的记录点击菜单栏修改进行人员类别修改，并设置银行代发的相关内容。

4、部门档案：选择工资--设置--部门选择设置，也可以直接从基层设置中的机构设置中增加。

5、工资项目设置：选择工资--设置--工资项目设置，点击工资项目设置页签--增加--参照，选择相关项目，填写信息。

6、工资公式设置：选择设置--工资项目设置--公式设置页签，工资项目框中点击增加，选择基本工资，设置公式，光标定位在基本工资公式设置框中，点击函数公式向导输入--选择函数--下一步。在函数向导步骤2中，逻辑表达式通过光标选择人员类别=管理人员，算是表述式填写数据，点击完成。点击公式确认，公式设置完成。

基础档案设置实验报告

1. 实验目的

本实验旨在通过对基础档案设置的实际操作，深入了解基础档

案的概念、特点和应用。

2. 实验原理

基础档案是指组织机构或个人行为和事项产生的最初数据，在

信息管理系统中以不可更改的方式记录和保存。对于企业来说，

基础档案是一种最基本的数据，是管理决策所依据的信息基础。

基础档案设置具有重要意义，因为组织机构或个人行为和事项的

正确记录和保存对于企业业务的开展和管理具有重要的保障作用。

3. 实验步骤

3.1 建立基础档案

首先需要明确基础档案的数据类型，例如员工信息、供应商信

息等。然后，在信息管理系统中建立基础档案，并填写相应的数

据信息。建立基础档案需要考虑数据的准确性、完整性和合法性。

3.2 数据录入和修改

在建立基础档案后，需要将相应的数据录入系统，并及时更新

和修改数据。在录入数据时需要注意数据的完整性和准确性，在

修改数据时需要考虑修改后的数据是否会对其他相关数据产生影响。

3.3 数据导入和导出

在信息管理系统中，基础档案的数据可以进行导入和导出。导

入数据需要考虑数据的正确性和格式，导出数据需要考虑数据的

完整性和安全性。

4. 实验结果分析与总结

通过本次实验，我们对基础档案的定义、特点和应用有了更深入的理解。在实际操作中，我们进一步认识到建立基础档案的重要性，以及数据录入、修改、导入和导出的注意事项。此外，我们还掌握了相应的信息管理系统操作技巧。

综上所述，通过本次实验，我们深入了解了基础档案的设置和应用，在今后的实际操作中能更加熟练地使用基础档案，并有效提升企业信息化管理水平。

基础档案的设置

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：

所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：

1.记账凭证

2.收款凭证、付款凭证、转账凭证

3.现金凭证、银行凭证、转账凭证

4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证

5.自定义凭证

二、总账系统初始设置：

1、设置总账控制参数：

总账——设置——选项：

制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：

系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：

（1）增加会计科目：

⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：

选中要修改的科目——修改（或直接双击）

（3）删除会计科目：

选中要删除的科目——删除

注意：

1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除

3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不

能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，

即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

02_基础档案设置

基础设置——供应商分类
基础设置——供应商档案设置

在“基础档案”窗口，执行“客商信息”|“供应商档案”项目，进入“供应商档案”设置窗口。
基础设置——供应商档案设置
wk.baidu.com
基础设置——外币及汇率设置

外币及汇率设置在“基础档案”窗口，执行“财务”|“外币设置”命令，进入“外币设置”窗口。单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币符、币名，单击“确认”命令。在“2013.01” 的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率，移开光标，保存设置。设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。
基础设置——人员档案设置
基础设置——人员档案设置
注意：根据需要勾选业务员和操作员
3
张薇
3
张薇
基础设置——人员档案设置
3
张薇
3
对于系统中已有的人员，点击放大镜图标来检索操作员编号
张薇
基础设置——人员档案设置
KJZW
张薇
基础设置——人员档案设置
3
张薇
KJZW
张薇
注意，这里操作员编号已修改为原有编号。
基础设置——客户档案设置
基础设置——客户档案设置
客户档案中 “银行和地址” 的添加，要先填完其他信息，保存后，再修改该客户信息时才能添加。
客户档案设置——银行和地址的添加

