SAP系统操作手册-总帐会计部分
SAP-ERP-用户操作手册-总账
三一ERP项目用户操作手册－FI分卷文档准备: 陈志项目经理：王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月01 日文档信息项目名称: 三一ERP项目项目经理: 王强，段大为文档版本： V1.0项目阶段: 第二阶段，业务蓝图版本发布日期:审批人: 审批日期:修改记录目录1.前言 (5)2.操作说明 (5)2.1.功能说明 (5)2.2.概念说明 (7)3.SAP系统登陆 (12)3.1.登陆界面 (12)3.2.更改密码 (13)3.3.执行事务的路径 (15)3.4.工具栏简介 (16)3.5.显示帮助信息 (17)3.6.菜单路径搜索帮助 (18)4.业务操作 (23)4.1.创建总帐科目主数据 (23)4.2.总帐科目主数据维护 (30)4.3.总帐科目主数据冻结/删除 (30)4.3.1.总帐科目主数据冻结 (30)4.3.2.总帐科目主数据删除 (32)4.4.总分类帐科目日常业务处理 (33)4.4.1.总帐科目凭证过帐 (33)4.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示） (38)4.4.3.费用报帐（清帐） (45)4.4.4.重置已清项 (52)4.4.5.总帐科目凭证显示 (59)4.4.6.总帐凭证更改 (65)4.4.7.总帐凭证显示更改 (69)4.5.业务操作 (72)4.5.1.预制凭证 (72)4.5.1.1.预制方法1 (72)4.5.1.2.预制方法2 (75)4.5.1.3.预制凭证过帐 (77)4.5.2.科目分配模型 (80)4.5.3.周期性凭证 (90)4.5.4.样本凭证 (104)4.5.5.暂存凭证 (113)4.5.6.凭证冲销 (122)4.6.帐户查询 (126)4.6.1.总帐科目余额查询 (126)4.6.2.日记帐查询 (128)4.6.3.帐户余额明细查询 (131)5.业务流程 (137)5.1.月结处理 (137)5.1.1.在系统中打开新的会计期间 (137)5.1.2.在系统中打开新的物料帐期 (138)5.1.3.物料帐：允许对前期记帐 (140)5.1.4.GR/IR重组 (143)5.1.4.1.检查报表 (143)5.1.4.2.GR/IR自动清帐 (147)5.1.4.3.GR/IR 正式重组 (153)5.1.5.应收应付重分类调整 (163)5.1.6.预收预付重分类调整 (171)5.1.7.外汇维护 (174)5.1.7.1.期初外汇汇率维护 (174)5.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估) (178)5.1.8.关闭过帐期间 (185)5.2.年结处理 (186)5.2.1.在系统中打开新的会计年度 (186)5.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度 (187)5.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度 (189)5.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度 (192)5.2.5.关闭旧的会计年度 (196)6.会计报表查询 (198)6.1.查询资产负债表 (198)6.1.1.查询路径1 (198)6.1.2.查询路径2 (201)6.2.查询利润及利润分配表 (204)6.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表 (208)1.前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00点击((Greate)进入新增以上步骤填写完成后点击 保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00点击((Greate)进入新增以上步骤填写完成后点击 保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00步骤描述（一级）输入内容备注1 G/L Account No（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。
SAP操作指南
