企业财务报销流程培训PPT模板

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办公物品采购申请单
注意事项：
取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。
（1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符； （3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符； （4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的； （5）套开票、连号票一律不予报销； （6）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销； （7）以合法票据抵付不合法票据不予报销。
业务招待申请单
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2020
企业财务报销流程培训
汇报人：当图网
目录
CONTENTS
0 1 费用报销管理办法
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0 2 业务招待费报销
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03 04
差旅费报销
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培训总结
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2020
费用管理报销办法
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业务经办人
对所办理经济业务的真实性、正 确性，对所填写的各类报销凭证 的真实性、准确性、完整性负责。
财务审核人
财务人员。对费用报销的合法性、 合规性、金额的准确性负直接责任。
业务ห้องสมุดไป่ตู้核人
部门负责人。对所审核业务的真 实性、合理性负直接责任
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外出参加会议及培训申请表
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员工出差申请单
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• 招待范围
公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业 务、沟通交流及与关联单位的业务往来等。
• 招待管理
1．财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算，纳入年终考 核，每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。 2．原则上由办公室统一负责市内业务招待的安排管理工作。 3．对于超预算标准的业务招待费，财务部门不予报销。
审批人
总经理或副总。对费用报销的合法 性、合理性负责。
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1、责任明确原则 2、 费用划分原则 3、费用清晰原则 4、及时报支入帐原则 5、费用申请原则
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2020
业务招待费报销
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基本要求：
（1）准确填写付款单位的全称及付款日期； （2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改， 大小写必须相符； （3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用 章”，且有收款人签名(或盖章)； （4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等， 必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。
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