结算管理办法(定稿)

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结算管理办法

结算管理办法第一节总则第一条目的为实现公司结算审核工作的规范化、制度化，加强公司项目结算管理，规范结算编制与审查行为，有效控制成本，结合公司实际情况制定本规定。

第二条适用范围本办法适用于山东莱钢建设有限公司青岛分公司/青岛莱钢钢结构有限公司钢构件加工制作项目结算、钢结构制作安装项目、建筑工程项目结算、构件运输结算（含土建工程、装饰工程、安装工程、钢结构制作安装项目的一种或多种）。

第二节构件加工结算管理规定第三条部门职责（一）技术质量部（设计）：负责构件工程量的编制、统计、变更、签证资料的整理汇总，出现变更时及时与市场部、合同预算部沟通。

（二）生产管理部：负责构件工程量、构件变更、签证的校对及变更构件明细的统计，统计来料加工构件实际材料使用情况。

（三）工程管理部：负责对安装工程分包结算、外委构件加工结算的初审并提出初审值。

（四）合同预算部：根据合同条款及相关资料整理、参照各部门上报的资料编制结算书，组织各部门进行结算会签，报公司领导审批后报甲方审核；与甲方沟通、核对结算工作，处理与结算有关的争议；编制结算台账。

（五）财务部：根据最终结算书做本项目的盈亏分析。

各部门应切实履行以上职责，保证所提供资料的准确、完整、及时。

第四条项目结算编制依据（一）合同及补充协议。

（二）图纸及图纸会审记录，相关的标准图集。

（三）报价交底资料。

（四）招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要传真等文件资料。

（五）执行预算定额及有关规定。

（六）各种工程劳务、专业分包、材料、设备市场询价等有效资料。

（七）批准的施工组织设计（施工方案）。

（八）工程量清单。

（九）其他资料。

第三节对外施工工程（含构件加工、安装）结算管理第五条主要部门职责（一）工程管理部：收集、整理结算资料；组织各部门结算会签后报合同预算部审核，由合同预算部审核后报公司领导审批后，由项目部交甲方审核；负责与甲方沟通、核对结算工作；处理预结算有关的争议；编制结算台账及结算总结。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法结算是指在经济活动中，分享利益或支付款项的过程。

为了规范结算行为，减少争议，提高效率，每个组织都应该制定和执行一套结算管理制度及办法。

本文将从以下几个方面来探讨结算管理制度及办法。

一、制定依据结算管理制度的制定应该有相应的依据，如法律法规、公司章程、行业规定等。

依据的合理性可以保障结算管理制度的可执行性和合法性。

同时，结算管理制度也可以根据实际情况进行拓展和完善。

二、结算管理目标结算管理制度需要明确所追求的目标，如提高结算效率、保障付款安全、减少欠款风险等。

不同组织的结算管理目标会有所差异，但都应该符合合法、合规以及经济效益的要求。

三、结算的方式与流程结算的方式包括现金结算、电子支付、信用结算等。

不同的结算方式适用于不同的业务场景，结算管理制度应该对各种结算方式进行规范。

此外，结算的流程也应该清晰明确，包括结算申请、审核、付款等环节，以确保结算的准确性和安全性。

四、费用管理结算涉及到一定的费用，如手续费、汇款费用等。

结算管理制度应该对这些费用进行明确规定，包括费用的支付方、支付标准等。

合理的费用管理可以减少结算成本，并提高财务管理效率。

五、风险防控结算过程中存在一定的风险，如假冒结算、欠款风险等。

结算管理制度应该设置相应的风险防控措施，如实行账户封存、加强对结算对象的风险评估等。

同时，建立健全的内部控制制度也是防控风险的重要手段。

六、信息化支持随着信息技术的发展，结算管理制度也要与时俱进，借助信息化手段提高结算管理的效率和准确性。

可以通过建立结算管理系统、提供在线支付等方式来实现信息化支持。

七、考核和改进对结算管理制度的执行情况进行监督和考核是保障制度有效性的重要环节。

可以通过定期检查、流程优化、员工培训等方式对结算管理制度进行改进，不断提高管理水平和效果。

通过制定和执行结算管理制度及办法，组织可以规范结算行为，提高工作效率，降低风险。

然而，结算管理制度不是一成不变的，应根据实际情况进行调整和完善。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、背景介绍在每个组织的运营过程中，结算管理是一项至关重要的任务。

