金平区财政局2018年部门预算公开.doc

金平区财政局2018年部门预算公开
二○一八年
目录
第一部分金平区财政局部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分金平区财政局2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、“三公经费”说明
三、其他事项说明
第三部分专业名词解释
第四部分金平区财政局2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分金平区财政局部门概况
一、部门职能
本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
（1）部门机构设置
1）内设机构：办公室（加挂法规监察股牌子）、预算股（加挂国库股牌子）、综合股、行政政法文教股（加挂绩效评价股、区政府采购管理办公室牌子）、农业股、经济建设股、社会保障股、工贸金融股、会计股（加挂监督检查办公室牌子）、国有资产管理股等10个股（室）。

2）参照公务员法管理事业单位：金平区行政事业单位财务总监办公室(无独立核算单位）、金平区国库支付管理中心(无独立核算单位）。

3）下属事业单位：金平区鮀浦财政所(无独立核算单位）。

（2）部门职能
1）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收的方针政策和法律法规，制订全区有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面
的规章制度和规范性文件，并组织实施。

2）承担区级各项财政收支管理的责任，制订本区财政发展五年规划并组织执行；编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制订本区行政事业单位经费开支标准，审核批复区级部门单位的年度预决算。

3）制订全区财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责区级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督区级行政事业单位住房基金的管理和使用。

4）执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作。

5）根据上级有关规定，负责制订全区国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和区国有集体企业的清产核资；参与区国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。

6）参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

7）管理全区会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。

8）监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。

9）监督和管理全区政府采购工作，制订全区政府采购政策、制度、办法。

10）制订财政教育培训计划，组织全区行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。

11）监督和管理区政府投资项目及其形成的资产，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全区公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴；
12）承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

2. 人员情况
（1）区财政局机关核定公务员编制26名，机关后勤服务人员数2名，实有在职人员26名(其中2名使用区领导编制，不占用财政局编制）；
（2）参照公务员法管理单位编制14名，实有10名；
（3）下属事业单位编制2名，实有1名；
（4）离退休人员39名。

二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,金平区财政局2018年部门预算的编制范围包括：金平区财政局1家单位全部收入和支出。

第二部分金平区财政局2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算708.70万元，比2017年预算数减少 308.58万元，原因是依据本单位年度实际工作业务开展情况和约束人员经费开支减少财政拨款收入。

其中：财政拨款收入708.70万元（预算拨款708.70万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数减少308.58万元，原因是依据本单位年度实际工作业务开展情况和约束人员经费开支减少财政拨款收入；其他收入0万元。

（二）支出预算说明
2018年支出预算708.70万元，比2017年预算数减少 308.58万元，原因是本单位年度实际工作业务开展情况和约束人员经费开支减少财政预算支出。

其中：财政拨款支出708.70万元（预算拨款708.70万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。

按用途划分，基本支出预算454.04万元，项目支出预算254.66万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数5.50万元，比2017年预算数增加0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：2018年度没有安排该项公务活动；公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费5万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：公车改革后，公车数量减少，公车的使用严格规范；公务接待费0.5万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制接待支出，尽可能约束减少公务接待。

三、其他事项说明
（一）机关运行经费预算说明
2018年本单位（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算472.45万元，比2017年减少11.92万元，降低2.52%。

主要原因是：压减一般公共预算一般性支出,严格控制支出安排，减少用于购买货物和服务的预算资金支出。

（二）关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执
勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是财政局清收组使用的生产性用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆拨款。

（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年无涉及绩效评价目标管理的民生项目及重点项目。

第三部分专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单
位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物
和服务的各项资金，包括：（1）基本支出：一是包括工资、津
贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离
退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及
印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费
等公用经费支出。

（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信
息网络运行维护费等。

第四部分金平区财政局2018年部门预算表
（见附件）。