筹资管理办法(doc 2页)

筹资管理办法

1.目的

为规范国电蓝德的筹资行为,降低资金成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本办法.

2.适用范围

本办法适用于本公司债务资本筹资活动,即以负债方式借入并需要按期偿还的资金的活动,包括短期借款,长期借款,长期应付款等方式.

3.职责

财务部是筹资管理工作的归口部门,统一负责筹措资金的相关工作,其他各职能部门均无权进行对外筹资,其经营活动中所需资金向财务部申请.

总经理对公司筹资管理拥有最终决定权.

4.筹资工作原则

4.1遵守国家法律,法规原则.

4.2统一筹措原则.

4.3综合权衡,降低成本原则.

4.4适度负债,防范风险原则.

5.债务资本筹资

5.1债务筹资审批权限

债务筹资由总经理决定.

5.2债务筹资程序

5.2.1公司财务部根据财务预算确定所需资金,编制筹资计划和相应的还款计划,进行筹资可行性分析,上报总经理.

5.2.2总经理审批筹资计划.

5.2.3公司财务部与债权单位磋商拟订借款合同.

5.2.4双方法人代表或授权代理人签字订立合同.

5.3债务筹资的使用管理与风险监控

5.3.1财务部按照借款计划使用相应资金,不得随意改变资金用途.

5.3.2财务部建立借款资金台账,详细记录各项资金的筹集,运用和本息归还情况.

5.3.3每月末,财务部应编写《公司债务筹资情况报告》,说明公司筹资情况和筹资还款计划执行情况,进行筹资风险分析,提出相应的建议方案,上报总经理.

6.记录

《筹资计划》,《还款计划》,《筹资可行性分析报告》,《借款合同》,《借款资金台账》,《公司债务筹资情况报告》,

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