为了确保财务资源的合理分配和有效管理，需要建立一套结算管理制度及相应办法。

本文将详细介绍结算管理制度的内容和实施方法。

二、制度内容1. 资金结算制度a. 资金结算流程：包括收款、付款、退款等环节，并明确各环节的责任人和操作方式。

b. 资金结算周期：规定结算周期的长度和结算频率，以保证资金的及时流转和账目的准确性。

c. 资金结算方式：明确使用哪种支付方式进行结算，如现金、银行转账等，并规范相关手续和操作要求。

2. 发票管理制度a. 发票开具规范：规定发票的开具条件、格式和内容，并明确相关人员的开票权限和责任。

b. 发票的使用和保存：明确发票的使用要求和保存期限，并规定相关计算机系统的数据备份和保护措施。

c. 发票核销和退回：规定发票核销的流程和条件，并明确退回发票的处理方式和责任分工。

3. 费用报销制度a. 费用报销范围：明确可以报销的费用种类和标准，并说明不符合报销条件的情况。

b. 费用报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，并明确相关人员的责任和权限。

c. 费用报销管理：建立费用报销档案，监督费用报销的合规性和合理性，并定期进行审计和复核。

三、实施方法1. 制定并公布结算管理制度及办法：将结算管理制度及办法明确化、具体化，并通过内部通知等方式向相关人员公布，确保每个人都清楚其责任和义务。

2. 培训和培养员工：组织专门的培训课程，使所有相关人员了解和掌握结算管理制度及办法，并加强对员工的日常督导和指导，提高他们的结算管理意识和能力。

3. 建立规范的运营流程：将制度要求纳入组织的运营流程中，确保每个环节都按照制度的规定进行操作，并建立有效的内部控制机制，防止违规行为的发生。

4. 强化监督和检查：建立定期的内部审计和复核机制，对结算管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并采取相应的措施。

5. 不断完善制度和办法：结算管理制度及办法需要与时俱进，随着组织运营的变化和法律法规的变化进行调整和完善。

结算管理制度

结算管理制度合同编号：__________合同签订日期：__________甲方：（全称）：__________地址：__________联系方式：__________乙方：（全称）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为乙方提供货物/服务，现双方就结算管理制度达成如下协议：第一条结算方式1.1 本合同项下的货物/服务款项，甲方应按照双方约定的付款方式和付款期限进行支付。

1.2 甲方支付款项后，乙方应提供相应的发票，并按照甲方的要求提供相应的合同履行凭证。

第二条付款期限2.1 甲方应在验收合格并取得乙方提供的发票后，按照双方约定的付款期限支付款项。

2.2 如果乙方未按约定提供货物/服务，甲方有权拒绝支付相应款项。

第三条违约责任3.1 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：应付款项总额的__________%。

3.2 如乙方未按约定提供货物/服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的款项。

第四条争议解决4.1 对于本合同的履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第五条附件5.1 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

5.2 本合同附件包括但不限于：货物/服务清单、技术规格说明书、图纸等。

第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1. 货物/服务清单2. 技术规格说明书3. 图纸4. 验收合格证明5. 发票6. 合同履行凭证二、违约行为及认定：1. 甲方未按约定时间支付款项，构成逾期付款违约。

结算管理办法

公司采购租赁结算管理办法加强监管力度，提升项目材料管控，公司商务管理部，财务审计部将审核办理采购租赁结算，保证结算质量，避免效益流失。

做到“一个合同、一份结算、一张表格、一次汇总”，提升结算工作效率和效果，便于采购成本数据的归集。

1.适用范围公司及子分公司（事业部）、项目部（自营项目）。

1.1约束对象本规定适用于公司及各子分公司（事业部）建安项目物资（包括工程材料和施工设备、机具、周转材料）结算管理工作。

2，材料设备结算管理2.1商务部依据合同条款，结算单，验收单，验收照片，过磅单（需过磅的材料）进行采购租赁结算审核，发票需商务管理部审核签字后财务才能对发票进行效验。

2.2项目主要材料结算单必须经供应商签字盖章，项目部核对确认、签字审批手续齐全；对账单必须经物资材料管理人员、生产经理、商务负责人、项目经理共同核对确认签字；材料验收单经物资材料管理人员、施工技术人员共同核对交叉确认签字，结算单必须与合同主体一致，结算单、汇总表、按要求填写，所有数据不得涂改。

验收单严禁出现“收据”及“白条”，结算单、对账单需供应商盖章（不得出现资料专用章、业务专用章等与资金对账无关的印章，最终结算必须盖供应商单位公章）。

2.3，项目主要材料（钢筋，砂石水泥红砖模板木方及主要辅材等）结算单对应，收货单的验收照片应一张照片对应一张送货单，如当次结算审核中缺失验收照片，需要找主管领导说明情况并签字确认后再进行结算审核。

