实验二 基础设置

实验二基础设置

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的基础设置原理、相关内容及方法和技能，了解基础档案设置在整个系统中的作用及基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】

设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行。

【实验准备】

1.熟悉基础设置的操作顺序和功能。

2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。

3.将计算机系统日期修改为“YYYY年XX月ZZ日”(具体的年月日)。

4.引入“试验一”文件夹中的数据。

【实验步骤】

1．企业门户

（1）启动

（2）注册

2．机构设置

（1）部门档案

（2）职员档案

3．往来单位

（1）客户分类

（2）客户档案

（3）供应商分类

（4）供应商档案

4．收付结算

（1）外币设置

（2）开户银行

【实验要求】

1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份注册企业门户

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】

1．登录企业门户

（进入企业门户进行基础设置时，操作员要选账套主管，不能选admin。）

操作员：001（王江）

密码：1

将操作日期设为yyyy-xx-xx (上机当日的日期)

操作方法：

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。

注意：基础设置的工作要由账套主管来做。所以如果是要进行基础设置，则进入企业门户时操作员要选账套主管。而系统管理员admin不能进行业务处理，所以凡是进入企业门户时，操作员都不能选admin。

2．进行基础设置（由账套主管001王江来进行基础设置）

2．1 进入基础设置

单击用友主界面左下角的“设置”页签→单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单。2．2 进行机构设置

单击“机构设置”前面的“+”，打开机构设置的下拉菜单。

2．2．1部门档案设置

部门档案：

（1）单击“机构设置”下的“部门档案”

→单击“增加”

（2）输入部门编码、部门名称、部门属性（注意:在进行部门档案设置时，负责人先不要输入）→单击“保存”

（3）输入下一个部门的部门编码、部门名称、部门属性

→单击“保存”

（4）当所有的部门都输完后，单击“退出”。

2．2．2 职员档案设置

职员档案：

操作步骤：

（1）单击“机构设置”下的“职员档案”

（2）单击“增加”，打开[增加职员档案]窗口

（3）输入职员编码：101，职员名称：李晨光，职员属性：总经理

“所属部门”选择“总经理办公室”

→单击“保存”

（4）输入职员编码：103，职员名称：王江，职员属性：会计主管

→

[参照]窗口里对着“财务部”所在的行双击鼠标左键）

→单击“保存”

（5）其他职员的录入步骤同理。当所有职员的档案都录入完后，单击“退出”

（6）再单击[职员档案]界面里工具栏上的“退出”，退出职员档案的设置。

2．2．3 修改部门档案

补充设置部门负责人：

（1）单击“机构设置”下的“部门档案”

（2）对着“综合部”单击鼠标左键，选定该部门。

→单击“修改”

（3，打开[参照]窗口

（4）在[参照]窗口里，对着“李晨光”所在的那一行双击鼠标左键，选择李晨光为综合部的负责人。（5）单击“保存”

（6）其他部门负责人的输入步骤同理。

（7）当所有部门的负责人都录入完后，单击“退出”，退出[部门档案]界面。

2．3 进行往来单位设置

单击“往来单位”前面的“+”，打开往来单位的下拉菜单。

2．3．1 客户分类设置

客户分类：

（1）单击“往来单位”下的“客户分类”

→单击“增加”

（2）输入：类别编码：01 类别名称：长期客户

→单击“保存”

（3）不需要单击“增加”，直接输入下一个客户类别的编码及名称。

→单击“保存”

（4）当所有客户类别都输入完后，单击“退出”，退出[客户分类]界面。

2．3．2 客户档案设置

（1）单击“往来单位”下的“客户档案”

（2）单击“增加”

（3）“所属分类”选择“01”（若“所属分类”里显示的不是“01”，则要先将“所属分类”里显

示的客户类别编码先删去，再单击“所属分类”然后在[参照]窗口里对着“01 长期期客户”所在的行双击鼠标左键）

（4）输入：

客户编号：001 客户名称：南宁大华公司客户简称：大华公司所属行业：工业

税号：55550011111111 开户银行：工行银行账号：7777

（5）单击“联系”页签，继续输入：邮政编码：530001 电话：6666666

→单击“保存”

（6）所有客户的档案全部输入完后，单击“退出”

（7）在[客户档案]界面的工具栏上单击“退出”，退出客户档案设置。