设置基础档案的总结

设置基础档案是一个组织和管理个人或组织信息的重要步骤。通过创建和维护

基础档案，我们可以轻松地访问和管理重要信息，并实现更高的工作效率。本文将总结设置基础档案的一些关键步骤和注意事项。

1. 确定基础档案的内容和范围

在设置基础档案之前，我们需要明确确定档案的内容和范围。这将有助于我们

更好地组织和管理信息。基础档案可以包括个人信息、公司信息、产品信息等。确定档案的范围意味着确定需要收集和记录的信息的种类和数量。

2. 收集和整理信息

一旦我们确定了档案的内容和范围，下一步是收集和整理相关信息。我们可以

通过多种途径收集信息，包括问卷调查、个人面谈、文档检索等。确保收集到的信息是准确和完整的。整理信息时，我们可以使用分类、标签、目录等方法，以便更好地组织和检索信息。

3. 选择适当的存储方式

选择适当的存储方式是一个重要的步骤。我们可以选择使用电子文档、数据库、云存储等方式来存储和管理基础档案。不同的存储方式具有不同的优势和适用场景。例如，使用电子文档可以快速访问和搜索信息，使用云存储可以实现跨设备和跨地点的访问。

4. 建立档案管理流程

建立档案管理流程有助于提高工作效率和信息安全。档案管理流程应包括信息

收集、整理、存储、更新和删除等环节。建议使用统一的命名规则和文件结构，以便更好地管理和维护档案。此外，还应设定权限和访问控制，确保信息的安全性。

5. 定期更新和维护档案

档案是动态的，需要定期更新和维护。我们应该定期审查和更新档案，确保信

息的准确性和完整性。删除过期和无用的信息，以保持档案的清晰和有效。定期备份档案也是非常重要的，以防意外数据丢失或损坏。

基础档案的设置

登陆用友软件，用户名就是操作员，输入密码，就是操作员口令，选择帐套，年度，日期，点确定，就登陆上去了

部门档案：点击部门档案，点击增加按编码方案规则输入编码，部门名称，保存即可

表示，上级部门编码为1，那么下级部门编码应为101

点击职员档案，然后

在这里输入职员信息。输完点键盘Enter键就可以保存，要退出直接点退出即可

点击结算方式，点击增加，按编码方案输入结算方式编码，名称即可保存

与部门编码原则一样

点击外币种类，点击增加，可以按需求录入外币种类

点击凭证类别，选择要用到的凭证类别，点确认即可

点击客户分类，与部门档案录入方式一样。

点击客户档案，选择客户所属类型，点击增加，输入客户编码，客户名称简称，保存即可

供应商和存货的分类，档案的操作与客户的分类，档案一致

设置好之后就可以进入系统操作

会计科目，点击总账系统，点击会计科目，点击增加，输入科目编码名称保存即可

如要增加下级科目，鼠标选中上级科目，点击增加，输入编码即可，如，科目编码方案为4222，那么给银行存款1002增加一个子级科目工行存款。那么子级科目工行存款的编码就为100201，其他增加子级科目一样

修改科目：选中要修改的科目，点击修改

删除科目：没使用的科目才能删除，选中要删除的科目，点击删除

辅助核算，一般情况下，应收挂客户往来，应付挂供应商往来

基础档案设置实验报告

一、实验目的。

本实验旨在探究基础档案设置对数据管理的影响，通过对比不同档案设置条件下的数据管理效果，分析其优缺点，为实际数据管理工作提供参考依据。

二、实验材料与方法。

1. 实验材料，电脑、数据管理软件、不同档案设置条件下的数据集。

2. 实验方法，首先，设置不同的档案条件，包括档案密度、档案分类、档案保管方式等；然后，利用数据管理软件进行数据管理，记录不同条件下的管理效果；最后，对比分析各条件下的数据管理效果。