2.4对于超合同预算量、合同总价的，要分析原因书面说明，差额大（超合同10%）的需按相关程序签订补充协议。

2.5对于超合同单价的结算，需提供经主管部门公司审批过的调价涵。

2.6合同清单外增加的材料及设备在结算清单注明，并注明结算来源，合同外增加的材料超过5万必须先经限价审批同意后执行.2.7周材结算按计租量*天数*单价形式逐项填列，按吨计价的装卸费、运费，以实际数量用公式折算吨位。

周材租赁结算需同时提供过磅台账，并对理论数量与实际数量进行对比分析，周材送货验收单与过磅单，验收照片必须一一对应，方便比对。

结算管理制度模板

结算管理制度模板一、目的为了规范公司结算流程，确保资金安全，提高结算效率，特制定本结算管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及资金结算的业务部门及个人。

三、结算原则1. 合法性原则：所有结算活动必须遵守国家相关法律法规。

2. 及时性原则：确保结算活动及时完成，避免资金滞留。

3. 准确性原则：结算数据必须准确无误，确保账目清晰。

4. 安全性原则：采取有效措施保障结算过程中的资金安全。

四、结算流程1. 申请：业务部门或个人根据业务需要提出结算申请。

2. 审核：财务部门对结算申请进行审核，确保申请的合理性和合规性。

3. 批准：经财务部门审核无误后，由相关负责人批准结算。

4. 执行：财务部门根据批准结果执行结算操作。

5. 确认：结算完成后，相关部门或个人需确认收到款项。

五、结算方式1. 现金结算：适用于小额结算或现场交易。

2. 银行转账：适用于大额结算或远程交易。

3. 在线支付：适用于电子商务等在线交易。

六、结算凭证1. 发票：作为结算的主要凭证，必须真实、合法、有效。

2. 合同：作为结算依据，明确双方的权利和义务。

3. 收据：作为收款方确认收款的凭证。

七、结算时间1. 内部结算：原则上应在每月底前完成。

2. 对外结算：根据合同约定的时间执行。

八、结算纪律1. 严禁任何形式的挪用公款。

2. 严禁未经授权的私自结算。

3. 违反结算纪律的，将依法依规追究责任。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，原有与本制度相抵触的规定同时废止。

3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司实际情况需要，将适时修订。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和操作流程。

工程公司集中结算实施细则(定稿)doc

工程公司集中结算实施细则（定稿）doc工程公司集中结算实施细则为规范工程公司的集中结算，提高结算效率，降低结算风险，特制定本细则。

一、适用范围本细则适用于所有有集中结算需求的工程公司。

二、集中结算方式工程公司采用集中结算方式，即通过与银行签订代理结算协议，向承建单位或分包单位集中收取或支付工程结算款项。

三、结算账户1.工程公司应在银行开设集中结算账户，并在支付结算前告知承建单位或分包单位。

2.集中结算账户必须实行日对账、月结算、月报告制度。

3.集中结算账户收付款、转账操作应由经办人员进行，并在日对账单上签字确认。

四、结算进程1.承建单位或分包单位应向工程公司提供经审核的工程结算清单。

2.工程公司应对结算清单进行审核，并在3个工作日内将审核意见反馈给承建单位或分包单位。

3.如审核通过，工程公司应在5个工作日内通过集中结算账户支付结算款项。

如审核未通过，应向承建单位或分包单位提供具体原因，并予以撤销或调整。

4.结算款项支付后，工程公司应向承建单位或分包单位提供结算发票或收据等有效凭证。

五、结算风险1.工程公司应对集中结算中出现的结算风险进行风险控制和防范，确保账户资金安全。

2.工程公司应每月对结算账户进行检查，及时发现并处理账户异常情况。

3.如出现资金安全风险，工程公司应及时通知承建单位或分包单位，并立即采取应急措施。

六、违约责任1.如因工程公司原因造成承建单位或分包单位利益受损，工程公司应承担相应的赔偿责任。

2.如因承建单位或分包单位自身原因造成集中结算中出现的违约情况，由承建单位或分包单位承担相应的法律责任。

七、其他事项1.工程公司应定期调整本细则，适应市场变化和银行业务规则变化。

2.各方应遵守国家法律法规和银行业规章制度。

3.本细则经工程公司和承建单位或分包单位协商一致后生效。

以上规定自实施之日起生效。

如有疑问，请咨询公司财务部门。

工程结算管理制度及办法(2篇)

