厦门牙膏项目投资申报材料

厦门牙膏项目投资申报材料

投资分析/实施方案

报告说明—

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

该牙膏项目计划总投资8277.05万元，其中：固定资产投资6876.77万元，占项目总投资的83.08%；流动资金1400.28万元，占项目总投资的16.92%。

达产年营业收入11551.00万元，总成本费用8902.76万元，税金及附加141.29万元，利润总额2648.24万元，利税总额3154.80万元，税后净利润1986.18万元，达产年纳税总额1168.62万元；达产年投资利润率31.99%，投资利税率38.12%，投资回报率24.00%，全部投资回收期5.67年，提供就业职位229个。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

厦门牙膏项目

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

（二）项目选址

某某产业集聚区

厦门，简称厦或鹭，别称鹭岛，是福建省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅

游城市。截至2019年，全市下辖6个区，总面积1700.61平方公里，建成

区面积389.48平方公里，常住人口429万人，户籍人口261.10万人。厦

门地处中国华东地区、福建省东南端，是国家综合配套改革试验区、国家

物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区，已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务

中心和两岸贸易中心。厦门由岛内（厦门本岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧

半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙

江等组成，陆地面积1699.39平方公里，海域面积390多平方公里。厦门

通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至2018年，厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2，营商环境居副省

级城市第1位，外贸综合竞争力居全国第5位，厦门港集装箱吞吐量位居

全球第14位。2018年重新确认国家卫生城市（区）。2019年厦门地区生

产总值（GD）5995.04亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%，排名福

建省第3位。2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24365.51平方米（折合约36.53亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.54%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率8.00%，固定资产投资强度188.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24365.51平方米，建筑物基底占地面积13532.60平方米，总建筑面积36548.26平方米，其中：规划建设主体工程27386.95平方米，项目规划绿化面积2923.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费2665.99万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量441573.28千瓦时，折合54.27吨标准煤。

2、项目年总用水量10516.29立方米，折合0.90吨标准煤。

3、“厦门牙膏项目投资建设项目”，年用电量441573.28千瓦时，年总用水量10516.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.17吨标准煤/年。达产年综合节能量20.41吨标准煤/年，项目总节能率23.37%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8277.05万元，其中：固定资产投资6876.77万元，

占项目总投资的83.08%；流动资金1400.28万元，占项目总投资的16.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11551.00万元，总成本费用8902.76万元，税金

及附加141.29万元，利润总额2648.24万元，利税总额3154.80万元，税

后净利润1986.18万元，达产年纳税总额1168.62万元；达产年投资利润

率31.99%，投资利税率38.12%，投资回报率24.00%，全部投资回收期

5.67年，提供就业职位229个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集

聚区及某某产业集聚区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进