SAP操作指南（新华）一、进入系统方式 (1)二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹 (2)三、查询明细账 (3)四、导出文件方法 (4)五、全省科目余额表导出步骤： (5)六、操作注意 (6)七、快捷方式 (8)一、进入系统方式（双击图标）（双击“生产系统”）（输入用户名和密码）（点击图标，进入系统）二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹（双击“财务会计”）（双击“总账会计”）（双击“账务查询”）（右键“查询明细账或查询余额”）（选择“添加到收藏夹”）（添加成功后即可如图显示）三、查询明细账（在上一界面中双击查询明细账）输入总账科目和公司代码，点击总账科目后的，可查询多个账目。
点击公司代码后的，可查询多个公司。
在箭头所指方框内输入需要增加查询的公司代码。
再点击回车，即可查询。
如下图所示输入日期：（点击执行按钮，开始查询）四、导出文件方法系统——列表——保存——本地文件电子表格——输入路径——输入文件名——生成五、全省科目余额表导出步骤：在左上方空格输入“zfi04”后，点击回车键按下图所示输入查找相关内容（可以输*）六、操作注意总账科目：输入科目代码（也可以从科目表查）注意科目代码必须输入不能以*号代替公司代码：输入公司代码选择科目代码的方式：第一步：第二步：输入“NCL”和“总账科目一级代码”（二级代码可用*代替）第三步：回车或点击绿色对勾，进入明细科目选择界面。
第四步：双击想要的具体科目，如：差旅费—外埠。
七、快捷方式总账科目余额导出步骤：在左上方空格输入“fs10n”后，点击回车键温馨提示，按下拉键可找到历史记录。
按下图所示输入查找相关内容（可以输*）单独找凭证：（只能在主界面输入）凭证编号规则：由9位数字组成，第一位为“1”，后面为实际凭证号，中间用零补齐。
导出所有公司单一科目的所有科目余额：注意事项：1、科目表：ncl2、财务报表版本：ncl83、清单输出：ALV网格控制选好后按F8（执行），点击，出现。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_FI_用户手册--总帐
上海申雅SAP项目用户手册G/L总帐部分模块：FI系统版本:1.0作者：范XX完成日期：项目小组组长：签收日期：修改情况记录：版本号修改人修改日期和XX地址：北京市海XX 邮编：100044电话：(+86 10)XX传真：(+86 10)6XX目录1凭证输入 (5)1.1FB50 - 输入总帐科目凭证 (5)1.1.1说明 (5)1.1.2菜单路径及事务码 (5)1.1.3屏幕 (5)1.2F-02 - 一般过帐 (6)1.2.1说明 (6)1.2.2菜单路径及事务码 (6)1.2.3屏幕 (6)1.3F-04 - 过帐并清帐 (8)1.3.1说明 (8)1.3.2菜单路径及事务码 (8)1.3.3屏幕 (8)1.4FBCJ - 现金日记帐过帐 (13)1.4.1说明 (13)1.4.2菜单路径及事务码 (13)1.4.3屏幕 (14)1.5F-05 - 外币评估 (14)1.5.1说明 (14)1.5.2菜单路径及事务码 (14)1.5.3屏幕 (15)2凭证 (18)2.1FB02 - 更改 (18)2.1.1说明 (18)2.1.2菜单路径及事务码 (18)2.1.3屏幕 (18)2.2FB03 - 显示 (19)2.2.1说明 (19)2.2.2菜单路径及事务码 (20)2.2.3屏幕 (20)2.3FB08 - 单一冲销 (21)2.3.1说明 (21)2.3.2菜单路径及事务码 (21)2.3.3屏幕 (21)3帐户 (22)3.1FS10N - 显示余额 (22)3.1.1说明 (22)3.1.2菜单路径及事务码 (22)3.1.3屏幕 (22)3.2FBL3N - 显示/更改行项目 (24)3.2.1说明 (24)3.2.2菜单路径及事务码 (24)3.2.3屏幕 (24)4主记录 (25)4.1FS00 - 集中地 (25)4.1.1说明 (25)4.1.2菜单路径及事务码 (25)4.1.3屏幕 (26)5银行 (29)5.1FF67 -银行报表手动输入 (29)5.1.1说明 (29)5.1.2菜单路径及事务码 (29)5.1.3屏幕 (29)5.2 F.13 - 无清算货币说明 (30)5.2.1说明 (30)5.2.2菜单路径及事务码 (30)5.2.3屏幕 (31)1 凭证输入1.1 FB50 - 输入总帐科目凭证1.1.1 说明适用于与现金和统驭科目无关的凭证输入1.1.2 菜单路径及事务码IMG菜单路径FB50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证输入 -> 输入总帐科目凭证1.1.3 屏幕备注：如果输入的科目是损益表科目中带成本要素的科目，那么在该科目的行项目中或者是“成本中心”或者是“WBS元素”或者是“投资订单号”三者中必须且只能维护其一，目的是给成本要素找一个成本分配对象。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