三、实验结果与分析。

1. 档案密度对数据管理的影响。

在实验中，我们设置了不同密度的档案条件，包括高密度、中密度和低密度。通过实验结果分析发现，高密度档案设置下，数据管理效果较好，可以节约存储空间，但查找和管理数据的效率较低；中密度档案设置下，存储空间和管理效率均处于中等水平；低密度档案设置下，虽然存储空间较大，但管理效率较低。因此，我们建议在实际数据管理中，应根据具体需求选择合适的档案密度，以平衡存储空间和管理效率。

2. 档案分类对数据管理的影响。

在实验中，我们设置了按时间、按内容和按重要性分类的档案条件。通过实验结果分析发现，按时间分类可以方便数据管理和查找，但不利于整体数据分析；按内容分类可以便于数据分析，但管理和查找效率较低；按重要性分类可以提高重要数据的管理效率，但对非重要数据管理较为疏忽。因此，我们建议在实际数据管理

中，应根据数据特点和需求，综合考虑各种分类方式，以实现数据管理的全面性和高效性。

3. 档案保管方式对数据管理的影响。

在实验中，我们设置了电子化、纸质化和混合保管方式的档案条件。通过实验

简述设置基础档案的内容意义

1、设置基础档案的内容:

设置基础档案主要包括的内容有企业部门档案、客户信息、职员信息、供应商信息。设置基础档案一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、核算项目信息等。其中，往来单位信息又包括客户信息和供应商信息。

2、设置基础档案的意义:

对社会发展和人类生活的利用价值，是档案能够满足社会需求的重要表现所在。档案是历史的记录，是最原始、最真实的资料，档案能够发挥其作用。具有历史的再现性，形式多样的档案才具有查考价值。档案是人类记忆和把握事物发展规律的关键所在，档案的存在是人类发展史上的一项无形的宝贵财富。

基础档案设置

实验二基础档案设置

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】

设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

【实验资料】

(1) 部门档案

(2)

(3)客户分类

(5)供应商档案

【实验要求】

以账套主管“501”的身份注册企业门户。

【操作指导】

1．启用总账系统

（1）以501号操作员的身份进入“企业门户”。

（2）单击【企业门户】|【控制台】|【基础信息】|【基本信息】|【系统启用】打开“系统启用”对话框。

（3）单击“总账”前的复选框，打开“日历”对话框

（4）选择正确的启用日期后，单击【确定】按钮。

注意

●系统启用即可以在“企业门户”中启用，也可以在建立账套后直接启用。企业会计

业务的发生日期只能大于等于系统的启用日期。

●只有系统管理员（在建立账套后启用系统）和账套主管（在企业门户中启用系统）

有权进行系统启用的操作。

●未被启用的系统不能进行任何操作。

２．设置部门档案

设置部门档案应在【基础档案】|【部门档案】中进行。

注意：

●由于在进行部门档案设置时，还未设置职员档案，因此，此时不能设置部门的

负责人。

●部门档案中的负责人只能在设置职员档案后再以修改部门档案的方式选入，选

择部门负责人后再保存部门档案的设置。

●部门档案既可以在企业门户中设置，也可以在任何可以使用部门档案的系统中

进行设置，系统间相应的基础设置都是共享的。

实验二基础档案的设置

实验二：基础档案的设置

【实验目的】

掌握用友财务软件企业应用平台的基础设置。

【实验内容】

1．基本信息

2．基础档案

3．数据权限设置

4．单据设置

【实验资料】

一、基本信息设置：

1、可启用总账系统。（建账时，没有启用总账系统的同学可在此进行设置，注意启用日期为2009年1月）

2、可修改编码方案和数据精度。（建账时，若编码方案和数据精度设置有错误，可在此修改。若出现“科目编码级次”为灰色，无法修改，则表明在建账时“勾选”了“按行业性质预置科目”，则必须按实验一的要求重新建账。）

