某酒业公司董事会报告书(doc 23页)

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

600059

2009年第一季度报告

目录

§1 重要提示 (1)

§2 公司基本情况 (1)

§3 重要事项 (2)

§4 附录 (4)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。来自 w w w... 中国最大的资料库下载

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期内,资产负债表项目大幅变动的情况分析

单

款增加主要是应收销售款增加所致；其他应收款增加主要是报告期内往来款增加；在建工程增加主要是报告期内黄酒产业园区投资增加所致；预收款项减少主要是销售实现所致；应付职工薪酬减少主要是报告期内支付了期初应付职工的工资；应交税费增加主要是报告期内计提了第一季度应纳所得税费用。

2、报告期内,利润表项目大幅变动的情况分析

入同比下降所致；所得税费用下降主要原因是报告期内母公司利润总额同比下降所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动的情况分析

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内实现销售收入减少，投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内投资黄酒产业园区及成立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司所致，筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内偿还债务支付的现金比去年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2008年5月20日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权的议案。上述收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权事项需经国资监管部门同意，在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，再次召开董事会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、原股权分置改革承诺：

公司于2006年2月27日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《股权分置改革方案》,2006年3月13日股权分置改革方案实施完毕。中国绍兴黄酒集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺:①关于延长禁售期的承诺及保证安排：自改革方案实施之日起，中国绍兴黄酒集团有限公司所持股份在36个月内不上市交易。②关于现金分红比例安排的承诺及保证

安排：在公司实施股权分置改革后的2006－2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年－2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。

承诺履行情况：①自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，中国绍兴黄酒集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份；②2005年、2006年、2007年母公司实现净利润分别为2,679.80万元、3,380.71万元、4,749.21万元，公司每年向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），每年派发红利4,656.00万元。截止本报告末，中国绍兴黄酒有限公司原股改承诺履行完毕。

2、中国绍兴黄酒集团有限公司2008年追加股份限售承诺的情况：①中国绍兴黄酒集团有限公司自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24万股古越龙山股份,自解禁之日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。报告期内没有发生违反相关承诺情况。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称: 浙江古越龙山绍兴酒股份有

限公司

法定代表人: 傅建伟

日期: 2009年4月21日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年3月31日

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元币种:人

会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2009年3月31日

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元币种:人

会计机构负责人：杜永强

4.2

合并利润表

2009年1-3月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元币种:人民币审计类型:未经审计

会计机构负责人：杜永强

母公司利润表

2009年1-3月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股来自 w w w... 中国最大的资料库下载份有限公司单位: 元币种:人民币审计类型:未经审计

会计机构负责人：杜永强

4.3

合并现金流量表

2009年1—3月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人

法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2009年1—3月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人