关于sap系统的年结操作手册
关于s a p系统的年结操作手册This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020关于SAP系统的年结操作手册一、FI年结1、结转总账科目余额事务码：FAGLGVTR-余额结转按事务码进入结转总账余额年结界面上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填项目一次可以结转单个公司，也可以一次结转多个公司先测试运行，执行后转入下图如果没有“红灯”显示错误，再点击上图中的“未分配利润帐户”，按SAP的运行逻辑，结转的金额应该是0,如下图所示。
此时可以返回结转界面，去掉测试运行前的“√”，正式执行。
注：总账科目余额结转后，可用事务码FS10N，查询总账科目是否已转入下年。
2、往来科目余额结转事务码：F.07按事务码进入往来科目余额结转界面，如下图如上图，公司代码、余额结转到的会计年度是必填项选择客户或供应商先测试运行，执行后进入如下界面如果没有错误信息显示，就可以返回结转界面，正式执行结转注：客户科目结转后，可用事务码FD10N，查询余额是否已转入下年。
供应商科目结转后，可用事务码FK10N，查询余额是否已转入下年。
3、资产年度结转资产的年度结转分两步，一是资产会计年度变更，一是资产余额结转资产年度就更事务码：AJRW按事务码进入资产会计年度更改界面先测试执行如果测试执行时没有错误显示，就正式执行去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。
查看后台执行情况变更资产会计年度后，再结转资产余额，事务码：AJAB按事务码进入资产余额结转界面先测试运行如果显示如上的界面，说明没有错误信息显示，可以返回正式执行去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。
查看后台执行情况注：资产年结后，可用事务码AS03查询资产信息以上就是三个项目就是FI的年结二、合并报表年结与FI年结的次序有关合并报表的年结操作，已在ECCS的操作手册中详细说明了，这里主要想说的是有关合并报表年结与FI年结的次序1、FICO月结2、合并报表月结3、合并报表年结4、FI结转本年利润到未分配利润5、FI年结三、年结后再反年结1、只有总账可以反年结、资产、往来都不能反年结2、步骤：开账—冲销FI的本年利润转到未分配利润的凭证---增减凭证---再按年结顺序做。
ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)
ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)1.简介本用户手册旨在提供详细的SAP总账管理系统操作指南，帮助用户熟悉该系统的功能和操作流程，以便高效地管理企业的总账事务。
本手册适用于所有与总账管理系统相关的用户。
2.系统登录和权限管理2.1 登录总账管理系统2.1.1 打开SAP总账管理系统2.1.2 输入用户名和密码2.1.3 选择正确的客户端2.1.4 登录系统2.2 用户权限管理2.2.1 用户权限分类2.2.2 用户权限分配2.2.3 用户权限审核2.2.4 用户权限变更3.总账基础设置3.1 创建总账3.1.1 新建总账3.1.2 设置总账属性3.1.3 设定总账编号规则3.2 设置总账科目3.2.1 新建总账科目3.2.2 设定科目属性3.2.3 设定科目位数与结构3.2.4 设定科目余额属性3.2.5 设定科目的可分配控制3.3 设置总账期间3.3.1 新建总账期间3.3.2 设定期间属性3.3.3 设定特殊期间规则3.3.4 设定期间切换规则4.总账数据录入4.1 创建总账凭证4.1.1 新建总账凭证4.1.2 输入凭证头信息4.1.3 输入凭证行项目4.1.4 检查凭证数据4.1.5 保存并过账凭证4.2 批量导入总账数据4.2.2 填写需要导入的数据4.2.3 导入数据5.总账数据查询和分析5.1 查询总账余额5.1.1 查询特定科目期初余额5.1.2 查询特定科目期末余额5.1.3 查询特定科目在特定期间的发生额5.1.4 查询特定科目的明细账5.1.5 查询总账的余额表5.2 分析总账数据5.2.1 分析科目余额的发展趋势5.2.2 分析科目余额的组成结构5.2.3 分析科目的挂账情况5.2.4 进行预算执行的对比分析6.总账报表与输出6.1 总账报表6.1.1 选择报表类型6.1.2 选择报表参数6.1.3 设定报表格式6.1.4 报表6.2 输出总账报表6.2.1 输出到打印机6.2.2 输出到电子文档6.2.3 输出到邮箱7.附件本文档所涉及的附件包括但不限于：- 总账管理系统登录界面截图- 总账设置界面截图- 总账科目设置界面截图- 总账数据录入界面截图- 总账数据查询界面截图- 总账报表界面截图8.法律名词及注释- 客户端：在SAP系统中，客户端是指系统中的一个独立实例，可以将不同的客户端用于不同的业务用途或测试环境。
