财务部ERP操作手册-总帐操作手册
K3总账金蝶ERP总账操作手册
财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。
1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在我的K3－＞常用功能－＞凭证录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
用友ERP总账操作手册
XXX财务管理系统－总账操作手册北京用友陕西分公司建立日期: 2007-08-20修改日期: 2007-08-20文控编号: UF-XACB-SC001文档控制修改查阅分发目录1.应用范围 (4)2.业务流程 (4)2.1.日常业务流程 (4)2.2.结账流程 (4)3.初始设置/期初余额3.1.系统启用时的期初余额录入 (5)3.1.1.录入各科目的期初余额 (5)3.1.2.试算平衡 (6)3.1.3.期初建账 (6)3.1.4.取消期初建账 (6)3.2.以后年度年初处理 (7)4.日常凭证管理 (7)4.1.制单 (7)4.1.1.凭证录入 (7)4.1.2.凭证暂存 (8)4.1.3.凭证修改 (8)4.1.4.凭证作废/取消作废 (9)4.1.5.凭证删除 (9)4.1.6.凭证复制 (9)4.1.7.常用凭证 (9)4.1.8.凭证联查单据 (10)4.2.审核 (10)4.2.1.查询 (10)4.2.2.凭证批量审核 (10)4.2.3.凭证单张审核 (10)4.2.4.凭证取消审核 (10)4.2.5.凭证标错 (11)4.3.凭证记账 (11)4.3.1.凭证批量记账 (11)4.3.2.凭证单张记账 (11)4.3.3.凭证取消记账 (12)4.4.凭证查询 (12)4.5.凭证冲销 (12)5.往来核销 (13)5.1.核销对象设置 (13)5.1.1.增加核销对象 (13)5.1.2.启用核销对象 (13)5.2.期初未达录入 (13)5.2.1.期初未达录入 (13)5.2.2.期初未达数据检查 (14)5.3.核销处理 (14)6.期末处理 (14)6.1.月末结转/自定义转账执行 (14)6.2.试算平衡 (15)6.3.期末结账 (15)7.账簿查询 (16)7.1.科目余额表 (16)7.2.三栏式总帐 (16)7.3.科目汇总表 (16)7.4三栏式明细帐 (17)7.5日记帐 (17)7.6辅助余额表 (18)7.7辅助明细帐 (18)8系统退出 (18)1. 应用范围财务管理系统总账模块的主要功能包括：➢ 初始设置――期初余额在开始启用总账系统时，将在本系统使用的各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
ERP--财务业务操作使用手册 1.0
ERP财务业务操作说明一、基础资料维护 (3)1、审批流维护 (3)2、凭证模板维护 (4)3、司磅配置 (4)4、客商档案维护 (5)5、存货档案维护 (6)6、库存组织维护 (7)7、仓库档案 (7)8、现金帐户维护 (8)9、期间档案维护 (8)10、折扣比例维护 (8)11、盘点差异比例维护 (8)12、销售、采购税率维护 (9)13、分摊系数维护 (9)14、盈亏考核计算日期维护 (10)二、期初数据导入业务 (10)1、客商可销料及营销代表导入 (10)2、客商余额导入 (11)3、期末存货导入 (12)4、期间折扣导入 (13)三、日常业务 (14)1、销售提货单审批、打印 (14)2、收款单录入 (15)3、付款单审批、打印 (16)4、预付款及垫付运费核销 (16)5、客户余额查询 (16)一、基础资料维护1、审批流维护客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。
双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。
此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。
单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。
用友ERP操作手册_财务部
用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、总账的操作流程 (4)2、采购业务账务处理流程： (9)3、销售业务账务处理流程： (13)4、其他出入库账务处理流程： (15)5、用UFO编制会计报表 (17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
ERP总帐管理操作手册
总帐管理操作手册第一章总帐系统介绍一、总帐系统特点简介总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。
它较目前其它系统相比有如下独有特点：有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目）科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态对循环凭证、回转凭证自动定义处理凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。
模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态在模拟结帐状态中可进行正常业务操作多次模拟结帐可继续到未来任意期间将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩二、总帐系统功能概述财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。
（一）基础数据提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。
大型ERP系统总账使用手册
本源码下载地址：/目 录第一章 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。
