广发证券2020年上半年现金流量报告

广发证券2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为9,536,980.73万元，与2019年上半年的9,326,086.47万元相比有所增长，增长2.26%。企业当期新增借款总额为352076.61万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的3.69%。企业当期经营活动不能实现现金收支平衡，需要依靠举债活动维持。从现金流量表来看，企业借款的97.29%，已经用于弥补当期经营活动的现金亏损。36.93%需要依靠收回投资或处置资产来解决。企业投资活动的收益分配所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的2.39%。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为7,856,558.41万元，与2019年上半年的6,744,851.64万元相比有较大增长，增长16.48%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的5.66%。

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