SAP信息化项目_前台操作手册_总账(GL)
SAP信息化项目SAP-FI模块操作手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-09-301.前言SAP的财务子系统包括总账、应收账款、应付账款、固定资产。
它遵循严格的财务会计凭证原则，所有的会计业务都以会计凭证的方式记账到会计系统中。
总账模块需手工处理的记账凭证，是与往来业务不相关的一般总账凭证，包括：无需挂账而直接支付入账的成本费用凭证、零星报销凭证、预提、摊销或其他转账凭证、调整凭证等。
其它模块如：销售与分销、物料管理、生产计划等，它们在业务发生的过程中，通过模块间的高度集成性，会自动生成总账凭证。
总账凭证的编号由系统自动产生。
系统中提供的凭证录入方式比较多（如下图），我们平时常用的就那么两三种，下面就常用的几种方式进行讲解。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
SAP总账会计
SAP总账会计SAP ECC 6.0⽬录1⽤途 (2)2前提 (2)2.1基本概念 (2)3流程概览表 (2)4流程步骤 (3)4.1预制会计凭证 (3)4.2过账预制凭证 (6)4.3直接过账会计凭证 (8)4.4显⽰凭证 (8)4.5显⽰并更改⾏项⽬ (10)4.6显⽰余额 (12)4.7显⽰总帐余额（清单） (13)4.8冲销凭证 (15)重置已清项 (16)SAP ECC 6.0 总帐1 ⽤途总帐会计主要⽤于提供外部会计核算和科⽬的综合情况。
在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从⽽确保会计核算数据的完整性和准确性。
2 前提2.1 基本概念凭证类型、公司代码、记帐码、会计科⽬表、业务范围、⾏项⽬记帐码: (posting key)由两位阿拉伯字符组成,控制凭证输⼊的⾏项⽬,如:帐户种类、借⽅过帐或者贷⽅过帐、录⼊的屏幕布局等等。
会计科⽬表：(chart of account)所有总帐科⽬的汇集中⼼。
可在⼀个公司使⽤，也可在多个公司共同使⽤。
可以⽤不同语⾔版本维护。
公司代码(company code)：⼀个集团（client）下可定义多个公司代码。
进⾏会计核算的集团（client）中的法律实体或独⽴会计核算单位。
要出具法律规定的资产负债表和损益表。
所有财务凭证在此层次上记帐。
⼀些主数据在公司代码层次上进⾏定义。
⾏项⽬（line item）在⼀个简单的项⽬中反映凭证的信息，是凭证的⼀部分。
通常情况下包含⾦额、记帐码、帐户、借贷⽅等等.3 流程概览表SAP ECC 6.04 流程步骤4.1 预制会计凭证操作步骤1. 请选择以下导航选项之⼀访问该事务：选项⼀：SAP 图形⽤户界⾯ (SAP GUI)2. 在该对话框中，如果系统没有进⾏默认设置，则输⼊下列数据：3. 选择回车。
要更改公司代码，选择切换公司代码或（编辑→更改公司代码）。
4. 在输⼊总帐科⽬凭证：公司代码CND2 屏幕上，进⾏以下输⼊：SAP ECC 6.05. 选择明细标签页，进⾏以下输⼊：6. 对第⼀个⾏项⽬输⼊下列数据：SAP ECC 6.0只有总帐科⽬编号是成本要素时才需要成本中⼼。
SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程
总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。
P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。
二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。
SAPFI学习手册总账