第二章 业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.1 分批当管理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.2 凭证输入.........................................................................................错误！未定义书签。
2.3 凭证查询.........................................................................................错误！未定义书签。
2.4 模拟记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.5 凭证记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.6 凭证档案.........................................................................................错误！未定义书签。
总账会计岗位ERP操作内容
总账会计岗位ERP操作内容
财务会计
1.总账—凭证—填制凭证：计提税金等凭证。
—审核凭证：根据出纳、往来和成本会计填制的凭证进行审核，有的凭证能关联到业务单据的关联审核一下。
关联的往来明细账只能关联
到当年的，以前年度关联不到。
—查询凭证：根据具体要求，输入查询条件进行查询凭证。
—记账：对当月已审核的凭证进行记账。
—账表—客户往来辅助账：输入过滤条件直接查询某客户的明细账或余额。
—供应商往来辅助账：输入过滤条件直接查询某供应商的明细账或余额。
—个人往来辅助账：输入过滤条件直接查询某个人的明细账或余额。
—期末—转账生成—期间损益结转：结转当月的损益类科目。
—结转：对已记账的凭证进行结转。
2.UFO报表。
文件-打开报表模板，工具-插入-表页，数据-关键字-录入报表日期
供应链
查询需要用到的其他模块和报表：
1.采购管理：采购入库单列表、材料出库单列表、未完成业务明细表
2.销售管理：销售发票列表、发货单开票收款勾兑表、出库单开票情况表
3.存货核算：产成品入库单列表、收发存汇总表。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
ERP-u8操作手册_财务部1.doc
ERP-u8操作手册_财务部1 用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(4)1、总账的操作流程(4)2、采购业务账务处理流程：(9)3、销售业务账务处理流程：(13)4、其他出入库账务处理流程：(15)5、用UFO编制会计报表(17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
ERP财务操作手册
财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联：与应付款管理关联：应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与应收款管理关联：应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
与UFO报表关联：总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表（资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表）总账流程图：操作说明：1）设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。
涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统，科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算，选择以上的辅助核算。
应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算，存货、应收、应付不用在总账设置明细，明细可以在存货核算、应收、应付查询。
2）设置币别、汇率。
（凡涉及到外币核算的，要进行币别设置，以及汇率设置，方便制凭证时能自动带出）3）设置凭证类别4）录入各个科目的期初余额5）凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统，其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。
6）填制凭证后，要由审核人进行审核凭证，审核人不能是制单人。
7）审核后，要进行凭证的记账，记账后进行结账。
8）发现凭证有错，可以进行反结账、反记账、反审核，到填制凭证界面进行修改，涉及到其它模块传递过来的凭证的修改，必须到外部系统修改，不能直接到总账系统修改。
9）可以随时查询到各个科目的账簿（科目余额表、明细表、辅助账等账表）应收款管理应收款管理与其它模块的关联：Array与总账关联：所有凭证应该传递到总账系统中；与应付系统关联：应收、应付之间可以相互对冲。
应收款管理流程图：操作说明：1）业务发生后，录入应收单，应收系统对此单据进行审核后，生成应收账款凭证传递到总账。
2）到款时，填写收款单，再审核，生成收款凭证传递到总账系统。
3）到款后要在软件上进行核销，按销售订单的金额进行核销。
4）如要进行转账处理业务：软件提供应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付三种的转账处理，处理后，再制单生成凭证传递到总账系统。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财务系统总账业务操作手册
12、“辅助明细账”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
13、“现金日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿。按照经济业务的发生顺序，逐日逐笔汇总现金分类的所有现金科目日记帐，日记帐可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总，并支持多单位、多币种的查询
