国机汽车2020年一季度财务状况报告

国机汽车2020年一季度财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

国机汽车2020年一季度资产总额为3,429,926.81万元，其中流动资产为2,597,037万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的31.52%、16.89%和15.89%。非流动资产为832,889.81万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的38.02%、31.93%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值

百分比(%)

总资产 3,429,926.8

1

100.00

2,280,835.5

8 100.00

2,590,994.4

7 100.00 流动资产 2,597,037 75.72

1,681,813.91 73.74

1,939,623.91 74.86 长期投资 265,904.51 7.75 231,790.63 10.16 276,742.71 10.68 固定资产 316,640.48 9.23 172,281.97 7.55 156,493.91 6.04 其他

250,344.81

7.30 194,949.06

8.55 218,133.94

8.42

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的31.52%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值

百分比(%)

流动资产 2,597,037 100.00

1,681,813.9

1 100.00

1,939,623.9

1 100.00 存货 818,565.59 31.5

2 948,064.62 56.37

1,027,139.02 52.96 应收账款 438,761.07

16.89 223,639.41 13.30 193,325.95 9.97 其他应收款 0

0.00

0.00 53,137.91 2.74 交易性金融资产 41,620.4 1.60 47,803.06 2.84

0.00 应收票据 175,051.9 6.74 19,431.74 1.16 47,755.12 2.46 货币资金 412,794.19 15.89 154,533.21 9.19 330,900.95 17.06 其他

710,243.86

27.35 288,341.86

17.14 287,364.97

14.82

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为3,429,926.81万元，与2019年一季度的2,280,835.58万元相比有较大增长，增长50.38%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加258,260.98万元，应收账款增加215,121.66万元，应收票据增加155,620.16万元，固定资产增加144,358.51万元，预付款项增加106,524.28万元，长期投资增加

34,113.88万元，递延所得税资产增加27,540.16万元，无形资产增加17,365.74万元，在建工程增加3,382.91万元，开发支出增加1,113.01万元，商誉增加959.44万元，其他非流动资产增加709.09万元，共计增加965,069.84万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少2,024.53万元，其他流动资产减少3,071.59万元，交易性金融资产减少6,182.66万元，存货减少129,499.04万元，共计减少140,777.82万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长824,292.02万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)

数值

增长率(%)

数值

增长率(%)

流动资产 2,597,037 54.42

1,681,813.9

1 -13.29

1,939,623.9

1 0 长期投资 265,904.51 14.7

2 231,790.6

3 -16.2

4 276,742.71 0 固定资产 316,640.48 83.79 172,281.97 10.09 156,493.91 0 存货 818,565.59 -13.66 948,064.62 -7.7

1,027,139.02 0 应收账款 438,761.07 96.19 223,639.41 15.68 193,325.95 0 货币性资产

629,466.49

183.84 221,768.01

-41.43 378,656.07

二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况

国机汽车2020年一季度负债总额为2,402,400.19万元，资本金为145,687.54万元，所有者权益为1,027,526.62万元，资产负债率为70.04%。在负债总额中，流动负债为2,111,812.45万元，占负债和权益总额的61.57%；短期借款为525,941.08万元，非流动负债为290,587.74万元，金融性负债占资金来源总额的23.81%。