二、基础档案设置

（一）机构人员

1.部门档案

2.人员类别：

将“在职人员”分为5类

3.人员档案：

备注：在“是否是业务员”前打钩。

（二）客商信息1.供应商分类

2.供应商档案

3.客户分类

4.客户档案

（三）财务：

1.会计科目的设置：

会计科目设置时候应注意：

1．账户性质的选择和辅助核算的添加。

2．注意“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”不受控于“应收（付）系统”。

2.使用成批复制功能:

将“库存商品”科目的下级复制成“主营业务收入”的下级，同时也复制成“主营业务成本”科目的下级。注意：勾选“数量核算”

将“管理费用”科目的下级复制成“销售费用”科目的下级。但不勾选“辅助核算”。

3.指定科目：将现金指定为现金总账科目；将银行存款指定为银行总账科目。（提示：会计科目——编辑——指定科目）

4.凭证类别

5. 外币设置：本公司本位币为人民币，外币为美元，汇率为

7.0882，汇率最小位；5，最大误差：0.00001。

6.增设科目：在1002“银行存款”下增设科目

基础档案的设置顺序

基础档案的设置顺序通常涉及到组织架构和基础数据的建立。以下是一般的基础档案设置顺序：

公司信息：首先建立公司信息，包括公司名称、注册信息、法定代表人等。这是整个档案设置的基础。

组织架构：设立公司的组织结构，包括部门、岗位、员工等，以便更好地管理人员和资源。

员工信息：建立员工档案，包括个人信息、联系方式、工作经历、薪资等。这有助于实现人力资源管理。

薪资和福利：设置薪资结构和福利政策，确保员工的薪酬和福利待遇得到妥善管理。

客户信息：如果公司涉及客户关系，建立客户档案，包括客户名称、联系信息、交易记录等。

供应商信息：如果公司有供应链需求，建立供应商档案，包括供应商名称、联系信息、供货记录等。

产品和服务：设定公司提供的产品或服务，包括产品信息、服务说明、定价等。

库存信息：如果有库存管理需求，建立库存档案，包括库存物品、数量、仓库位置等。

财务信息：设置财务档案，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的准确性。

法规和合规：确保公司遵守法规和合规要求，建立法规档案，包括相关法规、政策和公司内部合规规定。

以上设置顺序可以根据具体业务需求和公司规模进行调整。建立完整、准确的基础档案有助于公司的日常管理和决策制定。

基础档案设置实验报告

引言：

基础档案是组织和管理信息的重要工具，对于各个领域的发展都起着至关重要

的作用。为了更好地理解和应用基础档案的设置，我们进行了一项实验。本报

告将介绍实验的目的、方法、结果和讨论。

目的：

本实验的目的是探索基础档案的设置对于信息管理的影响。我们希望通过实验

能够了解不同设置对于信息查找、存储和保护的效果，并为实际应用提供参考。方法：

我们在实验中选择了两种不同的基础档案设置，分别为传统的纸质档案和现代

的电子档案。实验分为三个阶段：信息收集、信息存储和信息查找。

在信息收集阶段，我们收集了一些虚拟的文件，包括文档、图片和音频文件。

这些文件代表了日常工作中可能遇到的不同类型的信息。

在信息存储阶段，我们将文件分别存储在纸质档案和电子档案中。纸质档案采

用了传统的文件夹和标签方式进行分类和存储，而电子档案采用了文件夹和标

签的电子化方式进行管理。

在信息查找阶段，我们模拟了日常工作中需要查找特定文件的情景。通过比较

纸质档案和电子档案的查找时间和准确性，评估了不同设置对于信息查找的影响。

结果：

在信息收集阶段，我们成功收集了各种类型的文件，并进行了分类和整理。这

使得后续的存储和查找工作更加方便和高效。

在信息存储阶段，纸质档案的设置相对简单，但需要占用较多的空间。电子档案的设置需要一定的技术支持，但可以节约空间，并且方便进行备份和共享。在信息查找阶段，我们发现电子档案相比于纸质档案在速度和准确性上具有明显优势。通过简单的搜索和筛选，我们能够快速找到目标文件，而纸质档案需要手动翻阅和搜索，耗费了更多的时间和精力。