录好凭证点保存，左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证
五、审核
依次打开财务会计－总账－凭证管理－审核打开审核界面
点查询按钮，打开凭证查询窗口，选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后单击确定
查到要审核的凭证，卡片显示进行审核，或直接在此界面上进行批审核
（卡片显示进行审核）
审完后在审核框内出现审核人的名字
点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入
保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面
录完期初余额后保存
选择本币金额进行试算
打开试算界面，确保试算结果平衡，之后返回期初余额界面
试算平衡后进行期初建账
二、会计平台生成凭证
依次选择客户化－会计平台－财务会计平台－凭证生成打开凭证生成界面，点查询按钮，打开查询条件对话框，选择左边需生成凭证的模块，选择业务日期、未生成凭证条件，点确定
六、记账
依次选择财务会计－总账－凭证管理－记账，打开记账界面
点查询，打开凭证查询，选择要记账凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后点确定
选择要记账的凭证，点记账
记完账后在记账框内出现记账人的名字
七、结账
依次打开账务会计－总账－期末处理－结账，打开结账界面
财务部-ERP系统操作手册19页
江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP 系统操作手册文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：A TTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____ 文档控制审阅 引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP 系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP 系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP 系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档：《财务部-ERP 操作手册》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键；F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；F8 “存盘”单据快捷键；F7 “打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在此空白区域点鼠标右键在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0
U9 –DG—项目文档—操作手册广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号: DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日期：2012-01-12用友项目经理：杨贵发日期：2012-01-121档控制1.1更改记录1.2审阅1.3审批2目录1档控制 (1)1.1更改记录 (2)1.2审阅 (2)1.3审批 (2)2目录 (3)3总账业务解决方案流程清单 (5)4总账总体业务流程 (6)4.1总账主业务流程图 (6)5总账基础资料 (7)5.1维护会计日历 (7)5.2维护汇率 (7)5.3维护会计要素 (8)5.4维护顶固会计科目编码结构 (9)5.5维护账薄会计日历 (10)6总账操作手册指引 (10)6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引 (10)6.1.1业务场景 (10)6.1.2.业务流程图 (11)6.1.3流程说明 (12)6.1.4U9系统操作指引 (12)6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引 (15)6.2.1业务场景 (15)6.2.2业务流程图 (16)6.2.3流程说明 (17)6.2.4U9系统操作指引 (17)6.3模板生成凭证业务流程操作指引 (21)6.3.1业务场景 (21)6.3.2业务流程图 (22)6.3.3流程说明 (23)6.3.4U9系统操作指引 (23)6.4总账凭证更改业务流程操作指引 (26)6.4.1业务场景 (26)6.4.2业务流程图 (27)6.4.3流程说明 (28)6.4.4U9系统操作指引 (28)6.5子系统凭证更改业务流程操作指引 (29)6.5.1业务场景 (29)6.5.2业务流程图 (30)6.5.3流程说明 (31)6.5.4U9系统操作指引 (31)6.6总账汇兑损益业务流程操作指引 (33)6.6.1业务场景 (33)6.6.2业务流程图 (34)6.6.3流程说明 (35)6.6.4U9系统操作指引 (35)6.7现金流量维护业务流程操作指引 (36)6.7.1业务场景 (36)6.7.2业务流程图 (37)6.7.3流程说明 (38)6.7.4U9系统操作指引 (38)6.8.期末结转损益业务流程操作指引 (39)6.8.1业务场景 (39)6.8.2业务流程图 (40)6.8.3流程说明 (41)6.8.4U9系统操作指引 (41)6.9总账月结处理业务流程操作指引 (43)6.9.1业务场景 (43)6.9.2流程说明 (45)6.9.3U9系统操作指引 (45)6.10会计报表编制业务流程操作指引 (49)6.10.1业务场景 (49)6.10.2业务流程图 (50)6.10.3流程说明 (51)6.10.4U9系统操作指引 (51)3总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。
ERP手册(财务)