SAPFI学习手册总账功能描述：通常总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目录1.功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3.操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） (3)5.1.1业务描述 (3)5.1.2操作路径 (3)5.1.3具体步骤 (3)5.2业务场景：修改预制凭证（FBV2） (6)5.2.1业务描述 (6)5.2.2操作路径 (6)5.2.3具体步骤 (6)5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3） (10)5.3.1业务描述 (10)5.3.2操作路径 (10)5.3.3具体步骤 (10)5.4业务场景：预制凭证过账（FBV0） (12)5.4.1业务描述 (12)5.4.2操作路径 (12)5.4.3具体步骤 (12)5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） (14)5.5.1业务描述 (14)5.5.2操作路径 (14)5.5.3具体步骤 (14)5.6业务场景：凭证冲销（FB08） (17)5.6.1业务描述 (17)5.6.2操作路径 (17)5.6.3具体步骤 (18)5.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03） (21)5.7.1业务描述 (21)5.7.2操作路径 (21)5.7.3具体步骤 (21)1.功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。
2.适用的业务流程通常总账凭证处理3.操作岗位核算会计；4.业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。
5.具体操作步骤5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1业务描述在系统中做预制凭证，如：借：报关费用7000贷：现金—人民币70005.1.2操作路径5.1.3具体步骤按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码与科目。
2SAP总账操作手册
3）批量冲销功能对财务数据影响较大，需慎重使用；跨公司凭证不在此类事物码中操作
4）对供应商、客户、银行记帐等设置了未清项管理的科目，清帐后，如需要冲销前期的 相关凭证，需使用重置未清项功能。重置时可执行的操作有： a）仅重置：作用为断开凭证间的关联，然后我们再根据需要选择相应的凭证进行冲销； b）重置并冲销：在断开凭证间关联的同时，可自动冲销清帐凭证
3、在SAP系统中，公司代码使用4位字符，编码规则为C+流水号。
宁夏新百公司明细
二、系统概念 解释
二、系统概念
术语
解
释
凭证类型
在SAP系统中，根据不同的业务性质将凭证类型进行了细化。 凭证类型的作用主要如下：
确定凭证编号并管理凭证的存储：在系统中我们为每个凭 证类型定义了编号区间，在同一个会计年度中的同类型的会 计凭证按照过帐时间顺序进行编号。年度结束后，所有的凭 证由零重新编号。
2241020100
I
财务专 用客户
其他应账款\ 外部单位
1221100100
其 他 应 收 款 \存 出 保 证 金 1221020100
D
加盟 店客
户
预 收 账 款 \加 盟店商品保
证金
2203060100
其 他 应 付 款 \履 约 保 证 金 \加 盟 保 证 金
2241020800
L
销售过 渡客户
资 产 类 应 付 账 款 \资 本 性 应 供商 付款
员 工 类 其 他 应 收 款 \个 人 借 供商 款
SAP 总账具体操作
会计凭证的制作,事物代码：FB50或者F-02 (1)会计凭证的修改,事物代码：FB02 (1)会计凭证的显示,事物代码：FB03 (2)会计凭证的冲销,事务代码：FB08 (2)会计凭证的预制,事物码：FB50或F-02或者F-65 (3)会计凭证的预制查看，事物码：FBV3 (3)更改预制凭证抬头，事物代码：FBV4 (4)更改预制凭证行项目，事物代码：FBV2 (4)过账预制凭证，事物代码：FBV0 (5)会计凭证的制作,事物代码：FB50或者F-02测试描述：录入一个报销电话费的凭证，输入会计科目办公电话费科目，金额，输入利润中心，输入现金科目，金额会计凭证的修改,事物代码：FB02测试描述：选择要修改的凭证编号、公司代码、会计年度，修改相应内容，但不能更改金额测试描述：选择显示的凭证编号会计凭证的冲销,事务代码：FB08测试描述：选择要冲销的凭证编号(10000021)和冲销原因，点击冲销，则会按序号产生下一个会计凭证（100000022），通过FB03查看该凭证则显示会计凭证的预制,事物码：FB50或F-02或者F-65测试描述：同会计凭证的制作是一样的，输入会计凭证后，点预制会计凭证的预制查看，事物码：FBV3测试描述：输入相应的公司代码、凭证编号、会计年度更改预制凭证抬头，事物代码：FBV4测试描述：输入相关的公司代码、会计年度、凭证编号，如下图白色部分都是可以修改的更改预制凭证行项目，事物代码：FBV2测试描述：讲错误科目的行项目金额改为0，新的行项目中输入正确的科目和金额，此预制的凭证是报销培训费用，所以需要对办公费用科目金额修改为“0”，输入正确的培训科目测试描述：输入相关信息，点击过账即可。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