第1篇第一章总则第一条为加强工程结算管理，确保工程结算的准确性、及时性和合法性，维护国家利益和建设各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度及办法。

第二条本制度及办法适用于我单位所有在建工程项目和竣工工程项目的结算工作。

第三条工程结算管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算依据必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）真实性原则：结算内容必须真实反映工程实际情况。

（三）完整性原则：结算内容应包含工程量清单、设计变更、合同约定、市场价格等所有费用。

（四）及时性原则：结算工作应按照合同约定的时间节点完成。

（五）公正性原则：结算过程应公正、公平、公开。

第二章组织机构及职责第四条成立工程结算领导小组，负责工程结算工作的组织、协调和监督。

第五条工程结算领导小组职责：（一）制定工程结算管理制度及办法。

（二）审批工程结算报告。

（三）监督结算工作进度和质量。

（四）处理结算过程中的争议和纠纷。

第六条工程结算办公室负责具体实施结算工作，其主要职责：（一）编制工程结算方案。

（二）收集、整理结算所需资料。

（三）编制工程结算报告。

（四）审核、核对结算数据。

（五）提交结算报告。

第三章结算程序第七条工程结算程序分为以下阶段：（一）准备阶段：收集整理工程结算所需资料，包括工程量清单、设计变更、合同约定、市场价格等。

（二）编制阶段：根据收集的资料，编制工程结算方案。

（三）审核阶段：结算办公室对结算方案进行内部审核，确保结算内容的准确性。

（四）核对阶段：结算办公室与施工方、监理方、设计方等进行核对，确保结算数据的真实性。

（五）提交阶段：结算办公室将审核、核对后的结算报告提交给工程结算领导小组审批。

第四章结算依据第八条工程结算依据包括：（一）工程合同：包括施工合同、设计合同、监理合同等。

（二）工程量清单：包括工程量清单编制依据、工程量清单内容等。

（三）设计变更：包括设计变更通知单、设计变更内容等。

企业结算管理制度范文

企业结算管理制度范文企业结算管理制度范文第一章总则第一条为规范企业结算管理，提高财务管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部的结算管理，包括内部结算和外部结算。

第三条结算管理人员应遵守国家财务法规和企业内部相关规定，严格执行本制度。

第二章结算流程第四条结算流程包括结算准备、结算确认、结算核算、结算审批、结算支付和结算归档。

第五条结算准备由结算管理人员根据企业的经营活动安排和财务准备工作制定。

第六条结算确认包括检查结算凭证的真实性和完整性，确认结算金额和结算日期。

第七条结算核算由会计人员根据结算凭证和账务科目进行核算。

第八条结算审批由负责结算的主管领导进行，确保结算的合规性和准确性。

第九条结算支付由负责财务的人员根据结算审批情况，按时支付相关款项。

第十条结算归档由负责文件管理的人员按照规定程序进行。

第三章结算管理第十一条结算管理人员应具备一定的财务知识和操作技能。

第十二条结算管理人员应熟悉企业的结算流程和相关政策法规。

第十三条结算管理人员应定期参加结算管理培训，提高自身的能力和水平。

第十四条结算管理人员应按照企业的要求，保密相关信息，防止信息泄露。

第十五条结算管理人员应严格按照企业的财务制度，执行结算管理工作。

第十六条结算管理人员应积极配合内部审计和外部审计工作，提供必要的资料和证据。

第四章结算凭证管理第十七条结算凭证包括收据、发票、支票、汇票等，应按照规定程序进行管理。

第十八条结算凭证应按照相关要求进行编号和登记，确保凭证的完整性和可追溯性。

第十九条结算凭证应按照相关要求进行归档和保管，便于审计和查询。

第二十条结算凭证的使用应按照规定程序，经过审核和审批。

第二十一条结算凭证的使用应合理、准确、真实，不得虚假或篡改。

第二十二条结算凭证的管理人员应负责凭证的领取、分发、核对和盖章。

第五章结算审批管理第二十三条结算审批应按照结算管理程序进行，确保结算的合规性和准确性。

第二十四条结算审批应由负责结算的主管领导进行，根据企业的授权和责任分工进行。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法随着经济的发展，商业活动也日趋繁荣。