1、权责与流程1.1 、权责：1.1.1应付会计负责采购发票/委外发票的增加/审核，采购发票/委外发票结算，其他应付单的录入/审核，付款单的录入/审核/核销，其他应付单/采购发票/付款单/核销单的制单，与供应商对账，汇兑损益的处理/制单，与总账对账及应付模块及销售模块的期末结账；1.1.2应收会计负责销售发票的增加/复核/审核，办事处销售出库单的录入/审核，办事处结存库存的核对，其他应收单的录入/审核，收款单的录入/审核/核销，其他应收单/销售发票/收款单/核销单的制单，与客户对账，汇兑损益的处理/制单，与总账对账及应收模块期末结账；1.1.3成本会计负责委外核销，参考成本表的制定，所有收发单据的复核，所有单据的记账，结算成本的处理，核算单价的正确性检查，期末处理，所有单据的生成凭证。
生产成本/委外加工/制造费用/材料采购/暂估入库/待处理流动资产损益这几个总账科目的正确性检查及采购管理/委外管理/存货核算的期末结账处理；1.1.4总账会计负责总账费用的录入/审核，与出纳/银行对账，审核，复核应付会计、应收会计、成本会计数据的准确性，审核所有凭证，记账，汇兑损益，期间损益结转，期末结账，出具财务报表等1.2、应付应收成本总账2、具体操作2.1应收2.1.1采购管理2.1.1 .1采购发票新增蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票新增生单入库单（选择入库单）确定保存修改/删除蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票修改/删除保存审核/弃审蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票审核/弃审红字普通采购发票的新增/修改/审核/弃审/删除同蓝字采购发票查询采购发票：采购管理采购发票蓝字/红字普通采购发票定位采购管理采购发票采购发票列表过滤查询采购发票对应的采购入库单/采购订单/付款单：采购管理采购发票蓝字/红字普通采购发票联查向上联查采购管理采购发票采购发票列表双击击右键向上联查双击进入2.1.2委外管理2.1.2.1委外发票的新增/修改/审核/弃审/删除/查询等同采购管理2.1.3应付管理2.1.3.1其他应付单的新增：应付管理应付单据处理应付单据录入（方向选择：蓝字选正向，红字选负向）确定增加其他应付单的修改/审核/删除/弃审：应付管理应付单据处理应付单据审核选择审核/弃审/删除双击修改（或者直接在应付单据录入界面上定位查找单据进行操作）应付单据的查询如果需要对应付单进行操作则必须在应付单管理中查询，如果只是查询数据则在：单据查询应付单查询其他应付单的修改/审核/删除/弃审：应付管理付款单选择付款单审核/弃审/删除双击修改（或者直接在付款录入界面上定位查找单据进行修改/审核/弃审/删除等操作）2.1.3.2付款单的新增：应付管理付款单处理付款单录入（红字的付款单点击：切换）增加保存付款单的查询如果需要对应付单进行操作则必须在付款单管理中查询，如果只是查询数据则：应付管理单据查询付款单查询2.1.3.3发票的查询：应付管理应付单管理应付单审核（单据名称选择：采购发票）确定或者：应付管理单据查询发票查询2.1.3.4发票/付款单/其他应付单的制单：应付管理制单处理选择（需要合并一张凭证的点击：合并，不需要的点击：自动）制单保存2.1.3.5凭证查询/修改应付管理单据查询凭证查询修改2.1.3.6核销做付款单的时候直接核销：应付管理付款单处理付款单录入（查找要核销的付款单）核销分摊保存或者：应付管理核销处理手工核销录入供应商确定分摊应付管理核销处理自动核销过滤确定弹出对话框选择：是取消核销：应付管理其他处理取消操作（操作类型：核销）选择确认核销制单：同第2.1.3.4、（异币种核销必须要制单）2.1.3.7应付账款查询：查询供应商的每个月总的应付账款：应付管理账表管理业务账表业务总账查询供应商的余额：应付管理账表管理业务账表业务余额表查询供应商的明细账：可以再业务余额表中直接点击“明细账”或者：应付管理账表管理业务账表业务明细账（明细账可以按照月，年等进行分组显示：点击菜单栏中的分组，根据需要进行分组）2.1.3.8汇兑损益：应付管理汇兑损益（输入调整汇率）下一步完成汇兑损益制单：同第2.1.3.42.1.3.9对账与供应商对账：同2.1.3.7、与供应商对本期的发生额及余额与总账对账：应付管理账表管理业务账表与总账对账2.1.3.10结账：应付管理期末处理月末结账选择下一步完成取消结账：应付管理期末处理月末结账选择确定2.2应收2.2.1销售管理2.2.1.1销售发票销售发票的新增：销售管理销售开票销售普通发票新增生单参照发货单生单选择确定保存销售发票的修改/删除：销售管理销售开票销售普通发票定位选择单修改/删除或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤修改/删除销售发票复核/弃复：销售管理销售开票销售普通发票定位选择单复核/弃复或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤选择单复核/弃复销售发票的查询：销售管理销售开票销售普通发票定位或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤红字的销售普通发票的操作同上。
用友ERP-NC总账最终用户操作手册
用友ERP-NC总账最终用户操作手册中国XXX集团——NC总账最终用户操作手册建立日期: 2005-05修改日期:文控编号: BJZX-SS-IUFO-02最终用户操作手册版本编号:V 1.0作者:审核人:客户项目经理：用友公司项目经理：第1节文档控制A.更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456目录第1节文档控制 (2)A.更改记录 (2)第一章系统维护 (5)第一节系统软硬件环境要求 (5)客户端机器配置 (5)第二节客户端进入NC前的设置 (5)第三节进入系统 (7)一、第一次进入系统 (7)二、日常登录系统 (10)第四节退出系统 (11)第五节常见问题 (11)一、错误提示：“未知错误，登陆失败” (11)二、错误提示：“本用户账号已登录在线，不能重复登录” (12)三、错误提示：“登陆失败，用户已被锁定，请与系统管理员┄”(14)第二章初始建账 (15)第一节单位账套初始化操作流程图 (15)第二节设置账套基本参数 (15)一、账套基本参数内容 (15)二、账套基本参数设置操作流程 (15)第三节用户管理及权限管理 (16)一、概述 (16)二、通过用户组分配获得权限 (17)三、直接给用户分配权限的具体操作 (22)第四节基本档案维护 (23)一、设置部门情况 (23)二、设置人员信息 (24)三、设置客商管理档案 (25)四、设置会计科目 (26)五、设置凭证类别 (28)六、设置常用摘要 (28)第三章总账 (29)第一节总账期初建立 (29)第二节凭证定制 (31)第三节主要操作流程 (33)一、操作顺序 (33)二、操作技巧 (33)三、自定义转账定义与执行 (34)四、账表查询 (40)五、月末结账 (41)打印模板设置 (43)NC操作节点速查表 (48)第一章系统维护第一节系统软硬件环境要求客户端机器配置微机最小配置要求P3以上，内存128M以上。