SAP总账业务配置与操作完全手册(doc 59页)
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
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備註 繼續會計科目之維護。
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3-4. Key work/ Translation
欄位說明 欄位名稱 Language key
SAP 系統操作手冊
R/3 System Release 46C
總帳會計 (General Ledger )
Page 1
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1.1 General Ledger Master Data
<： 進項稅科目
>： 銷項稅科目
-： 與進項稅相關的科目
+：與銷項稅相關的科目
若勾選, 當稅額相關科目(即稅類別有值)無輸入稅碼, 仍允許過 帳。
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後續作業 工具列圖示/其它說明
必要欄位 備註 選擇”Chinese trad.”，並於”Short text” and” Long text”中輸入該會計科目的中文描述。
備註 儲存, 完成該科目之新增
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若勾選, 則於 Chart of account level 將此科目標上刪除標記。
Mark for deletion 刪除標記-Chart of account level
若勾選, 則於 Company code level 將此科目標上刪除標記。
後續作業 工具列圖示/其它說明
備註 儲存刪除標記, 且結束此功能。
2. 輸入總帳科目代碼
欄位說明 欄位名稱 G/L account no.總帳科目號 Company code 公司代碼
必要欄位 備註
Y
G/L account number 共計 8 碼。
Y
Company code 共計 4 碼。
後續作業 工具列圖示/其它說明
備註 進入[編輯總帳科目]之畫面
其他說明 工具列圖示/其它說明
Posting without tax allowed 允許無稅款過帳
必要欄位 備註
Y 若輸入之幣別不同於此公司代碼之作帳幣別(台幣), 則此科目僅 允許做此外幣的帳; 若同於此公司代碼之作帳幣別(台幣), 則此 科目可做任何幣別的帳。
若勾選, 當有外幣交易時, 其餘額只會以本國貨幣紀錄。
若是稅額相關科目則必須填寫, 當傳票輸入時系統會檢查是否輸 入稅碼。
後續作業 工具列圖示/其它說明
備註 繼續會計科目之維護。
3-3. Create/Bank/Interest
欄位說明
欄位名稱 Field status group 欄位狀態群組
Post automatic only 只允許自動過帳
Relevant to cash flow 與現金流動相關
必要欄位 備註
課程代號：AC01 , 第 15 頁，共 15 頁
備註 進入刪除總帳科目的畫面。
課程代號：AC01 , 第 14 頁，共 15 頁
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9. 刪除會計科目
欄位說明
欄位名稱
必要欄位 備註
Mark for deletion 刪除標記-Chart of account level
後續作業 工具列圖示/其它說明
備註 儲存所作之凍結, 且結束此功能。
課程代號：AC01 , 第 12 頁，共 15 頁
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1.1 –3 刪除會計科目
SAP menu ´Accounting´Financial accounting´ General Ledger´ Master Records´ Individual Processing´ FS00 – Centrally
必要欄位 備註
Y
依科目性質選擇適當之會計科目群組。
Y
選擇該科目是損益表或資產負債表科目。
Y
輸入會計科目簡稱。
Y
輸入會計科目正式名稱。若不輸入, 則會帶出短文內容。
Y
