金蝶KIS行政事业版日常核算操作流程

金蝶KIS行政事业版日常核算操作流程

日常核算：

1、凭证输入：账务处理→凭证录入→选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数→输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；按两次“.”键可

复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）→输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）→输入分录金额→输完后单击“保存”进行下一张凭证的输入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。

2、审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员

单击“文件”选择“更换操作员”→选择审核人→财务处理→凭证查询→选择要审核的凭证→点“编辑”中的“审核凭证”→出现要审核的凭证→单击“审核”→凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功→退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）→点“凭证过帐”→前进→完成→等待系统进行过帐→完成。

3、凭证的修改：

（1）、未审核凭证的修改：“财务处理”→“凭证查询”→选择要修改的凭证后直接修改→保存

（2）、已审核凭证的修改：先反审核（方法同凭证审核, 若要成批反审核，在“编辑”中选择“成批销章”））→再按第（1）操作（3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11→完成→操作第（2）步→操作第（1）步

4、帐簿的查询：

在账务处理→总账或明细账选择会计期间、科目级别、科目范围→确定，多栏帐的查询步骤如下：进入“多栏帐”→增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：管理费用）→确定→“自动编排”（把最后一个科目删掉）→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

5、报表：

系统提供自动生成报表功能：单击“报表与分析”→自定义报表（资产负责表、利润表）→选择一张报表→打开→点工具栏中的“查看”→会计期间→确定→报表重算（F9）→保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表

6、期末处理：

！注意：在进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。

自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；

期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理→期末结账→前进→输入用户密码→完成→备份（选择路径）→确定→等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）

备份：在主画面中点工具栏中的“文件”→账套备份→选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）→是（结帐完成）（最好在d盘）

单击菜单栏“文件”选择“引入”→“报表”，选择要引入报表的源帐套

单击“打开”→提示“引入报表成功”→单击“确定”

4、帐套选项的设置：

（1）、帐套参数：在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）。

（2）、凭证字的增加：单击“凭证”→单“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”选择“其他凭证”→单击“确定”。

（3）、凭证选项的选择：根椐实际操作需要在相应的选项前打“√”

二、日常核算流程：

！注意：在日常操作之前先增加操作员。点击“工具”菜单→“用户管理”（或是系统

维护里的系统维护中的用户管理）→在弹出窗口中的“用户设置”下面点“新增”→填入“用户名”（例如：李科长）→填入“安全码”（例如：123456）→点“确定”→再在“用户设置”下面点“授权”→分别把新增

用户的“操作权限”（注：权限适用范围，根据具体情况选择“所有用户”“本组用户”“本人”）、“报表权限”、“科目权限”的加上“√”（单击小方框，有“√”出现即可）→点“授权”（系统提示“授权成功”）→点“关闭”→“关闭”。

7、凭证输入：账务处理→凭证录入→选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数→输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；按两次“.”键可复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）→输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）→输入分录金额→输完后单击“保存”进行下一张凭证的输入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。

8、审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员

单击“文件”选择“更换操作员”→选择审核人→财务处理→凭证查询→选择要审核的凭证→点“编辑”中的“审核凭证”→出现要审核的凭证→单击“审核”→凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功→退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）→点“凭证过帐”→前进→完成→等待系统进行过帐→完成

9、凭证的修改：

（1）、未审核凭证的修改：“财务处理”→“凭证查询”→选择要修改的凭证

后直接修改→保存

（2）、已审核凭证的修改：先反审核（方法同凭证审核, 若要成批反审核，在

“编辑”中选择“成批销章”））→再按第（1）操作

（3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11→完成→操作第（2）步→

操作第（1）步

10、帐簿的查询：

在账务处理→总账或明细账选择会计期间、科目级别、科目范围→确定，多栏帐的查

询步骤如下：进入“多栏帐”→增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科

目（如：管理费用）→确定→“自动编排”（把最后一个科目删掉）→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

11、报表：

系统提供自动生成报表功能：单击“报表与分析”→自定义报表（资产负责表、

利润表）→选择一张报表→打开→点工具栏中的“查看”→会计期间→确定→报表重算（F9）→保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表

12、期末处理：

！注意：在进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。

自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；

期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理→期末结账→前进→输入用户密码→完成→备份（选择路径）→确定→等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）

13、备份：在主画面中点工具栏中的“文件”→账套备份→选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）→是（结帐完成）

14、固定资产多个卡片生成一张凭证：

1、单击【固定资产】→【固定资产增加】；

2、单击菜单【增加】，将固定资产【基本信息】、【折旧与减值准备信息】填写完整；

3、录入完卡片信息后，单击固定资产增加窗口下面的【新增】按钮；

4、录入第二张卡片信息，如果有多张卡片信息可以重复第3步操作；

5、所有卡片录入完成后，单击【记账凭证】，系统自动将以上录入的固定资产卡片汇总生成一张记账凭证。