山东高速股份收费站内业资料管理办法
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山东高速公路股份有限公司企业制度
文件编号：SDECL/SF/MD/04
版本号/修改状态：D/0
实施日期：2010年9月1日
山东高速股份
收费站内业资料管理办法山东高速公路股份有限公司发布
山东高速股份收费站内业资料管理办法（试行）
一、目的与要求
为规范收费站内业资料管理和图表上墙管理，统一记录、分类、存放、上墙格式，实现收费站内业资料和图表上墙管理的规范化、制度化，全面提高收费站管理水平，制定本办法。
二、范围
本办法适用于山东高速公路股份有限公司所属各收费站。
三、收费站内业资料分类及管理要求
（一）收费业务管理
1、计划及总结资料：收费计划资料应包括年度、季度、月度通行费征收计划和工作计划，收费计划（当年收费情况预测）应输入微机收费系统进行计划管理，确保各类微机报表的生成和保存;总结材料应包括年度、半年、月度工作总结。
2、收费分析资料:通行费、车流量、各类车比例、车流量变化情况等分析资料.
分析资料表格(收费站微机系统输出报表)分类：
（1）月报表类：
A1、《收费站收费员出口收费收卡月报表》（SFYW/SFSKYB/02-03）
A2、《收费站通行费收入月报表》（SFYW/SRYB/02-03）、
A3、《收费站日交通量月报表》(分车型SFYW/JTCXYB/02-03)
A4、《收费站日交通量月报表》(分车类SFYW/JTCLYB/02-03)
A5、《收费站交通量变化情况月报表》（SFYW/JTLBHYB/02-03）
A6、《收费站欠收通行费情况汇总表》（SFYW/QSTXFHZ/02-03）
A7、《收费站汇总拆账结果月报表》（SFYW/HZCZYB/02-03）
B1、《收费员票据领用缴销交还月汇总》（SFYW/LYJXYHZ/10-01）
（3）年报表类：
A8、《收费站通行费收入年报表》（SFYW/SRNB/02-03）
A9、《收费站月交通量年报表》(分车型SFYW/YJTLCXNB/02-03)
A10、《收费站月交通量年报表》(分车类SFYW/YJTLCLNB/02-03)
A11、《收费站汇总拆账结果年报表》（SFYW/HZCZNB/02-03）
A12、《收费站月交通量柱状图》（SFYW/YJTLT/02-03）
A13、《收费站历年月累加交通量比较图》（SFYW/YJTLBJ/02-03）
A14、《收费站月通行费柱状图》（SFYW/YTXFT/02-03）
A15、《收费站历年月通行费柱状比较图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）
A16、《收费站年平均小时交通量曲线图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）
B2、《通行费收入同期按月比较表》（SFYW/TQSRBJ/10-01）
以上报表中，前面序号A**是本《办法》对高速公路各收费站微机输出表格的附件编号，B**是本《办法》对一路三桥各收费站微机输出表格的附件编号，在内业资料的管理中不要填写。后面的编号如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要按照本《办法》第四章内业资料编号要求注明编号（后文所列表格编号同上）。
3、质量记录:监控记录、票据记录、值班、稽查记录和岗亭记录、配电室记录等。
（1）监控质量记录：
《收费站监控室交接班记录》
《车道特殊情况处理登记表》
《收费车道监控监听记录》
《收费数据备份登记表》
《收费监控设备故障及维修情况记录》
实施集中监控的单位上述记录在集中监控室保存。
（2）票据质量记录：
各类账簿：票据作业指导书要求建立的各类账簿。
各类单据：
《山东高速公路股份有限公司通行费票据领用单》
《山东高速公路股份有限公司缴款及票据缴销单》
《山东高速公路股份有限公司通行费票据缴销单》
《山东高速公路股份有限公司车辆通行费票据销毁记录单》《车道通行卡交接单》
《收费员交还凭证》
《班通行费及票据缴销汇总凭证》（一路三桥）
《非定额票据分配表》
《非定额票据交接台账》
《收费站车道备用金交接登记表》
各类报表：
《山东高速公路股份有限公司票据领用结存缴销及收入月报》《山东高速公路股份有限公司收费情况日报表（一路三桥）》《通行卡差异登记簿》
《非定额票据汇总表》
《票据销毁清册》
《收费站入口收费员班次汇总表》
《收费站出口收费员班次汇总表》
《库存票据盘点记录》
《通行费票据计划申报表》
（4）值班、稽查和岗亭质量记录：
《收费岗亭交接班记录》
《收费稽查记录》
《收费站值班日志》
《收费班长工作日记》
《收费速度测试记录》
《收费速度考核统计表》
以上质量记录格式要按照《关于印发<收费质量记录标准规格>的通知》（鲁基股份费〔2003〕5号）的要求规范标准格式，本《办法》不附标准格式。
配电室记录待信息管理系统纳入质量体系后再做具体规定。
（二）安全管理
安全管理有关资料根据安全管理部门有关要求进行整理和存放，不再另行规定。
（三）站务管理
站务管理资料分为会议记录、卫生管理、食堂管理等内容。
1、会议记录是指收费站定期召开各种例会的文字记录[见《收费站会议记录》（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2]。
2、卫生管理资料是收费站卫生管理工作的记录。
3、食堂管理资料由各单位根据实际情况建立,应包括账务公开、出入库等内容，记录表格：
《收费站食堂经营状况表》（SFZW/STJYZKB/02-03,附表C3）、
《收费站每周食谱》（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）
（四）文明创建
文明创建资料根据有关部门的要求进行整理记录存放。
（五）文明服务