出纳岗位工作标准

出纳岗位工作标准

1范围

本标准规定了出纳岗位的设施物品配备、岗位资质要求、职责、工作内容与要守求、监督与考核。

本标准适用于出纳岗位。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单）适守用于本文件。

工作人员纪律考核办法

员工考核管理办法

3设施物品配备

根据出纳岗位职责需要配备办公室、办公桌、对讲手机、计算器、账本等必要的设施设备和用品。

4岗位资质要求

出纳岗位应具有大专及以上学历和初级会计资格证以上证书，有一年以上出纳工作经验，具有细致、耐心的良好品质。

5职责

在公司和财务管理部部长的领导下，负责出纳工作。球充（的公:6工作内容与要求

6.1按时到岗，服从财务管理部部长的工作安排，对一天的工作作出详细计划并按计划开展工作。

6.2负责执行现金及银行管理制度，提高安全防范意识，保证货币资金安全。

6.3负责执行库存现金限额。超过部分及时送存银行，不得坐支现金，严禁白条抵库，严禁大额现金交易。

6.4负责审核现金收付凭证；严格支票管理制度，编制支票使用台账；资金支出执行公司制度。

6.5严格审核银行承兑收付凭证，保管好各类银行承兑汇票。建立银行承兑汇票收支台账，严禁坐支承兑、等额换票、大小拆分等业务。

6.6负责编制现金收付的记账凭证，登记现金日记账，银行日记账，日清月结。每日向部门负责人上报现金及承兑等收支状况。

6.7负责办理现金支票业务，逐日核对将现金支票的主账户银行余额。

6.8按时编制有关现金收付的记账凭证，登记现金日记账，银行日记账，做到日清月结。

6.9完成领导交办的其他工作。

7监督与考核

7.1接受公司领导的监督考核。

7.2考核按有关的规定进行。