交易、结算是商业活动中不可或缺的环节，商家需要针对不同的交易方式制定相应的结算管理制度及办法，以保障交易的顺利进行。

一、电子支付方式的电子支付方式的兴起给商家带来了很多便利，但同时也需要更加细致的管理，以避免虚假交易、恶意退款等问题。

1. 支付平台选择在选择电子支付平台时，商家应该优先选择与商家业务相匹配的平台，避免选择安全性不高的平台或与业务不相符的平台。

2. 完善的支付流程商家需要制定完善的支付流程以保障交易的正确性，例如要在交易前核对商品信息、支付金额等情况，避免支付金额异常等情况的发生。

3. 退款管理商家需要制定退款管理制度，以避免虚假退款的发生。

商家可以要求买家在申请退款时提供完善的信息，例如购买时间、商品信息、交易金额等，以便商家辨认虚假退款。

二、线下线下交易的结算以现金为主，商家需要建立相应的现金结算管理制度及办法，以保障现金的安全性。

1. 收银员管理商家需要对收银员进行管理，建立详细的操作规定，防止收银员私自拿取或替换现金，以及误输入交易金额等情况的发生。

2. 现金管理商家需要制定现金管理办法，防止现金被偷窃或遗失。

例如商家可以制定现金存放规定，对现金存放进行监管和安排。

3. 相关管理规定商家需要针对不同业务制定相应的结算管理规定，例如对于借记卡、信用卡、支票等不同支付方式需有相应的结算管理办法。

三、在线商城的在线商城的交易方式较为多样化，因此商家需要采取更加全面的管理办法，以承担更高的交易风险。

1. 交易管理商家需要建立完善的交易管理制度，例如核对买家常用地址、支付情况、订单信息等，避免虚假交易或交易金额异常的情况发生。

2. 退款管理退款是网络交易中常见的问题之一，商家需要对买家申请退款进行审核，以保障网络交易的正确性。

同时商家还需建立健全的售后服务体系，为买家提供更好的售后服务，避免造成商品损失或者不良评价的情况发生。

3. 结算管理商家需要制定详尽的结算管理办法，例如规定结算时间，支付方式等，避免出现收款超时等问题。

结算管理办法

中交第三公路工程局有限公司第五工程分公司结算管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步完善公司的经营管理制度，建立健全公司结算管理体系，规范结算管理，强化成本控制，防范经营风险，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各项目经理部。

第二章职责第三条公司经营管理部负责公司结算管理办法的制订、完善和修改；指导监督和考核公司所属各项目结算管理基础工作，检查公司结算管理制度的执行和落实；负责对结算进行审批。

第四条各项目经营管理部负责办理该项目的结算工作，对项目各阶段的工程量签认成果进行检查、指导，对执行中存在的问题收集意见，进行调整，组织项目部进行整改，确保预计利润实现、防止利润流失。

负责保管相关资料，负责所属项目部的结算的审核、备案，建立结算台账，按月归集分包工程成本。

第五条项目经理对本工程的工程量实体签认成果负责；项目总工程师、总经济师、工程部、技术人员对本部门或本人的计算和签认数量负责。

经营管理部负责按照工程部开据的工程数量签认单和分包合同单价、条款进行结算、扣款。

第三章结算应遵循的原则第六条廉洁奉公原则：结算工作人员在结算工作中，应始终以企业利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁索要或接受财物，如出现不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。

第七条多级审核原则：结算应建立起结算人员之间、部门之间等多层级的审核控制体系；结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字等务必齐全有效，否则不得办理结算。

第八条准确高效原则：结算中的各项计算应准确、清晰、合规，体现出应有的专业水平；同时结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应成本管理等方面的要求。

第九条严格程序原则：各级审核按照合同管理权限严格执行结算程序。

项目对工程类、物资类、设备承租类及其它类合同的结算工作都须按照结算程序严格执行，结算的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料，出具的结算确认单要经相关责任人签字确认才能上报上级单位，上级单位须认真审核批复量、价计算过程，审批记录等应形成可追溯性的资料档案。

结算管理办法

结算管理办法第一篇：结算管理办法三、工程（预）结算工作管理办法第一章目的和适用范围1、目的和宗旨。

为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。

2、适用范围。

凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程结算及其管理方面均执行本办法。

第二章工作职责及工作程序3、工程结算工作的基本原则。

对建设单位：实事求是，执行合同。

对企业内部：一是应按施工合同约定的时间及时报送出工程结算；二是尽职尽责督促办理工程结算，尽早定案，以利回收工程款；三是方式方法要灵活，不同的项目，不同的情况，区别对待，尽力争取效益最大化。

