现金券管理制度(试行)

一次性使用现金券管理制度（试行）

一、现金券使用的注意事项

1. 在此券有效使用期限内使用，过期做废，以盖章时间为准。

2. 此券不兑换现金，不找零，不开发票。

3. 现金劵上必须注明“持此券消费，不享受其他优惠活动” 。

4. 本券必须注明已剪角的现金劵无效。

5. 结账时出示此券，已结账后使用无效。

6. 此券无加盖专用章（公章）视为无效，不得挖、擦、涂改，否则为无

效现金劵。

7. 本券必须注明本劵解释权归公司所有。

二、门店领用现金券管理

1. 门店设现金劵管理员，由门店店长或门店出纳担任。

2. 门店现金劵管理员到公司财务部领取现金券时，务必检查现金券上是否加专用章（公章），门店现金劵管理员在领回现金券时，必须在现金劵领用簿上登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、收券人签收。

三、现金券使用管理

店长领用管理：

门店现金劵管理员（店长）向营业员发放现金劵时，管理员（店长）负责登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、收券人签收，以供财务部核对。

客户领用管理

门店营业员向客户发放现金券时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放表上登记消费小票号、会员卡号、现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、客户签收，以供财务部核对。若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。

四、客户使用现金券管理

1. 收银员在回收现金券时，务必检查是否已剪角、是否过期、该券是否

有有效的专用章（公章）、券面是否完整等，若不合格时有权拒收；

2. 若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在电脑消费清单及电脑小票

上注明收回的现金券的券号、面值和张数，合订为一，交班时与营业款一同上交；

3. 更重要的是必须马上对现金劵剪角，以免重复使用，否则造成的公

司经济损失由当班收银员全额承担，故意漏剪的，处100 元罚款，无意漏剪的处50 元罚款。

4、在收回现金券的过程中，若发生现金券丢失的情况时，要查明原因，

若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是营业员的过失的，由营业员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。

五、公司财务回收门店交来的现金券

门店现金劵管理员统一收集已使用的现金劵，要妥善保管，按照规定时间转交公司财务部统计，若出现遗失，且公司经查实属于个人保管不力原因，当事人需承担按现金券面值等额的经济责任。

六、现金劵的监督检查

1. 财务部要采用定期检查或不定期检查两种方法对现金券进行监督

检查。

七、现金券的制作与销毁

1. 店长需向公司主管领导提出现金券的使用量（张数、券额、使用期

间），经公司批准后交由财务报备、制作、盖章。制作好的现金券由财务部负责及时、如实登记工作。

2. 经财务部核实，现金券的销毁工作由财务人员主持，办公室人员监督

下销毁。

七、此制度由公司财务部门负责解释及修定。

财务部

2013年4月18日