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)用友ERP-T6财务部分指导手册(总账报表固定资产)第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击XXX企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。
增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。
删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加别的的会计科目→单击“退出”点窜科目：双击要点窜的科目，进入”科目点窜界面”→单击“点窜”按钮→直接点窜科目→点窜完成后单击“肯定”→单击“返回”删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4.录入期初余额操纵：单击“营业”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统主动计算年头余额。
注意：按照不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为下级科目（即非末级科目），不需输入，主动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。
3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。
财务会计-总账日常操作手册
财务会计日常操作手册日常操作流程：1.填制凭证：➢开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台；➢企业应用平台→登录→业务工作；➢双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存2.审核凭证：企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作；双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核3.记账：企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账4.期间损益结转：企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定5.反记账企业应用平台→登录→业务工作财务会计→总账→期末→对账，如图：在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图：6.反结账：企业应用平台→登录→业务工作财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”7.凭证删除（前提：凭证尚未审核）：企业应用平台→登录→业务工作财务会计→总账→凭证→填制凭证制单→作废/恢复凭证点击“作废/恢复”后出现如下图：制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图：选择需删除的凭证，如图：选择按凭证号重排→是，如图：8.账表查询：企业应用平台→登录→业务工作财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等，如图：；日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
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“总帐系统”操作SOP
总帐系统的操作流程如下：
凭证录入
凭整审核
凭证记账
期末结转
生成UFO报表。
填制凭证人说明：
收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财
务经理审核）
路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）
4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成
5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）
7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）
基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点
1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？
首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）
2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
3，月末“转帐”、注意事项？
（1）首先进行“期间损益”转帐定义；
（2）将日常凭证审核、记帐；
（3）到“转帐生成/期间损益结转”对汇兑损益进行结转，将生成的凭证再审核、记帐完毕；（4）最后进行期末结帐。
（注意：以上的先后次序不能颠倒。
）
5，总帐如何取消月末结帐（即反结帐）“
在“结帐/开始结帐“对话框中，选择要反结帐的月份，按”Ctrl+shift+F6”.
(只有帐套主管才有权限反结帐，并要求输入“口令”。
)。