QAD 业务流程培训PPT[1]

记录借/贷 通知单
银行收款通知 记录收款 退余款
销售
按销售员排序 的AR报表
客户
客户AR报表
催款
付款
确定付款用途
N 银行转帐？ Y
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6.1 应收帐款/暂收款项
责任人
AR会计
出纳
销售员
过程描述
• 在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分 别送到销售部和客户
• 根据银行收款通知冲销客户欠款 • 在汇票模块中处理汇票及其他期票 • 使用借/贷通知单功能处理退余款 • 在每一会计期末打印AR帐龄报表 • 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)
责任人
采购员
仓库
过程描述
• 业务暂时由手工处理
• 业务暂时由手工处理
控制重点
AP 会计
• 检查是否有采购单，如无则不接收发票 • 检查是否已收货，如没有则不输入发票
• 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记 AP帐户
• 注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料 所属的会计科目
• 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取 得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后 连同发票一起送到AP会计进行处理
运行自动支票 打印并实际签发
支票等
送交银行或 受款人
财务主管
N 批准
Y
盖章并 背书等
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6.24 付款
责任人
出纳
过程描述
• 选择到期的付款清单并检查 • 零付款使用人工书写支票 • 打印到期应付的付款清单并送交批准 • 运行自动支票打印, 并将付款清单送交AP会计以抵销先用的
控制重点
• 假如客户需对帐则打印AR报表给客户 • 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其
他管理部门 • 每一会计期末还应当打印其他应付款明细
报表
• 交存现金/支票到银行 • 接收汇票并通知AR会计 • 在AR收款模块中记录收款 • 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 • 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像
抵冲发票金额证 明
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6.22 三单检查
责任人
AP 会计
过程描述
• 比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否 一致
• 输入发票并转给出纳以备付款 • 接收抵冲证明并取消发票冻结
控制重点
• 当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致 时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付 款
• 系统管理
1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 6. 帐户安全设置
图例:
处理
文挡
检查/批准
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1.1 销售流程
客户
各销售公司
财务部
瓶箱仓库
收款处
发酒调度 成品仓库 开发票处
要货通知
客户订单
优惠结算
瓶箱调换等
主管检查 按费用金额 做AP凭证 按付款金额 做负AP凭证 并作零支票
做负AP凭证并 抵销借款余额
出差申请单 付款并在总帐 中处理记帐凭证
收到现金并作 G/L凭证
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6.24 付款
出纳
银行付款到期
自动付款选择
零星银行 付款到期
手工选择
打印付款清单 记录手工支票
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6.21 AP-原物料/固定资产等采购
采购员
仓库
供应商
采购需求
建立采购单
采购单
入库单/报销单
发货
发票
A/P 会计
N 有采购单？
Y
有入库单/
Y
报销单？
N
接收发票 但不处理
输入发票
6.22 三单检查
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wenku.baidu.com
6.21 AP-原物料/固定资产等采购
重盘
计划外出库 计划外入库
库存更新 库存更新
财务
转移单 6.4 总帐 盘点报告
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6.1 应收帐款/暂收款项
AR 会计
期末打印 客户报表
1。销售流程
有发票号 N
Y 抵销未结发票
记录汇票
出纳
收款报表
Y 汇票？ N
支票/现金 交存银行
记录付款应用
Y 退余款？
N AR帐龄报表
过程描述
控制重点
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2. 计划概述
计划员
预测
SO
库存
MPS
确保能力和资源
运行MRP
生产计划
采购申请
采购员
收集采购申请 准备采购
3.采购流程
车间
接收排程 转为实际的排程
4. 生产流程
转为生产排程
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5. 库存管理
仓库
库存转移
初盘 Yes
正确？
客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付 款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等
• 负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) • 将现金/支票/汇票转交出纳
• 现金/支票在当天或第二天交存银行 • 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户
代码，付款用途等
• 收到欠款必须注明发票号或付款用途 • 应当立即将收款转交给出纳
• 发票应当注明采购单号码送到财务部 • 只有当入库后或有报销单时才输入发票
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输入发票
6.22 三单检查
AP会计
发票数量《= Y 入库/报销单
数量
N
发票单价《= Y PO单价
N
发票冻结
取消发 票冻结
输入抵冲证明
采购员
供应商
6.24 付款
Y 发票错误
N
PO错误
Y
相应主 管批准
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2020/11/3
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0. 主文件设置
• 财务
1. 系统/帐户控制文件 2. 税收文件 3. 银行代码 4.汇率文件 5. 会计单位 6. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码
A. 成本中心 B. 项目代码
• 分销
1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 6. 产品类 7. 零件数据 8. 计量单位
采购员
• 业务暂时不在系统中处理
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要求暂支
6.23 差旅费报销
报销人
主管
出差申请单
主管批准
退回申请单
费用发生
填和写付Fa出ipl款lp差inl申ic申tar请at请ivo单en单l
主管审批
已批准的 申请单
出纳
已批准的 付款凭证
借款不足 N
抵销借款
Y 有欠款？ N 作AP凭证
收款开票
提货证明单
提货证明单
提货证明单
审批？ Y
审批单
提货证明单
发票
6.4 G/L
验收单
收款报表
6.1 A/R 检查过帐
人工分 配库存
发货
屏幕打印 系统发票
打印正 式发票
已打印系 统发票日报
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1.1 销售流程(1)
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责任人
1.1 销售流程(2)