4、建立结算工作责任体系。

项目承包的责任主体是项目部，项目部负责完成从破土动工至工程结算定案的所有工作内容。

结算工作的责任层次为分管领导、经营部长、项目经理、造价师等。

5、明确结算工作目标。

集团公司每年将下达结算审定任务指标，并作为必保指标在经营承包合同中加以明确或约束。

基层公司再将结算指标分解至相关责任人，可参照收款“六定”措施，即定人、定责任、定时间、定措施、定指标、定奖罚。

6、建立两级工程结算例会制度。

即集团公司于每季度第1个月的上旬择日召开例会；基层公司每月下旬召开例会。

两个层次的例会主要是互通信息，交流经验，围绕目标，确定措施，限时办结。

7、建立结算工作策划制度。

每年初根据两级职代会精神、根据承包经营合同必保指标、根据工作实际，分轻重缓急，列出结算计划安排表，明确送审金额，力争审回价款，完成审定时间，责任人等。

无特殊原因该计划即为结算工作指南，并将计划完成情况与个人收益，奖罚等挂勾考核。

8、建立结算工作激励机制。

以工程结算定案造价与内控预（结）算造价之差额为基础，按最高不超过3～5%的额度提奖，视难易程度由集团公司审批时酌情掌握（具体情况具体对待），基层公司由经营经理具体办理。

为了充分调动相关人员的工作积极性，按照“即定即结，结一奖一”的原则，及时审批，及时兑现。

9、责任人工作定位。

分管领导负责督导所有竣工工程的结算工作，全面协调、掌握工程结算的时间、进展、造价等。

结算管理制度的范文

结算管理制度的范文第一章总则第一条为规范公司的结算管理工作，保障公司的经济利益，加强内部控制，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在业务活动中的结算管理工作。