基础档案设置实习报告

一、实习背景

随着信息技术的飞速发展，档案管理的重要性日益凸显。为了更好地适应新时代档案工作的需求，提高自身的专业素养，我于20XX年X月至20XX年X月在XX公司

进行了为期一个月的基础档案设置实习。本次实习旨在将所学理论知识与实际工作相结合，提升档案管理能力。

二、实习单位及岗位

实习单位：XX公司

实习岗位：档案管理员

三、实习内容

本次实习主要涉及以下内容：

1. 档案管理制度学习

首先，我详细学习了公司档案管理制度，包括档案收集、整理、保管、利用、销毁等各个环节的规定。通过学习，我对档案管理的规范性和重要性有了更深刻的认识。

2. 档案收集与整理

在实习期间，我参与了公司各类档案的收集与整理工作。具体包括：

（1）收集各类文件、资料，如合同、协议、会议记录等；

（2）对收集到的档案进行分类、编目、归档；

（3）确保档案的完整性和准确性。

3. 档案保管与维护

（1）按照档案管理制度，对档案进行分类存放，确保档案的安全；

（2）定期检查档案的保存状况，发现损坏及时修复；

（3）做好档案的防火、防盗、防潮、防虫等工作。

4. 档案查询与利用

（1）为员工提供档案查询服务，解答相关疑问；

（2）协助各部门办理档案借阅手续；

（3）对档案利用情况进行记录和统计。

5. 档案数字化

（1）学习并掌握档案数字化软件的操作；

（2）对部分档案进行数字化处理，提高档案的利用率。

四、实习体会

1. 理论与实践相结合

通过本次实习，我将所学理论知识与实际工作相结合，加深了对档案管理工作的理解。在实习过程中，我学会了如何将理论知识应用于实际工作中，提高了自己的实际操作能力。

第3章基础档案设置

如何整理？
2006 UFIDA Software Corporation
3.1基础档案整理
分类机构设置目录部门档案职员档案客户分类客户档案往来单位供应商分类供应商档案档案用途前提条件先设置部门编码方案先设置部门档案，才能在其下增加职员先确定对客户分类然后确定编码方案先建立客户分类档案先确定对供应商分类然后确定编码方案先建立供应商分类档案
选择“现金总账科目” 选择“现金”
单击
注意说明
2006 UFIDA Software Corporation
3.2 基础档案录入-收付结算
结算方式
目的：
一是为了提高银行对账的效率二是根据业务自动生成凭证时可以识别相关的科目。
现金结算、支票结算等
2006 UFIDA Software Corporation
2006 UFIDA Software Corporation
3.2 基础档案录入-往来单位
供应商档案
供应商档案中也包含了与业务处理环节相关的大量信息，分为“基本”、“联系”、 “信用”、“其他”四个标签存放。供应商档案必须建立在最末级供应商分类之下。
2006 UFIDA Software Corporation
2006 UFIDA Software Corporation

基础档案设置

第3章 基础档案设置

U8第3章基础档案设置

基础档案设置

基础档案设置实验报告

基础档案的设置

02_基础档案设置

设置基础档案的总结

基础档案的设置

基础档案设置实验报告

简述设置基础档案的内容意义

基础档案设置

实验二基础档案的设置

基础档案的设置顺序

基础档案设置实验报告

基础档案设置实习报告

第3章基础档案设置

第3章基础档案设置