請輸入該科目所對應之合併報表科目代碼。
後續作業 工具列圖示/其它說明
備註 繼續會計科目之維護
課程代號：AC01 , 第 4 頁，共 15 頁
備註 變更會計科目資料。 顯示會計科目資料。 以複製方式進行新增。
課程代號：AC01 , 第 3 頁，共 15 頁
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Create/delete/change Char of Account
3. 開始編輯 3-1. Type/Description
欄位說明 欄位名稱 Account group 科目群組 P&L / Balance sheet account Short text 總帳科目的短文 G/L acct long text 總帳科目的長內文 Group account number 合併報表科目
Y
依該科目之性質選擇, 以利系統辨別交易發生時自動帶出相關必
填欄位。
若勾選, 表示該科目只能系統自動拋帳產生。
若該科目與資金規劃相關則需勾選。 此欄位為銀行存款科目所使用。
課程代號：AC01 , 第 6 頁，共 15 頁
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Create/delete/change Char of Account
備註 進入凍結總帳科目的畫面。
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6. 凍結會計科目
欄位說明
欄位名稱
Blocked for creation 凍結建立
Blocked for posting 凍結過帳-會計科目表
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3-2. Control data
欄位說明 欄位名稱 Account currency 會計科目幣別
Only balance in local crcy 限本國貨幣餘額 Tax category 稅類別
Create/delete/change Char of Account
8. 輸入會計科目
欄位說明 欄位名稱 G/L account no.總帳科目號 Company code 公司代碼
必要欄位 備註
Y
G/L account number 共計 8 碼。
Y
Company code 共計 8 碼。
後續作業 工具列圖示/其它說明
7. 選擇執行功能
FS00
後續作業 工具列圖示/其他說明 輸入交易代碼 滑鼠雙擊
備註 可於命令欄輸入[ FS00 ]並按 ENTER 鍵 , 執行程式 (或)將滑鼠遊標停在欲執行項目 , 並點滑鼠左鍵兩下。
課程代號：AC01 , 第 13 頁，共 15 頁
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1.1-1 新增會計科目主檔
SAP menu ´Accounting´Financial accounting´ General Ledger´ Master Records´ Individual Processing´ FS00 – Centrally
1. 選擇執行功能
FS00
後續作業 工具列圖示/其他說明 輸入交易代碼 滑鼠雙擊
Recon. Account for acct type 對科目類型調節科目
選擇與該科目相關之子系統明細帳。
Open item management 未結項目管理 Line item display 明細項目顯示 Sort key 排序碼
若該科目是否為 Open item, 如是需勾選”ˇ”。 選擇明細項目是否能按科目顯示。 傳票明細中指派欄位的預設值, 將會帶出此處所選之排序碼。
Create/delete/change Char of Account
5. 輸入會計科目
欄位說明 欄位名稱 G/L account no.總帳科目號 Company code 公司代碼
必要欄位 備註
Y
G/L account number 共計 8 碼。
Y
Company code 共計 8 碼。
後續作業 工具列圖示/其它說明
Create/delete/change Char of Account
課程代號：AC01 , 第 9 頁，共 15 頁
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Create/delete/change Char of AcSAP menu ´Accounting´Financial accounting´ General Ledger´ Master Records´ Individual Processing´ FS00 – Centrally