第三条公司结算管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则。

第四条公司结算管理应遵循效益最大化、风险最小化的原则，确保公司利益最大化。

第五条公司结算管理应遵循合法合规、诚实守信的原则，遵守相关法律法规和公司制度规定。

第六条公司结算管理应注重信息安全和保密，确保结算信息的完整性和保密性。

第七条公司结算管理应建立健全的内部控制制度，确保结算管理工作的有效开展。

第八条公司结算管理应注重团队协作，强化部门间合作，共同完成结算管理任务。

第九条公司结算管理工作由财务部门负责具体实施，其他部门配合完成。

第十条公司结算管理应定期评估，及时调整完善，确保结算管理工作持续有效运行。

第二章结算管理流程第十一条公司结算管理流程包括结算凭证制作、结算审核、结算支付和结算核对等环节。

第十二条结算凭证制作由各部门负责，审查确认后将其送至财务部门进行进一步审核。

第十三条结算审核由财务部门负责，对结算凭证的真实性、合法性、完整性进行审核。

第十四条结算支付由财务部门负责，经过结算审核确认后，将款项支付至指定账户。

第十五条结算核对由财务部门负责，对结算支付款项和结算凭证进行一一核对确认。

第十六条公司结算管理流程应规范、简洁、高效，确保结算管理工作的顺利进行。

第三章结算管理制度第十七条公司结算管理制度包括结算审批制度、结算支付制度、结算记录制度和结算风险控制制度等。

第十八条结算审批制度由公司领导层负责制定，对结算凭证的审核、审批进行规范。

第十九条结算支付制度由财务部门负责制定，规定结算支付流程和支付方式。

第二十条结算记录制度由财务部门负责制定，规定结算凭证的保存、归档和检索。

第二十一条结算风险控制制度由风险管理部门负责规定，对结算风险进行识别、评估和控制。

第二十二条公司结算管理制度应持续改进，不断提高结算管理水平和效率。

结算管理制度范文

结算管理制度范文为了规范和加强公司的结算管理，确保财务数据的准确性和合规性，制定以下结算管理制度。

一、总则为了加强财务管控，规范公司结算管理流程，准确记录公司的财务状况，提高财务管理效率，保证财务数据的真实、准确、完整和时效性，公司制定本结算管理制度。

二、结算管理职责1. 财务部门负责公司的结算管理工作，包括但不限于组织制定结算管理制度、审核结算凭证、制作结算报表等。

2. 各部门负责提交结算相关材料，并配合财务部门进行审核核对工作。

三、结算流程1. 货款结算流程：（1）销售部门提供销售合同及相关发票等销售凭证给财务部门。

（2）财务部门审核销售凭证的真实性和准确性，确保销售的货款数额与销售合同一致。

（3）财务部门根据销售凭证制作应收账款，并发送给客户。

（4）财务部门核对客户支付的货款数额，并进行入账。

（5）财务部门及时向销售部门反馈客户支付的货款情况。

2. 成本结算流程：（1）采购部门提供采购合同及相关发票等采购凭证给财务部门。

（2）财务部门审核采购凭证的真实性和准确性，确保采购的成本数额与采购合同一致。

（3）财务部门根据采购凭证制作应付账款，并发送给供应商。

（4）财务部门核对供应商支付的货款数额，并进行出账。

（5）财务部门及时向采购部门反馈供应商支付的货款情况。

3. 其他结算流程：（1）根据公司实际情况，各相关部门提供其他结算凭证给财务部门。

（2）财务部门审核其他结算凭证的真实性和准确性，确保结算数额与相关合同一致。

（3）财务部门根据其他结算凭证制作相应的结算报表，并进行核对入账。

四、结算凭证管理1. 结算凭证包括销售合同、采购合同、发票等相关凭证。

相关部门在提交结算凭证前应核对凭证的真实性和准确性。

2. 财务部门应对提交的结算凭证进行审核，并记录审核过程及结果，确保审核结果的准确性和可追溯性。

3. 结算凭证应妥善保管，按照一定的分类、整理和归档规则进行保存。

五、结算报表编制1. 财务部门根据结算凭证编制相关的结算报表，包括应收账款报表、应付账款报表等。

结算管理办法

结算管理办法结算管理办法为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：1、结算原则1.1.1严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

1.1.2按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

1.1.3各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

1.1.4控制各班组工程款的支付。

班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。

1.1.5各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。

1.1.6班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。

若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。

预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；3、工程最终结算的前提条件：3.1各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；3.2各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；3.3由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；3.4对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；3.5我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；3.6各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；3.7其它应由各班组做的事项已经完成；3.8其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；4、工程的最终结算: 4.1上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。

结算管理办法

第五章结算管理5.1结算程序。

工程竣工7日内，分包商到职能部门办理相关费用结算，费用结算清单一式三份，经营计划科一份，项目部一份，分包商一份；经营计划科10日内，组织召开该工程项目评审会，形成《分包工程竣工结算鉴定表（项目部）》。

具体流程图见附表2。

5.2采用工程量清单结算的工程，分包商应依据工程量清单约定的计算规则、对实际工程量进行计算，然后套用综合单价计算工程结算款。

5.3土建工程基本完成（构支架吊装结束、房屋主体工程结束）后，10天内，分包商应上报施工图结算书，编制说明已计算工程范围及未施工完工程内容。

同时上报附带计算公式的电子版结算资料。

5.4工程竣工前15日,分包商应补充完整结算书及工程签证，上报最终版的工程结算书及附件。

同时上报附带计算公式的电子版结算资料。

5.5分包商负责将鉴定表、相关签证、结算书（含电子版）送交经营计划科。

5.6职能部门在签署《分包工程竣工结算鉴定表（部门）》（见附件3）时，应将费用结算清单送交经营计划科。

5.7 经营计划科负责将鉴定表、费用结算单、签证、结算文件等资料整理、分析、汇总，拟定结算单。

5.8《分包工程竣工结算单》必须经分公司经理、经营副经理、经营计划科负责人、监督小组、工程技经员、签字后方才有效。

5.9结算会议。

对结算有重大争议问题，经营计划科负责组织召开工程分包结算会议。

工程结算会由分公司主要领导、分管领导、财务科、物资科、技术科、项目部项目经理及技术负责人、纪检员及工程计划员参加。

必要时可安排安全、质量等其他人员参加，集体研究解决争议问题。

会议决议作为办理工程结算的依据. 工程分包结算工作应在召开该会后7天内结算结束.5.10结算单一式三份，经营计划科、财务科、分包商各一份。

经营计划科应将结算单及有关附件资料装订成册，归档保管。

5.11如因分包商未报结算资料，经营计划科应在规定上报日期的次日向该分包商发出结算通知，在结算通知发出7日后仍未上报结算资料，暂停该分包商的投标资格、延缓支付在建工程进度款。

结算管理办法定稿

**********集团有限公司工程结算管理办法一、目的为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、审批等各工作环节，真实反映工程项目最终工程造价，特制定本办法。

二、依据依据国家有关法律、法规并结合公司实际编制。

三、适用范围适用于陕西西咸新区城建投资集团有限公司（以下简称“西咸城投”）建设项目的工程结算管理工作。

西咸城投下属子公司的管理流程参照此办法执行，如需完成陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸集团”）审批流程，参考西咸集团的相关制度执行。

