月度预算

财务预算制度草案

一、总则

为规范财务预算的行为，保证经营活动的正常开展，量化各个部门的资金使用状况,，降低公司资金风险，提高各部门工作效率，制定本制度。

二、编制制度基础

为提高财务预算的正确性以及可操作性。在编制财务预算时，需提供下列预算数据：

a、部门月度任务目标；B、人员薪资变动产生的支出；c、设备采

购支出；d、水电物业费用；e、房屋设备修缮支出；f、网费通讯费用支出；g、推广宣传支出

三、财务预算编制程序

1、各部门根据任务目标及实际需要，参照上月支出数据，制定科

学的支出标准；财务部会依据上月相关数据，对各部门预算计划进行汇总审批。

2、财务部门将各个部门的财务预算进行汇总后，编制出正式的财

务预算表，报批公司负责人审批后将按照，审批计划执行。

3、如遇突发情况需要临时支出且超出之前预算的，报财务部和总

经理处特殊审批，同意后将归档至当月预算。

四、预算提报及执行

1、预算表提报将于每月25-28号提报下月预算表与财务处，如果

超期没有提报财务，部门下月将没有费用支出；财务在收到预算

表后2天内给予审批结果，超期没有回复视同全部同意，如果导致公司出现资金周转困难，将给予财务人员200-1000元罚款用于团建。

2、预算表审批通过后，公司将根据预算表，安排实际支出计划（以

不影响各部门工作为底线），保证通过的资金预算必须到位。五、预算精度及执行结果

预算表允许误差在20%以下，计算误差率公式如下：（计划资金-实际资金）/计划资金，如果部门月度预算误差率超过20%，给予部门主管200元罚款用于团建。

附件1：月度资金预算表

附件2：超出预算特殊申请单