四、工程项目结算书的编制及申报（一）工程项目结算应具备以下条件：1、工程已按合同约定的内容全部施工完成并达到合同要求的质量标准，或经甲乙双方约定同意终止合同；2、所有变更、签证或需甲方认价的项目已经完成（特殊情况认价可并入结算中进行）；3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门；4、施工单位已签定了工程质量保修书；5、合同约定应具备的其他条件。

（二）工程项目结算书编制的内容及要求：1、工程结算送审表；2、工程结算书。

结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加盖施工单位公章；3、工程合同复印件；4、工程竣工验收合格证书；5、竣工图纸全套一份，图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字；6、监理审查意见；7、工程量确认单（对于某些无法用图纸描述工程量的工程，采用工程量确认单的形式进行结算）；8、变更签证、材料认价单及明细表；9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要；10、工程结算报价电子版；11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明（如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等）。

五、工程结算书的审核及审批（一）项目主管工程师：1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级；2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。

结算管理办法

结算管理办法
项目部各部门、各施工作业队：
为强化合同管理，执行集团公司颁布的财经结算纪律和绩效核算管理办法，现对项目部内部工程结算做了以下规定，请严格遵照执行。

1、收方截止日期：正常情况下工程部部应每月20日前及时对各作业队按实际完成的合格工程予以收方，收方人员、项目总工、质量部门负责人要进行签字确认；经由各作业队负责人签字后交由预算合同部门进行结算。

2、结算截止日期：正常情况下预算合同部应与每月25日前及时对各作业队依据工程部签字认可的收方单予以结算，并依据合同约定扣除履约保证金、质量保证金、安全风险抵押金等其他应扣除的款项，经由各部门签字确认后，项目总工复核后，由项目经理、项目书记批准后交项目部财务部门支付。

3、分（承）包方签字：结算单是作业层进行工程付款的依据，所以必须取得对方的书面确认，不但完成的工程数量要确认，表中扣款的项目也要得到对方的认可，分（承）包方签字人必须是经公证的合同签约法人或委托代理人，加盖承包方公章。

注：
1、项目各部门必须严格执行集团公司颁布的财经结算纪律和绩效核算管理办法，对整个结算过程进行层层把关。

2、合同数量仅作为签订合同的依据，结算数量必须是实际完成，且经双方认可的计量的合格工程数量。

3、若是末次结算，必须在分(承)方进行外欠款清偿承诺和支付了民工工资后方可进行。

4、项目财务部门以本结算单向作业层结算时，必须有技术部门出据的收方单为附件。

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结算管理办法

工程结算管理办法第一条为规范建设工程结算编审程序,加强工程造价控制管理，根据《深圳市政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投资项目审计监督条例》的有关规定，结合本署工程建设的实际，制定本办法。

第二条工程结算一般以每个施工合同为结算对象，工程竣工后应及时与施工单位办理工程结算；整个建设项目结算完成后由合同预算处进行结算汇总。

第三条工程结算的条件（一）工程验收合格,取得验收合格证明书；（二）具备完整有效的工程竣工档案（资料），包括：竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、现场签证等）以及工程验收资料等；第四条工程结算编审程序（一）工程验收合格后，施工单位在合同规定的时间内编制工程结算，结算有关资料按第七条要求装订成册后，送监理公司审查；（二）监理公司在规定的时间内（由项目组在监理招标文件或监理合同中约定相应时间）对结算资料、结算造价进行详细、全面审查，提出审查意见后送项目组；（三）项目组主管造价工程师组织造价咨询单位进行复审;造价咨询单位应按规定的程序及期限完成复审(按咨询招标文件或咨询合同约定的时间）。

（四)对造价咨询单位复审后的工程结算，主管造价工程师、各主管的专业工程师及项目主任分别进行审核，合同预算处负责人签署意见,报项目分管署领导和总经济师审批,需报请招标委员会审议的由项目分管署领导和总经济师确定。

工程结算按上述程序审核完后，由项目组造价工程师送市审计专业局审定.第五条结算资料应按市审计专业局有关要求整理；施工单位应提供工程结算资料的主要内容：（一）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其它);（二）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；（四）图纸会审(交底）的会议纪要；（五）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；(六）工程变更图纸、变更令及工程变更申报审批表；（七）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；（八）工程竣工验收证明；（九)开、竣工报告;（十）中间计量资料;（十一）其它竣工档案（资料）或其它资料。